鹏扬中证国有企业红利ETF联接C基金净值查询(020116)

今天最新净值 1.1277 -0.0061 -0.54% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1519 0.0000 0.0000% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1277
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3463亿
最近资产：0.38亿
基金公司：
基金经理：施红俊

近半年鹏扬中证国有企业红利ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,鹏扬中证国有企业红利ETF联接C(020116)基金累计收益率-2.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.1232	1.1232	1.1277	1.1277	-0.0045	-0.40%
2026-09-16	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.1277	1.1277	1.1338	1.1338	-0.0061	-0.54%
2026-09-15	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.1338	1.1338	1.1416	1.1416	-0.0078	-0.68%
2026-09-14	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.1416	1.1416	1.1417	1.1417	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.1417	1.1417	1.1591	1.1591	-0.0174	-1.50%
2026-09-10	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.1591	1.1591	1.1618	1.1618	-0.0027	-0.23%
2026-09-09	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.1618	1.1618	1.1545	1.1545	0.0073	0.63%
2026-09-08	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.1545	1.1545	1.1403	1.1403	0.0142	1.25%
2026-09-07	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.1403	1.1403	1.1508	1.1508	-0.0105	-0.92%
2026-09-04	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.1508	1.1508	1.1472	1.1472	0.0036	0.31%

2026-09-03	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.1472	1.1472	1.1480	1.1480	-0.0008	-0.07%
2026-09-02	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.1480	1.1480	1.1614	1.1614	-0.0134	-1.15%
2026-09-01	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.1614	1.1614	1.1574	1.1574	0.0040	0.35%
2026-08-31	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.1574	1.1574	1.1523	1.1523	0.0051	0.44%
2026-08-28	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.1523	1.1523	1.1496	1.1496	0.0027	0.23%
2026-08-27	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.1496	1.1496	1.1502	1.1502	-0.0006	-0.05%
2026-08-26	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.1502	1.1502	1.1443	1.1443	0.0059	0.52%
2026-08-25	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.1443	1.1443	1.1475	1.1475	-0.0032	-0.28%
2026-08-24	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.1475	1.1475	1.1346	1.1346	0.0129	1.14%
2026-08-21	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.1346	1.1346	1.1389	1.1389	-0.0043	-0.38%
2026-08-20	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.1389	1.1389	1.1340	1.1340	0.0049	0.43%
2026-08-19	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.1340	1.1340	1.1299	1.1299	0.0041	0.36%
2026-08-18	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.1299	1.1299	1.1235	1.1235	0.0064	0.57%
2026-08-17	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.1235	1.1235	1.1208	1.1208	0.0027	0.24%
2026-08-14	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.1208	1.1208	1.1198	1.1198	0.0010	0.09%

2026-08-13	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.1198	1.1198	1.1274	1.1274	-0.0076	-0.67%
2026-08-12	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.1274	1.1274	1.1313	1.1313	-0.0039	-0.34%
2026-08-11	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.1313	1.1313	1.1361	1.1361	-0.0048	-0.42%
2026-08-10	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.1361	1.1361	1.1271	1.1271	0.0090	0.80%
2026-08-07	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.1271	1.1271	1.1322	1.1322	-0.0051	-0.45%
2026-08-06	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.1322	1.1322	1.1221	1.1221	0.0101	0.90%
2026-08-05	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.1221	1.1221	1.1292	1.1292	-0.0071	-0.63%
2026-08-04	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.1292	1.1292	1.1494	1.1494	-0.0202	-1.79%
2026-08-03	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.1494	1.1494	1.1500	1.1500	-0.0006	-0.05%
2026-07-31	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.1500	1.1500	1.1503	1.1503	-0.0003	-0.03%
2026-07-30	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.1503	1.1503	1.1358	1.1358	0.0145	1.28%
2026-07-29	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.1358	1.1358	1.1216	1.1216	0.0142	1.27%
2026-07-28	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.1216	1.1216	1.1179	1.1179	0.0037	0.33%
2026-07-27	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.1179	1.1179	1.0972	1.0972	0.0207	1.89%
2026-07-24	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0972	1.0972	1.1131	1.1131	-0.0159	-1.43%
