易方达信创ETF联接A(易方达国证信息技术创新主题ETF联接A)基金净值查询(020403)

今天最新净值 1.9997 -0.0345 -1.73% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9997
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.4611亿
最近资产：0.59亿元
基金公司：
基金经理：肖宛远

近一季易方达信创ETF联接A|易方达国证信息技术创新主题ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达信创ETF联接A(020403)基金累计收益率-13.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	020403	易方达信创ETF联接A	2.0177	2.0177	1.9997	1.9997	0.0180	0.90%
2026-09-14	020403	易方达信创ETF联接A	1.9997	1.9997	2.0342	2.0342	-0.0345	-1.73%
2026-09-11	020403	易方达信创ETF联接A	2.0342	2.0342	2.0588	2.0588	-0.0246	-1.19%
2026-09-10	020403	易方达信创ETF联接A	2.0588	2.0588	2.0723	2.0723	-0.0135	-0.65%
2026-09-09	020403	易方达信创ETF联接A	2.0723	2.0723	2.0886	2.0886	-0.0163	-0.78%
2026-09-08	020403	易方达信创ETF联接A	2.0886	2.0886	2.1126	2.1126	-0.0240	-1.14%
2026-09-07	020403	易方达信创ETF联接A	2.1126	2.1126	2.0781	2.0781	0.0345	1.66%
2026-09-04	020403	易方达信创ETF联接A	2.0781	2.0781	2.1256	2.1256	-0.0475	-2.29%
2026-09-03	020403	易方达信创ETF联接A	2.1256	2.1256	2.1380	2.1380	-0.0124	-0.58%
2026-09-02	020403	易方达信创ETF联接A	2.1380	2.1380	2.1719	2.1719	-0.0339	-1.56%

2026-09-01	020403	易方达信创ETF联接A	2.1719	2.1719	2.2092	2.2092	-0.0373	-1.69%
2026-08-31	020403	易方达信创ETF联接A	2.2092	2.2092	2.1600	2.1600	0.0492	2.28%
2026-08-28	020403	易方达信创ETF联接A	2.1600	2.1600	2.1910	2.1910	-0.0310	-1.41%
2026-08-27	020403	易方达信创ETF联接A	2.1910	2.1910	2.1061	2.1061	0.0849	4.03%
2026-08-26	020403	易方达信创ETF联接A	2.1061	2.1061	2.0890	2.0890	0.0171	0.82%
2026-08-25	020403	易方达信创ETF联接A	2.0890	2.0890	2.0778	2.0778	0.0112	0.54%
2026-08-24	020403	易方达信创ETF联接A	2.0778	2.0778	2.1505	2.1505	-0.0727	-3.50%
2026-08-21	020403	易方达信创ETF联接A	2.1505	2.1505	2.1425	2.1425	0.0080	0.37%
2026-08-20	020403	易方达信创ETF联接A	2.1425	2.1425	2.1531	2.1531	-0.0106	-0.49%
2026-08-19	020403	易方达信创ETF联接A	2.1531	2.1531	2.3102	2.3102	-0.1571	-6.80%
2026-08-18	020403	易方达信创ETF联接A	2.3102	2.3102	2.3327	2.3327	-0.0225	-0.97%
2026-08-17	020403	易方达信创ETF联接A	2.3327	2.3327	2.2538	2.2538	0.0789	3.50%
2026-08-14	020403	易方达信创ETF联接A	2.2538	2.2538	2.2410	2.2410	0.0128	0.57%
2026-08-13	020403	易方达信创ETF联接A	2.2410	2.2410	2.2618	2.2618	-0.0208	-0.92%
2026-08-12	020403	易方达信创ETF联接A	2.2618	2.2618	2.2343	2.2343	0.0275	1.23%

