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中海蓝筹混合C基金净值查询(020361)

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今天最新净值 0.8266 -0.0019 -0.23% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.8266
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5003亿
  • 最近资产：0.39亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：梅寓寒
近一年中海蓝筹混合C基金净值查询
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近一年,中海蓝筹混合C(020361)基金累计收益率0.00%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 020361 中海蓝筹混合C 0.8301 0.8301 0.8266 0.8266 0.0035 0.42%
2026-09-15 020361 中海蓝筹混合C 0.8266 0.8266 0.8285 0.8285 -0.0019 -0.23%
2026-09-14 020361 中海蓝筹混合C 0.8285 0.8285 0.8329 0.8329 -0.0044 -0.53%
2026-09-11 020361 中海蓝筹混合C 0.8329 0.8329 0.8377 0.8377 -0.0048 -0.57%
2026-09-10 020361 中海蓝筹混合C 0.8377 0.8377 0.8383 0.8383 -0.0006 -0.07%
2026-09-09 020361 中海蓝筹混合C 0.8383 0.8383 0.8349 0.8349 0.0034 0.41%
2026-09-08 020361 中海蓝筹混合C 0.8349 0.8349 0.8373 0.8373 -0.0024 -0.29%
2026-09-07 020361 中海蓝筹混合C 0.8373 0.8373 0.8322 0.8322 0.0051 0.61%
2026-09-04 020361 中海蓝筹混合C 0.8322 0.8322 0.8342 0.8342 -0.0020 -0.24%
2026-09-03 020361 中海蓝筹混合C 0.8342 0.8342 0.8332 0.8332 0.0010 0.12%
2026-09-02 020361 中海蓝筹混合C 0.8332 0.8332 0.8432 0.8432 -0.0100 -1.19%
2026-09-01 020361 中海蓝筹混合C 0.8432 0.8432 0.8467 0.8467 -0.0035 -0.41%
2026-08-31 020361 中海蓝筹混合C 0.8467 0.8467 0.8441 0.8441 0.0026 0.31%
2026-08-28 020361 中海蓝筹混合C 0.8441 0.8441 0.8456 0.8456 -0.0015 -0.18%
2026-08-27 020361 中海蓝筹混合C 0.8456 0.8456 0.8375 0.8375 0.0081 0.97%
2026-08-26 020361 中海蓝筹混合C 0.8375 0.8375 0.8331 0.8331 0.0044 0.53%
2026-08-25 020361 中海蓝筹混合C 0.8331 0.8331 0.8361 0.8361 -0.0030 -0.36%
2026-08-24 020361 中海蓝筹混合C 0.8361 0.8361 0.8472 0.8472 -0.0111 -1.31%
2026-08-21 020361 中海蓝筹混合C 0.8472 0.8472 0.8421 0.8421 0.0051 0.61%
2026-08-20 020361 中海蓝筹混合C 0.8421 0.8421 0.8390 0.8390 0.0031 0.37%
2026-08-19 020361 中海蓝筹混合C 0.8390 0.8390 0.8591 0.8591 -0.0201 -2.34%
2026-08-18 020361 中海蓝筹混合C 0.8591 0.8591 0.8611 0.8611 -0.0020 -0.23%
2026-08-17 020361 中海蓝筹混合C 0.8611 0.8611 0.8495 0.8495 0.0116 1.37%
2026-08-14 020361 中海蓝筹混合C 0.8495 0.8495 0.8491 0.8491 0.0004 0.05%
2026-08-13 020361 中海蓝筹混合C 0.8491 0.8491 0.8542 0.8542 -0.0051 -0.60%
2026-08-12 020361 中海蓝筹混合C 0.8542 0.8542 0.8514 0.8514 0.0028 0.33%
2026-08-11 020361 中海蓝筹混合C 0.8514 0.8514 0.8590 0.8590 -0.0076 -0.88%
2026-08-10 020361 中海蓝筹混合C 0.8590 0.8590 0.8583 0.8583 0.0007 0.08%
