华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A基金净值查询(020422)

今天最新净值 1.8287 0.0028 0.15% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8287
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2431亿
最近资产：0.32亿
基金公司：
基金经理：司帆

近半年华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A(020422)基金累计收益率6.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.8261	1.8261	1.8287	1.8287	-0.0026	-0.14%
2026-09-16	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.8287	1.8287	1.8259	1.8259	0.0028	0.15%
2026-09-15	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.8259	1.8259	1.8616	1.8616	-0.0357	-1.96%
2026-09-14	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.8616	1.8616	1.8549	1.8549	0.0067	0.36%
2026-09-11	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.8549	1.8549	1.8639	1.8639	-0.0090	-0.48%
2026-09-10	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.8639	1.8639	1.8494	1.8494	0.0145	0.78%
2026-09-09	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.8494	1.8494	1.8458	1.8458	0.0036	0.20%
2026-09-08	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.8458	1.8458	1.8618	1.8618	-0.0160	-0.86%
2026-09-07	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.8618	1.8618	1.9006	1.9006	-0.0388	-2.08%
2026-09-04	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.9006	1.9006	1.8669	1.8669	0.0337	1.81%

2026-09-03	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.8669	1.8669	1.8719	1.8719	-0.0050	-0.27%
2026-09-02	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.8719	1.8719	1.8740	1.8740	-0.0021	-0.11%
2026-09-01	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.8740	1.8740	1.8540	1.8540	0.0200	1.08%
2026-08-31	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.8540	1.8540	1.8117	1.8117	0.0423	2.33%
2026-08-28	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.8117	1.8117	1.8118	1.8118	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.8118	1.8118	1.8234	1.8234	-0.0116	-0.64%
2026-08-26	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.8234	1.8234	1.8004	1.8004	0.0230	1.28%
2026-08-25	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.8004	1.8004	1.8019	1.8019	-0.0015	-0.08%
2026-08-24	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.8019	1.8019	1.8014	1.8014	0.0005	0.03%
2026-08-21	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.8014	1.8014	1.7722	1.7722	0.0292	1.65%
2026-08-20	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.7722	1.7722	1.7631	1.7631	0.0091	0.52%
2026-08-19	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.7631	1.7631	1.7470	1.7470	0.0161	0.92%
2026-08-18	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.7470	1.7470	1.7488	1.7488	-0.0018	-0.10%
2026-08-17	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.7488	1.7488	1.7301	1.7301	0.0187	1.08%
2026-08-14	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.7301	1.7301	1.7473	1.7473	-0.0172	-0.99%

2026-08-13	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.7473	1.7473	1.7373	1.7373	0.0100	0.58%
2026-08-12	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.7373	1.7373	1.7465	1.7465	-0.0092	-0.53%
2026-08-11	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.7465	1.7465	1.7624	1.7624	-0.0159	-0.90%
2026-08-10	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.7624	1.7624	1.7595	1.7595	0.0029	0.16%
2026-08-07	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.7595	1.7595	1.7707	1.7707	-0.0112	-0.63%
2026-08-06	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.7707	1.7707	1.7773	1.7773	-0.0066	-0.37%
2026-08-05	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.7773	1.7773	1.7832	1.7832	-0.0059	-0.33%
2026-08-04	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.7832	1.7832	1.8195	1.8195	-0.0363	-2.04%
2026-08-03	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.8195	1.8195	1.8261	1.8261	-0.0066	-0.36%
2026-07-31	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.8261	1.8261	1.8437	1.8437	-0.0176	-0.96%
2026-07-30	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.8437	1.8437	1.8197	1.8197	0.0240	1.32%
2026-07-29	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.8197	1.8197	1.7970	1.7970	0.0227	1.26%
2026-07-28	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.7970	1.7970	1.7828	1.7828	0.0142	0.80%
2026-07-27	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.7828	1.7828	1.7681	1.7681	0.0147	0.83%
2026-07-24	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.7681	1.7681	1.7695	1.7695	-0.0014	-0.08%
