华安睿信优选混合C基金净值查询(020163)
今天最新净值
1.2602
0.0131 1.05%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5165
0.0168 1.1182%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2602
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.4746亿
- 最近资产：0.36亿元
- 基金公司：
- 基金经理：陆奔
近一月,华安睿信优选混合C(020163)基金累计收益率-9.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020163 |
华安睿信优选混合C |
1.2426 |
1.2426 |
1.2602 |
1.2602 |
-0.0176 |
-1.42% |
| 2026-09-14 |
020163 |
华安睿信优选混合C |
1.2602 |
1.2602 |
1.2471 |
1.2471 |
0.0131 |
1.05% |
| 2026-09-11 |
020163 |
华安睿信优选混合C |
1.2471 |
1.2471 |
1.2824 |
1.2824 |
-0.0353 |
-2.83% |
| 2026-09-10 |
020163 |
华安睿信优选混合C |
1.2824 |
1.2824 |
1.2949 |
1.2949 |
-0.0125 |
-0.97% |
| 2026-09-09 |
020163 |
华安睿信优选混合C |
1.2949 |
1.2949 |
1.2968 |
1.2968 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2026-09-08 |
020163 |
华安睿信优选混合C |
1.2968 |
1.2968 |
1.3015 |
1.3015 |
-0.0047 |
-0.36% |
| 2026-09-07 |
020163 |
华安睿信优选混合C |
1.3015 |
1.3015 |
1.2997 |
1.2997 |
0.0018 |
0.14% |
| 2026-09-04 |
020163 |
华安睿信优选混合C |
1.2997 |
1.2997 |
1.3136 |
1.3136 |
-0.0139 |
-1.06% |
| 2026-09-03 |
020163 |
华安睿信优选混合C |
1.3136 |
1.3136 |
1.3072 |
1.3072 |
0.0064 |
0.49% |
| 2026-09-02 |
020163 |
华安睿信优选混合C |
1.3072 |
1.3072 |
1.3386 |
1.3386 |
-0.0314 |
-2.40% |
|
|
| 2026-09-01 |
020163 |
华安睿信优选混合C |
1.3386 |
1.3386 |
1.3552 |
1.3552 |
-0.0166 |
-1.22% |
| 2026-08-31 |
020163 |
华安睿信优选混合C |
1.3552 |
1.3552 |
1.3809 |
1.3809 |
-0.0257 |
-1.90% |
| 2026-08-28 |
020163 |
华安睿信优选混合C |
1.3809 |
1.3809 |
1.3604 |
1.3604 |
0.0205 |
1.51% |
| 2026-08-27 |
020163 |
华安睿信优选混合C |
1.3604 |
1.3604 |
1.3603 |
1.3603 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-26 |
020163 |
华安睿信优选混合C |
1.3603 |
1.3603 |
1.3455 |
1.3455 |
0.0148 |
1.10% |
| 2026-08-25 |
020163 |
华安睿信优选混合C |
1.3455 |
1.3455 |
1.3801 |
1.3801 |
-0.0346 |
-2.57% |
| 2026-08-24 |
020163 |
华安睿信优选混合C |
1.3801 |
1.3801 |
1.3874 |
1.3874 |
-0.0073 |
-0.53% |
| 2026-08-21 |
020163 |
华安睿信优选混合C |
1.3874 |
1.3874 |
1.3547 |
1.3547 |
0.0327 |
2.41% |
| 2026-08-20 |
020163 |
华安睿信优选混合C |
1.3547 |
1.3547 |
1.3540 |
1.3540 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
020163 |
华安睿信优选混合C |
1.3540 |
1.3540 |
1.3934 |
1.3934 |
-0.0394 |
-2.83% |
| 2026-08-18 |
020163 |
华安睿信优选混合C |
1.3934 |
1.3934 |
1.4087 |
1.4087 |
-0.0153 |
-1.09% |
| 2026-08-17 |
020163 |
华安睿信优选混合C |
1.4087 |
1.4087 |
1.3860 |
1.3860 |
0.0227 |
1.64% |