2026-08-07 020361 中海蓝筹混合C 0.8583 0.8583 0.8498 0.8498 0.0085 1.00%
2026-08-06 020361 中海蓝筹混合C 0.8498 0.8498 0.8497 0.8497 0.0001 0.01%
2026-08-05 020361 中海蓝筹混合C 0.8497 0.8497 0.8383 0.8383 0.0114 1.36%
2026-08-04 020361 中海蓝筹混合C 0.8383 0.8383 0.8289 0.8289 0.0094 1.13%
2026-08-03 020361 中海蓝筹混合C 0.8289 0.8289 0.8378 0.8378 -0.0089 -1.06%
2026-07-31 020361 中海蓝筹混合C 0.8378 0.8378 0.8291 0.8291 0.0087 1.05%
2026-07-30 020361 中海蓝筹混合C 0.8291 0.8291 0.8373 0.8373 -0.0082 -0.98%
2026-07-29 020361 中海蓝筹混合C 0.8373 0.8373 0.8305 0.8305 0.0068 0.82%
2026-07-28 020361 中海蓝筹混合C 0.8305 0.8305 0.8504 0.8504 -0.0199 -2.34%
2026-07-27 020361 中海蓝筹混合C 0.8504 0.8504 0.8393 0.8393 0.0111 1.32%
2026-07-24 020361 中海蓝筹混合C 0.8393 0.8393 0.8542 0.8542 -0.0149 -1.74%
2026-07-23 020361 中海蓝筹混合C 0.8542 0.8542 0.8517 0.8517 0.0025 0.29%
2026-07-22 020361 中海蓝筹混合C 0.8517 0.8517 0.8556 0.8556 -0.0039 -0.46%
2026-07-21 020361 中海蓝筹混合C 0.8556 0.8556 0.8350 0.8350 0.0206 2.47%
2026-07-20 020361 中海蓝筹混合C 0.8350 0.8350 0.8284 0.8284 0.0066 0.80%
2026-07-17 020361 中海蓝筹混合C 0.8284 0.8284 0.8559 0.8559 -0.0275 -3.21%
2026-07-16 020361 中海蓝筹混合C 0.8559 0.8559 0.8674 0.8674 -0.0115 -1.33%
2026-07-15 020361 中海蓝筹混合C 0.8674 0.8674 0.8647 0.8647 0.0027 0.31%
2026-07-14 020361 中海蓝筹混合C 0.8647 0.8647 0.8459 0.8459 0.0188 2.22%
2026-07-13 020361 中海蓝筹混合C 0.8459 0.8459 0.8605 0.8605 -0.0146 -1.70%
2026-07-10 020361 中海蓝筹混合C 0.8605 0.8605 0.8729 0.8729 -0.0124 -1.42%
2026-07-09 020361 中海蓝筹混合C 0.8729 0.8729 0.8570 0.8570 0.0159 1.86%
2026-07-08 020361 中海蓝筹混合C 0.8570 0.8570 0.8658 0.8658 -0.0088 -1.02%
2026-07-07 020361 中海蓝筹混合C 0.8658 0.8658 0.8750 0.8750 -0.0092 -1.05%
2026-07-06 020361 中海蓝筹混合C 0.8750 0.8750 0.8753 0.8753 -0.0003 -0.03%
2026-07-03 020361 中海蓝筹混合C 0.8753 0.8753 0.8695 0.8695 0.0058 0.67%
2026-07-02 020361 中海蓝筹混合C 0.8695 0.8695 0.8909 0.8909 -0.0214 -2.40%
2026-07-01 020361 中海蓝筹混合C 0.8909 0.8909 0.8900 0.8900 0.0009 0.10%
2026-06-30 020361 中海蓝筹混合C 0.8900 0.8900 0.8833 0.8833 0.0067 0.76%
2026-06-29 020361 中海蓝筹混合C 0.8833 0.8833 0.8783 0.8783 0.0050 0.57%
2026-06-26 020361 中海蓝筹混合C 0.8783 0.8783 0.9021 0.9021 -0.0238 -2.64%
2026-06-25 020361 中海蓝筹混合C 0.9021 0.9021 0.8922 0.8922 0.0099 1.11%
2026-06-24 020361 中海蓝筹混合C 0.8922 0.8922 0.8853 0.8853 0.0069 0.78%
2026-06-23 020361 中海蓝筹混合C 0.8853 0.8853 0.9056 0.9056 -0.0203 -2.24%
2026-06-22 020361 中海蓝筹混合C 0.9056 0.9056 0.8879 0.8879 0.0177 1.99%
