国泰中证油气产业ETF发起联接C基金净值查询(020406)

今天最新净值 1.4060 -0.0127 -0.90% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4060
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1686亿
最近资产：0.50亿元
基金公司：
基金经理：吴可凡

近一季国泰中证油气产业ETF发起联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰中证油气产业ETF发起联接C(020406)基金累计收益率2.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.4058	1.4058	1.4060	1.4060	-0.0002	-0.01%
2026-09-14	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.4060	1.4060	1.4187	1.4187	-0.0127	-0.90%
2026-09-11	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.4187	1.4187	1.4506	1.4506	-0.0319	-2.25%
2026-09-10	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.4506	1.4506	1.4696	1.4696	-0.0190	-1.29%
2026-09-09	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.4696	1.4696	1.4515	1.4515	0.0181	1.25%
2026-09-08	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.4515	1.4515	1.4114	1.4114	0.0401	2.84%
2026-09-07	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.4114	1.4114	1.4286	1.4286	-0.0172	-1.22%
2026-09-04	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.4286	1.4286	1.4272	1.4272	0.0014	0.10%
2026-09-03	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.4272	1.4272	1.4087	1.4087	0.0185	1.31%
2026-09-02	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.4087	1.4087	1.4364	1.4364	-0.0277	-1.97%

2026-09-01	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.4364	1.4364	1.4428	1.4428	-0.0064	-0.44%
2026-08-31	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.4428	1.4428	1.4372	1.4372	0.0056	0.39%
2026-08-28	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.4372	1.4372	1.4196	1.4196	0.0176	1.24%
2026-08-27	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.4196	1.4196	1.4014	1.4014	0.0182	1.30%
2026-08-26	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.4014	1.4014	1.4116	1.4116	-0.0102	-0.72%
2026-08-25	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.4116	1.4116	1.4118	1.4118	-0.0002	-0.01%
2026-08-24	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.4118	1.4118	1.4313	1.4313	-0.0195	-1.36%
2026-08-21	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.4313	1.4313	1.4102	1.4102	0.0211	1.50%
2026-08-20	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.4102	1.4102	1.4112	1.4112	-0.0010	-0.07%
2026-08-19	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.4112	1.4112	1.4155	1.4155	-0.0043	-0.30%
2026-08-18	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.4155	1.4155	1.3995	1.3995	0.0160	1.14%
2026-08-17	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.3995	1.3995	1.3678	1.3678	0.0317	2.32%
2026-08-14	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.3678	1.3678	1.3591	1.3591	0.0087	0.64%
2026-08-13	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.3591	1.3591	1.3700	1.3700	-0.0109	-0.80%
2026-08-12	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.3700	1.3700	1.3823	1.3823	-0.0123	-0.89%

2026-08-11	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.3823	1.3823	1.3956	1.3956	-0.0133	-0.95%
2026-08-10	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.3956	1.3956	1.3810	1.3810	0.0146	1.06%
2026-08-07	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.3810	1.3810	1.3728	1.3728	0.0082	0.60%
2026-08-06	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.3728	1.3728	1.3655	1.3655	0.0073	0.53%
2026-08-05	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.3655	1.3655	1.3519	1.3519	0.0136	1.01%
2026-08-04	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.3519	1.3519	1.3517	1.3517	0.0002	0.01%
2026-08-03	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.3517	1.3517	1.3520	1.3520	-0.0003	-0.02%
2026-07-31	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.3520	1.3520	1.3452	1.3452	0.0068	0.51%
2026-07-30	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.3452	1.3452	1.3388	1.3388	0.0064	0.48%
2026-07-29	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.3388	1.3388	1.3243	1.3243	0.0145	1.09%
2026-07-28	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.3243	1.3243	1.3394	1.3394	-0.0151	-1.13%
2026-07-27	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.3394	1.3394	1.3232	1.3232	0.0162	1.22%
2026-07-24	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.3232	1.3232	1.3487	1.3487	-0.0255	-1.89%
2026-07-23	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.3487	1.3487	1.3177	1.3177	0.0310	2.35%
2026-07-22	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.3177	1.3177	1.2872	1.2872	0.0305	2.37%
2026-07-21	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.2872	1.2872	1.2880	1.2880	-0.0008	-0.06%
2026-07-20	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.2880	1.2880	1.2469	1.2469	0.0411	3.30%
2026-07-17	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.2469	1.2469	1.2613	1.2613	-0.0144	-1.14%
2026-07-16	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.2613	1.2613	1.2944	1.2944	-0.0331	-2.56%
2026-07-15	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.2944	1.2944	1.3045	1.3045	-0.0101	-0.77%
2026-07-14	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.3045	1.3045	1.2661	1.2661	0.0384	3.03%
2026-07-13	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.2661	1.2661	1.2799	1.2799	-0.0138	-1.08%
2026-07-10	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.2799	1.2799	1.2957	1.2957	-0.0158	-1.22%
2026-07-09	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.2957	1.2957	1.2832	1.2832	0.0125	0.97%
2026-07-08	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.2832	1.2832	1.3000	1.3000	-0.0168	-1.29%
2026-07-07	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.3000	1.3000	1.3381	1.3381	-0.0381	-2.93%
2026-07-06	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.3381	1.3381	1.3133	1.3133	0.0248	1.89%
2026-07-03	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.3133	1.3133	1.2881	1.2881	0.0252	1.96%
2026-07-02	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.2881	1.2881	1.2987	1.2987	-0.0106	-0.82%
2026-07-01	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.2987	1.2987	1.2856	1.2856	0.0131	1.02%
2026-06-30	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.2856	1.2856	1.3062	1.3062	-0.0206	-1.60%
2026-06-29	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.3062	1.3062	1.3250	1.3250	-0.0188	-1.44%
2026-06-26	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.3250	1.3250	1.3573	1.3573	-0.0323	-2.38%
2026-06-25	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.3573	1.3573	1.3824	1.3824	-0.0251	-1.85%
2026-06-24	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.3824	1.3824	1.3705	1.3705	0.0119	0.87%
2026-06-23	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.3705	1.3705	1.3836	1.3836	-0.0131	-0.95%
2026-06-22	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.3836	1.3836	1.3432	1.3432	0.0404	3.01%
2026-06-18	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.3432	1.3432	1.3592	1.3592	-0.0160	-1.18%
2026-06-17	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.3592	1.3592	1.3495	1.3495	0.0097	0.72%
2026-06-16	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.3495	1.3495	1.3760	1.3760	-0.0265	-1.96%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%