2026-07-23	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.7695	1.7695	1.7392	1.7392	0.0303	1.74%
2026-07-22	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.7392	1.7392	1.7366	1.7366	0.0026	0.15%
2026-07-21	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.7366	1.7366	1.7433	1.7433	-0.0067	-0.38%
2026-07-20	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.7433	1.7433	1.6925	1.6925	0.0508	3.00%
2026-07-17	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.6925	1.6925	1.6967	1.6967	-0.0042	-0.25%
2026-07-16	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.6967	1.6967	1.6910	1.6910	0.0057	0.34%
2026-07-15	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.6910	1.6910	1.6862	1.6862	0.0048	0.28%
2026-07-14	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.6862	1.6862	1.6758	1.6758	0.0104	0.62%
2026-07-13	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.6758	1.6758	1.6708	1.6708	0.0050	0.30%
2026-07-10	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.6708	1.6708	1.6695	1.6695	0.0013	0.08%
2026-07-09	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.6695	1.6695	1.6971	1.6971	-0.0276	-1.65%
2026-07-08	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.6971	1.6971	1.6419	1.6419	0.0552	3.36%
2026-07-07	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.6419	1.6419	1.6535	1.6535	-0.0116	-0.70%
2026-07-06	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.6535	1.6535	1.6351	1.6351	0.0184	1.13%
2026-07-03	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.6351	1.6351	1.6287	1.6287	0.0064	0.39%
2026-07-02	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.6287	1.6287	1.6176	1.6176	0.0111	0.69%
2026-07-01	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.6176	1.6176	1.6194	1.6194	-0.0018	-0.11%
2026-06-30	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.6194	1.6194	1.6466	1.6466	-0.0272	-1.68%
2026-06-29	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.6466	1.6466	1.6363	1.6363	0.0103	0.63%
2026-06-26	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.6363	1.6363	1.6576	1.6576	-0.0213	-1.28%
2026-06-25	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.6576	1.6576	1.6876	1.6876	-0.0300	-1.81%
2026-06-24	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.6876	1.6876	1.7230	1.7230	-0.0354	-2.10%
2026-06-23	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.7230	1.7230	1.7339	1.7339	-0.0109	-0.63%
2026-06-22	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.7339	1.7339	1.7104	1.7104	0.0235	1.37%
2026-06-18	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.7104	1.7104	1.7587	1.7587	-0.0483	-2.82%
2026-06-17	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.7587	1.7587	1.7905	1.7905	-0.0318	-1.81%
2026-06-16	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.7905	1.7905	1.7987	1.7987	-0.0082	-0.46%
2026-06-15	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.7987	1.7987	1.7938	1.7938	0.0049	0.27%
2026-06-12	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.7938	1.7938	1.7459	1.7459	0.0479	2.74%
2026-06-11	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.7459	1.7459	1.7530	1.7530	-0.0071	-0.41%
2026-06-10	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.7530	1.7530	1.7374	1.7374	0.0156	0.90%
2026-06-09	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.7374	1.7374	1.7400	1.7400	-0.0026	-0.15%
2026-06-08	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.7400	1.7400	1.7329	1.7329	0.0071	0.41%
2026-06-05	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.7329	1.7329	1.7212	1.7212	0.0117	0.68%
2026-06-04	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.7212	1.7212	1.7288	1.7288	-0.0076	-0.44%
2026-06-03	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.7288	1.7288	1.7453	1.7453	-0.0165	-0.95%
2026-06-02	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.7453	1.7453	1.7252	1.7252	0.0201	1.17%
2026-06-01	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.7252	1.7252	1.7208	1.7208	0.0044	0.26%
2026-05-29	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.7208	1.7208	1.7048	1.7048	0.0160	0.94%
2026-05-28	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.7048	1.7048	1.7301	1.7301	-0.0253	-1.48%
2026-05-27	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.7301	1.7301	1.7452	1.7452	-0.0151	-0.87%
2026-05-26	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.7452	1.7452	1.7509	1.7509	-0.0057	-0.33%
2026-05-25	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.7509	1.7509	1.7523	1.7523	-0.0014	-0.08%
