创金合信利元纯债债券A基金净值查询(020222)

今天最新净值 1.0450 0.0003 0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0740
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.7793亿
最近资产：11.08亿
基金公司：
基金经理：孙霄宇王淦

近一季创金合信利元纯债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,创金合信利元纯债债券A(020222)基金累计收益率0.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	020222	创金合信利元纯债债券A	1.0450	1.0740	1.0447	1.0737	0.0003	0.03%
2026-09-14	020222	创金合信利元纯债债券A	1.0447	1.0737	1.0447	1.0737	0.0000	0.00%
2026-09-11	020222	创金合信利元纯债债券A	1.0447	1.0737	1.0448	1.0738	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	020222	创金合信利元纯债债券A	1.0448	1.0738	1.0448	1.0738	0.0000	0.00%
2026-09-09	020222	创金合信利元纯债债券A	1.0448	1.0738	1.0448	1.0738	0.0000	0.00%
2026-09-08	020222	创金合信利元纯债债券A	1.0448	1.0738	1.0448	1.0738	0.0000	0.00%
2026-09-07	020222	创金合信利元纯债债券A	1.0448	1.0738	1.0445	1.0735	0.0003	0.03%
2026-09-04	020222	创金合信利元纯债债券A	1.0445	1.0735	1.0444	1.0734	0.0001	0.01%
2026-09-03	020222	创金合信利元纯债债券A	1.0444	1.0734	1.0442	1.0732	0.0002	0.02%
2026-09-02	020222	创金合信利元纯债债券A	1.0442	1.0732	1.0443	1.0733	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	020222	创金合信利元纯债债券A	1.0443	1.0733	1.0439	1.0729	0.0004	0.04%
2026-08-31	020222	创金合信利元纯债债券A	1.0439	1.0729	1.0438	1.0728	0.0001	0.01%
2026-08-28	020222	创金合信利元纯债债券A	1.0438	1.0728	1.0439	1.0729	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	020222	创金合信利元纯债债券A	1.0439	1.0729	1.0444	1.0734	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	020222	创金合信利元纯债债券A	1.0444	1.0734	1.0446	1.0736	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	020222	创金合信利元纯债债券A	1.0446	1.0736	1.0448	1.0738	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	020222	创金合信利元纯债债券A	1.0448	1.0738	1.0443	1.0733	0.0005	0.05%
2026-08-21	020222	创金合信利元纯债债券A	1.0443	1.0733	1.0444	1.0734	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	020222	创金合信利元纯债债券A	1.0444	1.0734	1.0445	1.0735	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	020222	创金合信利元纯债债券A	1.0445	1.0735	1.0450	1.0740	-0.0005	-0.05%
2026-08-18	020222	创金合信利元纯债债券A	1.0450	1.0740	1.0444	1.0734	0.0006	0.06%
2026-08-17	020222	创金合信利元纯债债券A	1.0444	1.0734	1.0441	1.0731	0.0003	0.03%
2026-08-14	020222	创金合信利元纯债债券A	1.0441	1.0731	1.0441	1.0731	0.0000	0.00%
2026-08-13	020222	创金合信利元纯债债券A	1.0441	1.0731	1.0435	1.0725	0.0006	0.06%
2026-08-12	020222	创金合信利元纯债债券A	1.0435	1.0725	1.0435	1.0725	0.0000	0.00%

