华夏中证大数据产业ETF发起式联接A基金净值查询(020335)

今天最新净值 1.3361 0.0134 1.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3361
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2194亿
最近资产：0.45亿元
基金公司：
基金经理：司帆

近半年华夏中证大数据产业ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华夏中证大数据产业ETF发起式联接A(020335)基金累计收益率-15.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.3279	1.3279	1.3361	1.3361	-0.0082	-0.61%
2026-09-16	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.3361	1.3361	1.3227	1.3227	0.0134	1.01%
2026-09-15	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.3227	1.3227	1.3272	1.3272	-0.0045	-0.34%
2026-09-14	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.3272	1.3272	1.3233	1.3233	0.0039	0.29%
2026-09-11	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.3233	1.3233	1.3382	1.3382	-0.0149	-1.11%
2026-09-10	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.3382	1.3382	1.3504	1.3504	-0.0122	-0.90%
2026-09-09	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.3504	1.3504	1.3654	1.3654	-0.0150	-1.11%
2026-09-08	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.3654	1.3654	1.3839	1.3839	-0.0185	-1.35%
2026-09-07	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.3839	1.3839	1.3819	1.3819	0.0020	0.14%
2026-09-04	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.3819	1.3819	1.4017	1.4017	-0.0198	-1.41%

2026-09-03	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.4017	1.4017	1.4050	1.4050	-0.0033	-0.23%
2026-09-02	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.4050	1.4050	1.4253	1.4253	-0.0203	-1.42%
2026-09-01	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.4253	1.4253	1.4291	1.4291	-0.0038	-0.27%
2026-08-31	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.4291	1.4291	1.3844	1.3844	0.0447	3.23%
2026-08-28	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.3844	1.3844	1.3853	1.3853	-0.0009	-0.06%
2026-08-27	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.3853	1.3853	1.3544	1.3544	0.0309	2.28%
2026-08-26	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.3544	1.3544	1.3567	1.3567	-0.0023	-0.17%
2026-08-25	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.3567	1.3567	1.3464	1.3464	0.0103	0.77%
2026-08-24	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.3464	1.3464	1.3808	1.3808	-0.0344	-2.49%
2026-08-21	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.3808	1.3808	1.3855	1.3855	-0.0047	-0.34%
2026-08-20	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.3855	1.3855	1.3772	1.3772	0.0083	0.60%
2026-08-19	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.3772	1.3772	1.4564	1.4564	-0.0792	-5.44%
2026-08-18	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.4564	1.4564	1.4807	1.4807	-0.0243	-1.67%
2026-08-17	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.4807	1.4807	1.4652	1.4652	0.0155	1.06%
2026-08-14	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.4652	1.4652	1.4457	1.4457	0.0195	1.35%

2026-08-13	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.4457	1.4457	1.4355	1.4355	0.0102	0.71%
2026-08-12	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.4355	1.4355	1.4348	1.4348	0.0007	0.05%
2026-08-11	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.4348	1.4348	1.4381	1.4381	-0.0033	-0.23%
2026-08-10	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.4381	1.4381	1.4519	1.4519	-0.0138	-0.95%
2026-08-07	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.4519	1.4519	1.4540	1.4540	-0.0021	-0.14%
2026-08-06	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.4540	1.4540	1.4641	1.4641	-0.0101	-0.69%
2026-08-05	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.4641	1.4641	1.4248	1.4248	0.0393	2.76%
2026-08-04	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.4248	1.4248	1.3738	1.3738	0.0510	3.71%
2026-08-03	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.3738	1.3738	1.3733	1.3733	0.0005	0.04%
2026-07-31	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.3733	1.3733	1.2924	1.2924	0.0809	6.26%
2026-07-30	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.2924	1.2924	1.3419	1.3419	-0.0495	-3.69%
2026-07-29	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.3419	1.3419	1.3678	1.3678	-0.0259	-1.93%
2026-07-28	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.3678	1.3678	1.3932	1.3932	-0.0254	-1.82%
2026-07-27	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.3932	1.3932	1.3679	1.3679	0.0253	1.85%
2026-07-24	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.3679	1.3679	1.4219	1.4219	-0.0540	-3.95%
