华夏中证大数据产业ETF发起式联接C基金净值查询(020336)

今天最新净值 1.3256 0.0132 1.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3256
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2199亿
最近资产：0.25亿
基金公司：
基金经理：司帆

近半年华夏中证大数据产业ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华夏中证大数据产业ETF发起式联接C(020336)基金累计收益率-15.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.3174	1.3174	1.3256	1.3256	-0.0082	-0.62%
2026-09-16	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.3256	1.3256	1.3124	1.3124	0.0132	1.01%
2026-09-15	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.3124	1.3124	1.3168	1.3168	-0.0044	-0.33%
2026-09-14	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.3168	1.3168	1.3129	1.3129	0.0039	0.30%
2026-09-11	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.3129	1.3129	1.3278	1.3278	-0.0149	-1.12%
2026-09-10	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.3278	1.3278	1.3399	1.3399	-0.0121	-0.90%
2026-09-09	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.3399	1.3399	1.3547	1.3547	-0.0148	-1.10%
2026-09-08	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.3547	1.3547	1.3731	1.3731	-0.0184	-1.36%
2026-09-07	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.3731	1.3731	1.3712	1.3712	0.0019	0.14%
2026-09-04	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.3712	1.3712	1.3908	1.3908	-0.0196	-1.41%

2026-09-03	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.3908	1.3908	1.3941	1.3941	-0.0033	-0.24%
2026-09-02	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.3941	1.3941	1.4143	1.4143	-0.0202	-1.43%
2026-09-01	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4143	1.4143	1.4180	1.4180	-0.0037	-0.26%
2026-08-31	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4180	1.4180	1.3737	1.3737	0.0443	3.22%
2026-08-28	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.3737	1.3737	1.3747	1.3747	-0.0010	-0.07%
2026-08-27	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.3747	1.3747	1.3440	1.3440	0.0307	2.28%
2026-08-26	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.3440	1.3440	1.3463	1.3463	-0.0023	-0.17%
2026-08-25	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.3463	1.3463	1.3361	1.3361	0.0102	0.76%
2026-08-24	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.3361	1.3361	1.3703	1.3703	-0.0342	-2.50%
2026-08-21	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.3703	1.3703	1.3749	1.3749	-0.0046	-0.33%
2026-08-20	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.3749	1.3749	1.3667	1.3667	0.0082	0.60%
2026-08-19	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.3667	1.3667	1.4454	1.4454	-0.0787	-5.44%
2026-08-18	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4454	1.4454	1.4695	1.4695	-0.0241	-1.67%
2026-08-17	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4695	1.4695	1.4541	1.4541	0.0154	1.06%
2026-08-14	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4541	1.4541	1.4348	1.4348	0.0193	1.35%

2026-08-13	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4348	1.4348	1.4246	1.4246	0.0102	0.72%
2026-08-12	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4246	1.4246	1.4240	1.4240	0.0006	0.04%
2026-08-11	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4240	1.4240	1.4272	1.4272	-0.0032	-0.22%
2026-08-10	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4272	1.4272	1.4410	1.4410	-0.0138	-0.96%
2026-08-07	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4410	1.4410	1.4431	1.4431	-0.0021	-0.15%
2026-08-06	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4431	1.4431	1.4532	1.4532	-0.0101	-0.70%
2026-08-05	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4532	1.4532	1.4141	1.4141	0.0391	2.77%
2026-08-04	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4141	1.4141	1.3635	1.3635	0.0506	3.71%
2026-08-03	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.3635	1.3635	1.3630	1.3630	0.0005	0.04%
2026-07-31	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.3630	1.3630	1.2828	1.2828	0.0802	6.25%
2026-07-30	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.2828	1.2828	1.3319	1.3319	-0.0491	-3.69%
2026-07-29	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.3319	1.3319	1.3576	1.3576	-0.0257	-1.93%
2026-07-28	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.3576	1.3576	1.3829	1.3829	-0.0253	-1.83%
2026-07-27	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.3829	1.3829	1.3578	1.3578	0.0251	1.85%
2026-07-24	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.3578	1.3578	1.4113	1.4113	-0.0535	-3.94%