2026-06-18 020361 中海蓝筹混合C 0.8879 0.8879 0.8869 0.8869 0.0010 0.11%
2026-06-17 020361 中海蓝筹混合C 0.8869 0.8869 0.8810 0.8810 0.0059 0.67%
2026-06-16 020361 中海蓝筹混合C 0.8810 0.8810 0.8811 0.8811 -0.0001 -0.01%
2026-06-15 020361 中海蓝筹混合C 0.8811 0.8811 0.8617 0.8617 0.0194 2.25%
2026-06-12 020361 中海蓝筹混合C 0.8617 0.8617 0.8488 0.8488 0.0129 1.52%
2026-06-11 020361 中海蓝筹混合C 0.8488 0.8488 0.8525 0.8525 -0.0037 -0.43%
2026-06-10 020361 中海蓝筹混合C 0.8525 0.8525 0.8562 0.8562 -0.0037 -0.43%
2026-06-09 020361 中海蓝筹混合C 0.8562 0.8562 0.8443 0.8443 0.0119 1.41%
2026-06-08 020361 中海蓝筹混合C 0.8443 0.8443 0.8573 0.8573 -0.0130 -1.52%
2026-06-05 020361 中海蓝筹混合C 0.8573 0.8573 0.8674 0.8674 -0.0101 -1.16%
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2026-06-03 020361 中海蓝筹混合C 0.8734 0.8734 0.8714 0.8714 0.0020 0.23%
2026-06-02 020361 中海蓝筹混合C 0.8714 0.8714 0.8634 0.8634 0.0080 0.93%
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2026-05-29 020361 中海蓝筹混合C 0.8685 0.8685 0.8678 0.8678 0.0007 0.08%
2026-05-28 020361 中海蓝筹混合C 0.8678 0.8678 0.8699 0.8699 -0.0021 -0.24%
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2026-05-26 020361 中海蓝筹混合C 0.8751 0.8751 0.8684 0.8684 0.0067 0.77%
2026-05-25 020361 中海蓝筹混合C 0.8684 0.8684 0.8631 0.8631 0.0053 0.61%
2026-05-22 020361 中海蓝筹混合C 0.8631 0.8631 0.8560 0.8560 0.0071 0.83%
2026-05-21 020361 中海蓝筹混合C 0.8560 0.8560 0.8652 0.8652 -0.0092 -1.06%
2026-05-20 020361 中海蓝筹混合C 0.8652 0.8652 0.8658 0.8658 -0.0006 -0.07%
2026-05-19 020361 中海蓝筹混合C 0.8658 0.8658 0.8651 0.8651 0.0007 0.08%
2026-05-18 020361 中海蓝筹混合C 0.8651 0.8651 0.8688 0.8688 -0.0037 -0.43%
2026-05-15 020361 中海蓝筹混合C 0.8688 0.8688 0.8792 0.8792 -0.0104 -1.18%
2026-05-14 020361 中海蓝筹混合C 0.8792 0.8792 0.8895 0.8895 -0.0103 -1.16%
2026-05-13 020361 中海蓝筹混合C 0.8895 0.8895 0.8823 0.8823 0.0072 0.82%
2026-05-12 020361 中海蓝筹混合C 0.8823 0.8823 0.8845 0.8845 -0.0022 -0.25%
2026-05-11 020361 中海蓝筹混合C 0.8845 0.8845 0.8800 0.8800 0.0045 0.51%
2026-05-08 020361 中海蓝筹混合C 0.8800 0.8800 0.8858 0.8858 -0.0058 -0.65%
2026-04-30 020361 中海蓝筹混合C 0.8779 0.8779 0.8848 0.8848 -0.0069 -0.78%
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2026-04-28 020361 中海蓝筹混合C 0.8778 0.8778 0.8789 0.8789 -0.0011 -0.13%
2026-04-27 020361 中海蓝筹混合C 0.8789 0.8789 0.8828 0.8828 -0.0039 -0.44%
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2026-04-23 020361 中海蓝筹混合C 0.8874 0.8874 0.8921 0.8921 -0.0047 -0.53%
2026-04-22 020361 中海蓝筹混合C 0.8921 0.8921 0.8897 0.8897 0.0024 0.27%
