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东方红60天持有纯债C基金净值查询(020134)

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今天最新净值 1.0708 0.0001 0.01% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.0708
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.2625亿
  • 最近资产：0.33亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：徐觅 李燕 李林
今年以来东方红60天持有纯债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,东方红60天持有纯债C(020134)基金累计收益率1.41%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 020134 东方红60天持有纯债C 1.0709 1.0709 1.0708 1.0708 0.0001 0.01%
2026-09-16 020134 东方红60天持有纯债C 1.0708 1.0708 1.0707 1.0707 0.0001 0.01%
2026-09-15 020134 东方红60天持有纯债C 1.0707 1.0707 1.0707 1.0707 0.0000 0.00%
2026-09-14 020134 东方红60天持有纯债C 1.0707 1.0707 1.0707 1.0707 0.0000 0.00%
2026-09-11 020134 东方红60天持有纯债C 1.0707 1.0707 1.0706 1.0706 0.0001 0.01%
2026-09-10 020134 东方红60天持有纯债C 1.0706 1.0706 1.0706 1.0706 0.0000 0.00%
2026-09-09 020134 东方红60天持有纯债C 1.0706 1.0706 1.0705 1.0705 0.0001 0.01%
2026-09-08 020134 东方红60天持有纯债C 1.0705 1.0705 1.0705 1.0705 0.0000 0.00%
2026-09-07 020134 东方红60天持有纯债C 1.0705 1.0705 1.0704 1.0704 0.0001 0.01%
2026-09-04 020134 东方红60天持有纯债C 1.0704 1.0704 1.0696 1.0696 0.0008 0.07%
2026-09-03 020134 东方红60天持有纯债C 1.0696 1.0696 1.0695 1.0695 0.0001 0.01%
2026-09-02 020134 东方红60天持有纯债C 1.0695 1.0695 1.0695 1.0695 0.0000 0.00%
2026-09-01 020134 东方红60天持有纯债C 1.0695 1.0695 1.0694 1.0694 0.0001 0.01%
2026-08-31 020134 东方红60天持有纯债C 1.0694 1.0694 1.0692 1.0692 0.0002 0.02%
2026-08-28 020134 东方红60天持有纯债C 1.0692 1.0692 1.0692 1.0692 0.0000 0.00%
2026-08-27 020134 东方红60天持有纯债C 1.0692 1.0692 1.0693 1.0693 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 020134 东方红60天持有纯债C 1.0693 1.0693 1.0694 1.0694 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 020134 东方红60天持有纯债C 1.0694 1.0694 1.0694 1.0694 0.0000 0.00%
2026-08-24 020134 东方红60天持有纯债C 1.0694 1.0694 1.0690 1.0690 0.0004 0.04%
2026-08-21 020134 东方红60天持有纯债C 1.0690 1.0690 1.0691 1.0691 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 020134 东方红60天持有纯债C 1.0691 1.0691 1.0691 1.0691 0.0000 0.00%
2026-08-19 020134 东方红60天持有纯债C 1.0691 1.0691 1.0691 1.0691 0.0000 0.00%
2026-08-18 020134 东方红60天持有纯债C 1.0691 1.0691 1.0690 1.0690 0.0001 0.01%
2026-08-17 020134 东方红60天持有纯债C 1.0690 1.0690 1.0690 1.0690 0.0000 0.00%
2026-08-14 020134 东方红60天持有纯债C 1.0690 1.0690 1.0690 1.0690 0.0000 0.00%
2026-08-13 020134 东方红60天持有纯债C 1.0690 1.0690 1.0685 1.0685 0.0005 0.05%
2026-08-12 020134 东方红60天持有纯债C 1.0685 1.0685 1.0685 1.0685 0.0000 0.00%
2026-08-11 020134 东方红60天持有纯债C 1.0685 1.0685 1.0685 1.0685 0.0000 0.00%
2026-08-10 020134 东方红60天持有纯债C 1.0685 1.0685 1.0683 1.0683 0.0002 0.02%
