博时信用债纯债债券B基金净值查询(020024)

今天最新净值 1.1281 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2189
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：132.6148亿
最近资产：5.23亿元
基金公司：
基金经理：张李陵李禹成

近一季博时信用债纯债债券B基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,博时信用债纯债债券B(020024)基金累计收益率0.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020024	博时信用债纯债债券B	1.1284	1.2192	1.1281	1.2189	0.0003	0.03%
2026-09-15	020024	博时信用债纯债债券B	1.1281	1.2189	1.1279	1.2187	0.0002	0.02%
2026-09-14	020024	博时信用债纯债债券B	1.1279	1.2187	1.1279	1.2187	0.0000	0.00%
2026-09-11	020024	博时信用债纯债债券B	1.1279	1.2187	1.1280	1.2188	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	020024	博时信用债纯债债券B	1.1280	1.2188	1.1282	1.2190	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	020024	博时信用债纯债债券B	1.1282	1.2190	1.1281	1.2189	0.0001	0.01%
2026-09-08	020024	博时信用债纯债债券B	1.1281	1.2189	1.1282	1.2190	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	020024	博时信用债纯债债券B	1.1282	1.2190	1.1278	1.2186	0.0004	0.04%
2026-09-04	020024	博时信用债纯债债券B	1.1278	1.2186	1.1276	1.2184	0.0002	0.02%
2026-09-03	020024	博时信用债纯债债券B	1.1276	1.2184	1.1271	1.2179	0.0005	0.04%

2026-09-02	020024	博时信用债纯债债券B	1.1271	1.2179	1.1272	1.2180	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	020024	博时信用债纯债债券B	1.1272	1.2180	1.1267	1.2175	0.0005	0.04%
2026-08-31	020024	博时信用债纯债债券B	1.1267	1.2175	1.1264	1.2172	0.0003	0.03%
2026-08-28	020024	博时信用债纯债债券B	1.1264	1.2172	1.1265	1.2173	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	020024	博时信用债纯债债券B	1.1265	1.2173	1.1271	1.2179	-0.0006	-0.05%
2026-08-26	020024	博时信用债纯债债券B	1.1271	1.2179	1.1273	1.2181	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	020024	博时信用债纯债债券B	1.1273	1.2181	1.1274	1.2182	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	020024	博时信用债纯债债券B	1.1274	1.2182	1.1268	1.2176	0.0006	0.05%
2026-08-21	020024	博时信用债纯债债券B	1.1268	1.2176	1.1270	1.2178	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	020024	博时信用债纯债债券B	1.1270	1.2178	1.1272	1.2180	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	020024	博时信用债纯债债券B	1.1272	1.2180	1.1277	1.2185	-0.0005	-0.04%
2026-08-18	020024	博时信用债纯债债券B	1.1277	1.2185	1.1272	1.2180	0.0005	0.04%
2026-08-17	020024	博时信用债纯债债券B	1.1272	1.2180	1.1271	1.2179	0.0001	0.01%
2026-08-14	020024	博时信用债纯债债券B	1.1271	1.2179	1.1269	1.2177	0.0002	0.02%
2026-08-13	020024	博时信用债纯债债券B	1.1269	1.2177	1.1263	1.2171	0.0006	0.05%