2026-07-23	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.1131	1.1131	1.1040	1.1040	0.0091	0.82%
2026-07-22	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.1040	1.1040	1.0951	1.0951	0.0089	0.81%
2026-07-21	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0951	1.0951	1.1084	1.1084	-0.0133	-1.21%
2026-07-20	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.1084	1.1084	1.0801	1.0801	0.0283	2.62%
2026-07-17	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0801	1.0801	1.0821	1.0821	-0.0020	-0.18%
2026-07-16	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0821	1.0821	1.0902	1.0902	-0.0081	-0.74%
2026-07-15	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0902	1.0902	1.0777	1.0777	0.0125	1.16%
2026-07-14	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0777	1.0777	1.0621	1.0621	0.0156	1.47%
2026-07-13	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0621	1.0621	1.0534	1.0534	0.0087	0.83%
2026-07-10	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0534	1.0534	1.0500	1.0500	0.0034	0.32%
2026-07-09	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0500	1.0500	1.0624	1.0624	-0.0124	-1.18%
2026-07-08	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0624	1.0624	1.0540	1.0540	0.0084	0.80%
2026-07-07	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0540	1.0540	1.0666	1.0666	-0.0126	-1.18%
2026-07-06	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0666	1.0666	1.0471	1.0471	0.0195	1.86%
2026-07-03	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0471	1.0471	1.0384	1.0384	0.0087	0.84%
2026-07-02	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0384	1.0384	1.0292	1.0292	0.0092	0.89%
2026-07-01	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0292	1.0292	1.0139	1.0139	0.0153	1.51%
2026-06-30	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0139	1.0139	1.0341	1.0341	-0.0202	-1.99%
2026-06-29	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0341	1.0341	1.0298	1.0298	0.0043	0.42%
2026-06-26	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0298	1.0298	1.0407	1.0407	-0.0109	-1.05%
2026-06-25	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0407	1.0407	1.0518	1.0518	-0.0111	-1.06%
2026-06-24	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0518	1.0518	1.0703	1.0703	-0.0185	-1.76%
2026-06-23	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0703	1.0703	1.0717	1.0717	-0.0014	-0.13%
2026-06-22	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0717	1.0717	1.0643	1.0643	0.0074	0.70%
2026-06-18	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0643	1.0643	1.0858	1.0858	-0.0215	-2.02%
2026-06-17	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0858	1.0858	1.0959	1.0959	-0.0101	-0.93%
2026-06-16	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0959	1.0959	1.1117	1.1117	-0.0158	-1.42%
2026-06-15	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.1117	1.1117	1.1208	1.1208	-0.0091	-0.81%
2026-06-12	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.1208	1.1208	1.1087	1.1087	0.0121	1.09%
2026-06-11	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.1087	1.1087	1.1153	1.1153	-0.0066	-0.59%
2026-06-10	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.1153	1.1153	1.1219	1.1219	-0.0066	-0.59%
2026-06-09	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.1219	1.1219	1.1252	1.1252	-0.0033	-0.29%
2026-06-08	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.1252	1.1252	1.1311	1.1311	-0.0059	-0.52%
2026-06-05	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.1311	1.1311	1.1334	1.1334	-0.0023	-0.20%
2026-06-04	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.1334	1.1334	1.1387	1.1387	-0.0053	-0.47%
2026-06-03	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.1387	1.1387	1.1383	1.1383	0.0004	0.04%
2026-06-02	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.1383	1.1383	1.1423	1.1423	-0.0040	-0.35%
2026-06-01	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.1423	1.1423	1.1126	1.1126	0.0297	2.67%
2026-05-29	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.1126	1.1126	1.0947	1.0947	0.0179	1.64%
2026-05-28	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0947	1.0947	1.0946	1.0946	0.0001	0.01%
2026-05-27	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0946	1.0946	1.0985	1.0985	-0.0039	-0.36%
2026-05-26	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0985	1.0985	1.0980	1.0980	0.0005	0.05%
2026-05-25	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0980	1.0980	1.0893	1.0893	0.0087	0.80%
