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国泰优质领航混合C基金净值查询(020000)

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今天最新净值 0.9723 -0.0083 -0.85% 2026-09-17
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  • 累计净值：0.9723
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.0688亿
  • 最近资产：2.23亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：李海 陆经纬
近半年国泰优质领航混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,国泰优质领航混合C(020000)基金累计收益率-19.69%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 020000 国泰优质领航混合C 0.9724 0.9724 0.9723 0.9723 0.0001 0.01%
2026-09-16 020000 国泰优质领航混合C 0.9723 0.9723 0.9806 0.9806 -0.0083 -0.85%
2026-09-15 020000 国泰优质领航混合C 0.9806 0.9806 0.9852 0.9852 -0.0046 -0.47%
2026-09-14 020000 国泰优质领航混合C 0.9852 0.9852 0.9797 0.9797 0.0055 0.56%
2026-09-11 020000 国泰优质领航混合C 0.9797 0.9797 0.9891 0.9891 -0.0094 -0.95%
2026-09-10 020000 国泰优质领航混合C 0.9891 0.9891 1.0060 1.0060 -0.0169 -1.71%
2026-09-09 020000 国泰优质领航混合C 1.0060 1.0060 1.0222 1.0222 -0.0162 -1.61%
2026-09-08 020000 国泰优质领航混合C 1.0222 1.0222 1.0266 1.0266 -0.0044 -0.43%
2026-09-07 020000 国泰优质领航混合C 1.0266 1.0266 1.0280 1.0280 -0.0014 -0.14%
2026-09-04 020000 国泰优质领航混合C 1.0280 1.0280 1.0138 1.0138 0.0142 1.40%
2026-09-03 020000 国泰优质领航混合C 1.0138 1.0138 1.0136 1.0136 0.0002 0.02%
2026-09-02 020000 国泰优质领航混合C 1.0136 1.0136 1.0173 1.0173 -0.0037 -0.36%
2026-09-01 020000 国泰优质领航混合C 1.0173 1.0173 1.0218 1.0218 -0.0045 -0.44%
2026-08-31 020000 国泰优质领航混合C 1.0218 1.0218 1.0277 1.0277 -0.0059 -0.57%
2026-08-28 020000 国泰优质领航混合C 1.0277 1.0277 1.0275 1.0275 0.0002 0.02%
2026-08-27 020000 国泰优质领航混合C 1.0275 1.0275 1.0339 1.0339 -0.0064 -0.62%
2026-08-26 020000 国泰优质领航混合C 1.0339 1.0339 1.0325 1.0325 0.0014 0.14%
2026-08-25 020000 国泰优质领航混合C 1.0325 1.0325 1.0284 1.0284 0.0041 0.40%
2026-08-24 020000 国泰优质领航混合C 1.0284 1.0284 1.0401 1.0401 -0.0117 -1.12%
2026-08-21 020000 国泰优质领航混合C 1.0401 1.0401 1.0439 1.0439 -0.0038 -0.36%
2026-08-20 020000 国泰优质领航混合C 1.0439 1.0439 1.0371 1.0371 0.0068 0.66%
2026-08-19 020000 国泰优质领航混合C 1.0371 1.0371 1.0401 1.0401 -0.0030 -0.29%
2026-08-18 020000 国泰优质领航混合C 1.0401 1.0401 1.0346 1.0346 0.0055 0.53%
2026-08-17 020000 国泰优质领航混合C 1.0346 1.0346 1.0319 1.0319 0.0027 0.26%
2026-08-14 020000 国泰优质领航混合C 1.0319 1.0319 1.0430 1.0430 -0.0111 -1.08%
2026-08-13 020000 国泰优质领航混合C 1.0430 1.0430 1.0498 1.0498 -0.0068 -0.65%
