鹏华品质甄选混合C基金净值查询(020038)
今天最新净值
1.2738
-0.0089 -0.69%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2176
0.0042 0.3502%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2738
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.3536亿
- 最近资产：0.05亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：张华恩
近一月,鹏华品质甄选混合C(020038)基金累计收益率-7.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
020038 |
鹏华品质甄选混合C |
1.2968 |
1.2968 |
1.2738 |
1.2738 |
0.0230 |
1.81% |
| 2026-09-15 |
020038 |
鹏华品质甄选混合C |
1.2738 |
1.2738 |
1.2827 |
1.2827 |
-0.0089 |
-0.69% |
| 2026-09-14 |
020038 |
鹏华品质甄选混合C |
1.2827 |
1.2827 |
1.2682 |
1.2682 |
0.0145 |
1.14% |
| 2026-09-11 |
020038 |
鹏华品质甄选混合C |
1.2682 |
1.2682 |
1.2805 |
1.2805 |
-0.0123 |
-0.96% |
| 2026-09-10 |
020038 |
鹏华品质甄选混合C |
1.2805 |
1.2805 |
1.2966 |
1.2966 |
-0.0161 |
-1.24% |
| 2026-09-09 |
020038 |
鹏华品质甄选混合C |
1.2966 |
1.2966 |
1.2944 |
1.2944 |
0.0022 |
0.17% |
| 2026-09-08 |
020038 |
鹏华品质甄选混合C |
1.2944 |
1.2944 |
1.3037 |
1.3037 |
-0.0093 |
-0.71% |
| 2026-09-07 |
020038 |
鹏华品质甄选混合C |
1.3037 |
1.3037 |
1.2826 |
1.2826 |
0.0211 |
1.65% |
| 2026-09-04 |
020038 |
鹏华品质甄选混合C |
1.2826 |
1.2826 |
1.2980 |
1.2980 |
-0.0154 |
-1.19% |
| 2026-09-03 |
020038 |
鹏华品质甄选混合C |
1.2980 |
1.2980 |
1.2986 |
1.2986 |
-0.0006 |
-0.05% |
|
|
| 2026-09-02 |
020038 |
鹏华品质甄选混合C |
1.2986 |
1.2986 |
1.3086 |
1.3086 |
-0.0100 |
-0.76% |
| 2026-09-01 |
020038 |
鹏华品质甄选混合C |
1.3086 |
1.3086 |
1.3277 |
1.3277 |
-0.0191 |
-1.44% |
| 2026-08-31 |
020038 |
鹏华品质甄选混合C |
1.3277 |
1.3277 |
1.3422 |
1.3422 |
-0.0145 |
-1.09% |
| 2026-08-28 |
020038 |
鹏华品质甄选混合C |
1.3422 |
1.3422 |
1.3506 |
1.3506 |
-0.0084 |
-0.62% |
| 2026-08-27 |
020038 |
鹏华品质甄选混合C |
1.3506 |
1.3506 |
1.3283 |
1.3283 |
0.0223 |
1.68% |
| 2026-08-26 |
020038 |
鹏华品质甄选混合C |
1.3283 |
1.3283 |
1.3226 |
1.3226 |
0.0057 |
0.43% |
| 2026-08-25 |
020038 |
鹏华品质甄选混合C |
1.3226 |
1.3226 |
1.3259 |
1.3259 |
-0.0033 |
-0.25% |
| 2026-08-24 |
020038 |
鹏华品质甄选混合C |
1.3259 |
1.3259 |
1.3658 |
1.3658 |
-0.0399 |
-2.92% |
| 2026-08-21 |
020038 |
鹏华品质甄选混合C |
1.3658 |
1.3658 |
1.3640 |
1.3640 |
0.0018 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
020038 |
鹏华品质甄选混合C |
1.3640 |
1.3640 |
1.3446 |
1.3446 |
0.0194 |
1.44% |
| 2026-08-19 |
020038 |
鹏华品质甄选混合C |
1.3446 |
1.3446 |
1.4128 |
1.4128 |
-0.0682 |
-4.83% |
| 2026-08-18 |
020038 |
鹏华品质甄选混合C |
1.4128 |
1.4128 |
1.4148 |
1.4148 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2026-08-17 |
020038 |
鹏华品质甄选混合C |
1.4148 |
1.4148 |
1.3858 |
1.3858 |
0.0290 |
2.09% |
