广发稀有金属ETF联接A基金净值查询(019874)
今天最新净值
1.6444
0.0015 0.09%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6444
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1600亿
- 最近资产：1.46亿元
- 基金公司：
- 基金经理：姚曦
近一月,广发稀有金属ETF联接A(019874)基金累计收益率-10.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019874 |
广发稀有金属ETF联接A |
1.6415 |
1.6415 |
1.6444 |
1.6444 |
-0.0029 |
-0.18% |
| 2026-09-14 |
019874 |
广发稀有金属ETF联接A |
1.6444 |
1.6444 |
1.6429 |
1.6429 |
0.0015 |
0.09% |
| 2026-09-11 |
019874 |
广发稀有金属ETF联接A |
1.6429 |
1.6429 |
1.6924 |
1.6924 |
-0.0495 |
-3.01% |
| 2026-09-10 |
019874 |
广发稀有金属ETF联接A |
1.6924 |
1.6924 |
1.7141 |
1.7141 |
-0.0217 |
-1.27% |
| 2026-09-09 |
019874 |
广发稀有金属ETF联接A |
1.7141 |
1.7141 |
1.7056 |
1.7056 |
0.0085 |
0.50% |
| 2026-09-08 |
019874 |
广发稀有金属ETF联接A |
1.7056 |
1.7056 |
1.6974 |
1.6974 |
0.0082 |
0.48% |
| 2026-09-07 |
019874 |
广发稀有金属ETF联接A |
1.6974 |
1.6974 |
1.6842 |
1.6842 |
0.0132 |
0.78% |
| 2026-09-04 |
019874 |
广发稀有金属ETF联接A |
1.6842 |
1.6842 |
1.7224 |
1.7224 |
-0.0382 |
-2.27% |
| 2026-09-03 |
019874 |
广发稀有金属ETF联接A |
1.7224 |
1.7224 |
1.7142 |
1.7142 |
0.0082 |
0.48% |
| 2026-09-02 |
019874 |
广发稀有金属ETF联接A |
1.7142 |
1.7142 |
1.7655 |
1.7655 |
-0.0513 |
-2.99% |
|
|
| 2026-09-01 |
019874 |
广发稀有金属ETF联接A |
1.7655 |
1.7655 |
1.8038 |
1.8038 |
-0.0383 |
-2.12% |
| 2026-08-31 |
019874 |
广发稀有金属ETF联接A |
1.8038 |
1.8038 |
1.8119 |
1.8119 |
-0.0081 |
-0.45% |
| 2026-08-28 |
019874 |
广发稀有金属ETF联接A |
1.8119 |
1.8119 |
1.8108 |
1.8108 |
0.0011 |
0.06% |
| 2026-08-27 |
019874 |
广发稀有金属ETF联接A |
1.8108 |
1.8108 |
1.7707 |
1.7707 |
0.0401 |
2.26% |
| 2026-08-26 |
019874 |
广发稀有金属ETF联接A |
1.7707 |
1.7707 |
1.7495 |
1.7495 |
0.0212 |
1.21% |
| 2026-08-25 |
019874 |
广发稀有金属ETF联接A |
1.7495 |
1.7495 |
1.7967 |
1.7967 |
-0.0472 |
-2.70% |
| 2026-08-24 |
019874 |
广发稀有金属ETF联接A |
1.7967 |
1.7967 |
1.8010 |
1.8010 |
-0.0043 |
-0.24% |
| 2026-08-21 |
019874 |
广发稀有金属ETF联接A |
1.8010 |
1.8010 |
1.7605 |
1.7605 |
0.0405 |
2.30% |
| 2026-08-20 |
019874 |
广发稀有金属ETF联接A |
1.7605 |
1.7605 |
1.7682 |
1.7682 |
-0.0077 |
-0.44% |
| 2026-08-19 |
019874 |
广发稀有金属ETF联接A |
1.7682 |
1.7682 |
1.8478 |
1.8478 |
-0.0796 |
-4.31% |
| 2026-08-18 |
019874 |
广发稀有金属ETF联接A |
1.8478 |
1.8478 |
1.8656 |
1.8656 |
-0.0178 |
-0.96% |
| 2026-08-17 |
019874 |
广发稀有金属ETF联接A |
1.8656 |
1.8656 |
1.8290 |
1.8290 |
0.0366 |
2.00% |
