中信保诚沪深300指数增强A基金净值查询(020160)

今天最新净值 1.3600 -0.0069 -0.50% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3959 0.0054 0.3895% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3600
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.6311亿
最近资产：1.71亿元
基金公司：
基金经理：姜鹏

近一季中信保诚沪深300指数增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中信保诚沪深300指数增强A(020160)基金累计收益率-7.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020160	中信保诚沪深300指数增强A	1.3713	1.3713	1.3600	1.3600	0.0113	0.83%
2026-09-15	020160	中信保诚沪深300指数增强A	1.3600	1.3600	1.3669	1.3669	-0.0069	-0.50%
2026-09-14	020160	中信保诚沪深300指数增强A	1.3669	1.3669	1.3762	1.3762	-0.0093	-0.68%
2026-09-11	020160	中信保诚沪深300指数增强A	1.3762	1.3762	1.3876	1.3876	-0.0114	-0.82%
2026-09-10	020160	中信保诚沪深300指数增强A	1.3876	1.3876	1.3938	1.3938	-0.0062	-0.44%
2026-09-09	020160	中信保诚沪深300指数增强A	1.3938	1.3938	1.3908	1.3908	0.0030	0.22%
2026-09-08	020160	中信保诚沪深300指数增强A	1.3908	1.3908	1.3962	1.3962	-0.0054	-0.39%
2026-09-07	020160	中信保诚沪深300指数增强A	1.3962	1.3962	1.3885	1.3885	0.0077	0.55%
2026-09-04	020160	中信保诚沪深300指数增强A	1.3885	1.3885	1.3912	1.3912	-0.0027	-0.19%
2026-09-03	020160	中信保诚沪深300指数增强A	1.3912	1.3912	1.3901	1.3901	0.0011	0.08%

2026-09-02	020160	中信保诚沪深300指数增强A	1.3901	1.3901	1.4083	1.4083	-0.0182	-1.29%
2026-09-01	020160	中信保诚沪深300指数增强A	1.4083	1.4083	1.4127	1.4127	-0.0044	-0.31%
2026-08-31	020160	中信保诚沪深300指数增强A	1.4127	1.4127	1.4081	1.4081	0.0046	0.33%
2026-08-28	020160	中信保诚沪深300指数增强A	1.4081	1.4081	1.4140	1.4140	-0.0059	-0.42%
2026-08-27	020160	中信保诚沪深300指数增强A	1.4140	1.4140	1.4017	1.4017	0.0123	0.88%
2026-08-26	020160	中信保诚沪深300指数增强A	1.4017	1.4017	1.3902	1.3902	0.0115	0.83%
2026-08-25	020160	中信保诚沪深300指数增强A	1.3902	1.3902	1.3925	1.3925	-0.0023	-0.17%
2026-08-24	020160	中信保诚沪深300指数增强A	1.3925	1.3925	1.4091	1.4091	-0.0166	-1.18%
2026-08-21	020160	中信保诚沪深300指数增强A	1.4091	1.4091	1.4010	1.4010	0.0081	0.58%
2026-08-20	020160	中信保诚沪深300指数增强A	1.4010	1.4010	1.3993	1.3993	0.0017	0.12%
2026-08-19	020160	中信保诚沪深300指数增强A	1.3993	1.3993	1.4388	1.4388	-0.0395	-2.75%
2026-08-18	020160	中信保诚沪深300指数增强A	1.4388	1.4388	1.4437	1.4437	-0.0049	-0.34%
2026-08-17	020160	中信保诚沪深300指数增强A	1.4437	1.4437	1.4219	1.4219	0.0218	1.53%
2026-08-14	020160	中信保诚沪深300指数增强A	1.4219	1.4219	1.4214	1.4214	0.0005	0.04%
2026-08-13	020160	中信保诚沪深300指数增强A	1.4214	1.4214	1.4284	1.4284	-0.0070	-0.49%