2026-04-21 020361 中海蓝筹混合C 0.8897 0.8897 0.8878 0.8878 0.0019 0.21%
2026-04-20 020361 中海蓝筹混合C 0.8878 0.8878 0.8878 0.8878 0.0000 0.00%
2026-04-17 020361 中海蓝筹混合C 0.8878 0.8878 0.8897 0.8897 -0.0019 -0.21%
2026-04-16 020361 中海蓝筹混合C 0.8897 0.8897 0.8809 0.8809 0.0088 1.00%
2026-04-15 020361 中海蓝筹混合C 0.8809 0.8809 0.8820 0.8820 -0.0011 -0.12%
2026-04-14 020361 中海蓝筹混合C 0.8820 0.8820 0.8728 0.8728 0.0092 1.05%
2026-04-13 020361 中海蓝筹混合C 0.8728 0.8728 0.8741 0.8741 -0.0013 -0.15%
2026-04-10 020361 中海蓝筹混合C 0.8741 0.8741 0.8647 0.8647 0.0094 1.09%
2026-04-09 020361 中海蓝筹混合C 0.8647 0.8647 0.8705 0.8705 -0.0058 -0.67%
2026-04-08 020361 中海蓝筹混合C 0.8705 0.8705 0.8504 0.8504 0.0201 2.36%
2026-04-07 020361 中海蓝筹混合C 0.8504 0.8504 0.8510 0.8510 -0.0006 -0.07%
2026-04-03 020361 中海蓝筹混合C 0.8510 0.8510 0.8564 0.8564 -0.0054 -0.63%
2026-04-02 020361 中海蓝筹混合C 0.8564 0.8564 0.8626 0.8626 -0.0062 -0.72%
2026-04-01 020361 中海蓝筹混合C 0.8626 0.8626 0.8504 0.8504 0.0122 1.43%
2026-03-31 020361 中海蓝筹混合C 0.8504 0.8504 0.8574 0.8574 -0.0070 -0.82%
2026-03-30 020361 中海蓝筹混合C 0.8574 0.8574 0.8596 0.8596 -0.0022 -0.26%
2026-03-27 020361 中海蓝筹混合C 0.8596 0.8596 0.8561 0.8561 0.0035 0.41%
2026-03-26 020361 中海蓝筹混合C 0.8561 0.8561 0.8638 0.8638 -0.0077 -0.89%
2026-03-25 020361 中海蓝筹混合C 0.8638 0.8638 0.8548 0.8548 0.0090 1.05%
2026-03-24 020361 中海蓝筹混合C 0.8548 0.8548 0.8429 0.8429 0.0119 1.41%
2026-03-23 020361 中海蓝筹混合C 0.8429 0.8429 0.8638 0.8638 -0.0209 -2.42%
2026-03-20 020361 中海蓝筹混合C 0.8638 0.8638 0.8633 0.8633 0.0005 0.06%
2026-03-19 020361 中海蓝筹混合C 0.8633 0.8633 0.8757 0.8757 -0.0124 -1.42%
2026-03-18 020361 中海蓝筹混合C 0.8757 0.8757 0.8714 0.8714 0.0043 0.49%
2026-03-17 020361 中海蓝筹混合C 0.8714 0.8714 0.8751 0.8751 -0.0037 -0.42%
2026-03-16 020361 中海蓝筹混合C 0.8751 0.8751 0.8734 0.8734 0.0017 0.19%
2026-03-13 020361 中海蓝筹混合C 0.8734 0.8734 0.8748 0.8748 -0.0014 -0.16%
2026-03-12 020361 中海蓝筹混合C 0.8748 0.8748 0.8789 0.8789 -0.0041 -0.47%
2026-03-11 020361 中海蓝筹混合C 0.8789 0.8789 0.8735 0.8735 0.0054 0.62%
2026-03-10 020361 中海蓝筹混合C 0.8735 0.8735 0.8646 0.8646 0.0089 1.03%
2026-03-09 020361 中海蓝筹混合C 0.8646 0.8646 0.8723 0.8723 -0.0077 -0.88%
2026-03-06 020361 中海蓝筹混合C 0.8723 0.8723 0.8701 0.8701 0.0022 0.25%
2026-03-05 020361 中海蓝筹混合C 0.8701 0.8701 0.8617 0.8617 0.0084 0.97%
2026-03-04 020361 中海蓝筹混合C 0.8617 0.8617 0.8709 0.8709 -0.0092 -1.06%
2026-03-03 020361 中海蓝筹混合C 0.8709 0.8709 0.8846 0.8846 -0.0137 -1.55%
