华安中证国有企业红利ETF发起式联接C基金净值查询(020462)

今天最新净值 1.1055 -0.0057 -0.51% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1055
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1393亿
最近资产：0.16亿
基金公司：
基金经理：苏卿云

近半年华安中证国有企业红利ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华安中证国有企业红利ETF发起式联接C(020462)基金累计收益率-9.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.1011	1.1011	1.1055	1.1055	-0.0044	-0.40%
2026-09-16	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.1055	1.1055	1.1112	1.1112	-0.0057	-0.51%
2026-09-15	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.1112	1.1112	1.1188	1.1188	-0.0076	-0.68%
2026-09-14	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.1188	1.1188	1.1188	1.1188	0.0000	0.00%
2026-09-11	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.1188	1.1188	1.1344	1.1344	-0.0156	-1.38%
2026-09-10	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.1344	1.1344	1.1369	1.1369	-0.0025	-0.22%
2026-09-09	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.1369	1.1369	1.1300	1.1300	0.0069	0.61%
2026-09-08	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.1300	1.1300	1.1166	1.1166	0.0134	1.20%
2026-09-07	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.1166	1.1166	1.1263	1.1263	-0.0097	-0.86%
2026-09-04	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.1263	1.1263	1.1228	1.1228	0.0035	0.31%

2026-09-03	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.1228	1.1228	1.1237	1.1237	-0.0009	-0.08%
2026-09-02	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.1237	1.1237	1.1362	1.1362	-0.0125	-1.10%
2026-09-01	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.1362	1.1362	1.1318	1.1318	0.0044	0.39%
2026-08-31	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.1318	1.1318	1.1268	1.1268	0.0050	0.44%
2026-08-28	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.1268	1.1268	1.1245	1.1245	0.0023	0.20%
2026-08-27	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.1245	1.1245	1.1250	1.1250	-0.0005	-0.04%
2026-08-26	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.1250	1.1250	1.1195	1.1195	0.0055	0.49%
2026-08-25	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.1195	1.1195	1.1225	1.1225	-0.0030	-0.27%
2026-08-24	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.1225	1.1225	1.1101	1.1101	0.0124	1.12%
2026-08-21	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.1101	1.1101	1.1142	1.1142	-0.0041	-0.37%
2026-08-20	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.1142	1.1142	1.1094	1.1094	0.0048	0.43%
2026-08-19	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.1094	1.1094	1.1054	1.1054	0.0040	0.36%
2026-08-18	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.1054	1.1054	1.0993	1.0993	0.0061	0.55%
2026-08-17	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.0993	1.0993	1.0969	1.0969	0.0024	0.22%
2026-08-14	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.0969	1.0969	1.0961	1.0961	0.0008	0.07%

2026-08-13	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.0961	1.0961	1.1024	1.1024	-0.0063	-0.57%
2026-08-12	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.1024	1.1024	1.1054	1.1054	-0.0030	-0.27%
2026-08-11	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.1054	1.1054	1.1095	1.1095	-0.0041	-0.37%
2026-08-10	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.1095	1.1095	1.0998	1.0998	0.0097	0.88%
2026-08-07	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.0998	1.0998	1.1041	1.1041	-0.0043	-0.39%
2026-08-06	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.1041	1.1041	1.0962	1.0962	0.0079	0.72%
2026-08-05	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.0962	1.0962	1.1026	1.1026	-0.0064	-0.58%
2026-08-04	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.1026	1.1026	1.1209	1.1209	-0.0183	-1.66%
2026-08-03	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.1209	1.1209	1.1217	1.1217	-0.0008	-0.07%
2026-07-31	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.1217	1.1217	1.1224	1.1224	-0.0007	-0.06%
2026-07-30	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.1224	1.1224	1.1077	1.1077	0.0147	1.33%
2026-07-29	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.1077	1.1077	1.0952	1.0952	0.0125	1.14%
2026-07-28	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.0952	1.0952	1.0911	1.0911	0.0041	0.38%
2026-07-27	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.0911	1.0911	1.0847	1.0847	0.0064	0.59%
2026-07-24	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.0847	1.0847	1.0998	1.0998	-0.0151	-1.37%
