基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A基金净值查询(020108)

今天最新净值 1.7104 0.0156 0.92% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.7104
  • 成立日期:
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.2225亿
  • 最近资产:0.23亿元
  • 基金公司:
  • 基金经理:曹璐迪 苏华清
近半年富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近半年,富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A(020108)基金累计收益率6.67%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 020108 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 1.7632 1.7632 1.7104 1.7104 0.0528 3.09%
2026-09-15 020108 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 1.7104 1.7104 1.6948 1.6948 0.0156 0.92%
2026-09-14 020108 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 1.6948 1.6948 1.7250 1.7250 -0.0302 -1.78%
2026-09-11 020108 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 1.7250 1.7250 1.7464 1.7464 -0.0214 -1.23%
2026-09-10 020108 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 1.7464 1.7464 1.7584 1.7584 -0.0120 -0.68%
2026-09-09 020108 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 1.7584 1.7584 1.7727 1.7727 -0.0143 -0.81%
2026-09-08 020108 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 1.7727 1.7727 1.7936 1.7936 -0.0209 -1.17%
2026-09-07 020108 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 1.7936 1.7936 1.7641 1.7641 0.0295 1.67%
2026-09-04 020108 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 1.7641 1.7641 1.8046 1.8046 -0.0405 -2.30%
2026-09-03 020108 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 1.8046 1.8046 1.8154 1.8154 -0.0108 -0.59%
2026-09-02 020108 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 1.8154 1.8154 1.8446 1.8446 -0.0292 -1.58%
2026-09-01 020108 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 1.8446 1.8446 1.8767 1.8767 -0.0321 -1.71%
2026-08-31 020108 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 1.8767 1.8767 1.8344 1.8344 0.0423 2.31%
2026-08-28 020108 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 1.8344 1.8344 1.8611 1.8611 -0.0267 -1.43%
2026-08-27 020108 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 1.8611 1.8611 1.7879 1.7879 0.0732 4.09%
2026-08-26 020108 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 1.7879 1.7879 1.7732 1.7732 0.0147 0.83%
2026-08-25 020108 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 1.7732 1.7732 1.7634 1.7634 0.0098 0.56%
2026-08-24 020108 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 1.7634 1.7634 1.8282 1.8282 -0.0648 -3.67%
2026-08-21 020108 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 1.8282 1.8282 1.8215 1.8215 0.0067 0.37%
2026-08-20 020108 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 1.8215 1.8215 1.8297 1.8297 -0.0082 -0.45%
2026-08-19 020108 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 1.8297 1.8297 1.9811 1.9811 -0.1514 -8.27%
2026-08-18 020108 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 1.9811 1.9811 2.0010 2.0010 -0.0199 -1.00%
2026-08-17 020108 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 2.0010 2.0010 1.9327 1.9327 0.0683 3.53%
2026-08-14 020108 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 1.9327 1.9327 1.9217 1.9217 0.0110 0.57%
2026-08-13 020108 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 1.9217 1.9217 1.9395 1.9395 -0.0178 -0.92%
2026-08-12 020108 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 1.9395 1.9395 1.9159 1.9159 0.0236 1.23%
2026-08-11 020108 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 1.9159 1.9159 1.9292 1.9292 -0.0133 -0.69%
2026-08-10 020108 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 1.9292 1.9292 1.9497 1.9497 -0.0205 -1.06%
2026-08-07 020108 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 1.9497 1.9497 1.9078 1.9078 0.0419 2.20%
2026-08-06 020108 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 1.9078 1.9078 1.9048 1.9048 0.0030 0.16%
2026-08-05 020108 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 1.9048 1.9048 1.8126 1.8126 0.0922 5.09%
2026-08-04 020108 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 1.8126 1.8126 1.7395 1.7395 0.0731 4.20%
2026-08-03 020108 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 1.7395 1.7395 1.8262 1.8262 -0.0867 -4.98%
2026-07-31 020108 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 1.8262 1.8262 1.7566 1.7566 0.0696 3.96%
2026-07-30 020108 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 1.7566 1.7566 1.8203 1.8203 -0.0637 -3.50%
2026-07-29 020108 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 1.8203 1.8203 1.8622 1.8622 -0.0419 -2.30%
2026-07-28 020108 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 1.8622 1.8622 1.9799 1.9799 -0.1177 -5.94%
2026-07-27 020108 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 1.9799 1.9799 1.9717 1.9717 0.0082 0.42%
2026-07-24 020108 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 1.9717 1.9717 1.9930 1.9930 -0.0213 -1.07%