2026-07-23	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4113	1.4113	1.4464	1.4464	-0.0351	-2.49%
2026-07-22	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4464	1.4464	1.4249	1.4249	0.0215	1.51%
2026-07-21	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4249	1.4249	1.3689	1.3689	0.0560	4.09%
2026-07-20	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.3689	1.3689	1.3311	1.3311	0.0378	2.84%
2026-07-17	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.3311	1.3311	1.4138	1.4138	-0.0827	-5.85%
2026-07-16	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4138	1.4138	1.3961	1.3961	0.0177	1.27%
2026-07-15	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.3961	1.3961	1.4143	1.4143	-0.0182	-1.29%
2026-07-14	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4143	1.4143	1.4543	1.4543	-0.0400	-2.83%
2026-07-13	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4543	1.4543	1.4959	1.4959	-0.0416	-2.78%
2026-07-10	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4959	1.4959	1.4660	1.4660	0.0299	2.04%
2026-07-09	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4660	1.4660	1.4173	1.4173	0.0487	3.44%
2026-07-08	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4173	1.4173	1.3533	1.3533	0.0640	4.73%
2026-07-07	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.3533	1.3533	1.3849	1.3849	-0.0316	-2.28%
2026-07-06	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.3849	1.3849	1.3882	1.3882	-0.0033	-0.24%
2026-07-03	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.3882	1.3882	1.3901	1.3901	-0.0019	-0.14%
2026-07-02	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.3901	1.3901	1.4322	1.4322	-0.0421	-2.94%
2026-07-01	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4322	1.4322	1.4195	1.4195	0.0127	0.89%
2026-06-30	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4195	1.4195	1.3517	1.3517	0.0678	5.02%
2026-06-29	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.3517	1.3517	1.3507	1.3507	0.0010	0.07%
2026-06-26	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.3507	1.3507	1.4205	1.4205	-0.0698	-5.17%
2026-06-25	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4205	1.4205	1.4113	1.4113	0.0092	0.65%
2026-06-24	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4113	1.4113	1.3908	1.3908	0.0205	1.47%
2026-06-23	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.3908	1.3908	1.4349	1.4349	-0.0441	-3.07%
2026-06-22	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4349	1.4349	1.4082	1.4082	0.0267	1.90%
2026-06-18	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4082	1.4082	1.3830	1.3830	0.0252	1.82%
2026-06-17	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.3830	1.3830	1.3705	1.3705	0.0125	0.91%
2026-06-16	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.3705	1.3705	1.3713	1.3713	-0.0008	-0.06%
2026-06-15	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.3713	1.3713	1.3212	1.3212	0.0501	3.79%
2026-06-12	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.3212	1.3212	1.3159	1.3159	0.0053	0.40%
2026-06-11	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.3159	1.3159	1.3626	1.3626	-0.0467	-3.55%
2026-06-10	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.3626	1.3626	1.3767	1.3767	-0.0141	-1.02%
2026-06-09	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.3767	1.3767	1.3481	1.3481	0.0286	2.12%
2026-06-08	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.3481	1.3481	1.4055	1.4055	-0.0574	-4.26%
2026-06-05	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4055	1.4055	1.4226	1.4226	-0.0171	-1.20%
2026-06-04	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4226	1.4226	1.4513	1.4513	-0.0287	-2.02%
2026-06-03	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4513	1.4513	1.4648	1.4648	-0.0135	-0.92%
2026-06-02	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4648	1.4648	1.4722	1.4722	-0.0074	-0.50%
2026-06-01	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4722	1.4722	1.4552	1.4552	0.0170	1.17%
2026-05-29	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4552	1.4552	1.4987	1.4987	-0.0435	-2.90%
2026-05-28	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4987	1.4987	1.4908	1.4908	0.0079	0.53%
2026-05-27	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4908	1.4908	1.5320	1.5320	-0.0412	-2.76%
2026-05-26	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.5320	1.5320	1.5731	1.5731	-0.0411	-2.68%
2026-05-25	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.5731	1.5731	1.5599	1.5599	0.0132	0.85%
2026-05-22	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.5599	1.5599	1.5409	1.5409	0.0190	1.23%