2026-07-23	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.0998	1.0998	1.0915	1.0915	0.0083	0.76%
2026-07-22	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.0915	1.0915	1.0814	1.0814	0.0101	0.93%
2026-07-21	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.0814	1.0814	1.0940	1.0940	-0.0126	-1.17%
2026-07-20	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.0940	1.0940	1.0667	1.0667	0.0273	2.56%
2026-07-17	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.0667	1.0667	1.0686	1.0686	-0.0019	-0.18%
2026-07-16	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.0686	1.0686	1.0767	1.0767	-0.0081	-0.75%
2026-07-15	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.0767	1.0767	1.0627	1.0627	0.0140	1.32%
2026-07-14	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.0627	1.0627	1.0476	1.0476	0.0151	1.44%
2026-07-13	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.0476	1.0476	1.0392	1.0392	0.0084	0.81%
2026-07-10	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.0392	1.0392	1.0359	1.0359	0.0033	0.32%
2026-07-09	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.0359	1.0359	1.0477	1.0477	-0.0118	-1.13%
2026-07-08	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.0477	1.0477	1.0394	1.0394	0.0083	0.80%
2026-07-07	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.0394	1.0394	1.0524	1.0524	-0.0130	-1.24%
2026-07-06	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.0524	1.0524	1.0327	1.0327	0.0197	1.91%
2026-07-03	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.0327	1.0327	1.0247	1.0247	0.0080	0.78%
2026-07-02	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.0247	1.0247	1.0160	1.0160	0.0087	0.86%
2026-07-01	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.0160	1.0160	1.0040	1.0040	0.0120	1.20%
2026-06-30	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.0040	1.0040	1.0197	1.0197	-0.0157	-1.56%
2026-06-29	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.0197	1.0197	1.0150	1.0150	0.0047	0.46%
2026-06-26	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.0150	1.0150	1.0289	1.0289	-0.0139	-1.35%
2026-06-25	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.0289	1.0289	1.0392	1.0392	-0.0103	-0.99%
2026-06-24	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.0392	1.0392	1.0567	1.0567	-0.0175	-1.68%
2026-06-23	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.0567	1.0567	1.0580	1.0580	-0.0013	-0.12%
2026-06-22	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.0580	1.0580	1.0513	1.0513	0.0067	0.64%
2026-06-18	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.0513	1.0513	1.0716	1.0716	-0.0203	-1.93%
2026-06-17	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.0716	1.0716	1.0982	1.0982	-0.0266	-2.48%
2026-06-16	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.0982	1.0982	1.1854	1.1854	-0.0872	-7.94%
2026-06-15	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.1854	1.1854	1.1950	1.1950	-0.0096	-0.80%
2026-06-12	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.1950	1.1950	1.1830	1.1830	0.0120	1.01%
2026-06-11	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.1830	1.1830	1.1897	1.1897	-0.0067	-0.56%
2026-06-10	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.1897	1.1897	1.1967	1.1967	-0.0070	-0.58%
2026-06-09	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.1967	1.1967	1.2004	1.2004	-0.0037	-0.31%
2026-06-08	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.2004	1.2004	1.2067	1.2067	-0.0063	-0.52%
2026-06-05	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.2067	1.2067	1.2090	1.2090	-0.0023	-0.19%
2026-06-04	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.2090	1.2090	1.2146	1.2146	-0.0056	-0.46%
2026-06-03	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.2146	1.2146	1.2142	1.2142	0.0004	0.03%
2026-06-02	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.2142	1.2142	1.2184	1.2184	-0.0042	-0.34%
2026-06-01	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.2184	1.2184	1.1865	1.1865	0.0319	2.69%
2026-05-29	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.1865	1.1865	1.1673	1.1673	0.0192	1.64%
2026-05-28	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.1673	1.1673	1.1672	1.1672	0.0001	0.01%
2026-05-27	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.1672	1.1672	1.1710	1.1710	-0.0038	-0.32%
2026-05-26	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.1710	1.1710	1.1705	1.1705	0.0005	0.04%
2026-05-25	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.1705	1.1705	1.1610	1.1610	0.0095	0.82%