2026-03-02 020361 中海蓝筹混合C 0.8846 0.8846 0.8825 0.8825 0.0021 0.24%
2026-02-27 020361 中海蓝筹混合C 0.8825 0.8825 0.8848 0.8848 -0.0023 -0.26%
2026-02-26 020361 中海蓝筹混合C 0.8848 0.8848 0.8883 0.8883 -0.0035 -0.39%
2026-02-25 020361 中海蓝筹混合C 0.8883 0.8883 0.8834 0.8834 0.0049 0.55%
2026-02-24 020361 中海蓝筹混合C 0.8834 0.8834 0.8753 0.8753 0.0081 0.93%
2026-02-13 020361 中海蓝筹混合C 0.8753 0.8753 0.8862 0.8862 -0.0109 -1.23%
2026-02-12 020361 中海蓝筹混合C 0.8862 0.8862 0.8848 0.8848 0.0014 0.16%
2026-02-11 020361 中海蓝筹混合C 0.8848 0.8848 0.8843 0.8843 0.0005 0.06%
2026-02-10 020361 中海蓝筹混合C 0.8843 0.8843 0.8838 0.8838 0.0005 0.06%
2026-02-09 020361 中海蓝筹混合C 0.8838 0.8838 0.8737 0.8737 0.0101 1.16%
2026-02-06 020361 中海蓝筹混合C 0.8737 0.8737 0.8766 0.8766 -0.0029 -0.33%
2026-02-05 020361 中海蓝筹混合C 0.8766 0.8766 0.8811 0.8811 -0.0045 -0.51%
2026-02-04 020361 中海蓝筹混合C 0.8811 0.8811 0.8761 0.8761 0.0050 0.57%
2026-02-03 020361 中海蓝筹混合C 0.8761 0.8761 0.8658 0.8658 0.0103 1.19%
2026-02-02 020361 中海蓝筹混合C 0.8658 0.8658 0.8854 0.8854 -0.0196 -2.21%
2026-01-30 020361 中海蓝筹混合C 0.8854 0.8854 0.8948 0.8948 -0.0094 -1.05%
2026-01-29 020361 中海蓝筹混合C 0.8948 0.8948 0.8927 0.8927 0.0021 0.24%
2026-01-28 020361 中海蓝筹混合C 0.8927 0.8927 0.8891 0.8891 0.0036 0.40%
2026-01-27 020361 中海蓝筹混合C 0.8891 0.8891 0.8891 0.8891 0.0000 0.00%
2026-01-26 020361 中海蓝筹混合C 0.8891 0.8891 0.8848 0.8848 0.0043 0.49%
2026-01-23 020361 中海蓝筹混合C 0.8848 0.8848 0.8883 0.8883 -0.0035 -0.39%
2026-01-22 020361 中海蓝筹混合C 0.8883 0.8883 0.8863 0.8863 0.0020 0.23%
2026-01-21 020361 中海蓝筹混合C 0.8863 0.8863 0.8821 0.8821 0.0042 0.48%
2026-01-20 020361 中海蓝筹混合C 0.8821 0.8821 0.8850 0.8850 -0.0029 -0.33%
2026-01-19 020361 中海蓝筹混合C 0.8850 0.8850 0.8832 0.8832 0.0018 0.20%
2026-01-16 020361 中海蓝筹混合C 0.8832 0.8832 0.8847 0.8847 -0.0015 -0.17%
2026-01-15 020361 中海蓝筹混合C 0.8847 0.8847 0.8821 0.8821 0.0026 0.29%
2026-01-14 020361 中海蓝筹混合C 0.8821 0.8821 0.8822 0.8822 -0.0001 -0.01%
2026-01-13 020361 中海蓝筹混合C 0.8822 0.8822 0.8837 0.8837 -0.0015 -0.17%
2026-01-12 020361 中海蓝筹混合C 0.8837 0.8837 0.8800 0.8800 0.0037 0.42%
2026-01-09 020361 中海蓝筹混合C 0.8800 0.8800 0.8764 0.8764 0.0036 0.41%
2026-01-08 020361 中海蓝筹混合C 0.8764 0.8764 0.8823 0.8823 -0.0059 -0.67%
2026-01-07 020361 中海蓝筹混合C 0.8823 0.8823 0.8837 0.8837 -0.0014 -0.16%
2026-01-06 020361 中海蓝筹混合C 0.8837 0.8837 0.8751 0.8751 0.0086 0.98%
2026-01-05 020361 中海蓝筹混合C 0.8751 0.8751 0.8614 0.8614 0.0137 1.59%
2025-12-31 020361 中海蓝筹混合C 0.8614 0.8614 0.8642 0.8642 -0.0028 -0.32%