2026-05-22	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.7523	1.7523	1.7476	1.7476	0.0047	0.27%
2026-05-21	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.7476	1.7476	1.7611	1.7611	-0.0135	-0.77%
2026-05-20	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.7611	1.7611	1.7771	1.7771	-0.0160	-0.90%
2026-05-19	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.7771	1.7771	1.7702	1.7702	0.0069	0.39%
2026-05-18	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.7702	1.7702	1.7797	1.7797	-0.0095	-0.53%
2026-05-15	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.7797	1.7797	1.8013	1.8013	-0.0216	-1.20%
2026-05-14	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.8013	1.8013	1.8040	1.8040	-0.0027	-0.15%
2026-05-13	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.8040	1.8040	1.8175	1.8175	-0.0135	-0.74%
2026-05-12	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.8175	1.8175	1.8133	1.8133	0.0042	0.23%
2026-05-11	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.8133	1.8133	1.8025	1.8025	0.0108	0.60%
2026-05-08	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.8025	1.8025	1.8147	1.8147	-0.0122	-0.67%
2026-04-30	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.7729	1.7729	1.8003	1.8003	-0.0274	-1.55%
2026-04-29	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.8003	1.8003	1.7705	1.7705	0.0298	1.68%
2026-04-28	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.7705	1.7705	1.7784	1.7784	-0.0079	-0.44%
2026-04-27	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.7784	1.7784	1.7894	1.7894	-0.0110	-0.61%
2026-04-24	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.7894	1.7894	1.7799	1.7799	0.0095	0.53%
2026-04-23	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.7799	1.7799	1.7813	1.7813	-0.0014	-0.08%
2026-04-22	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.7813	1.7813	1.8026	1.8026	-0.0213	-1.20%
2026-04-21	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.8026	1.8026	1.7948	1.7948	0.0078	0.43%
2026-04-20	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.7948	1.7948	1.7708	1.7708	0.0240	1.36%
2026-04-17	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.7708	1.7708	1.7776	1.7776	-0.0068	-0.38%
2026-04-16	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.7776	1.7776	1.7666	1.7666	0.0110	0.62%
2026-04-15	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.7666	1.7666	1.7696	1.7696	-0.0030	-0.17%
2026-04-14	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.7696	1.7696	1.7506	1.7506	0.0190	1.09%
2026-04-13	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.7506	1.7506	1.7578	1.7578	-0.0072	-0.41%
2026-04-10	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.7578	1.7578	1.7431	1.7431	0.0147	0.84%
2026-04-09	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.7431	1.7431	1.7453	1.7453	-0.0022	-0.13%
2026-04-08	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.7453	1.7453	1.7311	1.7311	0.0142	0.82%
2026-04-07	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.7311	1.7311	1.7329	1.7329	-0.0018	-0.10%
2026-04-03	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.7329	1.7329	1.7316	1.7316	0.0013	0.08%
2026-04-02	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.7316	1.7316	1.7291	1.7291	0.0025	0.14%
2026-04-01	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.7291	1.7291	1.7184	1.7184	0.0107	0.62%
2026-03-31	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.7184	1.7184	1.7074	1.7074	0.0110	0.64%
2026-03-30	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.7074	1.7074	1.7024	1.7024	0.0050	0.29%
2026-03-27	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.7024	1.7024	1.6920	1.6920	0.0104	0.61%
2026-03-26	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.6920	1.6920	1.7147	1.7147	-0.0227	-1.32%
2026-03-25	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.7147	1.7147	1.6878	1.6878	0.0269	1.59%
2026-03-24	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.6878	1.6878	1.6495	1.6495	0.0383	2.32%
2026-03-23	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.6495	1.6495	1.7146	1.7146	-0.0651	-3.80%
2026-03-20	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.7146	1.7146	1.7169	1.7169	-0.0023	-0.13%
2026-03-19	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.7169	1.7169	1.7324	1.7324	-0.0155	-0.89%
2026-03-18	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.7324	1.7324	1.7289	1.7289	0.0035	0.20%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%