2026-08-07 020134 东方红60天持有纯债C 1.0683 1.0683 1.0683 1.0683 0.0000 0.00%
2026-08-06 020134 东方红60天持有纯债C 1.0683 1.0683 1.0682 1.0682 0.0001 0.01%
2026-08-05 020134 东方红60天持有纯债C 1.0682 1.0682 1.0682 1.0682 0.0000 0.00%
2026-08-04 020134 东方红60天持有纯债C 1.0682 1.0682 1.0682 1.0682 0.0000 0.00%
2026-08-03 020134 东方红60天持有纯债C 1.0682 1.0682 1.0677 1.0677 0.0005 0.05%
2026-07-31 020134 东方红60天持有纯债C 1.0677 1.0677 1.0676 1.0676 0.0001 0.01%
2026-07-30 020134 东方红60天持有纯债C 1.0676 1.0676 1.0676 1.0676 0.0000 0.00%
2026-07-29 020134 东方红60天持有纯债C 1.0676 1.0676 1.0676 1.0676 0.0000 0.00%
2026-07-28 020134 东方红60天持有纯债C 1.0676 1.0676 1.0677 1.0677 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 020134 东方红60天持有纯债C 1.0677 1.0677 1.0677 1.0677 0.0000 0.00%
2026-07-24 020134 东方红60天持有纯债C 1.0677 1.0677 1.0676 1.0676 0.0001 0.01%
2026-07-23 020134 东方红60天持有纯债C 1.0676 1.0676 1.0676 1.0676 0.0000 0.00%
2026-07-22 020134 东方红60天持有纯债C 1.0676 1.0676 1.0675 1.0675 0.0001 0.01%
2026-07-21 020134 东方红60天持有纯债C 1.0675 1.0675 1.0676 1.0676 -0.0001 -0.01%
2026-07-20 020134 东方红60天持有纯债C 1.0676 1.0676 1.0675 1.0675 0.0001 0.01%
2026-07-17 020134 东方红60天持有纯债C 1.0675 1.0675 1.0677 1.0677 -0.0002 -0.02%
2026-07-16 020134 东方红60天持有纯债C 1.0677 1.0677 1.0677 1.0677 0.0000 0.00%
2026-07-15 020134 东方红60天持有纯债C 1.0677 1.0677 1.0676 1.0676 0.0001 0.01%
2026-07-14 020134 东方红60天持有纯债C 1.0676 1.0676 1.0675 1.0675 0.0001 0.01%
2026-07-13 020134 东方红60天持有纯债C 1.0675 1.0675 1.0675 1.0675 0.0000 0.00%
2026-07-10 020134 东方红60天持有纯债C 1.0675 1.0675 1.0674 1.0674 0.0001 0.01%
2026-07-09 020134 东方红60天持有纯债C 1.0674 1.0674 1.0674 1.0674 0.0000 0.00%
2026-07-08 020134 东方红60天持有纯债C 1.0674 1.0674 1.0674 1.0674 0.0000 0.00%
2026-07-07 020134 东方红60天持有纯债C 1.0674 1.0674 1.0673 1.0673 0.0001 0.01%
2026-07-06 020134 东方红60天持有纯债C 1.0673 1.0673 1.0668 1.0668 0.0005 0.05%
2026-07-03 020134 东方红60天持有纯债C 1.0668 1.0668 1.0668 1.0668 0.0000 0.00%
2026-07-02 020134 东方红60天持有纯债C 1.0668 1.0668 1.0668 1.0668 0.0000 0.00%
2026-07-01 020134 东方红60天持有纯债C 1.0668 1.0668 1.0670 1.0670 -0.0002 -0.02%
2026-06-30 020134 东方红60天持有纯债C 1.0670 1.0670 1.0670 1.0670 0.0000 0.00%
2026-06-29 020134 东方红60天持有纯债C 1.0670 1.0670 1.0668 1.0668 0.0002 0.02%
2026-06-26 020134 东方红60天持有纯债C 1.0668 1.0668 1.0667 1.0667 0.0001 0.01%
2026-06-25 020134 东方红60天持有纯债C 1.0667 1.0667 1.0665 1.0665 0.0002 0.02%
2026-06-24 020134 东方红60天持有纯债C 1.0665 1.0665 1.0664 1.0664 0.0001 0.01%
2026-06-23 020134 东方红60天持有纯债C 1.0664 1.0664 1.0666 1.0666 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 020134 东方红60天持有纯债C 1.0666 1.0666 1.0665 1.0665 0.0001 0.01%
2026-06-18 020134 东方红60天持有纯债C 1.0665 1.0665 1.0663 1.0663 0.0002 0.02%
