国泰海通中债0-3年政策性金融债A基金净值查询(020228)
今天最新净值
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-0.0001 -0.01%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0583
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：4.1015亿
- 最近资产：4.17亿
- 基金公司：
- 基金经理：刘明 吕莉萍
近半年国泰海通中债0-3年政策性金融债A基金净值查询
近半年,国泰海通中债0-3年政策性金融债A(020228)基金累计收益率1.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
020228 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债A |
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1.0583 |
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1.0584 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-16 |
020228 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债A |
1.0384 |
1.0584 |
1.0381 |
1.0581 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
020228 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债A |
1.0381 |
1.0581 |
1.0379 |
1.0579 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
020228 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债A |
1.0379 |
1.0579 |
1.0378 |
1.0578 |
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| 2026-09-11 |
020228 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债A |
1.0378 |
1.0578 |
1.0381 |
1.0581 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
020228 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债A |
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1.0581 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
020228 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债A |
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1.0583 |
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1.0582 |
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| 2026-09-08 |
020228 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债A |
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1.0582 |
1.0383 |
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-0.01% |
| 2026-09-07 |
020228 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债A |
1.0383 |
1.0583 |
1.0380 |
1.0580 |
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| 2026-09-04 |
020228 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债A |
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1.0580 |
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1.0579 |
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|
|
| 2026-09-03 |
020228 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债A |
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| 2026-09-02 |
020228 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债A |
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| 2026-09-01 |
020228 |
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| 2026-08-31 |
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国泰海通中债0-3年政策性金融债A |
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| 2026-08-28 |
020228 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债A |
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| 2026-08-27 |
020228 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债A |
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1.0565 |
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-0.08% |
| 2026-08-26 |
020228 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债A |
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1.0573 |
1.0375 |
1.0575 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
020228 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债A |
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1.0575 |
1.0377 |
1.0577 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
020228 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债A |
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1.0577 |
1.0370 |
1.0570 |
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0.07% |
| 2026-08-21 |
020228 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债A |
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1.0570 |
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-0.02% |
| 2026-08-20 |
020228 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债A |
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1.0572 |
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1.0573 |
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-0.01% |
| 2026-08-19 |
020228 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债A |
1.0373 |
1.0573 |
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-0.07% |
| 2026-08-18 |
020228 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债A |
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1.0580 |
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0.06% |
| 2026-08-17 |
020228 |
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| 2026-08-14 |
020228 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债A |
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1.0572 |
1.0372 |
1.0572 |
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|
|
| 2026-08-13 |
020228 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债A |
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0.09% |
| 2026-08-12 |
020228 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债A |
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1.0563 |
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-0.01% |
| 2026-08-11 |
020228 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债A |
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1.0564 |
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1.0567 |
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-0.03% |
| 2026-08-10 |
020228 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债A |
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1.0560 |
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0.07% |
| 2026-08-07 |
020228 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债A |
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1.0560 |
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1.0555 |
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| 2026-08-06 |
020228 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债A |
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1.0555 |
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| 2026-08-05 |
020228 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债A |
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1.0554 |
1.0354 |
1.0554 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
020228 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债A |
1.0354 |
1.0554 |
1.0351 |
1.0551 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-03 |
020228 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债A |
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1.0551 |
1.0351 |
1.0551 |
0.0000 |
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020228 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债A |
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| 2026-07-30 |
020228 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债A |
1.0350 |
1.0550 |
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1.0542 |
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0.08% |
| 2026-07-29 |