2026-08-12 020000 国泰优质领航混合C 1.0498 1.0498 1.0561 1.0561 -0.0063 -0.60%
2026-08-11 020000 国泰优质领航混合C 1.0561 1.0561 1.0540 1.0540 0.0021 0.20%
2026-08-10 020000 国泰优质领航混合C 1.0540 1.0540 1.0343 1.0343 0.0197 1.90%
2026-08-07 020000 国泰优质领航混合C 1.0343 1.0343 1.0282 1.0282 0.0061 0.59%
2026-08-06 020000 国泰优质领航混合C 1.0282 1.0282 1.0435 1.0435 -0.0153 -1.49%
2026-08-05 020000 国泰优质领航混合C 1.0435 1.0435 1.0391 1.0391 0.0044 0.42%
2026-08-04 020000 国泰优质领航混合C 1.0391 1.0391 1.0442 1.0442 -0.0051 -0.49%
2026-08-03 020000 国泰优质领航混合C 1.0442 1.0442 1.0387 1.0387 0.0055 0.53%
2026-07-31 020000 国泰优质领航混合C 1.0387 1.0387 1.0411 1.0411 -0.0024 -0.23%
2026-07-30 020000 国泰优质领航混合C 1.0411 1.0411 1.0344 1.0344 0.0067 0.65%
2026-07-29 020000 国泰优质领航混合C 1.0344 1.0344 1.0223 1.0223 0.0121 1.18%
2026-07-28 020000 国泰优质领航混合C 1.0223 1.0223 1.0139 1.0139 0.0084 0.83%
2026-07-27 020000 国泰优质领航混合C 1.0139 1.0139 0.9986 0.9986 0.0153 1.53%
2026-07-24 020000 国泰优质领航混合C 0.9986 0.9986 1.0151 1.0151 -0.0165 -1.63%
2026-07-23 020000 国泰优质领航混合C 1.0151 1.0151 1.0085 1.0085 0.0066 0.65%
2026-07-22 020000 国泰优质领航混合C 1.0085 1.0085 1.0137 1.0137 -0.0052 -0.51%
2026-07-21 020000 国泰优质领航混合C 1.0137 1.0137 1.0175 1.0175 -0.0038 -0.37%
2026-07-20 020000 国泰优质领航混合C 1.0175 1.0175 0.9849 0.9849 0.0326 3.31%
2026-07-17 020000 国泰优质领航混合C 0.9849 0.9849 1.0107 1.0107 -0.0258 -2.55%
2026-07-16 020000 国泰优质领航混合C 1.0107 1.0107 1.0056 1.0056 0.0051 0.51%
2026-07-15 020000 国泰优质领航混合C 1.0056 1.0056 0.9837 0.9837 0.0219 2.23%
2026-07-14 020000 国泰优质领航混合C 0.9837 0.9837 0.9814 0.9814 0.0023 0.23%
2026-07-13 020000 国泰优质领航混合C 0.9814 0.9814 0.9903 0.9903 -0.0089 -0.90%
2026-07-10 020000 国泰优质领航混合C 0.9903 0.9903 0.9963 0.9963 -0.0060 -0.60%
2026-07-09 020000 国泰优质领航混合C 0.9963 0.9963 1.0060 1.0060 -0.0097 -0.97%
2026-07-08 020000 国泰优质领航混合C 1.0060 1.0060 0.9982 0.9982 0.0078 0.78%
2026-07-07 020000 国泰优质领航混合C 0.9982 0.9982 1.0120 1.0120 -0.0138 -1.36%
2026-07-06 020000 国泰优质领航混合C 1.0120 1.0120 0.9945 0.9945 0.0175 1.76%
2026-07-03 020000 国泰优质领航混合C 0.9945 0.9945 0.9883 0.9883 0.0062 0.63%
2026-07-02 020000 国泰优质领航混合C 0.9883 0.9883 0.9805 0.9805 0.0078 0.80%
2026-07-01 020000 国泰优质领航混合C 0.9805 0.9805 0.9631 0.9631 0.0174 1.81%
2026-06-30 020000 国泰优质领航混合C 0.9631 0.9631 0.9700 0.9700 -0.0069 -0.71%
2026-06-29 020000 国泰优质领航混合C 0.9700 0.9700 0.9461 0.9461 0.0239 2.53%
2026-06-26 020000 国泰优质领航混合C 0.9461 0.9461 0.9638 0.9638 -0.0177 -1.84%
