国泰中证全指集成电路ETF发起联接C基金净值查询(020227)
今天最新净值
2.0686
0.0803 4.04%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0686
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1895亿
- 最近资产：0.32亿元
- 基金公司：
- 基金经理：吴可凡
近半年国泰中证全指集成电路ETF发起联接C基金净值查询
近半年,国泰中证全指集成电路ETF发起联接C(020227)基金累计收益率14.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.0469 |
2.0469 |
2.0686 |
2.0686 |
-0.0217 |
-1.06% |
| 2026-09-16 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.0686 |
2.0686 |
1.9883 |
1.9883 |
0.0803 |
4.04% |
| 2026-09-15 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.9883 |
1.9883 |
1.9671 |
1.9671 |
0.0212 |
1.08% |
| 2026-09-14 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.9671 |
1.9671 |
1.9979 |
1.9979 |
-0.0308 |
-1.57% |
| 2026-09-11 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.9979 |
1.9979 |
2.0279 |
2.0279 |
-0.0300 |
-1.48% |
| 2026-09-10 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.0279 |
2.0279 |
2.0447 |
2.0447 |
-0.0168 |
-0.82% |
| 2026-09-09 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.0447 |
2.0447 |
2.0540 |
2.0540 |
-0.0093 |
-0.45% |
| 2026-09-08 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.0540 |
2.0540 |
2.0803 |
2.0803 |
-0.0263 |
-1.28% |
| 2026-09-07 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.0803 |
2.0803 |
2.0347 |
2.0347 |
0.0456 |
2.24% |
| 2026-09-04 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.0347 |
2.0347 |
2.0898 |
2.0898 |
-0.0551 |
-2.71% |
|
|
| 2026-09-03 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.0898 |
2.0898 |
2.0983 |
2.0983 |
-0.0085 |
-0.41% |
| 2026-09-02 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.0983 |
2.0983 |
2.1340 |
2.1340 |
-0.0357 |
-1.67% |
| 2026-09-01 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.1340 |
2.1340 |
2.1805 |
2.1805 |
-0.0465 |
-2.13% |
| 2026-08-31 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.1805 |
2.1805 |
2.1238 |
2.1238 |
0.0567 |
2.67% |
| 2026-08-28 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.1238 |
2.1238 |
2.1598 |
2.1598 |
-0.0360 |
-1.70% |
| 2026-08-27 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.1598 |
2.1598 |
2.0653 |
2.0653 |
0.0945 |
4.58% |
| 2026-08-26 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.0653 |
2.0653 |
2.0513 |
2.0513 |
0.0140 |
0.68% |
| 2026-08-25 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.0513 |
2.0513 |
2.0346 |
2.0346 |
0.0167 |
0.82% |
| 2026-08-24 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.0346 |
2.0346 |
2.1224 |
2.1224 |
-0.0878 |
-4.32% |
| 2026-08-21 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.1224 |
2.1224 |
2.1085 |
2.1085 |
0.0139 |
0.66% |
| 2026-08-20 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.1085 |
2.1085 |
2.1181 |
2.1181 |
-0.0096 |
-0.45% |
| 2026-08-19 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.1181 |
2.1181 |
2.2856 |
2.2856 |
-0.1675 |
-7.91% |
| 2026-08-18 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.2856 |
2.2856 |
2.3093 |
2.3093 |
-0.0237 |
-1.03% |
| 2026-08-17 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.3093 |
2.3093 |
2.2006 |
2.2006 |
0.1087 |
4.94% |
| 2026-08-14 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.2006 |
2.2006 |
2.1830 |
2.1830 |
0.0176 |
0.81% |
|
|
| 2026-08-13 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.1830 |
2.1830 |
2.2070 |
2.2070 |
-0.0240 |
-1.09% |
| 2026-08-12 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.2070 |
2.2070 |
2.1777 |
2.1777 |
0.0293 |
1.35% |
| 2026-08-11 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.1777 |
2.1777 |
2.1831 |
2.1831 |
-0.0054 |
-0.25% |
| 2026-08-10 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.1831 |
2.1831 |
2.2289 |
2.2289 |
-0.0458 |
-2.10% |
| 2026-08-07 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.2289 |