020228 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债A |
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1.0542 |
1.0345 |
1.0545 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-28 |
020228 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债A |
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1.0545 |
1.0345 |
1.0545 |
0.0000 |
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| 2026-07-27 |
020228 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债A |
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1.0545 |
1.0345 |
1.0545 |
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| 2026-07-24 |
020228 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债A |
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1.0544 |
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| 2026-07-23 |
020228 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债A |
1.0344 |
1.0544 |
1.0345 |
1.0545 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
020228 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债A |
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1.0538 |
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0.07% |
| 2026-07-21 |
020228 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债A |
1.0338 |
1.0538 |
1.0338 |
1.0538 |
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0.00% |
| 2026-07-20 |
020228 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债A |
1.0338 |
1.0538 |
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| 2026-07-17 |
020228 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债A |
1.0340 |
1.0540 |
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1.0537 |
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| 2026-07-16 |
020228 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债A |
1.0337 |
1.0537 |
1.0338 |
1.0538 |
-0.0001 |
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| 2026-07-15 |
020228 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债A |
1.0338 |
1.0538 |
1.0338 |
1.0538 |
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0.00% |
| 2026-07-14 |
020228 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债A |
1.0338 |
1.0538 |
1.0338 |
1.0538 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
020228 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债A |
1.0338 |
1.0538 |
1.0340 |
1.0540 |
-0.0002 |
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| 2026-07-10 |
020228 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债A |
1.0340 |
1.0540 |
1.0341 |
1.0541 |
-0.0001 |
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| 2026-07-09 |
020228 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债A |
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1.0541 |
1.0342 |
1.0542 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
020228 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债A |
1.0342 |
1.0542 |
1.0341 |
1.0541 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
020228 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债A |
1.0341 |
1.0541 |
1.0342 |
1.0542 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-06 |
020228 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债A |
1.0342 |
1.0542 |
1.0338 |
1.0538 |
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0.04% |
| 2026-07-03 |
020228 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债A |
1.0338 |
1.0538 |
1.0339 |
1.0539 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
020228 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债A |
1.0339 |
1.0539 |
1.0339 |
1.0539 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
020228 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债A |
1.0339 |
1.0539 |
1.0347 |
1.0547 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
020228 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债A |
1.0347 |
1.0547 |
1.0354 |
1.0554 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-29 |
020228 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债A |
1.0354 |
1.0554 |
1.0344 |
1.0544 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-06-26 |
020228 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债A |
1.0344 |
1.0544 |
1.0342 |
1.0542 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
020228 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债A |
1.0342 |
1.0542 |
1.0335 |
1.0535 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-06-24 |
020228 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债A |
1.0335 |
1.0535 |
1.0334 |
1.0534 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
020228 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债A |
1.0334 |
1.0534 |
1.0336 |
1.0536 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
020228 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债A |
1.0336 |
1.0536 |
1.0336 |
1.0536 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
020228 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债A |
1.0336 |
1.0536 |
1.0335 |
1.0535 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-17 |
020228 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债A |
1.0335 |
1.0535 |
1.0331 |
1.0531 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-16 |
020228 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债A |
1.0331 |
1.0531 |
1.0325 |
1.0525 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-15 |
020228 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债A |
1.0325 |
1.0525 |
1.0325 |
1.0525 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-12 |
020228 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债A |
1.0325 |
1.0525 |
1.0322 |
1.0522 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-11 |
020228 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债A |
1.0322 |
1.0522 |
1.0326 |
1.0526 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-10 |
020228 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债A |
1.0326 |
1.0526 |
1.0331 |
1.0531 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-09 |
020228 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债A |
1.0331 |
1.0531 |
1.0335 |
1.0535 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-08 |
020228 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债A |
1.0335 |
1.0535 |
1.0338 |
1.0538 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-05 |
020228 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债A |
1.0338 |
1.0538 |
1.0342 |
1.0542 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-04 |
020228 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债A |
1.0342 |
1.0542 |
1.0339 |
1.0539 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-03 |
020228 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债A |
1.0339 |
1.0539 |
1.0341 |
1.0541 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-02 |
020228 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债A |
1.0341 |
1.0541 |
1.0342 |
1.0542 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-01 |
020228 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债A |
1.0342 |
1.0542 |
1.0337 |
1.0537 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-29 |
020228 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债A |
1.0337 |
1.0537 |