2026-06-25 020000 国泰优质领航混合C 0.9638 0.9638 0.9635 0.9635 0.0003 0.03%
2026-06-24 020000 国泰优质领航混合C 0.9635 0.9635 0.9605 0.9605 0.0030 0.31%
2026-06-23 020000 国泰优质领航混合C 0.9605 0.9605 0.9822 0.9822 -0.0217 -2.21%
2026-06-22 020000 国泰优质领航混合C 0.9822 0.9822 0.9791 0.9791 0.0031 0.32%
2026-06-18 020000 国泰优质领航混合C 0.9791 0.9791 0.9931 0.9931 -0.0140 -1.41%
2026-06-17 020000 国泰优质领航混合C 0.9931 0.9931 1.0039 1.0039 -0.0108 -1.08%
2026-06-16 020000 国泰优质领航混合C 1.0039 1.0039 1.0182 1.0182 -0.0143 -1.40%
2026-06-15 020000 国泰优质领航混合C 1.0182 1.0182 1.0260 1.0260 -0.0078 -0.76%
2026-06-12 020000 国泰优质领航混合C 1.0260 1.0260 1.0073 1.0073 0.0187 1.86%
2026-06-11 020000 国泰优质领航混合C 1.0073 1.0073 1.0157 1.0157 -0.0084 -0.83%
2026-06-10 020000 国泰优质领航混合C 1.0157 1.0157 1.0071 1.0071 0.0086 0.85%
2026-06-09 020000 国泰优质领航混合C 1.0071 1.0071 1.0111 1.0111 -0.0040 -0.40%
2026-06-08 020000 国泰优质领航混合C 1.0111 1.0111 1.0250 1.0250 -0.0139 -1.36%
2026-06-05 020000 国泰优质领航混合C 1.0250 1.0250 1.0278 1.0278 -0.0028 -0.27%
2026-06-04 020000 国泰优质领航混合C 1.0278 1.0278 1.0433 1.0433 -0.0155 -1.49%
2026-06-03 020000 国泰优质领航混合C 1.0433 1.0433 1.0642 1.0642 -0.0209 -2.00%
2026-06-02 020000 国泰优质领航混合C 1.0642 1.0642 1.0528 1.0528 0.0114 1.08%
2026-06-01 020000 国泰优质领航混合C 1.0528 1.0528 1.0387 1.0387 0.0141 1.36%
2026-05-29 020000 国泰优质领航混合C 1.0387 1.0387 1.0279 1.0279 0.0108 1.05%
2026-05-28 020000 国泰优质领航混合C 1.0279 1.0279 1.0407 1.0407 -0.0128 -1.23%
2026-05-27 020000 国泰优质领航混合C 1.0407 1.0407 1.0581 1.0581 -0.0174 -1.64%
2026-05-26 020000 国泰优质领航混合C 1.0581 1.0581 1.0647 1.0647 -0.0066 -0.62%
2026-05-25 020000 国泰优质领航混合C 1.0647 1.0647 1.0636 1.0636 0.0011 0.10%
2026-05-22 020000 国泰优质领航混合C 1.0636 1.0636 1.0634 1.0634 0.0002 0.02%
2026-05-21 020000 国泰优质领航混合C 1.0634 1.0634 1.0781 1.0781 -0.0147 -1.36%
2026-05-20 020000 国泰优质领航混合C 1.0781 1.0781 1.0779 1.0779 0.0002 0.02%
2026-05-19 020000 国泰优质领航混合C 1.0779 1.0779 1.0729 1.0729 0.0050 0.47%
2026-05-18 020000 国泰优质领航混合C 1.0729 1.0729 1.0890 1.0890 -0.0161 -1.48%
2026-05-15 020000 国泰优质领航混合C 1.0890 1.0890 1.1069 1.1069 -0.0179 -1.62%
2026-05-14 020000 国泰优质领航混合C 1.1069 1.1069 1.1077 1.1077 -0.0008 -0.07%
2026-05-13 020000 国泰优质领航混合C 1.1077 1.1077 1.1169 1.1169 -0.0092 -0.83%
2026-05-12 020000 国泰优质领航混合C 1.1169 1.1169 1.1260 1.1260 -0.0091 -0.81%
2026-05-11 020000 国泰优质领航混合C 1.1260 1.1260 1.1368 1.1368 -0.0108 -0.95%