2026-07-23	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.4219	1.4219	1.4572	1.4572	-0.0353	-2.48%
2026-07-22	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.4572	1.4572	1.4355	1.4355	0.0217	1.51%
2026-07-21	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.4355	1.4355	1.3790	1.3790	0.0565	4.10%
2026-07-20	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.3790	1.3790	1.3409	1.3409	0.0381	2.84%
2026-07-17	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.3409	1.3409	1.4243	1.4243	-0.0834	-5.86%
2026-07-16	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.4243	1.4243	1.4064	1.4064	0.0179	1.27%
2026-07-15	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.4064	1.4064	1.4248	1.4248	-0.0184	-1.29%
2026-07-14	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.4248	1.4248	1.4650	1.4650	-0.0402	-2.82%
2026-07-13	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.4650	1.4650	1.5069	1.5069	-0.0419	-2.78%
2026-07-10	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.5069	1.5069	1.4768	1.4768	0.0301	2.04%
2026-07-09	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.4768	1.4768	1.4277	1.4277	0.0491	3.44%
2026-07-08	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.4277	1.4277	1.3632	1.3632	0.0645	4.73%
2026-07-07	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.3632	1.3632	1.3950	1.3950	-0.0318	-2.28%
2026-07-06	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.3950	1.3950	1.3983	1.3983	-0.0033	-0.24%
2026-07-03	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.3983	1.3983	1.4002	1.4002	-0.0019	-0.14%
2026-07-02	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.4002	1.4002	1.4426	1.4426	-0.0424	-2.94%
2026-07-01	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.4426	1.4426	1.4298	1.4298	0.0128	0.90%
2026-06-30	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.4298	1.4298	1.3615	1.3615	0.0683	5.02%
2026-06-29	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.3615	1.3615	1.3605	1.3605	0.0010	0.07%
2026-06-26	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.3605	1.3605	1.4308	1.4308	-0.0703	-5.17%
2026-06-25	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.4308	1.4308	1.4215	1.4215	0.0093	0.65%
2026-06-24	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.4215	1.4215	1.4009	1.4009	0.0206	1.47%
2026-06-23	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.4009	1.4009	1.4452	1.4452	-0.0443	-3.07%
2026-06-22	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.4452	1.4452	1.4182	1.4182	0.0270	1.90%
2026-06-18	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.4182	1.4182	1.3929	1.3929	0.0253	1.82%
2026-06-17	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.3929	1.3929	1.3803	1.3803	0.0126	0.91%
2026-06-16	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.3803	1.3803	1.3811	1.3811	-0.0008	-0.06%
2026-06-15	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.3811	1.3811	1.3306	1.3306	0.0505	3.80%
2026-06-12	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.3306	1.3306	1.3252	1.3252	0.0054	0.41%
2026-06-11	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.3252	1.3252	1.3722	1.3722	-0.0470	-3.55%
2026-06-10	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.3722	1.3722	1.3865	1.3865	-0.0143	-1.03%
2026-06-09	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.3865	1.3865	1.3577	1.3577	0.0288	2.12%
2026-06-08	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.3577	1.3577	1.4154	1.4154	-0.0577	-4.25%
2026-06-05	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.4154	1.4154	1.4326	1.4326	-0.0172	-1.20%
2026-06-04	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.4326	1.4326	1.4615	1.4615	-0.0289	-2.02%
2026-06-03	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.4615	1.4615	1.4751	1.4751	-0.0136	-0.92%
2026-06-02	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.4751	1.4751	1.4826	1.4826	-0.0075	-0.51%
2026-06-01	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.4826	1.4826	1.4654	1.4654	0.0172	1.17%
2026-05-29	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.4654	1.4654	1.5092	1.5092	-0.0438	-2.90%
2026-05-28	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.5092	1.5092	1.5012	1.5012	0.0080	0.53%
2026-05-27	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.5012	1.5012	1.5427	1.5427	-0.0415	-2.76%
2026-05-26	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.5427	1.5427	1.5841	1.5841	-0.0414	-2.68%
2026-05-25	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.5841	1.5841	1.5707	1.5707	0.0134	0.85%