2026-08-12	020160	中信保诚沪深300指数增强A	1.4284	1.4284	1.4207	1.4207	0.0077	0.54%
2026-08-11	020160	中信保诚沪深300指数增强A	1.4207	1.4207	1.4287	1.4287	-0.0080	-0.56%
2026-08-10	020160	中信保诚沪深300指数增强A	1.4287	1.4287	1.4266	1.4266	0.0021	0.15%
2026-08-07	020160	中信保诚沪深300指数增强A	1.4266	1.4266	1.4132	1.4132	0.0134	0.95%
2026-08-06	020160	中信保诚沪深300指数增强A	1.4132	1.4132	1.4153	1.4153	-0.0021	-0.15%
2026-08-05	020160	中信保诚沪深300指数增强A	1.4153	1.4153	1.3987	1.3987	0.0166	1.19%
2026-08-04	020160	中信保诚沪深300指数增强A	1.3987	1.3987	1.3816	1.3816	0.0171	1.24%
2026-08-03	020160	中信保诚沪深300指数增强A	1.3816	1.3816	1.3945	1.3945	-0.0129	-0.93%
2026-07-31	020160	中信保诚沪深300指数增强A	1.3945	1.3945	1.3830	1.3830	0.0115	0.83%
2026-07-30	020160	中信保诚沪深300指数增强A	1.3830	1.3830	1.3968	1.3968	-0.0138	-0.99%
2026-07-29	020160	中信保诚沪深300指数增强A	1.3968	1.3968	1.3883	1.3883	0.0085	0.61%
2026-07-28	020160	中信保诚沪深300指数增强A	1.3883	1.3883	1.4268	1.4268	-0.0385	-2.70%
2026-07-27	020160	中信保诚沪深300指数增强A	1.4268	1.4268	1.4119	1.4119	0.0149	1.06%
2026-07-24	020160	中信保诚沪深300指数增强A	1.4119	1.4119	1.4351	1.4351	-0.0232	-1.62%
2026-07-23	020160	中信保诚沪深300指数增强A	1.4351	1.4351	1.4322	1.4322	0.0029	0.20%
2026-07-22	020160	中信保诚沪深300指数增强A	1.4322	1.4322	1.4393	1.4393	-0.0071	-0.49%
2026-07-21	020160	中信保诚沪深300指数增强A	1.4393	1.4393	1.3974	1.3974	0.0419	3.00%
2026-07-20	020160	中信保诚沪深300指数增强A	1.3974	1.3974	1.3775	1.3775	0.0199	1.44%
2026-07-17	020160	中信保诚沪深300指数增强A	1.3775	1.3775	1.4264	1.4264	-0.0489	-3.43%
2026-07-16	020160	中信保诚沪深300指数增强A	1.4264	1.4264	1.4504	1.4504	-0.0240	-1.65%
2026-07-15	020160	中信保诚沪深300指数增强A	1.4504	1.4504	1.4539	1.4539	-0.0035	-0.24%
2026-07-14	020160	中信保诚沪深300指数增强A	1.4539	1.4539	1.4254	1.4254	0.0285	2.00%
2026-07-13	020160	中信保诚沪深300指数增强A	1.4254	1.4254	1.4490	1.4490	-0.0236	-1.63%
2026-07-10	020160	中信保诚沪深300指数增强A	1.4490	1.4490	1.4728	1.4728	-0.0238	-1.62%
2026-07-09	020160	中信保诚沪深300指数增强A	1.4728	1.4728	1.4378	1.4378	0.0350	2.43%
2026-07-08	020160	中信保诚沪深300指数增强A	1.4378	1.4378	1.4481	1.4481	-0.0103	-0.71%
2026-07-07	020160	中信保诚沪深300指数增强A	1.4481	1.4481	1.4638	1.4638	-0.0157	-1.07%
2026-07-06	020160	中信保诚沪深300指数增强A	1.4638	1.4638	1.4681	1.4681	-0.0043	-0.29%
2026-07-03	020160	中信保诚沪深300指数增强A	1.4681	1.4681	1.4624	1.4624	0.0057	0.39%
2026-07-02	020160	中信保诚沪深300指数增强A	1.4624	1.4624	1.5092	1.5092	-0.0468	-3.10%
2026-07-01	020160	中信保诚沪深300指数增强A	1.5092	1.5092	1.5181	1.5181	-0.0089	-0.59%
2026-06-30	020160	中信保诚沪深300指数增强A	1.5181	1.5181	1.5012	1.5012	0.0169	1.13%
2026-06-29	020160	中信保诚沪深300指数增强A	1.5012	1.5012	1.4850	1.4850	0.0162	1.09%
2026-06-26	020160	中信保诚沪深300指数增强A	1.4850	1.4850	1.5280	1.5280	-0.0430	-2.81%
2026-06-25	020160	中信保诚沪深300指数增强A	1.5280	1.5280	1.5057	1.5057	0.0223	1.48%
2026-06-24	020160	中信保诚沪深300指数增强A	1.5057	1.5057	1.4991	1.4991	0.0066	0.44%
2026-06-23	020160	中信保诚沪深300指数增强A	1.4991	1.4991	1.5404	1.5404	-0.0413	-2.68%
2026-06-22	020160	中信保诚沪深300指数增强A	1.5404	1.5404	1.5053	1.5053	0.0351	2.33%
2026-06-18	020160	中信保诚沪深300指数增强A	1.5053	1.5053	1.5013	1.5013	0.0040	0.27%
2026-06-17	020160	中信保诚沪深300指数增强A	1.5013	1.5013	1.4877	1.4877	0.0136	0.91%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%