2026-08-12	020024	博时信用债纯债债券B	1.1263	1.2171	1.1262	1.2170	0.0001	0.01%
2026-08-11	020024	博时信用债纯债债券B	1.1262	1.2170	1.1265	1.2173	-0.0003	-0.03%
2026-08-10	020024	博时信用债纯债债券B	1.1265	1.2173	1.1259	1.2167	0.0006	0.05%
2026-08-07	020024	博时信用债纯债债券B	1.1259	1.2167	1.1253	1.2161	0.0006	0.05%
2026-08-06	020024	博时信用债纯债债券B	1.1253	1.2161	1.1252	1.2160	0.0001	0.01%
2026-08-05	020024	博时信用债纯债债券B	1.1252	1.2160	1.1254	1.2162	-0.0002	-0.02%
2026-08-04	020024	博时信用债纯债债券B	1.1254	1.2162	1.1250	1.2158	0.0004	0.04%
2026-08-03	020024	博时信用债纯债债券B	1.1250	1.2158	1.1250	1.2158	0.0000	0.00%
2026-07-31	020024	博时信用债纯债债券B	1.1250	1.2158	1.1246	1.2154	0.0004	0.04%
2026-07-30	020024	博时信用债纯债债券B	1.1246	1.2154	1.1237	1.2145	0.0009	0.08%
2026-07-29	020024	博时信用债纯债债券B	1.1237	1.2145	1.1237	1.2145	0.0000	0.00%
2026-07-28	020024	博时信用债纯债债券B	1.1237	1.2145	1.1238	1.2146	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	020024	博时信用债纯债债券B	1.1238	1.2146	1.1238	1.2146	0.0000	0.00%
2026-07-24	020024	博时信用债纯债债券B	1.1238	1.2146	1.1234	1.2142	0.0004	0.04%
2026-07-23	020024	博时信用债纯债债券B	1.1234	1.2142	1.1233	1.2141	0.0001	0.01%
2026-07-22	020024	博时信用债纯债债券B	1.1233	1.2141	1.1222	1.2130	0.0011	0.10%
2026-07-21	020024	博时信用债纯债债券B	1.1222	1.2130	1.1221	1.2129	0.0001	0.01%
2026-07-20	020024	博时信用债纯债债券B	1.1221	1.2129	1.1223	1.2131	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	020024	博时信用债纯债债券B	1.1223	1.2131	1.1218	1.2126	0.0005	0.04%
2026-07-16	020024	博时信用债纯债债券B	1.1218	1.2126	1.1221	1.2129	-0.0003	-0.03%
2026-07-15	020024	博时信用债纯债债券B	1.1221	1.2129	1.1219	1.2127	0.0002	0.02%
2026-07-14	020024	博时信用债纯债债券B	1.1219	1.2127	1.1217	1.2125	0.0002	0.02%
2026-07-13	020024	博时信用债纯债债券B	1.1217	1.2125	1.1220	1.2128	-0.0003	-0.03%
2026-07-10	020024	博时信用债纯债债券B	1.1220	1.2128	1.1250	1.2126	0.0002	0.02%
2026-07-09	020024	博时信用债纯债债券B	1.1250	1.2126	1.1250	1.2126	0.0000	0.00%
2026-07-08	020024	博时信用债纯债债券B	1.1250	1.2126	1.1245	1.2121	0.0005	0.04%
2026-07-07	020024	博时信用债纯债债券B	1.1245	1.2121	1.1244	1.2120	0.0001	0.01%
2026-07-06	020024	博时信用债纯债债券B	1.1244	1.2120	1.1237	1.2113	0.0007	0.06%
2026-07-03	020024	博时信用债纯债债券B	1.1237	1.2113	1.1238	1.2114	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	020024	博时信用债纯债债券B	1.1238	1.2114	1.1237	1.2113	0.0001	0.01%
2026-07-01	020024	博时信用债纯债债券B	1.1237	1.2113	1.1245	1.2121	-0.0008	-0.07%
2026-06-30	020024	博时信用债纯债债券B	1.1245	1.2121	1.1251	1.2127	-0.0006	-0.05%
2026-06-29	020024	博时信用债纯债债券B	1.1251	1.2127	1.1244	1.2120	0.0007	0.06%
2026-06-26	020024	博时信用债纯债债券B	1.1244	1.2120	1.1242	1.2118	0.0002	0.02%
2026-06-25	020024	博时信用债纯债债券B	1.1242	1.2118	1.1233	1.2109	0.0009	0.08%
2026-06-24	020024	博时信用债纯债债券B	1.1233	1.2109	1.1233	1.2109	0.0000	0.00%
2026-06-23	020024	博时信用债纯债债券B	1.1233	1.2109	1.1238	1.2114	-0.0005	-0.04%
2026-06-22	020024	博时信用债纯债债券B	1.1238	1.2114	1.1238	1.2114	0.0000	0.00%
2026-06-18	020024	博时信用债纯债债券B	1.1238	1.2114	1.1236	1.2112	0.0002	0.02%
2026-06-17	020024	博时信用债纯债债券B	1.1236	1.2112	1.1230	1.2106	0.0006	0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%