富国安福30天滚动持有短债债券发起式E基金净值查询(020068)

今天最新净值 1.1401 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1401
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：7.4669亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：刘爱民

近一季富国安福30天滚动持有短债债券发起式E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国安福30天滚动持有短债债券发起式E(020068)基金累计收益率0.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	020068	富国安福30天滚动持有短债债券发起式E	1.1402	1.1402	1.1401	1.1401	0.0001	0.01%
2026-09-14	020068	富国安福30天滚动持有短债债券发起式E	1.1401	1.1401	1.1401	1.1401	0.0000	0.00%
2026-09-11	020068	富国安福30天滚动持有短债债券发起式E	1.1401	1.1401	1.1401	1.1401	0.0000	0.00%
2026-09-10	020068	富国安福30天滚动持有短债债券发起式E	1.1401	1.1401	1.1400	1.1400	0.0001	0.01%
2026-09-09	020068	富国安福30天滚动持有短债债券发起式E	1.1400	1.1400	1.1399	1.1399	0.0001	0.01%
2026-09-08	020068	富国安福30天滚动持有短债债券发起式E	1.1399	1.1399	1.1399	1.1399	0.0000	0.00%
2026-09-07	020068	富国安福30天滚动持有短债债券发起式E	1.1399	1.1399	1.1398	1.1398	0.0001	0.01%
2026-09-04	020068	富国安福30天滚动持有短债债券发起式E	1.1398	1.1398	1.1397	1.1397	0.0001	0.01%
2026-09-03	020068	富国安福30天滚动持有短债债券发起式E	1.1397	1.1397	1.1396	1.1396	0.0001	0.01%
2026-09-02	020068	富国安福30天滚动持有短债债券发起式E	1.1396	1.1396	1.1396	1.1396	0.0000	0.00%

2026-09-01	020068	富国安福30天滚动持有短债债券发起式E	1.1396	1.1396	1.1395	1.1395	0.0001	0.01%
2026-08-31	020068	富国安福30天滚动持有短债债券发起式E	1.1395	1.1395	1.1394	1.1394	0.0001	0.01%
2026-08-28	020068	富国安福30天滚动持有短债债券发起式E	1.1394	1.1394	1.1394	1.1394	0.0000	0.00%
2026-08-27	020068	富国安福30天滚动持有短债债券发起式E	1.1394	1.1394	1.1393	1.1393	0.0001	0.01%
2026-08-26	020068	富国安福30天滚动持有短债债券发起式E	1.1393	1.1393	1.1393	1.1393	0.0000	0.00%
2026-08-25	020068	富国安福30天滚动持有短债债券发起式E	1.1393	1.1393	1.1393	1.1393	0.0000	0.00%
2026-08-24	020068	富国安福30天滚动持有短债债券发起式E	1.1393	1.1393	1.1390	1.1390	0.0003	0.03%
2026-08-21	020068	富国安福30天滚动持有短债债券发起式E	1.1390	1.1390	1.1389	1.1389	0.0001	0.01%
2026-08-20	020068	富国安福30天滚动持有短债债券发起式E	1.1389	1.1389	1.1389	1.1389	0.0000	0.00%
2026-08-19	020068	富国安福30天滚动持有短债债券发起式E	1.1389	1.1389	1.1388	1.1388	0.0001	0.01%
2026-08-18	020068	富国安福30天滚动持有短债债券发起式E	1.1388	1.1388	1.1388	1.1388	0.0000	0.00%
2026-08-17	020068	富国安福30天滚动持有短债债券发起式E	1.1388	1.1388	1.1387	1.1387	0.0001	0.01%
2026-08-14	020068	富国安福30天滚动持有短债债券发起式E	1.1387	1.1387	1.1386	1.1386	0.0001	0.01%
2026-08-13	020068	富国安福30天滚动持有短债债券发起式E	1.1386	1.1386	1.1385	1.1385	0.0001	0.01%
2026-08-12	020068	富国安福30天滚动持有短债债券发起式E	1.1385	1.1385	1.1385	1.1385	0.0000	0.00%

