浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y基金净值查询(020275)
今天最新净值
1.1176
-0.0095 -0.85%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1176
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：2.4680亿
- 最近资产：2.37亿
- 基金公司：
- 基金经理：李子宸
近一月浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y基金净值查询
近一月,浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y(020275)基金累计收益率-2.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
020275 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1176 |
1.1176 |
1.1271 |
1.1271 |
-0.0095 |
-0.85% |
| 2026-09-10 |
020275 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1271 |
1.1271 |
1.1339 |
1.1339 |
-0.0068 |
-0.60% |
| 2026-09-09 |
020275 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1339 |
1.1339 |
1.1331 |
1.1331 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
020275 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1331 |
1.1331 |
1.1329 |
1.1329 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
020275 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1329 |
1.1329 |
1.1275 |
1.1275 |
0.0054 |
0.48% |
| 2026-09-04 |
020275 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1275 |
1.1275 |
1.1311 |
1.1311 |
-0.0036 |
-0.32% |
| 2026-09-03 |
020275 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1311 |
1.1311 |
1.1275 |
1.1275 |
0.0036 |
0.32% |
| 2026-09-02 |
020275 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1275 |
1.1275 |
1.1368 |
1.1368 |
-0.0093 |
-0.82% |
| 2026-09-01 |
020275 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1368 |
1.1368 |
1.1424 |
1.1424 |
-0.0056 |
-0.49% |
| 2026-08-31 |
020275 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1424 |
1.1424 |
1.1408 |
1.1408 |
0.0016 |
0.14% |
|
|
| 2026-08-28 |
020275 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1408 |
1.1408 |
1.1432 |
1.1432 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2026-08-27 |
020275 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1432 |
1.1432 |
1.1329 |
1.1329 |
0.0103 |
0.91% |
| 2026-08-26 |
020275 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1329 |
1.1329 |
1.1289 |
1.1289 |
0.0040 |
0.35% |
| 2026-08-25 |
020275 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1289 |
1.1289 |
1.1304 |
1.1304 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
020275 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1304 |
1.1304 |
1.1406 |
1.1406 |
-0.0102 |
-0.90% |
| 2026-08-21 |
020275 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1406 |
1.1406 |
1.1365 |
1.1365 |
0.0041 |
0.36% |
| 2026-08-20 |
020275 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1365 |
1.1365 |
1.1319 |
1.1319 |
0.0046 |
0.41% |
| 2026-08-19 |
020275 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1319 |
1.1319 |
1.1568 |
1.1568 |
-0.0249 |
-2.20% |
| 2026-08-18 |
020275 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1568 |
1.1568 |
1.1585 |
1.1585 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-08-17 |
020275 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1585 |
1.1585 |
1.1427 |
1.1427 |
0.0158 |
1.36% |