2026-05-22	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.5707	1.5707	1.5515	1.5515	0.0192	1.24%
2026-05-21	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.5515	1.5515	1.6247	1.6247	-0.0732	-4.72%
2026-05-20	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.6247	1.6247	1.6594	1.6594	-0.0347	-2.14%
2026-05-19	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.6594	1.6594	1.6311	1.6311	0.0283	1.74%
2026-05-18	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.6311	1.6311	1.6130	1.6130	0.0181	1.12%
2026-05-15	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.6130	1.6130	1.6307	1.6307	-0.0177	-1.09%
2026-05-14	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.6307	1.6307	1.7011	1.7011	-0.0704	-4.32%
2026-05-13	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.7011	1.7011	1.6430	1.6430	0.0581	3.54%
2026-05-12	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.6430	1.6430	1.6831	1.6831	-0.0401	-2.44%
2026-05-11	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.6831	1.6831	1.6800	1.6800	0.0031	0.18%
2026-05-08	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.6800	1.6800	1.6743	1.6743	0.0057	0.34%
2026-04-30	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.5699	1.5699	1.5680	1.5680	0.0019	0.12%
2026-04-29	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.5680	1.5680	1.5535	1.5535	0.0145	0.93%
2026-04-28	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.5535	1.5535	1.5944	1.5944	-0.0409	-2.63%
2026-04-27	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.5944	1.5944	1.6043	1.6043	-0.0099	-0.62%
2026-04-24	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.6043	1.6043	1.6122	1.6122	-0.0079	-0.49%
2026-04-23	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.6122	1.6122	1.6189	1.6189	-0.0067	-0.41%
2026-04-22	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.6189	1.6189	1.5778	1.5778	0.0411	2.60%
2026-04-21	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.5778	1.5778	1.6102	1.6102	-0.0324	-2.05%
2026-04-20	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.6102	1.6102	1.5914	1.5914	0.0188	1.18%
2026-04-17	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.5914	1.5914	1.5948	1.5948	-0.0034	-0.21%
2026-04-16	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.5948	1.5948	1.5582	1.5582	0.0366	2.35%
2026-04-15	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.5582	1.5582	1.5744	1.5744	-0.0162	-1.03%
2026-04-14	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.5744	1.5744	1.5533	1.5533	0.0211	1.36%
2026-04-13	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.5533	1.5533	1.5340	1.5340	0.0193	1.26%
2026-04-10	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.5340	1.5340	1.5205	1.5205	0.0135	0.89%
2026-04-09	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.5205	1.5205	1.5382	1.5382	-0.0177	-1.15%
2026-04-08	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.5382	1.5382	1.4390	1.4390	0.0992	6.89%
2026-04-07	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.4390	1.4390	1.4448	1.4448	-0.0058	-0.40%
2026-04-03	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.4448	1.4448	1.4446	1.4446	0.0002	0.01%
2026-04-02	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.4446	1.4446	1.4992	1.4992	-0.0546	-3.78%
2026-04-01	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.4992	1.4992	1.4663	1.4663	0.0329	2.24%
2026-03-31	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.4663	1.4663	1.4853	1.4853	-0.0190	-1.28%
2026-03-30	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.4853	1.4853	1.4864	1.4864	-0.0011	-0.07%
2026-03-27	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.4864	1.4864	1.4814	1.4814	0.0050	0.34%
2026-03-26	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.4814	1.4814	1.5254	1.5254	-0.0440	-2.97%
2026-03-25	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.5254	1.5254	1.4857	1.4857	0.0397	2.67%
2026-03-24	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.4857	1.4857	1.4633	1.4633	0.0224	1.53%
2026-03-23	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.4633	1.4633	1.5392	1.5392	-0.0759	-5.19%
2026-03-20	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.5392	1.5392	1.5984	1.5984	-0.0592	-3.85%
2026-03-19	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.5984	1.5984	1.6093	1.6093	-0.0109	-0.68%
2026-03-18	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.6093	1.6093	1.5498	1.5498	0.0595	3.84%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%