2026-08-11	020068	富国安福30天滚动持有短债债券发起式E	1.1385	1.1385	1.1385	1.1385	0.0000	0.00%
2026-08-10	020068	富国安福30天滚动持有短债债券发起式E	1.1385	1.1385	1.1382	1.1382	0.0003	0.03%
2026-08-07	020068	富国安福30天滚动持有短债债券发起式E	1.1382	1.1382	1.1382	1.1382	0.0000	0.00%
2026-08-06	020068	富国安福30天滚动持有短债债券发起式E	1.1382	1.1382	1.1381	1.1381	0.0001	0.01%
2026-08-05	020068	富国安福30天滚动持有短债债券发起式E	1.1381	1.1381	1.1381	1.1381	0.0000	0.00%
2026-08-04	020068	富国安福30天滚动持有短债债券发起式E	1.1381	1.1381	1.1380	1.1380	0.0001	0.01%
2026-08-03	020068	富国安福30天滚动持有短债债券发起式E	1.1380	1.1380	1.1379	1.1379	0.0001	0.01%
2026-07-31	020068	富国安福30天滚动持有短债债券发起式E	1.1379	1.1379	1.1379	1.1379	0.0000	0.00%
2026-07-30	020068	富国安福30天滚动持有短债债券发起式E	1.1379	1.1379	1.1378	1.1378	0.0001	0.01%
2026-07-29	020068	富国安福30天滚动持有短债债券发起式E	1.1378	1.1378	1.1378	1.1378	0.0000	0.00%
2026-07-28	020068	富国安福30天滚动持有短债债券发起式E	1.1378	1.1378	1.1378	1.1378	0.0000	0.00%
2026-07-27	020068	富国安福30天滚动持有短债债券发起式E	1.1378	1.1378	1.1377	1.1377	0.0001	0.01%
2026-07-24	020068	富国安福30天滚动持有短债债券发起式E	1.1377	1.1377	1.1377	1.1377	0.0000	0.00%
2026-07-23	020068	富国安福30天滚动持有短债债券发起式E	1.1377	1.1377	1.1376	1.1376	0.0001	0.01%
2026-07-22	020068	富国安福30天滚动持有短债债券发起式E	1.1376	1.1376	1.1374	1.1374	0.0002	0.02%
2026-07-21	020068	富国安福30天滚动持有短债债券发起式E	1.1374	1.1374	1.1374	1.1374	0.0000	0.00%
2026-07-20	020068	富国安福30天滚动持有短债债券发起式E	1.1374	1.1374	1.1372	1.1372	0.0002	0.02%
2026-07-17	020068	富国安福30天滚动持有短债债券发起式E	1.1372	1.1372	1.1370	1.1370	0.0002	0.02%
2026-07-16	020068	富国安福30天滚动持有短债债券发起式E	1.1370	1.1370	1.1370	1.1370	0.0000	0.00%
2026-07-15	020068	富国安福30天滚动持有短债债券发起式E	1.1370	1.1370	1.1369	1.1369	0.0001	0.01%
2026-07-14	020068	富国安福30天滚动持有短债债券发起式E	1.1369	1.1369	1.1369	1.1369	0.0000	0.00%
2026-07-13	020068	富国安福30天滚动持有短债债券发起式E	1.1369	1.1369	1.1368	1.1368	0.0001	0.01%
2026-07-10	020068	富国安福30天滚动持有短债债券发起式E	1.1368	1.1368	1.1368	1.1368	0.0000	0.00%
2026-07-09	020068	富国安福30天滚动持有短债债券发起式E	1.1368	1.1368	1.1368	1.1368	0.0000	0.00%
2026-07-08	020068	富国安福30天滚动持有短债债券发起式E	1.1368	1.1368	1.1367	1.1367	0.0001	0.01%
2026-07-07	020068	富国安福30天滚动持有短债债券发起式E	1.1367	1.1367	1.1366	1.1366	0.0001	0.01%
2026-07-06	020068	富国安福30天滚动持有短债债券发起式E	1.1366	1.1366	1.1365	1.1365	0.0001	0.01%
2026-07-03	020068	富国安福30天滚动持有短债债券发起式E	1.1365	1.1365	1.1364	1.1364	0.0001	0.01%
2026-07-02	020068	富国安福30天滚动持有短债债券发起式E	1.1364	1.1364	1.1364	1.1364	0.0000	0.00%
2026-07-01	020068	富国安福30天滚动持有短债债券发起式E	1.1364	1.1364	1.1364	1.1364	0.0000	0.00%
2026-06-30	020068	富国安福30天滚动持有短债债券发起式E	1.1364	1.1364	1.1364	1.1364	0.0000	0.00%
2026-06-29	020068	富国安福30天滚动持有短债债券发起式E	1.1364	1.1364	1.1362	1.1362	0.0002	0.02%
2026-06-26	020068	富国安福30天滚动持有短债债券发起式E	1.1362	1.1362	1.1362	1.1362	0.0000	0.00%
2026-06-25	020068	富国安福30天滚动持有短债债券发起式E	1.1362	1.1362	1.1361	1.1361	0.0001	0.01%
2026-06-24	020068	富国安福30天滚动持有短债债券发起式E	1.1361	1.1361	1.1360	1.1360	0.0001	0.01%
2026-06-23	020068	富国安福30天滚动持有短债债券发起式E	1.1360	1.1360	1.1360	1.1360	0.0000	0.00%
2026-06-22	020068	富国安福30天滚动持有短债债券发起式E	1.1360	1.1360	1.1359	1.1359	0.0001	0.01%
2026-06-18	020068	富国安福30天滚动持有短债债券发起式E	1.1359	1.1359	1.1358	1.1358	0.0001	0.01%
2026-06-17	020068	富国安福30天滚动持有短债债券发起式E	1.1358	1.1358	1.1357	1.1357	0.0001	0.01%
2026-06-16	020068	富国安福30天滚动持有短债债券发起式E	1.1357	1.1357	1.1356	1.1356	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%