2026-05-22	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.1610	1.1610	1.1645	1.1645	-0.0035	-0.30%
2026-05-21	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.1645	1.1645	1.1775	1.1775	-0.0130	-1.10%
2026-05-20	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.1775	1.1775	1.1842	1.1842	-0.0067	-0.57%
2026-05-19	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.1842	1.1842	1.1786	1.1786	0.0056	0.48%
2026-05-18	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.1786	1.1786	1.1820	1.1820	-0.0034	-0.29%
2026-05-15	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.1820	1.1820	1.1849	1.1849	-0.0029	-0.24%
2026-05-14	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.1849	1.1849	1.1905	1.1905	-0.0056	-0.47%
2026-05-13	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.1905	1.1905	1.1911	1.1911	-0.0006	-0.05%
2026-05-12	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.1911	1.1911	1.1918	1.1918	-0.0007	-0.06%
2026-05-11	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.1918	1.1918	1.1895	1.1895	0.0023	0.19%
2026-05-08	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.1895	1.1895	1.1918	1.1918	-0.0023	-0.19%
2026-04-30	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.2065	1.2065	1.2132	1.2132	-0.0067	-0.55%
2026-04-29	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.2132	1.2132	1.2095	1.2095	0.0037	0.31%
2026-04-28	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.2095	1.2095	1.1958	1.1958	0.0137	1.15%
2026-04-27	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.1958	1.1958	1.2016	1.2016	-0.0058	-0.48%
2026-04-24	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.2016	1.2016	1.2046	1.2046	-0.0030	-0.25%
2026-04-23	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.2046	1.2046	1.1959	1.1959	0.0087	0.73%
2026-04-22	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.1959	1.1959	1.1964	1.1964	-0.0005	-0.04%
2026-04-21	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.1964	1.1964	1.1854	1.1854	0.0110	0.93%
2026-04-20	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.1854	1.1854	1.1841	1.1841	0.0013	0.11%
2026-04-17	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.1841	1.1841	1.1893	1.1893	-0.0052	-0.44%
2026-04-16	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.1893	1.1893	1.1880	1.1880	0.0013	0.11%
2026-04-15	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.1880	1.1880	1.1840	1.1840	0.0040	0.34%
2026-04-14	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.1840	1.1840	1.1823	1.1823	0.0017	0.14%
2026-04-13	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.1823	1.1823	1.1847	1.1847	-0.0024	-0.20%
2026-04-10	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.1847	1.1847	1.1818	1.1818	0.0029	0.25%
2026-04-09	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.1818	1.1818	1.1901	1.1901	-0.0083	-0.70%
2026-04-08	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.1901	1.1901	1.1805	1.1805	0.0096	0.81%
2026-04-07	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.1805	1.1805	1.1763	1.1763	0.0042	0.36%
2026-04-03	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.1763	1.1763	1.1942	1.1942	-0.0179	-1.50%
2026-04-02	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.1942	1.1942	1.1914	1.1914	0.0028	0.24%
2026-04-01	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.1914	1.1914	1.1905	1.1905	0.0009	0.08%
2026-03-31	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.1905	1.1905	1.2002	1.2002	-0.0097	-0.81%
2026-03-30	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.2002	1.2002	1.1925	1.1925	0.0077	0.65%
2026-03-27	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.1925	1.1925	1.1951	1.1951	-0.0026	-0.22%
2026-03-26	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.1951	1.1951	1.1932	1.1932	0.0019	0.16%
2026-03-25	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.1932	1.1932	1.1886	1.1886	0.0046	0.39%
2026-03-24	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.1886	1.1886	1.1734	1.1734	0.0152	1.30%
2026-03-23	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.1734	1.1734	1.2023	1.2023	-0.0289	-2.40%
2026-03-20	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.2023	1.2023	1.2079	1.2079	-0.0056	-0.46%
2026-03-19	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.2079	1.2079	1.2101	1.2101	-0.0022	-0.18%
2026-03-18	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.2101	1.2101	1.2166	1.2166	-0.0065	-0.53%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%