2025-12-30 020361 中海蓝筹混合C 0.8642 0.8642 0.8625 0.8625 0.0017 0.20%
2025-12-29 020361 中海蓝筹混合C 0.8625 0.8625 0.8660 0.8660 -0.0035 -0.40%
2025-12-26 020361 中海蓝筹混合C 0.8660 0.8660 0.8646 0.8646 0.0014 0.16%
2025-12-25 020361 中海蓝筹混合C 0.8646 0.8646 0.8640 0.8640 0.0006 0.07%
2025-12-24 020361 中海蓝筹混合C 0.8640 0.8640 0.8616 0.8616 0.0024 0.28%
2025-12-23 020361 中海蓝筹混合C 0.8616 0.8616 0.8597 0.8597 0.0019 0.22%
2025-12-22 020361 中海蓝筹混合C 0.8597 0.8597 0.8518 0.8518 0.0079 0.93%
2025-12-19 020361 中海蓝筹混合C 0.8518 0.8518 0.8505 0.8505 0.0013 0.15%
2025-12-18 020361 中海蓝筹混合C 0.8505 0.8505 0.8540 0.8540 -0.0035 -0.41%
2025-12-17 020361 中海蓝筹混合C 0.8540 0.8540 0.8388 0.8388 0.0152 1.81%
2025-12-16 020361 中海蓝筹混合C 0.8388 0.8388 0.8469 0.8469 -0.0081 -0.96%
2025-12-15 020361 中海蓝筹混合C 0.8469 0.8469 0.8489 0.8489 -0.0020 -0.24%
2025-12-12 020361 中海蓝筹混合C 0.8489 0.8489 0.8438 0.8438 0.0051 0.60%
2025-12-11 020361 中海蓝筹混合C 0.8438 0.8438 0.8498 0.8498 -0.0060 -0.71%
2025-12-10 020361 中海蓝筹混合C 0.8498 0.8498 0.8494 0.8494 0.0004 0.05%
2025-12-09 020361 中海蓝筹混合C 0.8494 0.8494 0.8508 0.8508 -0.0014 -0.16%
2025-12-08 020361 中海蓝筹混合C 0.8508 0.8508 0.8447 0.8447 0.0061 0.72%
2025-12-05 020361 中海蓝筹混合C 0.8447 0.8447 0.8392 0.8392 0.0055 0.66%
2025-12-04 020361 中海蓝筹混合C 0.8392 0.8392 0.8370 0.8370 0.0022 0.26%
2025-12-03 020361 中海蓝筹混合C 0.8370 0.8370 0.8391 0.8391 -0.0021 -0.25%
2025-12-02 020361 中海蓝筹混合C 0.8391 0.8391 0.8420 0.8420 -0.0029 -0.34%
2025-12-01 020361 中海蓝筹混合C 0.8420 0.8420 0.8329 0.8329 0.0091 1.09%
2025-11-28 020361 中海蓝筹混合C 0.8329 0.8329 0.8310 0.8310 0.0019 0.23%
2025-11-27 020361 中海蓝筹混合C 0.8310 0.8310 0.8327 0.8327 -0.0017 -0.20%
2025-11-26 020361 中海蓝筹混合C 0.8327 0.8327 0.8271 0.8271 0.0056 0.68%
2025-11-25 020361 中海蓝筹混合C 0.8271 0.8271 0.8188 0.8188 0.0083 1.01%
2025-11-24 020361 中海蓝筹混合C 0.8188 0.8188 0.8199 0.8199 -0.0011 -0.13%
2025-11-21 020361 中海蓝筹混合C 0.8199 0.8199 0.8375 0.8375 -0.0176 -2.10%
2025-11-20 020361 中海蓝筹混合C 0.8375 0.8375 0.8401 0.8401 -0.0026 -0.31%
2025-11-19 020361 中海蓝筹混合C 0.8401 0.8401 0.8358 0.8358 0.0043 0.51%
2025-11-18 020361 中海蓝筹混合C 0.8358 0.8358 0.8421 0.8421 -0.0063 -0.75%
2025-11-17 020361 中海蓝筹混合C 0.8421 0.8421 0.8488 0.8488 -0.0067 -0.79%
2025-11-14 020361 中海蓝筹混合C 0.8488 0.8488 0.8600 0.8600 -0.0112 -1.30%
2025-11-13 020361 中海蓝筹混合C 0.8600 0.8600 0.8516 0.8516 0.0084 0.99%
2025-11-12 020361 中海蓝筹混合C 0.8516 0.8516 0.8514 0.8514 0.0002 0.02%
