易方达中证沪港深500ETF发起式联接A(易方达中证沪港深500ETF联接发起式A)基金净值查询(020113)

今天最新净值 1.4398 -0.0115 -0.79% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4398
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1538亿
最近资产：0.19亿
基金公司：
基金经理：刘越洲

近一月易方达中证沪港深500ETF发起式联接A|易方达中证沪港深500ETF联接发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达中证沪港深500ETF发起式联接A(020113)基金累计收益率-3.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.4398	1.4398	1.4513	1.4513	-0.0115	-0.79%
2026-09-14	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.4513	1.4513	1.4542	1.4542	-0.0029	-0.20%
2026-09-11	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.4542	1.4542	1.4647	1.4647	-0.0105	-0.72%
2026-09-10	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.4647	1.4647	1.4752	1.4752	-0.0105	-0.71%
2026-09-09	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.4752	1.4752	1.4733	1.4733	0.0019	0.13%
2026-09-08	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.4733	1.4733	1.4784	1.4784	-0.0051	-0.34%
2026-09-07	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.4784	1.4784	1.4786	1.4786	-0.0002	-0.01%
2026-09-04	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.4786	1.4786	1.4699	1.4699	0.0087	0.59%
2026-09-03	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.4699	1.4699	1.4711	1.4711	-0.0012	-0.08%
2026-09-02	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.4711	1.4711	1.4830	1.4830	-0.0119	-0.80%

2026-09-01	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.4830	1.4830	1.4913	1.4913	-0.0083	-0.56%
2026-08-31	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.4913	1.4913	1.4890	1.4890	0.0023	0.15%
2026-08-28	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.4890	1.4890	1.4926	1.4926	-0.0036	-0.24%
2026-08-27	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.4926	1.4926	1.4856	1.4856	0.0070	0.47%
2026-08-26	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.4856	1.4856	1.4756	1.4756	0.0100	0.68%
2026-08-25	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.4756	1.4756	1.4757	1.4757	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.4757	1.4757	1.4983	1.4983	-0.0226	-1.51%
2026-08-21	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.4983	1.4983	1.4874	1.4874	0.0109	0.73%
2026-08-20	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.4874	1.4874	1.4819	1.4819	0.0055	0.37%
2026-08-19	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.4819	1.4819	1.5079	1.5079	-0.0260	-1.72%
2026-08-18	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.5079	1.5079	1.5096	1.5096	-0.0017	-0.11%
2026-08-17	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.5096	1.5096	1.4875	1.4875	0.0221	1.49%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%