1.0336 |
1.0536 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
020228 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债A |
1.0336 |
1.0536 |
1.0333 |
1.0533 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
020228 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债A |
1.0333 |
1.0533 |
1.0324 |
1.0524 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-05-26 |
020228 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债A |
1.0324 |
1.0524 |
1.0319 |
1.0519 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-25 |
020228 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债A |
1.0319 |
1.0519 |
1.0315 |
1.0515 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-22 |
020228 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债A |
1.0315 |
1.0515 |
1.0316 |
1.0516 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
020228 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债A |
1.0316 |
1.0516 |
1.0317 |
1.0517 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
020228 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债A |
1.0317 |
1.0517 |
1.0318 |
1.0518 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-19 |
020228 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债A |
1.0318 |
1.0518 |
1.0311 |
1.0511 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-05-18 |
020228 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债A |
1.0311 |
1.0511 |
1.0307 |
1.0507 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-15 |
020228 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债A |
1.0307 |
1.0507 |
1.0309 |
1.0509 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-14 |
020228 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债A |
1.0309 |
1.0509 |
1.0311 |
1.0511 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-13 |
020228 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债A |
1.0311 |
1.0511 |
1.0307 |
1.0507 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-12 |
020228 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债A |
1.0307 |
1.0507 |
1.0303 |
1.0503 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-11 |
020228 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债A |
1.0303 |
1.0503 |
1.0298 |
1.0498 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-08 |
020228 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债A |
1.0298 |
1.0498 |
1.0297 |
1.0497 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
020228 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债A |
1.0297 |
1.0497 |
1.0302 |
1.0502 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-04-29 |
020228 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债A |
1.0302 |
1.0502 |
1.0295 |
1.0495 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-28 |
020228 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债A |
1.0295 |
1.0495 |
1.0288 |
1.0488 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-27 |
020228 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债A |
1.0288 |
1.0488 |
1.0296 |
1.0496 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-04-24 |
020228 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债A |
1.0296 |
1.0496 |
1.0301 |
1.0501 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-04-23 |
020228 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债A |
1.0301 |
1.0501 |
1.0304 |
1.0504 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-22 |
020228 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债A |
1.0304 |
1.0504 |
1.0299 |
1.0499 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-21 |
020228 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债A |
1.0299 |
1.0499 |
1.0296 |
1.0496 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
020228 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债A |
1.0296 |
1.0496 |
1.0295 |
1.0495 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
020228 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债A |
1.0295 |
1.0495 |
1.0285 |
1.0485 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-04-16 |
020228 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债A |
1.0285 |
1.0485 |
1.0282 |
1.0482 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-15 |
020228 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债A |
1.0282 |
1.0482 |
1.0278 |
1.0478 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-14 |
020228 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债A |
1.0278 |
1.0478 |
1.0277 |
1.0477 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
020228 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债A |
1.0277 |
1.0477 |
1.0271 |
1.0471 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-10 |
020228 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债A |
1.0271 |
1.0471 |
1.0266 |
1.0466 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-09 |
020228 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债A |
1.0266 |
1.0466 |
1.0264 |
1.0464 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-08 |
020228 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债A |
1.0264 |
1.0464 |
1.0266 |
1.0466 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-07 |
020228 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债A |
1.0266 |
1.0466 |
1.0264 |
1.0464 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-03 |
020228 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债A |
1.0264 |
1.0464 |
1.0259 |
1.0459 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
020228 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债A |
1.0259 |
1.0459 |
1.0257 |
1.0457 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
020228 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债A |
1.0257 |
1.0457 |
1.0261 |
1.0461 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-03-31 |
020228 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债A |
1.0261 |
1.0461 |
1.0263 |
1.0463 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-30 |
020228 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债A |
1.0263 |
1.0463 |
1.0251 |
1.0451 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-03-27 |
020228 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债A |
1.0251 |
1.0451 |
1.0248 |
1.0448 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
020228 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债A |
1.0248 |
1.0448 |
1.0246 |
1.0446 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
020228 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债A |
1.0246 |
1.0446 |
1.0245 |
1.0445 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
020228 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债A |
1.0245 |
1.0445 |
1.0244 |
1.0444 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-23 |
020228 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债A |
1.0244 |
1.0444 |
1.0244 |
1.0444 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
020228 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债A |
1.0244 |
1.0444 |
1.0243 |
1.0443 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
020228 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债A |
1.0243 |
1.0443 |
1.0244 |
1.0444 |
-0.0001 |
-0.01% |