2.2289 |
2.1528 |
2.1528 |
0.0761 |
3.53% |
| 2026-08-06 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.1528 |
2.1528 |
2.1272 |
2.1272 |
0.0256 |
1.20% |
| 2026-08-05 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.1272 |
2.1272 |
2.0295 |
2.0295 |
0.0977 |
4.81% |
| 2026-08-04 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.0295 |
2.0295 |
1.9341 |
1.9341 |
0.0954 |
4.93% |
| 2026-08-03 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.9341 |
1.9341 |
2.0436 |
2.0436 |
-0.1095 |
-5.66% |
| 2026-07-31 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.0436 |
2.0436 |
1.9759 |
1.9759 |
0.0677 |
3.43% |
| 2026-07-30 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.9759 |
1.9759 |
2.0916 |
2.0916 |
-0.1157 |
-5.53% |
| 2026-07-29 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.0916 |
2.0916 |
2.1241 |
2.1241 |
-0.0325 |
-1.55% |
| 2026-07-28 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.1241 |
2.1241 |
2.2818 |
2.2818 |
-0.1577 |
-6.91% |
| 2026-07-27 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.2818 |
2.2818 |
2.2759 |
2.2759 |
0.0059 |
0.26% |
| 2026-07-24 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.2759 |
2.2759 |
2.2797 |
2.2797 |
-0.0038 |
-0.17% |
| 2026-07-23 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.2797 |
2.2797 |
2.3806 |
2.3806 |
-0.1009 |
-4.43% |
| 2026-07-22 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.3806 |
2.3806 |
2.4011 |
2.4011 |
-0.0205 |
-0.85% |
| 2026-07-21 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.4011 |
2.4011 |
2.1848 |
2.1848 |
0.2163 |
9.90% |
| 2026-07-20 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.1848 |
2.1848 |
2.2230 |
2.2230 |
-0.0382 |
-1.72% |
| 2026-07-17 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.2230 |
2.2230 |
2.4285 |
2.4285 |
-0.2055 |
-9.24% |
| 2026-07-16 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.4285 |
2.4285 |
2.5583 |
2.5583 |
-0.1298 |
-5.34% |
| 2026-07-15 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.5583 |
2.5583 |
2.6916 |
2.6916 |
-0.1333 |
-5.21% |
| 2026-07-14 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.6916 |
2.6916 |
2.6519 |
2.6519 |
0.0397 |
1.50% |
| 2026-07-13 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.6519 |
2.6519 |
2.7791 |
2.7791 |
-0.1272 |
-4.58% |
| 2026-07-10 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.7791 |
2.7791 |
2.9457 |
2.9457 |
-0.1666 |
-5.99% |
| 2026-07-09 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.9457 |
2.9457 |
2.7349 |
2.7349 |
0.2108 |
7.71% |
| 2026-07-08 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.7349 |
2.7349 |
2.7410 |
2.7410 |
-0.0061 |
-0.22% |
| 2026-07-07 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.7410 |
2.7410 |
2.7655 |
2.7655 |
-0.0245 |
-0.89% |
| 2026-07-06 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.7655 |
2.7655 |
2.7403 |
2.7403 |
0.0252 |
0.92% |
| 2026-07-03 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.7403 |
2.7403 |
2.7641 |
2.7641 |
-0.0238 |
-0.86% |
| 2026-07-02 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.7641 |
2.7641 |
2.9661 |
2.9661 |
-0.2020 |
-6.81% |
| 2026-07-01 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.9661 |
2.9661 |
3.0481 |
3.0481 |
-0.0820 |
-2.76% |
| 2026-06-30 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
3.0481 |
3.0481 |
2.9440 |
2.9440 |
0.1041 |
3.54% |
| 2026-06-29 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.9440 |
2.9440 |
2.8616 |
2.8616 |
0.0824 |
2.88% |
| 2026-06-26 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.8616 |
2.8616 |
2.9201 |
2.9201 |
-0.0585 |
-2.00% |
| 2026-06-25 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.9201 |
2.9201 |
2.7829 |
2.7829 |
0.1372 |
4.93% |
