博时惠泽混合发起式A2基金净值查询(020053)
今天最新净值
1.4108
0.0002 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4647
0.0058 0.3962%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4108
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1028亿
- 最近资产：0.11亿
- 基金公司：
- 基金经理：陈伟
近一月,博时惠泽混合发起式A2(020053)基金累计收益率-7.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
020053 |
博时惠泽混合发起式A2 |
1.4348 |
1.4348 |
1.4108 |
1.4108 |
0.0240 |
1.70% |
| 2026-09-15 |
020053 |
博时惠泽混合发起式A2 |
1.4108 |
1.4108 |
1.4106 |
1.4106 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
020053 |
博时惠泽混合发起式A2 |
1.4106 |
1.4106 |
1.4200 |
1.4200 |
-0.0094 |
-0.66% |
| 2026-09-11 |
020053 |
博时惠泽混合发起式A2 |
1.4200 |
1.4200 |
1.4292 |
1.4292 |
-0.0092 |
-0.64% |
| 2026-09-10 |
020053 |
博时惠泽混合发起式A2 |
1.4292 |
1.4292 |
1.4382 |
1.4382 |
-0.0090 |
-0.63% |
| 2026-09-09 |
020053 |
博时惠泽混合发起式A2 |
1.4382 |
1.4382 |
1.4365 |
1.4365 |
0.0017 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
020053 |
博时惠泽混合发起式A2 |
1.4365 |
1.4365 |
1.4490 |
1.4490 |
-0.0125 |
-0.86% |
| 2026-09-07 |
020053 |
博时惠泽混合发起式A2 |
1.4490 |
1.4490 |
1.4189 |
1.4189 |
0.0301 |
2.12% |
| 2026-09-04 |
020053 |
博时惠泽混合发起式A2 |
1.4189 |
1.4189 |
1.4377 |
1.4377 |
-0.0188 |
-1.31% |
| 2026-09-03 |
020053 |
博时惠泽混合发起式A2 |
1.4377 |
1.4377 |
1.4358 |
1.4358 |
0.0019 |
0.13% |
|
|
| 2026-09-02 |
020053 |
博时惠泽混合发起式A2 |
1.4358 |
1.4358 |
1.4546 |
1.4546 |
-0.0188 |
-1.29% |
| 2026-09-01 |
020053 |
博时惠泽混合发起式A2 |
1.4546 |
1.4546 |
1.4758 |
1.4758 |
-0.0212 |
-1.44% |
| 2026-08-31 |
020053 |
博时惠泽混合发起式A2 |
1.4758 |
1.4758 |
1.4626 |
1.4626 |
0.0132 |
0.90% |
| 2026-08-28 |
020053 |
博时惠泽混合发起式A2 |
1.4626 |
1.4626 |
1.4753 |
1.4753 |
-0.0127 |
-0.86% |
| 2026-08-27 |
020053 |
博时惠泽混合发起式A2 |
1.4753 |
1.4753 |
1.4422 |
1.4422 |
0.0331 |
2.30% |
| 2026-08-26 |
020053 |
博时惠泽混合发起式A2 |
1.4422 |
1.4422 |
1.4337 |
1.4337 |
0.0085 |
0.59% |
| 2026-08-25 |
020053 |
博时惠泽混合发起式A2 |
1.4337 |
1.4337 |
1.4396 |
1.4396 |
-0.0059 |
-0.41% |
| 2026-08-24 |
020053 |
博时惠泽混合发起式A2 |
1.4396 |
1.4396 |
1.4740 |
1.4740 |
-0.0344 |
-2.33% |
| 2026-08-21 |
020053 |
博时惠泽混合发起式A2 |
1.4740 |
1.4740 |
1.4618 |
1.4618 |
0.0122 |
0.83% |
| 2026-08-20 |
020053 |
博时惠泽混合发起式A2 |
1.4618 |
1.4618 |
1.4639 |
1.4639 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2026-08-19 |
020053 |
博时惠泽混合发起式A2 |
1.4639 |
1.4639 |
1.5457 |
1.5457 |
-0.0818 |
-5.29% |
| 2026-08-18 |
020053 |
博时惠泽混合发起式A2 |
1.5457 |
1.5457 |
1.5580 |
1.5580 |
-0.0123 |
-0.79% |
| 2026-08-17 |
020053 |
博时惠泽混合发起式A2 |
1.5580 |
1.5580 |
1.5170 |
1.5170 |
0.0410 |
2.70% |
