华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A基金净值查询(020422)

今天最新净值 1.8259 -0.0357 -1.96% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8259
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2431亿
最近资产：0.32亿
基金公司：
基金经理：司帆

近一季华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A(020422)基金累计收益率1.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.8287	1.8287	1.8259	1.8259	0.0028	0.15%
2026-09-15	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.8259	1.8259	1.8616	1.8616	-0.0357	-1.96%
2026-09-14	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.8616	1.8616	1.8549	1.8549	0.0067	0.36%
2026-09-11	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.8549	1.8549	1.8639	1.8639	-0.0090	-0.48%
2026-09-10	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.8639	1.8639	1.8494	1.8494	0.0145	0.78%
2026-09-09	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.8494	1.8494	1.8458	1.8458	0.0036	0.20%
2026-09-08	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.8458	1.8458	1.8618	1.8618	-0.0160	-0.86%
2026-09-07	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.8618	1.8618	1.9006	1.9006	-0.0388	-2.08%
2026-09-04	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.9006	1.9006	1.8669	1.8669	0.0337	1.81%
2026-09-03	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.8669	1.8669	1.8719	1.8719	-0.0050	-0.27%

2026-09-02	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.8719	1.8719	1.8740	1.8740	-0.0021	-0.11%
2026-09-01	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.8740	1.8740	1.8540	1.8540	0.0200	1.08%
2026-08-31	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.8540	1.8540	1.8117	1.8117	0.0423	2.33%
2026-08-28	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.8117	1.8117	1.8118	1.8118	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.8118	1.8118	1.8234	1.8234	-0.0116	-0.64%
2026-08-26	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.8234	1.8234	1.8004	1.8004	0.0230	1.28%
2026-08-25	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.8004	1.8004	1.8019	1.8019	-0.0015	-0.08%
2026-08-24	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.8019	1.8019	1.8014	1.8014	0.0005	0.03%
2026-08-21	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.8014	1.8014	1.7722	1.7722	0.0292	1.65%
2026-08-20	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.7722	1.7722	1.7631	1.7631	0.0091	0.52%
2026-08-19	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.7631	1.7631	1.7470	1.7470	0.0161	0.92%
2026-08-18	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.7470	1.7470	1.7488	1.7488	-0.0018	-0.10%
2026-08-17	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.7488	1.7488	1.7301	1.7301	0.0187	1.08%
2026-08-14	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.7301	1.7301	1.7473	1.7473	-0.0172	-0.99%
2026-08-13	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.7473	1.7473	1.7373	1.7373	0.0100	0.58%

2026-08-12	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.7373	1.7373	1.7465	1.7465	-0.0092	-0.53%
2026-08-11	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.7465	1.7465	1.7624	1.7624	-0.0159	-0.90%
2026-08-10	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.7624	1.7624	1.7595	1.7595	0.0029	0.16%
2026-08-07	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.7595	1.7595	1.7707	1.7707	-0.0112	-0.63%
2026-08-06	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.7707	1.7707	1.7773	1.7773	-0.0066	-0.37%
2026-08-05	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.7773	1.7773	1.7832	1.7832	-0.0059	-0.33%
2026-08-04	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.7832	1.7832	1.8195	1.8195	-0.0363	-2.04%
2026-08-03	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.8195	1.8195	1.8261	1.8261	-0.0066	-0.36%
2026-07-31	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.8261	1.8261	1.8437	1.8437	-0.0176	-0.96%
2026-07-30	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.8437	1.8437	1.8197	1.8197	0.0240	1.32%
2026-07-29	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.8197	1.8197	1.7970	1.7970	0.0227	1.26%
2026-07-28	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.7970	1.7970	1.7828	1.7828	0.0142	0.80%
2026-07-27	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.7828	1.7828	1.7681	1.7681	0.0147	0.83%
2026-07-24	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.7681	1.7681	1.7695	1.7695	-0.0014	-0.08%
2026-07-23	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.7695	1.7695	1.7392	1.7392	0.0303	1.74%
2026-07-22	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.7392	1.7392	1.7366	1.7366	0.0026	0.15%
2026-07-21	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.7366	1.7366	1.7433	1.7433	-0.0067	-0.38%
2026-07-20	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.7433	1.7433	1.6925	1.6925	0.0508	3.00%
2026-07-17	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.6925	1.6925	1.6967	1.6967	-0.0042	-0.25%
2026-07-16	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.6967	1.6967	1.6910	1.6910	0.0057	0.34%
2026-07-15	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.6910	1.6910	1.6862	1.6862	0.0048	0.28%
2026-07-14	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.6862	1.6862	1.6758	1.6758	0.0104	0.62%
2026-07-13	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.6758	1.6758	1.6708	1.6708	0.0050	0.30%
2026-07-10	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.6708	1.6708	1.6695	1.6695	0.0013	0.08%
2026-07-09	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.6695	1.6695	1.6971	1.6971	-0.0276	-1.65%
2026-07-08	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.6971	1.6971	1.6419	1.6419	0.0552	3.36%
2026-07-07	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.6419	1.6419	1.6535	1.6535	-0.0116	-0.70%
2026-07-06	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.6535	1.6535	1.6351	1.6351	0.0184	1.13%
2026-07-03	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.6351	1.6351	1.6287	1.6287	0.0064	0.39%
2026-07-02	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.6287	1.6287	1.6176	1.6176	0.0111	0.69%
2026-07-01	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.6176	1.6176	1.6194	1.6194	-0.0018	-0.11%
2026-06-30	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.6194	1.6194	1.6466	1.6466	-0.0272	-1.68%
2026-06-29	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.6466	1.6466	1.6363	1.6363	0.0103	0.63%
2026-06-26	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.6363	1.6363	1.6576	1.6576	-0.0213	-1.28%
2026-06-25	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.6576	1.6576	1.6876	1.6876	-0.0300	-1.81%
2026-06-24	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.6876	1.6876	1.7230	1.7230	-0.0354	-2.10%
2026-06-23	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.7230	1.7230	1.7339	1.7339	-0.0109	-0.63%
2026-06-22	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.7339	1.7339	1.7104	1.7104	0.0235	1.37%
2026-06-18	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.7104	1.7104	1.7587	1.7587	-0.0483	-2.82%
2026-06-17	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.7587	1.7587	1.7905	1.7905	-0.0318	-1.81%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%