2025-11-11 020361 中海蓝筹混合C 0.8514 0.8514 0.8589 0.8589 -0.0075 -0.87%
2025-11-10 020361 中海蓝筹混合C 0.8589 0.8589 0.8590 0.8590 -0.0001 -0.01%
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2025-11-06 020361 中海蓝筹混合C 0.8618 0.8618 0.8513 0.8513 0.0105 1.23%
2025-11-05 020361 中海蓝筹混合C 0.8513 0.8513 0.8501 0.8501 0.0012 0.14%
2025-11-04 020361 中海蓝筹混合C 0.8501 0.8501 0.8539 0.8539 -0.0038 -0.45%
2025-11-03 020361 中海蓝筹混合C 0.8539 0.8539 0.8541 0.8541 -0.0002 -0.02%
2025-10-31 020361 中海蓝筹混合C 0.8541 0.8541 0.8671 0.8671 -0.0130 -1.50%
2025-10-30 020361 中海蓝筹混合C 0.8671 0.8671 0.8744 0.8744 -0.0073 -0.83%
2025-10-29 020361 中海蓝筹混合C 0.8744 0.8744 0.8649 0.8649 0.0095 1.10%
2025-10-28 020361 中海蓝筹混合C 0.8649 0.8649 0.8690 0.8690 -0.0041 -0.47%
2025-10-27 020361 中海蓝筹混合C 0.8690 0.8690 0.8588 0.8588 0.0102 1.19%
2025-10-24 020361 中海蓝筹混合C 0.8588 0.8588 0.8466 0.8466 0.0122 1.44%
2025-10-23 020361 中海蓝筹混合C 0.8466 0.8466 0.8458 0.8458 0.0008 0.09%
2025-10-22 020361 中海蓝筹混合C 0.8458 0.8458 0.8483 0.8483 -0.0025 -0.29%
2025-10-21 020361 中海蓝筹混合C 0.8483 0.8483 0.8357 0.8357 0.0126 1.51%
2025-10-20 020361 中海蓝筹混合C 0.8357 0.8357 0.8317 0.8317 0.0040 0.48%
2025-10-17 020361 中海蓝筹混合C 0.8317 0.8317 0.8468 0.8468 -0.0151 -1.78%
2025-10-16 020361 中海蓝筹混合C 0.8468 0.8468 0.8446 0.8446 0.0022 0.26%
2025-10-15 020361 中海蓝筹混合C 0.8446 0.8446 0.8317 0.8317 0.0129 1.55%
2025-10-14 020361 中海蓝筹混合C 0.8317 0.8317 0.8411 0.8411 -0.0094 -1.12%
2025-10-13 020361 中海蓝筹混合C 0.8411 0.8411 0.8448 0.8448 -0.0037 -0.44%
2025-10-10 020361 中海蓝筹混合C 0.8448 0.8448 0.8554 0.8554 -0.0106 -1.24%
2025-10-09 020361 中海蓝筹混合C 0.8554 0.8554 0.8460 0.8460 0.0094 1.11%
2025-09-30 020361 中海蓝筹混合C 0.8460 0.8460 0.8435 0.8435 0.0025 0.30%
2025-09-29 020361 中海蓝筹混合C 0.8435 0.8435 0.8308 0.8308 0.0127 1.53%
2025-09-26 020361 中海蓝筹混合C 0.8308 0.8308 0.8360 0.8360 -0.0052 -0.62%
2025-09-25 020361 中海蓝筹混合C 0.8360 0.8360 0.8327 0.8327 0.0033 0.40%
2025-09-24 020361 中海蓝筹混合C 0.8327 0.8327 0.8270 0.8270 0.0057 0.69%
2025-09-23 020361 中海蓝筹混合C 0.8270 0.8270 0.8259 0.8259 0.0011 0.13%
2025-09-22 020361 中海蓝筹混合C 0.8259 0.8259 0.8227 0.8227 0.0032 0.39%
2025-09-19 020361 中海蓝筹混合C 0.8227 0.8227 0.8223 0.8223 0.0004 0.05%
2025-09-18 020361 中海蓝筹混合C 0.8223 0.8223 0.8287 0.8287 -0.0064 -0.77%
2025-09-17 020361 中海蓝筹混合C 0.8287 0.8287 0.8251 0.8251 0.0036 0.44%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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