2026-05-08 020000 国泰优质领航混合C 1.1368 1.1368 1.1281 1.1281 0.0087 0.77%
2026-04-30 020000 国泰优质领航混合C 1.1119 1.1119 1.1243 1.1243 -0.0124 -1.12%
2026-04-29 020000 国泰优质领航混合C 1.1243 1.1243 1.1041 1.1041 0.0202 1.83%
2026-04-28 020000 国泰优质领航混合C 1.1041 1.1041 1.1118 1.1118 -0.0077 -0.69%
2026-04-27 020000 国泰优质领航混合C 1.1118 1.1118 1.1243 1.1243 -0.0125 -1.12%
2026-04-24 020000 国泰优质领航混合C 1.1243 1.1243 1.1196 1.1196 0.0047 0.42%
2026-04-23 020000 国泰优质领航混合C 1.1196 1.1196 1.1228 1.1228 -0.0032 -0.29%
2026-04-22 020000 国泰优质领航混合C 1.1228 1.1228 1.1398 1.1398 -0.0170 -1.51%
2026-04-21 020000 国泰优质领航混合C 1.1398 1.1398 1.1307 1.1307 0.0091 0.80%
2026-04-20 020000 国泰优质领航混合C 1.1307 1.1307 1.1293 1.1293 0.0014 0.12%
2026-04-17 020000 国泰优质领航混合C 1.1293 1.1293 1.1386 1.1386 -0.0093 -0.82%
2026-04-16 020000 国泰优质领航混合C 1.1386 1.1386 1.1296 1.1296 0.0090 0.80%
2026-04-15 020000 国泰优质领航混合C 1.1296 1.1296 1.1273 1.1273 0.0023 0.20%
2026-04-14 020000 国泰优质领航混合C 1.1273 1.1273 1.1208 1.1208 0.0065 0.58%
2026-04-13 020000 国泰优质领航混合C 1.1208 1.1208 1.1323 1.1323 -0.0115 -1.02%
2026-04-10 020000 国泰优质领航混合C 1.1323 1.1323 1.1397 1.1397 -0.0074 -0.65%
2026-04-09 020000 国泰优质领航混合C 1.1397 1.1397 1.1544 1.1544 -0.0147 -1.27%
2026-04-08 020000 国泰优质领航混合C 1.1544 1.1544 1.1316 1.1316 0.0228 2.01%
2026-04-07 020000 国泰优质领航混合C 1.1316 1.1316 1.1264 1.1264 0.0052 0.46%
2026-04-03 020000 国泰优质领航混合C 1.1264 1.1264 1.1257 1.1257 0.0007 0.06%
2026-04-02 020000 国泰优质领航混合C 1.1257 1.1257 1.1278 1.1278 -0.0021 -0.19%
2026-04-01 020000 国泰优质领航混合C 1.1278 1.1278 1.1048 1.1048 0.0230 2.08%
2026-03-31 020000 国泰优质领航混合C 1.1048 1.1048 1.1233 1.1233 -0.0185 -1.65%
2026-03-30 020000 国泰优质领航混合C 1.1233 1.1233 1.1321 1.1321 -0.0088 -0.78%
2026-03-27 020000 国泰优质领航混合C 1.1321 1.1321 1.1282 1.1282 0.0039 0.35%
2026-03-26 020000 国泰优质领航混合C 1.1282 1.1282 1.1504 1.1504 -0.0222 -1.93%
2026-03-25 020000 国泰优质领航混合C 1.1504 1.1504 1.1750 1.1750 -0.0246 -2.14%
2026-03-24 020000 国泰优质领航混合C 1.1750 1.1750 1.1511 1.1511 0.0239 2.08%
2026-03-23 020000 国泰优质领航混合C 1.1511 1.1511 1.1762 1.1762 -0.0251 -2.13%
2026-03-20 020000 国泰优质领航混合C 1.1762 1.1762 1.1971 1.1971 -0.0209 -1.75%
2026-03-19 020000 国泰优质领航混合C 1.1971 1.1971 1.2183 1.2183 -0.0212 -1.74%
2026-03-18 020000 国泰优质领航混合C 1.2183 1.2183 1.2047 1.2047 0.0136 1.13%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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