2026-05-22	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0893	1.0893	1.0925	1.0925	-0.0032	-0.29%
2026-05-21	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0925	1.0925	1.1047	1.1047	-0.0122	-1.10%
2026-05-20	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.1047	1.1047	1.1110	1.1110	-0.0063	-0.57%
2026-05-19	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.1110	1.1110	1.1058	1.1058	0.0052	0.47%
2026-05-18	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.1058	1.1058	1.1087	1.1087	-0.0029	-0.26%
2026-05-15	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.1087	1.1087	1.1114	1.1114	-0.0027	-0.24%
2026-05-14	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.1114	1.1114	1.1193	1.1193	-0.0079	-0.71%
2026-05-13	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.1193	1.1193	1.1231	1.1231	-0.0038	-0.34%
2026-05-12	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.1231	1.1231	1.1263	1.1263	-0.0032	-0.28%
2026-05-11	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.1263	1.1263	1.1241	1.1241	0.0022	0.20%
2026-05-08	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.1241	1.1241	1.1263	1.1263	-0.0022	-0.20%
2026-04-30	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.1408	1.1408	1.1470	1.1470	-0.0062	-0.54%
2026-04-29	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.1470	1.1470	1.1439	1.1439	0.0031	0.27%
2026-04-28	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.1439	1.1439	1.1308	1.1308	0.0131	1.16%
2026-04-27	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.1308	1.1308	1.1364	1.1364	-0.0056	-0.49%
2026-04-24	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.1364	1.1364	1.1394	1.1394	-0.0030	-0.26%
2026-04-23	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.1394	1.1394	1.1310	1.1310	0.0084	0.74%
2026-04-22	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.1310	1.1310	1.1315	1.1315	-0.0005	-0.04%
2026-04-21	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.1315	1.1315	1.1210	1.1210	0.0105	0.94%
2026-04-20	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.1210	1.1210	1.1197	1.1197	0.0013	0.12%
2026-04-17	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.1197	1.1197	1.1247	1.1247	-0.0050	-0.44%
2026-04-16	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.1247	1.1247	1.1236	1.1236	0.0011	0.10%
2026-04-15	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.1236	1.1236	1.1197	1.1197	0.0039	0.35%
2026-04-14	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.1197	1.1197	1.1180	1.1180	0.0017	0.15%
2026-04-13	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.1180	1.1180	1.1204	1.1204	-0.0024	-0.21%
2026-04-10	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.1204	1.1204	1.1177	1.1177	0.0027	0.24%
2026-04-09	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.1177	1.1177	1.1256	1.1256	-0.0079	-0.70%
2026-04-08	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.1256	1.1256	1.1164	1.1164	0.0092	0.82%
2026-04-07	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.1164	1.1164	1.1122	1.1122	0.0042	0.38%
2026-04-03	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.1122	1.1122	1.1298	1.1298	-0.0176	-1.56%
2026-04-02	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.1298	1.1298	1.1270	1.1270	0.0028	0.25%
2026-04-01	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.1270	1.1270	1.1264	1.1264	0.0006	0.05%
2026-03-31	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.1264	1.1264	1.1358	1.1358	-0.0094	-0.83%
2026-03-30	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.1358	1.1358	1.1284	1.1284	0.0074	0.66%
2026-03-27	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.1284	1.1284	1.1309	1.1309	-0.0025	-0.22%
2026-03-26	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.1309	1.1309	1.1297	1.1297	0.0012	0.11%
2026-03-25	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.1297	1.1297	1.1253	1.1253	0.0044	0.39%
2026-03-24	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.1253	1.1253	1.1098	1.1098	0.0155	1.40%
2026-03-23	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.1098	1.1098	1.1383	1.1383	-0.0285	-2.50%
2026-03-20	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.1383	1.1383	1.1439	1.1439	-0.0056	-0.49%
2026-03-19	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.1439	1.1439	1.1456	1.1456	-0.0017	-0.15%
2026-03-18	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.1456	1.1456	1.1519	1.1519	-0.0063	-0.55%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%