2026-05-21	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.5409	1.5409	1.6135	1.6135	-0.0726	-4.71%
2026-05-20	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.6135	1.6135	1.6480	1.6480	-0.0345	-2.14%
2026-05-19	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.6480	1.6480	1.6200	1.6200	0.0280	1.73%
2026-05-18	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.6200	1.6200	1.6020	1.6020	0.0180	1.12%
2026-05-15	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.6020	1.6020	1.6196	1.6196	-0.0176	-1.09%
2026-05-14	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.6196	1.6196	1.6895	1.6895	-0.0699	-4.32%
2026-05-13	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.6895	1.6895	1.6318	1.6318	0.0577	3.54%
2026-05-12	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.6318	1.6318	1.6717	1.6717	-0.0399	-2.45%
2026-05-11	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.6717	1.6717	1.6687	1.6687	0.0030	0.18%
2026-05-08	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.6687	1.6687	1.6630	1.6630	0.0057	0.34%
2026-04-30	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.5594	1.5594	1.5575	1.5575	0.0019	0.12%
2026-04-29	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.5575	1.5575	1.5432	1.5432	0.0143	0.93%
2026-04-28	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.5432	1.5432	1.5837	1.5837	-0.0405	-2.62%
2026-04-27	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.5837	1.5837	1.5937	1.5937	-0.0100	-0.63%
2026-04-24	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.5937	1.5937	1.6015	1.6015	-0.0078	-0.49%
2026-04-23	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.6015	1.6015	1.6082	1.6082	-0.0067	-0.42%
2026-04-22	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.6082	1.6082	1.5673	1.5673	0.0409	2.61%
2026-04-21	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.5673	1.5673	1.5995	1.5995	-0.0322	-2.05%
2026-04-20	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.5995	1.5995	1.5809	1.5809	0.0186	1.18%
2026-04-17	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.5809	1.5809	1.5843	1.5843	-0.0034	-0.21%
2026-04-16	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.5843	1.5843	1.5479	1.5479	0.0364	2.35%
2026-04-15	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.5479	1.5479	1.5640	1.5640	-0.0161	-1.03%
2026-04-14	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.5640	1.5640	1.5431	1.5431	0.0209	1.35%
2026-04-13	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.5431	1.5431	1.5240	1.5240	0.0191	1.25%
2026-04-10	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.5240	1.5240	1.5106	1.5106	0.0134	0.89%
2026-04-09	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.5106	1.5106	1.5282	1.5282	-0.0176	-1.15%
2026-04-08	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.5282	1.5282	1.4296	1.4296	0.0986	6.90%
2026-04-07	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4296	1.4296	1.4354	1.4354	-0.0058	-0.40%
2026-04-03	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4354	1.4354	1.4353	1.4353	0.0001	0.01%
2026-04-02	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4353	1.4353	1.4895	1.4895	-0.0542	-3.78%
2026-04-01	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4895	1.4895	1.4568	1.4568	0.0327	2.24%
2026-03-31	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4568	1.4568	1.4757	1.4757	-0.0189	-1.28%
2026-03-30	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4757	1.4757	1.4768	1.4768	-0.0011	-0.07%
2026-03-27	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4768	1.4768	1.4719	1.4719	0.0049	0.33%
2026-03-26	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4719	1.4719	1.5156	1.5156	-0.0437	-2.97%
2026-03-25	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.5156	1.5156	1.4762	1.4762	0.0394	2.67%
2026-03-24	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4762	1.4762	1.4539	1.4539	0.0223	1.53%
2026-03-23	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4539	1.4539	1.5294	1.5294	-0.0755	-5.19%
2026-03-20	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.5294	1.5294	1.5883	1.5883	-0.0589	-3.85%
2026-03-19	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.5883	1.5883	1.5990	1.5990	-0.0107	-0.67%
2026-03-18	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.5990	1.5990	1.5399	1.5399	0.0591	3.84%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.37%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.31%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.85%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.84%