2026-06-17 020134 东方红60天持有纯债C 1.0663 1.0663 1.0662 1.0662 0.0001 0.01%
2026-06-16 020134 东方红60天持有纯债C 1.0662 1.0662 1.0660 1.0660 0.0002 0.02%
2026-06-15 020134 东方红60天持有纯债C 1.0660 1.0660 1.0658 1.0658 0.0002 0.02%
2026-06-12 020134 东方红60天持有纯债C 1.0658 1.0658 1.0659 1.0659 -0.0001 -0.01%
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2026-06-10 020134 东方红60天持有纯债C 1.0662 1.0662 1.0663 1.0663 -0.0001 -0.01%
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2026-06-05 020134 东方红60天持有纯债C 1.0666 1.0666 1.0667 1.0667 -0.0001 -0.01%
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2026-05-29 020134 东方红60天持有纯债C 1.0663 1.0663 1.0662 1.0662 0.0001 0.01%
2026-05-28 020134 东方红60天持有纯债C 1.0662 1.0662 1.0661 1.0661 0.0001 0.01%
2026-05-27 020134 东方红60天持有纯债C 1.0661 1.0661 1.0659 1.0659 0.0002 0.02%
2026-05-26 020134 东方红60天持有纯债C 1.0659 1.0659 1.0654 1.0654 0.0005 0.05%
2026-05-25 020134 东方红60天持有纯债C 1.0654 1.0654 1.0651 1.0651 0.0003 0.03%
2026-05-22 020134 东方红60天持有纯债C 1.0651 1.0651 1.0653 1.0653 -0.0002 -0.02%
2026-05-21 020134 东方红60天持有纯债C 1.0653 1.0653 1.0654 1.0654 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 020134 东方红60天持有纯债C 1.0654 1.0654 1.0652 1.0652 0.0002 0.02%
2026-05-19 020134 东方红60天持有纯债C 1.0652 1.0652 1.0650 1.0650 0.0002 0.02%
2026-05-18 020134 东方红60天持有纯债C 1.0650 1.0650 1.0647 1.0647 0.0003 0.03%
2026-05-15 020134 东方红60天持有纯债C 1.0647 1.0647 1.0646 1.0646 0.0001 0.01%
2026-05-14 020134 东方红60天持有纯债C 1.0646 1.0646 1.0645 1.0645 0.0001 0.01%
2026-05-13 020134 东方红60天持有纯债C 1.0645 1.0645 1.0643 1.0643 0.0002 0.02%
2026-05-12 020134 东方红60天持有纯债C 1.0643 1.0643 1.0642 1.0642 0.0001 0.01%
2026-05-11 020134 东方红60天持有纯债C 1.0642 1.0642 1.0640 1.0640 0.0002 0.02%
2026-05-08 020134 东方红60天持有纯债C 1.0640 1.0640 1.0639 1.0639 0.0001 0.01%
2026-04-30 020134 东方红60天持有纯债C 1.0639 1.0639 1.0638 1.0638 0.0001 0.01%
2026-04-29 020134 东方红60天持有纯债C 1.0638 1.0638 1.0635 1.0635 0.0003 0.03%
2026-04-28 020134 东方红60天持有纯债C 1.0635 1.0635 1.0633 1.0633 0.0002 0.02%
2026-04-27 020134 东方红60天持有纯债C 1.0633 1.0633 1.0633 1.0633 0.0000 0.00%
2026-04-24 020134 东方红60天持有纯债C 1.0633 1.0633 1.0633 1.0633 0.0000 0.00%
2026-04-23 020134 东方红60天持有纯债C 1.0633 1.0633 1.0633 1.0633 0.0000 0.00%
2026-04-22 020134 东方红60天持有纯债C 1.0633 1.0633 1.0632 1.0632 0.0001 0.01%
2026-04-21 020134 东方红60天持有纯债C 1.0632 1.0632 1.0629 1.0629 0.0003 0.03%
2026-04-20 020134 东方红60天持有纯债C 1.0629 1.0629 1.0627 1.0627 0.0002 0.02%
2026-04-17 020134 东方红60天持有纯债C 1.0627 1.0627 1.0625 1.0625 0.0002 0.02%
2026-04-16 020134 东方红60天持有纯债C 1.0625 1.0625 1.0624 1.0624 0.0001 0.01%
2026-04-15 020134 东方红60天持有纯债C 1.0624 1.0624 1.0624 1.0624 0.0000 0.00%