| 2026-06-24 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.7829 |
2.7829 |
2.6475 |
2.6475 |
0.1354 |
5.11% |
| 2026-06-23 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.6475 |
2.6475 |
2.7015 |
2.7015 |
-0.0540 |
-2.00% |
| 2026-06-22 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.7015 |
2.7015 |
2.6443 |
2.6443 |
0.0572 |
2.16% |
| 2026-06-18 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.6443 |
2.6443 |
2.5305 |
2.5305 |
0.1138 |
4.50% |
| 2026-06-17 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.5305 |
2.5305 |
2.4134 |
2.4134 |
0.1171 |
4.85% |
| 2026-06-16 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.4134 |
2.4134 |
2.3842 |
2.3842 |
0.0292 |
1.22% |
| 2026-06-15 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.3842 |
2.3842 |
2.2426 |
2.2426 |
0.1416 |
6.31% |
| 2026-06-12 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.2426 |
2.2426 |
2.2641 |
2.2641 |
-0.0215 |
-0.95% |
| 2026-06-11 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.2641 |
2.2641 |
2.2658 |
2.2658 |
-0.0017 |
-0.08% |
| 2026-06-10 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.2658 |
2.2658 |
2.2972 |
2.2972 |
-0.0314 |
-1.37% |
| 2026-06-09 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.2972 |
2.2972 |
2.2013 |
2.2013 |
0.0959 |
4.36% |
| 2026-06-08 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.2013 |
2.2013 |
2.3088 |
2.3088 |
-0.1075 |
-4.88% |
| 2026-06-05 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.3088 |
2.3088 |
2.4275 |
2.4275 |
-0.1187 |
-5.14% |
| 2026-06-04 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.4275 |
2.4275 |
2.3857 |
2.3857 |
0.0418 |
1.75% |
| 2026-06-03 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.3857 |
2.3857 |
2.3187 |
2.3187 |
0.0670 |
2.89% |
| 2026-06-02 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.3187 |
2.3187 |
2.2820 |
2.2820 |
0.0367 |
1.61% |
| 2026-06-01 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.2820 |
2.2820 |
2.3992 |
2.3992 |
-0.1172 |
-5.14% |
| 2026-05-29 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.3992 |
2.3992 |
2.5260 |
2.5260 |
-0.1268 |
-5.29% |
| 2026-05-28 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.5260 |
2.5260 |
2.5008 |
2.5008 |
0.0252 |
1.01% |
| 2026-05-27 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.5008 |
2.5008 |
2.5440 |
2.5440 |
-0.0432 |
-1.70% |
| 2026-05-26 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.5440 |
2.5440 |
2.5598 |
2.5598 |
-0.0158 |
-0.62% |
| 2026-05-25 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.5598 |
2.5598 |
2.3932 |
2.3932 |
0.1666 |
6.96% |
| 2026-05-22 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.3932 |
2.3932 |
2.3208 |
2.3208 |
0.0724 |
3.12% |
| 2026-05-21 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.3208 |
2.3208 |
2.4199 |
2.4199 |
-0.0991 |
-4.10% |
| 2026-05-20 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.4199 |
2.4199 |
2.3316 |
2.3316 |
0.0883 |
3.79% |
| 2026-05-19 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.3316 |
2.3316 |
2.2715 |
2.2715 |
0.0601 |
2.65% |
| 2026-05-18 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.2715 |
2.2715 |
2.2436 |
2.2436 |
0.0279 |
1.24% |
| 2026-05-15 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.2436 |
2.2436 |
2.2888 |
2.2888 |
-0.0452 |
-1.97% |
| 2026-05-14 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.2888 |
2.2888 |
2.3359 |
2.3359 |
-0.0471 |
-2.02% |
| 2026-05-13 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.3359 |
2.3359 |
2.2748 |
2.2748 |
0.0611 |
2.69% |
| 2026-05-12 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.2748 |
2.2748 |
2.2757 |
2.2757 |
-0.0009 |
-0.04% |
| 2026-05-11 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.2757 |
2.2757 |
2.1609 |
2.1609 |
0.1148 |
5.31% |
