博时卓越成长混合C基金净值查询(020365)
今天最新净值
1.1685
0.0021 0.18%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3107
0.0108 0.8297%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1685
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.0641亿
- 最近资产：1.19亿
- 基金公司：
- 基金经理：魏立
近一月,博时卓越成长混合C(020365)基金累计收益率-3.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020365 |
博时卓越成长混合C |
1.1626 |
1.1626 |
1.1685 |
1.1685 |
-0.0059 |
-0.50% |
| 2026-09-14 |
020365 |
博时卓越成长混合C |
1.1685 |
1.1685 |
1.1664 |
1.1664 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-09-11 |
020365 |
博时卓越成长混合C |
1.1664 |
1.1664 |
1.1792 |
1.1792 |
-0.0128 |
-1.09% |
| 2026-09-10 |
020365 |
博时卓越成长混合C |
1.1792 |
1.1792 |
1.1895 |
1.1895 |
-0.0103 |
-0.87% |
| 2026-09-09 |
020365 |
博时卓越成长混合C |
1.1895 |
1.1895 |
1.1864 |
1.1864 |
0.0031 |
0.26% |
| 2026-09-08 |
020365 |
博时卓越成长混合C |
1.1864 |
1.1864 |
1.1886 |
1.1886 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2026-09-07 |
020365 |
博时卓越成长混合C |
1.1886 |
1.1886 |
1.1636 |
1.1636 |
0.0250 |
2.15% |
| 2026-09-04 |
020365 |
博时卓越成长混合C |
1.1636 |
1.1636 |
1.1837 |
1.1837 |
-0.0201 |
-1.70% |
| 2026-09-03 |
020365 |
博时卓越成长混合C |
1.1837 |
1.1837 |
1.1768 |
1.1768 |
0.0069 |
0.59% |
| 2026-09-02 |
020365 |
博时卓越成长混合C |
1.1768 |
1.1768 |
1.1868 |
1.1868 |
-0.0100 |
-0.84% |
|
|
| 2026-09-01 |
020365 |
博时卓越成长混合C |
1.1868 |
1.1868 |
1.2049 |
1.2049 |
-0.0181 |
-1.50% |
| 2026-08-31 |
020365 |
博时卓越成长混合C |
1.2049 |
1.2049 |
1.2039 |
1.2039 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-28 |
020365 |
博时卓越成长混合C |
1.2039 |
1.2039 |
1.2113 |
1.2113 |
-0.0074 |
-0.61% |
| 2026-08-27 |
020365 |
博时卓越成长混合C |
1.2113 |
1.2113 |
1.1843 |
1.1843 |
0.0270 |
2.28% |
| 2026-08-26 |
020365 |
博时卓越成长混合C |
1.1843 |
1.1843 |
1.1848 |
1.1848 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
020365 |
博时卓越成长混合C |
1.1848 |
1.1848 |
1.1857 |
1.1857 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-24 |
020365 |
博时卓越成长混合C |
1.1857 |
1.1857 |
1.2119 |
1.2119 |
-0.0262 |
-2.16% |
| 2026-08-21 |
020365 |
博时卓越成长混合C |
1.2119 |
1.2119 |
1.1923 |
1.1923 |
0.0196 |
1.64% |
| 2026-08-20 |
020365 |
博时卓越成长混合C |
1.1923 |
1.1923 |
1.1792 |
1.1792 |
0.0131 |
1.11% |
| 2026-08-19 |
020365 |
博时卓越成长混合C |
1.1792 |
1.1792 |
1.2369 |
1.2369 |
-0.0577 |
-4.66% |
| 2026-08-18 |
020365 |
博时卓越成长混合C |
1.2369 |
1.2369 |
1.2296 |
1.2296 |
0.0073 |
0.59% |
| 2026-08-17 |
020365 |
博时卓越成长混合C |
1.2296 |
1.2296 |
1.2046 |
1.2046 |
0.0250 |
2.08% |