2026-04-14 020134 东方红60天持有纯债C 1.0624 1.0624 1.0623 1.0623 0.0001 0.01%
2026-04-13 020134 东方红60天持有纯债C 1.0623 1.0623 1.0622 1.0622 0.0001 0.01%
2026-04-10 020134 东方红60天持有纯债C 1.0622 1.0622 1.0625 1.0625 -0.0003 -0.03%
2026-04-09 020134 东方红60天持有纯债C 1.0625 1.0625 1.0624 1.0624 0.0001 0.01%
2026-04-08 020134 东方红60天持有纯债C 1.0624 1.0624 1.0624 1.0624 0.0000 0.00%
2026-04-07 020134 东方红60天持有纯债C 1.0624 1.0624 1.0623 1.0623 0.0001 0.01%
2026-04-03 020134 东方红60天持有纯债C 1.0623 1.0623 1.0622 1.0622 0.0001 0.01%
2026-04-02 020134 东方红60天持有纯债C 1.0622 1.0622 1.0616 1.0616 0.0006 0.06%
2026-04-01 020134 东方红60天持有纯债C 1.0616 1.0616 1.0616 1.0616 0.0000 0.00%
2026-03-31 020134 东方红60天持有纯债C 1.0616 1.0616 1.0615 1.0615 0.0001 0.01%
2026-03-30 020134 东方红60天持有纯债C 1.0615 1.0615 1.0612 1.0612 0.0003 0.03%
2026-03-27 020134 东方红60天持有纯债C 1.0612 1.0612 1.0611 1.0611 0.0001 0.01%
2026-03-26 020134 东方红60天持有纯债C 1.0611 1.0611 1.0608 1.0608 0.0003 0.03%
2026-03-25 020134 东方红60天持有纯债C 1.0608 1.0608 1.0607 1.0607 0.0001 0.01%
2026-03-24 020134 东方红60天持有纯债C 1.0607 1.0607 1.0607 1.0607 0.0000 0.00%
2026-03-23 020134 东方红60天持有纯债C 1.0607 1.0607 1.0607 1.0607 0.0000 0.00%
2026-03-20 020134 东方红60天持有纯债C 1.0607 1.0607 1.0606 1.0606 0.0001 0.01%
2026-03-19 020134 东方红60天持有纯债C 1.0606 1.0606 1.0605 1.0605 0.0001 0.01%
2026-03-18 020134 东方红60天持有纯债C 1.0605 1.0605 1.0603 1.0603 0.0002 0.02%
2026-03-17 020134 东方红60天持有纯债C 1.0603 1.0603 1.0603 1.0603 0.0000 0.00%
2026-03-16 020134 东方红60天持有纯债C 1.0603 1.0603 1.0590 1.0590 0.0013 0.12%
2026-03-13 020134 东方红60天持有纯债C 1.0590 1.0590 1.0592 1.0592 -0.0002 -0.02%
2026-03-12 020134 东方红60天持有纯债C 1.0592 1.0592 1.0592 1.0592 0.0000 0.00%
2026-03-11 020134 东方红60天持有纯债C 1.0592 1.0592 1.0591 1.0591 0.0001 0.01%
2026-03-10 020134 东方红60天持有纯债C 1.0591 1.0591 1.0582 1.0582 0.0009 0.09%
2026-03-09 020134 东方红60天持有纯债C 1.0582 1.0582 1.0583 1.0583 -0.0001 -0.01%
2026-03-06 020134 东方红60天持有纯债C 1.0583 1.0583 1.0580 1.0580 0.0003 0.03%
2026-03-05 020134 东方红60天持有纯债C 1.0580 1.0580 1.0578 1.0578 0.0002 0.02%
2026-03-04 020134 东方红60天持有纯债C 1.0578 1.0578 1.0578 1.0578 0.0000 0.00%
2026-03-03 020134 东方红60天持有纯债C 1.0578 1.0578 1.0577 1.0577 0.0001 0.01%
2026-03-02 020134 东方红60天持有纯债C 1.0577 1.0577 1.0576 1.0576 0.0001 0.01%
2026-02-27 020134 东方红60天持有纯债C 1.0576 1.0576 1.0575 1.0575 0.0001 0.01%
2026-02-26 020134 东方红60天持有纯债C 1.0575 1.0575 1.0575 1.0575 0.0000 0.00%
2026-02-25 020134 东方红60天持有纯债C 1.0575 1.0575 1.0576 1.0576 -0.0001 -0.01%
2026-02-24 020134 东方红60天持有纯债C 1.0576 1.0576 1.0574 1.0574 0.0002 0.02%
2026-02-13 020134 东方红60天持有纯债C 1.0574 1.0574 1.0573 1.0573 0.0001 0.01%