2026-08-11	020403	易方达信创ETF联接A	2.2343	2.2343	2.2486	2.2486	-0.0143	-0.64%
2026-08-10	020403	易方达信创ETF联接A	2.2486	2.2486	2.2723	2.2723	-0.0237	-1.05%
2026-08-07	020403	易方达信创ETF联接A	2.2723	2.2723	2.2233	2.2233	0.0490	2.20%
2026-08-06	020403	易方达信创ETF联接A	2.2233	2.2233	2.2211	2.2211	0.0022	0.10%
2026-08-05	020403	易方达信创ETF联接A	2.2211	2.2211	2.1159	2.1159	0.1052	4.97%
2026-08-04	020403	易方达信创ETF联接A	2.1159	2.1159	2.0331	2.0331	0.0828	4.07%
2026-08-03	020403	易方达信创ETF联接A	2.0331	2.0331	2.1305	2.1305	-0.0974	-4.79%
2026-07-31	020403	易方达信创ETF联接A	2.1305	2.1305	2.0582	2.0582	0.0723	3.51%
2026-07-30	020403	易方达信创ETF联接A	2.0582	2.0582	2.1323	2.1323	-0.0741	-3.48%
2026-07-29	020403	易方达信创ETF联接A	2.1323	2.1323	2.1787	2.1787	-0.0464	-2.18%
2026-07-28	020403	易方达信创ETF联接A	2.1787	2.1787	2.3177	2.3177	-0.1390	-6.00%
2026-07-27	020403	易方达信创ETF联接A	2.3177	2.3177	2.3025	2.3025	0.0152	0.66%
2026-07-24	020403	易方达信创ETF联接A	2.3025	2.3025	2.3219	2.3219	-0.0194	-0.84%
2026-07-23	020403	易方达信创ETF联接A	2.3219	2.3219	2.4100	2.4100	-0.0881	-3.79%
2026-07-22	020403	易方达信创ETF联接A	2.4100	2.4100	2.4248	2.4248	-0.0148	-0.61%
2026-07-21	020403	易方达信创ETF联接A	2.4248	2.4248	2.2273	2.2273	0.1975	8.87%
2026-07-20	020403	易方达信创ETF联接A	2.2273	2.2273	2.2262	2.2262	0.0011	0.05%
2026-07-17	020403	易方达信创ETF联接A	2.2262	2.2262	2.4109	2.4109	-0.1847	-7.66%
2026-07-16	020403	易方达信创ETF联接A	2.4109	2.4109	2.5072	2.5072	-0.0963	-3.99%
2026-07-15	020403	易方达信创ETF联接A	2.5072	2.5072	2.6208	2.6208	-0.1136	-4.53%
2026-07-14	020403	易方达信创ETF联接A	2.6208	2.6208	2.5997	2.5997	0.0211	0.81%
2026-07-13	020403	易方达信创ETF联接A	2.5997	2.5997	2.7282	2.7282	-0.1285	-4.71%
2026-07-10	020403	易方达信创ETF联接A	2.7282	2.7282	2.8358	2.8358	-0.1076	-3.79%
2026-07-09	020403	易方达信创ETF联接A	2.8358	2.8358	2.6507	2.6507	0.1851	6.98%
2026-07-08	020403	易方达信创ETF联接A	2.6507	2.6507	2.6316	2.6316	0.0191	0.73%
2026-07-07	020403	易方达信创ETF联接A	2.6316	2.6316	2.6929	2.6929	-0.0613	-2.28%
2026-07-06	020403	易方达信创ETF联接A	2.6929	2.6929	2.6539	2.6539	0.0390	1.47%
2026-07-03	020403	易方达信创ETF联接A	2.6539	2.6539	2.6444	2.6444	0.0095	0.36%
2026-07-02	020403	易方达信创ETF联接A	2.6444	2.6444	2.8527	2.8527	-0.2083	-7.88%
2026-07-01	020403	易方达信创ETF联接A	2.8527	2.8527	2.9194	2.9194	-0.0667	-2.28%
2026-06-30	020403	易方达信创ETF联接A	2.9194	2.9194	2.8657	2.8657	0.0537	1.87%
2026-06-29	020403	易方达信创ETF联接A	2.8657	2.8657	2.7574	2.7574	0.1083	3.93%
2026-06-26	020403	易方达信创ETF联接A	2.7574	2.7574	2.8020	2.8020	-0.0446	-1.59%
2026-06-25	020403	易方达信创ETF联接A	2.8020	2.8020	2.6527	2.6527	0.1493	5.63%
2026-06-24	020403	易方达信创ETF联接A	2.6527	2.6527	2.5456	2.5456	0.1071	4.21%
2026-06-23	020403	易方达信创ETF联接A	2.5456	2.5456	2.6149	2.6149	-0.0693	-2.65%
2026-06-22	020403	易方达信创ETF联接A	2.6149	2.6149	2.5395	2.5395	0.0754	2.97%
2026-06-18	020403	易方达信创ETF联接A	2.5395	2.5395	2.4557	2.4557	0.0838	3.41%
2026-06-17	020403	易方达信创ETF联接A	2.4557	2.4557	2.3399	2.3399	0.1158	4.95%
2026-06-16	020403	易方达信创ETF联接A	2.3399	2.3399	2.3299	2.3299	0.0100	0.43%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%