| 2026-05-08 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.1609 |
2.1609 |
2.2127 |
2.2127 |
-0.0518 |
-2.40% |
| 2026-04-30 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.0425 |
2.0425 |
1.9437 |
1.9437 |
0.0988 |
5.08% |
| 2026-04-29 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.9437 |
1.9437 |
1.9456 |
1.9456 |
-0.0019 |
-0.10% |
| 2026-04-28 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.9456 |
1.9456 |
1.9747 |
1.9747 |
-0.0291 |
-1.47% |
| 2026-04-27 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.9747 |
1.9747 |
1.9080 |
1.9080 |
0.0667 |
3.50% |
| 2026-04-24 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.9080 |
1.9080 |
1.8765 |
1.8765 |
0.0315 |
1.68% |
| 2026-04-23 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.8765 |
1.8765 |
1.9088 |
1.9088 |
-0.0323 |
-1.69% |
| 2026-04-22 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.9088 |
1.9088 |
1.8693 |
1.8693 |
0.0395 |
2.11% |
| 2026-04-21 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.8693 |
1.8693 |
1.8894 |
1.8894 |
-0.0201 |
-1.08% |
| 2026-04-20 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.8894 |
1.8894 |
1.8597 |
1.8597 |
0.0297 |
1.60% |
| 2026-04-17 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.8597 |
1.8597 |
1.8459 |
1.8459 |
0.0138 |
0.75% |
| 2026-04-16 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.8459 |
1.8459 |
1.8198 |
1.8198 |
0.0261 |
1.43% |
| 2026-04-15 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.8198 |
1.8198 |
1.8248 |
1.8248 |
-0.0050 |
-0.27% |
| 2026-04-14 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.8248 |
1.8248 |
1.7813 |
1.7813 |
0.0435 |
2.44% |
| 2026-04-13 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.7813 |
1.7813 |
1.7631 |
1.7631 |
0.0182 |
1.03% |
| 2026-04-10 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.7631 |
1.7631 |
1.7284 |
1.7284 |
0.0347 |
2.01% |
| 2026-04-09 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.7284 |
1.7284 |
1.7296 |
1.7296 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2026-04-08 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.7296 |
1.7296 |
1.6367 |
1.6367 |
0.0929 |
5.68% |
| 2026-04-07 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.6367 |
1.6367 |
1.6008 |
1.6008 |
0.0359 |
2.24% |
| 2026-04-03 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.6008 |
1.6008 |
1.6001 |
1.6001 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.6001 |
1.6001 |
1.6483 |
1.6483 |
-0.0482 |
-3.01% |
| 2026-04-01 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.6483 |
1.6483 |
1.5944 |
1.5944 |
0.0539 |
3.38% |
| 2026-03-31 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.5944 |
1.5944 |
1.6466 |
1.6466 |
-0.0522 |
-3.27% |
| 2026-03-30 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.6466 |
1.6466 |
1.6618 |
1.6618 |
-0.0152 |
-0.92% |
| 2026-03-27 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.6618 |
1.6618 |
1.6535 |
1.6535 |
0.0083 |
0.50% |
| 2026-03-26 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.6535 |
1.6535 |
1.6940 |
1.6940 |
-0.0405 |
-2.45% |
| 2026-03-25 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.6940 |
1.6940 |
1.6585 |
1.6585 |
0.0355 |
2.14% |
| 2026-03-24 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.6585 |
1.6585 |
1.6246 |
1.6246 |
0.0339 |
2.09% |
| 2026-03-23 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.6246 |
1.6246 |
1.7102 |
1.7102 |
-0.0856 |
-5.27% |
| 2026-03-20 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.7102 |
1.7102 |
1.7484 |
1.7484 |
-0.0382 |
-2.23% |
| 2026-03-19 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.7484 |
1.7484 |
1.7991 |
1.7991 |
-0.0507 |
-2.82% |
| 2026-03-18 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.7991 |
1.7991 |
1.7559 |
1.7559 |
0.0432 |
2.46% |