2026-02-12 020134 东方红60天持有纯债C 1.0573 1.0573 1.0573 1.0573 0.0000 0.00%
2026-02-11 020134 东方红60天持有纯债C 1.0573 1.0573 1.0571 1.0571 0.0002 0.02%
2026-02-10 020134 东方红60天持有纯债C 1.0571 1.0571 1.0570 1.0570 0.0001 0.01%
2026-02-09 020134 东方红60天持有纯债C 1.0570 1.0570 1.0570 1.0570 0.0000 0.00%
2026-02-06 020134 东方红60天持有纯债C 1.0570 1.0570 1.0573 1.0573 -0.0003 -0.03%
2026-02-05 020134 东方红60天持有纯债C 1.0573 1.0573 1.0573 1.0573 0.0000 0.00%
2026-02-04 020134 东方红60天持有纯债C 1.0573 1.0573 1.0573 1.0573 0.0000 0.00%
2026-02-03 020134 东方红60天持有纯债C 1.0573 1.0573 1.0573 1.0573 0.0000 0.00%
2026-02-02 020134 东方红60天持有纯债C 1.0573 1.0573 1.0572 1.0572 0.0001 0.01%
2026-01-30 020134 东方红60天持有纯债C 1.0572 1.0572 1.0573 1.0573 -0.0001 -0.01%
2026-01-29 020134 东方红60天持有纯债C 1.0573 1.0573 1.0571 1.0571 0.0002 0.02%
2026-01-28 020134 东方红60天持有纯债C 1.0571 1.0571 1.0562 1.0562 0.0009 0.09%
2026-01-27 020134 东方红60天持有纯债C 1.0562 1.0562 1.0565 1.0565 -0.0003 -0.03%
2026-01-26 020134 东方红60天持有纯债C 1.0565 1.0565 1.0568 1.0568 -0.0003 -0.03%
2026-01-23 020134 东方红60天持有纯债C 1.0568 1.0568 1.0563 1.0563 0.0005 0.05%
2026-01-22 020134 东方红60天持有纯债C 1.0563 1.0563 1.0554 1.0554 0.0009 0.09%
2026-01-21 020134 东方红60天持有纯债C 1.0554 1.0554 1.0556 1.0556 -0.0002 -0.02%
2026-01-20 020134 东方红60天持有纯债C 1.0556 1.0556 1.0557 1.0557 -0.0001 -0.01%
2026-01-19 020134 东方红60天持有纯债C 1.0557 1.0557 1.0559 1.0559 -0.0002 -0.02%
2026-01-16 020134 东方红60天持有纯债C 1.0559 1.0559 1.0560 1.0560 -0.0001 -0.01%
2026-01-15 020134 东方红60天持有纯债C 1.0560 1.0560 1.0560 1.0560 0.0000 0.00%
2026-01-14 020134 东方红60天持有纯债C 1.0560 1.0560 1.0562 1.0562 -0.0002 -0.02%
2026-01-13 020134 东方红60天持有纯债C 1.0562 1.0562 1.0558 1.0558 0.0004 0.04%
2026-01-12 020134 东方红60天持有纯债C 1.0558 1.0558 1.0557 1.0557 0.0001 0.01%
2026-01-09 020134 东方红60天持有纯债C 1.0557 1.0557 1.0559 1.0559 -0.0002 -0.02%
2026-01-08 020134 东方红60天持有纯债C 1.0559 1.0559 1.0558 1.0558 0.0001 0.01%
2026-01-07 020134 东方红60天持有纯债C 1.0558 1.0558 1.0558 1.0558 0.0000 0.00%
2026-01-06 020134 东方红60天持有纯债C 1.0558 1.0558 1.0561 1.0561 -0.0003 -0.03%
2026-01-05 020134 东方红60天持有纯债C 1.0561 1.0561 1.0559 1.0559 0.0002 0.02%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成景泽中短债债券A 1.0336 0.05%
大成景泽中短债债券C 1.0254 0.05%
银华安鑫短债债券A 1.0665 0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A 1.1146 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 1.1639 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 1.1527 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A 1.1486 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C 1.1434 0.03%
南方信元债券A 1.0854 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E 1.1208 0.03%
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