国泰金鹰增长混合(国泰金鹰)基金净值查询(020001)
今天最新净值
1.2846
0.0245 1.94%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5117
0.0099 0.6620%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：5.2094
- 成立日期：2002-05-08
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：22.264亿份
- 最近份额：11.0830亿
- 最近资产：12.22亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：徐治彪
近一月,国泰金鹰增长混合(020001)基金累计收益率-4.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020001 |
国泰金鹰增长混合 |
1.2595 |
5.1843 |
1.2846 |
5.2094 |
-0.0251 |
-1.99% |
| 2026-09-14 |
020001 |
国泰金鹰增长混合 |
1.2846 |
5.2094 |
1.2601 |
5.1849 |
0.0245 |
1.94% |
| 2026-09-11 |
020001 |
国泰金鹰增长混合 |
1.2601 |
5.1849 |
1.2861 |
5.2109 |
-0.0260 |
-2.06% |
| 2026-09-10 |
020001 |
国泰金鹰增长混合 |
1.2861 |
5.2109 |
1.3104 |
5.2352 |
-0.0243 |
-1.89% |
| 2026-09-09 |
020001 |
国泰金鹰增长混合 |
1.3104 |
5.2352 |
1.3182 |
5.2430 |
-0.0078 |
-0.59% |
| 2026-09-08 |
020001 |
国泰金鹰增长混合 |
1.3182 |
5.2430 |
1.3423 |
5.2671 |
-0.0241 |
-1.83% |
| 2026-09-07 |
020001 |
国泰金鹰增长混合 |
1.3423 |
5.2671 |
1.2876 |
5.2124 |
0.0547 |
4.25% |
| 2026-09-04 |
020001 |
国泰金鹰增长混合 |
1.2876 |
5.2124 |
1.3339 |
5.2587 |
-0.0463 |
-3.60% |
| 2026-09-03 |
020001 |
国泰金鹰增长混合 |
1.3339 |
5.2587 |
1.2990 |
5.2238 |
0.0349 |
2.69% |
| 2026-09-02 |
020001 |
国泰金鹰增长混合 |
1.2990 |
5.2238 |
1.3047 |
5.2295 |
-0.0057 |
-0.44% |
|
|
| 2026-09-01 |
020001 |
国泰金鹰增长混合 |
1.3047 |
5.2295 |
1.3250 |
5.2498 |
-0.0203 |
-1.53% |
| 2026-08-31 |
020001 |
国泰金鹰增长混合 |
1.3250 |
5.2498 |
1.3112 |
5.2360 |
0.0138 |
1.05% |
| 2026-08-28 |
020001 |
国泰金鹰增长混合 |
1.3112 |
5.2360 |
1.3177 |
5.2425 |
-0.0065 |
-0.49% |
| 2026-08-27 |
020001 |
国泰金鹰增长混合 |
1.3177 |
5.2425 |
1.2784 |
5.2032 |
0.0393 |
3.07% |
| 2026-08-26 |
020001 |
国泰金鹰增长混合 |
1.2784 |
5.2032 |
1.2741 |
5.1989 |
0.0043 |
0.34% |
| 2026-08-25 |
020001 |
国泰金鹰增长混合 |
1.2741 |
5.1989 |
1.2712 |
5.1960 |
0.0029 |
0.23% |
| 2026-08-24 |
020001 |
国泰金鹰增长混合 |
1.2712 |
5.1960 |
1.2902 |
5.2150 |
-0.0190 |
-1.47% |
| 2026-08-21 |
020001 |
国泰金鹰增长混合 |
1.2902 |
5.2150 |
1.2714 |
5.1962 |
0.0188 |
1.48% |
| 2026-08-20 |
020001 |
国泰金鹰增长混合 |
1.2714 |
5.1962 |
1.2675 |
5.1923 |
0.0039 |
0.31% |
| 2026-08-19 |
020001 |
国泰金鹰增长混合 |
1.2675 |
5.1923 |
1.3783 |
5.3031 |
-0.1108 |
-8.74% |
| 2026-08-18 |
020001 |
国泰金鹰增长混合 |
1.3783 |
5.3031 |
1.3710 |
5.2958 |
0.0073 |
0.53% |
| 2026-08-17 |
020001 |
国泰金鹰增长混合 |
1.3710 |
5.2958 |
1.3469 |
5.2717 |
0.0241 |
1.79% |