2026-08-11	020222	创金合信利元纯债债券A	1.0435	1.0725	1.0436	1.0726	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	020222	创金合信利元纯债债券A	1.0436	1.0726	1.0431	1.0721	0.0005	0.05%
2026-08-07	020222	创金合信利元纯债债券A	1.0431	1.0721	1.0428	1.0718	0.0003	0.03%
2026-08-06	020222	创金合信利元纯债债券A	1.0428	1.0718	1.0428	1.0718	0.0000	0.00%
2026-08-05	020222	创金合信利元纯债债券A	1.0428	1.0718	1.0429	1.0719	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	020222	创金合信利元纯债债券A	1.0429	1.0719	1.0428	1.0718	0.0001	0.01%
2026-08-03	020222	创金合信利元纯债债券A	1.0428	1.0718	1.0429	1.0719	-0.0001	-0.01%
2026-07-31	020222	创金合信利元纯债债券A	1.0429	1.0719	1.0426	1.0716	0.0003	0.03%
2026-07-30	020222	创金合信利元纯债债券A	1.0426	1.0716	1.0423	1.0713	0.0003	0.03%
2026-07-29	020222	创金合信利元纯债债券A	1.0423	1.0713	1.0423	1.0713	0.0000	0.00%
2026-07-28	020222	创金合信利元纯债债券A	1.0423	1.0713	1.0425	1.0715	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	020222	创金合信利元纯债债券A	1.0425	1.0715	1.0426	1.0716	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	020222	创金合信利元纯债债券A	1.0426	1.0716	1.0426	1.0716	0.0000	0.00%
2026-07-23	020222	创金合信利元纯债债券A	1.0426	1.0716	1.0427	1.0717	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	020222	创金合信利元纯债债券A	1.0427	1.0717	1.0420	1.0710	0.0007	0.07%
2026-07-21	020222	创金合信利元纯债债券A	1.0420	1.0710	1.0419	1.0709	0.0001	0.01%
2026-07-20	020222	创金合信利元纯债债券A	1.0419	1.0709	1.0421	1.0711	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	020222	创金合信利元纯债债券A	1.0421	1.0711	1.0418	1.0708	0.0003	0.03%
2026-07-16	020222	创金合信利元纯债债券A	1.0418	1.0708	1.0419	1.0709	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	020222	创金合信利元纯债债券A	1.0419	1.0709	1.0417	1.0707	0.0002	0.02%
2026-07-14	020222	创金合信利元纯债债券A	1.0417	1.0707	1.0416	1.0706	0.0001	0.01%
2026-07-13	020222	创金合信利元纯债债券A	1.0416	1.0706	1.0419	1.0709	-0.0003	-0.03%
2026-07-10	020222	创金合信利元纯债债券A	1.0419	1.0709	1.0418	1.0708	0.0001	0.01%
2026-07-09	020222	创金合信利元纯债债券A	1.0418	1.0708	1.0418	1.0708	0.0000	0.00%
2026-07-08	020222	创金合信利元纯债债券A	1.0418	1.0708	1.0414	1.0704	0.0004	0.04%
2026-07-07	020222	创金合信利元纯债债券A	1.0414	1.0704	1.0415	1.0705	-0.0001	-0.01%
2026-07-06	020222	创金合信利元纯债债券A	1.0415	1.0705	1.0409	1.0699	0.0006	0.06%
2026-07-03	020222	创金合信利元纯债债券A	1.0409	1.0699	1.0410	1.0700	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	020222	创金合信利元纯债债券A	1.0410	1.0700	1.0407	1.0697	0.0003	0.03%
2026-07-01	020222	创金合信利元纯债债券A	1.0407	1.0697	1.0415	1.0705	-0.0008	-0.08%
2026-06-30	020222	创金合信利元纯债债券A	1.0415	1.0705	1.0418	1.0708	-0.0003	-0.03%
2026-06-29	020222	创金合信利元纯债债券A	1.0418	1.0708	1.0412	1.0702	0.0006	0.06%
2026-06-26	020222	创金合信利元纯债债券A	1.0412	1.0702	1.0409	1.0699	0.0003	0.03%
2026-06-25	020222	创金合信利元纯债债券A	1.0409	1.0699	1.0405	1.0695	0.0004	0.04%
2026-06-24	020222	创金合信利元纯债债券A	1.0405	1.0695	1.0404	1.0694	0.0001	0.01%
2026-06-23	020222	创金合信利元纯债债券A	1.0404	1.0694	1.0409	1.0699	-0.0005	-0.05%
2026-06-22	020222	创金合信利元纯债债券A	1.0409	1.0699	1.0408	1.0698	0.0001	0.01%
2026-06-18	020222	创金合信利元纯债债券A	1.0408	1.0698	1.0405	1.0695	0.0003	0.03%
2026-06-17	020222	创金合信利元纯债债券A	1.0405	1.0695	1.0401	1.0691	0.0004	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%