华夏瑞益混合A2基金净值查询(019914)
今天最新净值
1.4152
0.0046 0.33%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.7232
-0.0011 -0.0633%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4152
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.1918亿
- 最近资产：1.49亿
- 基金公司：
- 基金经理：李彦
近一月,华夏瑞益混合A2(019914)基金累计收益率-6.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019914 |
华夏瑞益混合A2 |
1.4020 |
1.4020 |
1.4152 |
1.4152 |
-0.0132 |
-0.93% |
| 2026-09-14 |
019914 |
华夏瑞益混合A2 |
1.4152 |
1.4152 |
1.4106 |
1.4106 |
0.0046 |
0.33% |
| 2026-09-11 |
019914 |
华夏瑞益混合A2 |
1.4106 |
1.4106 |
1.4257 |
1.4257 |
-0.0151 |
-1.06% |
| 2026-09-10 |
019914 |
华夏瑞益混合A2 |
1.4257 |
1.4257 |
1.4446 |
1.4446 |
-0.0189 |
-1.31% |
| 2026-09-09 |
019914 |
华夏瑞益混合A2 |
1.4446 |
1.4446 |
1.4464 |
1.4464 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2026-09-08 |
019914 |
华夏瑞益混合A2 |
1.4464 |
1.4464 |
1.4450 |
1.4450 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-09-07 |
019914 |
华夏瑞益混合A2 |
1.4450 |
1.4450 |
1.4514 |
1.4514 |
-0.0064 |
-0.44% |
| 2026-09-04 |
019914 |
华夏瑞益混合A2 |
1.4514 |
1.4514 |
1.4419 |
1.4419 |
0.0095 |
0.66% |
| 2026-09-03 |
019914 |
华夏瑞益混合A2 |
1.4419 |
1.4419 |
1.4462 |
1.4462 |
-0.0043 |
-0.30% |
| 2026-09-02 |
019914 |
华夏瑞益混合A2 |
1.4462 |
1.4462 |
1.4659 |
1.4659 |
-0.0197 |
-1.34% |
|
|
| 2026-09-01 |
019914 |
华夏瑞益混合A2 |
1.4659 |
1.4659 |
1.4637 |
1.4637 |
0.0022 |
0.15% |
| 2026-08-31 |
019914 |
华夏瑞益混合A2 |
1.4637 |
1.4637 |
1.5007 |
1.5007 |
-0.0370 |
-2.53% |
| 2026-08-28 |
019914 |
华夏瑞益混合A2 |
1.5007 |
1.5007 |
1.4873 |
1.4873 |
0.0134 |
0.90% |
| 2026-08-27 |
019914 |
华夏瑞益混合A2 |
1.4873 |
1.4873 |
1.4980 |
1.4980 |
-0.0107 |
-0.71% |
| 2026-08-26 |
019914 |
华夏瑞益混合A2 |
1.4980 |
1.4980 |
1.4978 |
1.4978 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
019914 |
华夏瑞益混合A2 |
1.4978 |
1.4978 |
1.4953 |
1.4953 |
0.0025 |
0.17% |
| 2026-08-24 |
019914 |
华夏瑞益混合A2 |
1.4953 |
1.4953 |
1.5100 |
1.5100 |
-0.0147 |
-0.97% |
| 2026-08-21 |
019914 |
华夏瑞益混合A2 |
1.5100 |
1.5100 |
1.4995 |
1.4995 |
0.0105 |
0.70% |
| 2026-08-20 |
019914 |
华夏瑞益混合A2 |
1.4995 |
1.4995 |
1.4921 |
1.4921 |
0.0074 |
0.50% |
| 2026-08-19 |
019914 |
华夏瑞益混合A2 |
1.4921 |
1.4921 |
1.5306 |
1.5306 |
-0.0385 |
-2.52% |
| 2026-08-18 |
019914 |
华夏瑞益混合A2 |
1.5306 |
1.5306 |
1.5365 |
1.5365 |
-0.0059 |
-0.38% |
| 2026-08-17 |
019914 |
华夏瑞益混合A2 |
1.5365 |
1.5365 |
1.5138 |
1.5138 |
0.0227 |
1.50% |