2026-07-23 020108 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 1.9930 1.9930 2.0644 2.0644 -0.0714 -3.58%
2026-07-22 020108 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 2.0644 2.0644 2.0761 2.0761 -0.0117 -0.56%
2026-07-21 020108 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 2.0761 2.0761 1.9024 1.9024 0.1737 9.13%
2026-07-20 020108 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 1.9024 1.9024 1.8970 1.8970 0.0054 0.28%
2026-07-17 020108 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 1.8970 1.8970 2.0666 2.0666 -0.1696 -8.94%
2026-07-16 020108 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 2.0666 2.0666 2.1495 2.1495 -0.0829 -4.01%
2026-07-15 020108 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 2.1495 2.1495 2.2471 2.2471 -0.0976 -4.54%
2026-07-14 020108 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 2.2471 2.2471 2.2286 2.2286 0.0185 0.83%
2026-07-13 020108 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 2.2286 2.2286 2.3382 2.3382 -0.1096 -4.69%
2026-07-10 020108 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 2.3382 2.3382 2.4365 2.4365 -0.0983 -4.03%
2026-07-09 020108 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 2.4365 2.4365 2.2767 2.2767 0.1598 7.02%
2026-07-08 020108 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 2.2767 2.2767 2.2598 2.2598 0.0169 0.75%
2026-07-07 020108 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 2.2598 2.2598 2.3096 2.3096 -0.0498 -2.16%
2026-07-06 020108 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 2.3096 2.3096 2.2755 2.2755 0.0341 1.50%
2026-07-03 020108 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 2.2755 2.2755 2.2648 2.2648 0.0107 0.47%
2026-07-02 020108 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 2.2648 2.2648 2.4264 2.4264 -0.1616 -6.66%
2026-07-01 020108 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 2.4264 2.4264 2.4740 2.4740 -0.0476 -1.92%
2026-06-30 020108 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 2.4740 2.4740 2.4290 2.4290 0.0450 1.85%
2026-06-29 020108 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 2.4290 2.4290 2.3407 2.3407 0.0883 3.77%
2026-06-26 020108 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 2.3407 2.3407 2.3778 2.3778 -0.0371 -1.56%
2026-06-25 020108 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 2.3778 2.3778 2.2554 2.2554 0.1224 5.43%
2026-06-24 020108 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 2.2554 2.2554 2.1701 2.1701 0.0853 3.93%
2026-06-23 020108 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 2.1701 2.1701 2.2238 2.2238 -0.0537 -2.41%
2026-06-22 020108 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 2.2238 2.2238 2.1603 2.1603 0.0635 2.94%
2026-06-18 020108 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 2.1603 2.1603 2.0870 2.0870 0.0733 3.51%
2026-06-17 020108 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 2.0870 2.0870 1.9869 1.9869 0.1001 5.04%
2026-06-16 020108 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 1.9869 1.9869 1.9786 1.9786 0.0083 0.42%
2026-06-15 020108 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 1.9786 1.9786 1.8842 1.8842 0.0944 5.01%
2026-06-12 020108 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 1.8842 1.8842 1.8910 1.8910 -0.0068 -0.36%
2026-06-11 020108 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 1.8910 1.8910 1.8965 1.8965 -0.0055 -0.29%
2026-06-10 020108 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 1.8965 1.8965 1.9082 1.9082 -0.0117 -0.61%
2026-06-09 020108 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 1.9082 1.9082 1.8339 1.8339 0.0743 4.05%
2026-06-08 020108 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 1.8339 1.8339 1.9131 1.9131 -0.0792 -4.32%
2026-06-05 020108 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 1.9131 1.9131 1.9944 1.9944 -0.0813 -4.25%
2026-06-04 020108 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 1.9944 1.9944 1.9728 1.9728 0.0216 1.09%
2026-06-03 020108 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 1.9728 1.9728 1.9383 1.9383 0.0345 1.78%
2026-06-02 020108 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 1.9383 1.9383 1.9137 1.9137 0.0246 1.29%
2026-06-01 020108 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 1.9137 1.9137 1.9731 1.9731 -0.0594 -3.01%
2026-05-29 020108 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 1.9731 1.9731 2.0536 2.0536 -0.0805 -3.92%
2026-05-28 020108 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 2.0536 2.0536 2.0530 2.0530 0.0006 0.03%
2026-05-27 020108 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 2.0530 2.0530 2.1163 2.1163 -0.0633 -3.08%
2026-05-26 020108 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 2.1163 2.1163 2.1433 2.1433 -0.0270 -1.26%
2026-05-25 020108 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 2.1433 2.1433 2.0462 2.0462 0.0971 4.75%
2026-05-22 020108 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 2.0462 2.0462 1.9983 1.9983 0.0479 2.40%
2026-05-21 020108 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 1.9983 1.9983 2.0751 2.0751 -0.0768 -3.70%
2026-05-20 020108 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 2.0751 2.0751 2.0313 2.0313 0.0438 2.16%
2026-05-19 020108 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 2.0313 2.0313 1.9881 1.9881 0.0432 2.17%
2026-05-18 020108 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 1.9881 1.9881 1.9579 1.9579 0.0302 1.54%
2026-05-15 020108 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 1.9579 1.9579 1.9837 1.9837 -0.0258 -1.30%
2026-05-14 020108 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 1.9837 1.9837 2.0454 2.0454 -0.0617 -3.11%
2026-05-13 020108 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 2.0454 2.0454 1.9868 1.9868 0.0586 2.95%
2026-05-12 020108 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 1.9868 1.9868 2.0080 2.0080 -0.0212 -1.06%
2026-05-11 020108 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 2.0080 2.0080 1.9112 1.9112 0.0968 5.06%
2026-05-08 020108 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 1.9112 1.9112 1.9479 1.9479 -0.0367 -1.92%
2026-04-30 020108 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 1.8001 1.8001 1.7461 1.7461 0.0540 3.09%
2026-04-29 020108 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 1.7461 1.7461 1.7423 1.7423 0.0038 0.22%
2026-04-28 020108 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 1.7423 1.7423 1.7692 1.7692 -0.0269 -1.52%
2026-04-27 020108 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 1.7692 1.7692 1.7175 1.7175 0.0517 3.01%
2026-04-24 020108 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 1.7175 1.7175 1.6951 1.6951 0.0224 1.32%
2026-04-23 020108 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 1.6951 1.6951 1.7168 1.7168 -0.0217 -1.26%
2026-04-22 020108 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 1.7168 1.7168 1.6705 1.6705 0.0463 2.77%
2026-04-21 020108 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 1.6705 1.6705 1.6925 1.6925 -0.0220 -1.32%
2026-04-20 020108 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 1.6925 1.6925 1.6681 1.6681 0.0244 1.46%
2026-04-17 020108 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 1.6681 1.6681 1.6662 1.6662 0.0019 0.11%
2026-04-16 020108 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 1.6662 1.6662 1.6464 1.6464 0.0198 1.20%
2026-04-15 020108 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 1.6464 1.6464 1.6590 1.6590 -0.0126 -0.76%
2026-04-14 020108 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 1.6590 1.6590 1.6210 1.6210 0.0380 2.34%
2026-04-13 020108 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 1.6210 1.6210 1.5999 1.5999 0.0211 1.32%
2026-04-10 020108 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 1.5999 1.5999 1.5656 1.5656 0.0343 2.19%
2026-04-09 020108 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 1.5656 1.5656 1.5722 1.5722 -0.0066 -0.42%
2026-04-08 020108 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 1.5722 1.5722 1.4854 1.4854 0.0868 5.84%
2026-04-07 020108 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 1.4854 1.4854 1.4735 1.4735 0.0119 0.81%
2026-04-03 020108 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 1.4735 1.4735 1.4769 1.4769 -0.0034 -0.23%
2026-04-02 020108 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 1.4769 1.4769 1.5210 1.5210 -0.0441 -2.99%
2026-04-01 020108 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 1.5210 1.5210 1.4775 1.4775 0.0435 2.94%
2026-03-31 020108 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 1.4775 1.4775 1.5207 1.5207 -0.0432 -2.84%
2026-03-30 020108 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 1.5207 1.5207 1.5319 1.5319 -0.0112 -0.73%
2026-03-27 020108 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 1.5319 1.5319 1.5291 1.5291 0.0028 0.18%
2026-03-26 020108 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 1.5291 1.5291 1.5681 1.5681 -0.0390 -2.55%
2026-03-25 020108 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 1.5681 1.5681 1.5307 1.5307 0.0374 2.44%
2026-03-24 020108 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 1.5307 1.5307 1.5016 1.5016 0.0291 1.94%
2026-03-23 020108 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 1.5016 1.5016 1.5796 1.5796 -0.0780 -5.19%
2026-03-20 020108 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 1.5796 1.5796 1.6236 1.6236 -0.0440 -2.79%
2026-03-19 020108 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 1.6236 1.6236 1.6631 1.6631 -0.0395 -2.38%
2026-03-18 020108 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 1.6631 1.6631 1.6127 1.6127 0.0504 3.13%
2026-03-17 020108 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 1.6127 1.6127 1.6530 1.6530 -0.0403 -2.44%