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大摩恒利债券C基金净值查询(019837)

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今天最新净值 1.0391 0.0002 0.02% 2026-09-01
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0691
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：10.0109亿
  • 最近资产：10.11亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：吴慧文
近一年大摩恒利债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,大摩恒利债券C(019837)基金累计收益率3.62%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-01 019837 大摩恒利债券C 1.0391 1.0691 1.0389 1.0689 0.0002 0.02%
2026-08-31 019837 大摩恒利债券C 1.0389 1.0689 1.0390 1.0690 -0.0001 -0.01%
2026-08-28 019837 大摩恒利债券C 1.0390 1.0690 1.0389 1.0689 0.0001 0.01%
2026-08-27 019837 大摩恒利债券C 1.0389 1.0689 1.0391 1.0691 -0.0002 -0.02%
2026-08-26 019837 大摩恒利债券C 1.0391 1.0691 1.0392 1.0692 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 019837 大摩恒利债券C 1.0392 1.0692 1.0392 1.0692 0.0000 0.00%
2026-08-24 019837 大摩恒利债券C 1.0392 1.0692 1.0395 1.0695 -0.0003 -0.03%
2026-08-21 019837 大摩恒利债券C 1.0395 1.0695 1.0397 1.0697 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 019837 大摩恒利债券C 1.0397 1.0697 1.0398 1.0698 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 019837 大摩恒利债券C 1.0398 1.0698 1.0398 1.0698 0.0000 0.00%
2026-08-18 019837 大摩恒利债券C 1.0398 1.0698 1.0398 1.0698 0.0000 0.00%
2026-08-17 019837 大摩恒利债券C 1.0398 1.0698 1.0401 1.0701 -0.0003 -0.03%
2026-08-14 019837 大摩恒利债券C 1.0401 1.0701 1.0399 1.0699 0.0002 0.02%
2026-08-13 019837 大摩恒利债券C 1.0399 1.0699 1.0396 1.0696 0.0003 0.03%
2026-08-12 019837 大摩恒利债券C 1.0396 1.0696 1.0398 1.0698 -0.0002 -0.02%
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2026-07-31 019837 大摩恒利债券C 1.0396 1.0696 1.0395 1.0695 0.0001 0.01%
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2026-07-23 019837 大摩恒利债券C 1.0399 1.0699 1.0399 1.0699 0.0000 0.00%
2026-07-22 019837 大摩恒利债券C 1.0399 1.0699 1.0399 1.0699 0.0000 0.00%
2026-07-21 019837 大摩恒利债券C 1.0399 1.0699 1.0399 1.0699 0.0000 0.00%
2026-07-20 019837 大摩恒利债券C 1.0399 1.0699 1.0400 1.0700 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 019837 大摩恒利债券C 1.0400 1.0700 1.0400 1.0700 0.0000 0.00%
2026-07-16 019837 大摩恒利债券C 1.0400 1.0700 1.0402 1.0702 -0.0002 -0.02%
2026-07-15 019837 大摩恒利债券C 1.0402 1.0702 1.0402 1.0702 0.0000 0.00%
2026-07-14 019837 大摩恒利债券C 1.0402 1.0702 1.0402 1.0702 0.0000 0.00%
2026-07-13 019837 大摩恒利债券C 1.0402 1.0702 1.0404 1.0704 -0.0002 -0.02%
2026-07-10 019837 大摩恒利债券C 1.0404 1.0704 1.0404 1.0704 0.0000 0.00%
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2026-07-08 019837 大摩恒利债券C 1.0404 1.0704 1.0403 1.0703 0.0001 0.01%
2026-07-07 019837 大摩恒利债券C 1.0403 1.0703 1.0404 1.0704 -0.0001 -0.01%
2026-07-06 019837 大摩恒利债券C 1.0404 1.0704 1.0403 1.0703 0.0001 0.01%
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2026-07-01 019837 大摩恒利债券C 1.0404 1.0704 1.0405 1.0705 -0.0001 -0.01%
2026-06-30 019837 大摩恒利债券C 1.0405 1.0705 1.0422 1.0722 -0.0017 -0.16%
2026-06-29 019837 大摩恒利债券C 1.0422 1.0722 1.0423 1.0723 -0.0001 -0.01%
2026-06-26 019837 大摩恒利债券C 1.0423 1.0723 1.0425 1.0725 -0.0002 -0.02%
2026-06-25 019837 大摩恒利债券C 1.0425 1.0725 1.0342 1.0642 0.0083 0.80%
2026-06-24 019837 大摩恒利债券C 1.0342 1.0642 1.0212 1.0512 0.0130 1.27%
2026-06-23 019837 大摩恒利债券C 1.0212 1.0512 1.0218 1.0518 -0.0006 -0.06%
2026-06-22 019837 大摩恒利债券C 1.0218 1.0518 1.0219 1.0519 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 019837 大摩恒利债券C 1.0219 1.0519 1.0214 1.0514 0.0005 0.05%
2026-06-17 019837 大摩恒利债券C 1.0214 1.0514 1.0210 1.0510 0.0004 0.04%
2026-06-16 019837 大摩恒利债券C 1.0210 1.0510 1.0197 1.0497 0.0013 0.13%
2026-06-15 019837 大摩恒利债券C 1.0197 1.0497 1.0199 1.0499 -0.0002 -0.02%
2026-06-12 019837 大摩恒利债券C 1.0199 1.0499 1.0198 1.0498 0.0001 0.01%
2026-06-11 019837 大摩恒利债券C 1.0198 1.0498 1.0205 1.0505 -0.0007 -0.07%
2026-06-10 019837 大摩恒利债券C 1.0205 1.0505 1.0210 1.0510 -0.0005 -0.05%
2026-06-09 019837 大摩恒利债券C 1.0210 1.0510 1.0218 1.0518 -0.0008 -0.08%
2026-06-08 019837 大摩恒利债券C 1.0218 1.0518 1.0224 1.0524 -0.0006 -0.06%
2026-06-05 019837 大摩恒利债券C 1.0224 1.0524 1.0227 1.0527 -0.0003 -0.03%
2026-06-04 019837 大摩恒利债券C 1.0227 1.0527 1.0224 1.0524 0.0003 0.03%
2026-06-03 019837 大摩恒利债券C 1.0224 1.0524 1.0228 1.0528 -0.0004 -0.04%
2026-06-02 019837 大摩恒利债券C 1.0228 1.0528 1.0229 1.0529 -0.0001 -0.01%
2026-06-01 019837 大摩恒利债券C 1.0229 1.0529 1.0226 1.0526 0.0003 0.03%
2026-05-29 019837 大摩恒利债券C 1.0226 1.0526 1.0224 1.0524 0.0002 0.02%
2026-05-28 019837 大摩恒利债券C 1.0224 1.0524 1.0218 1.0518 0.0006 0.06%
2026-05-27 019837 大摩恒利债券C 1.0218 1.0518 1.0209 1.0509 0.0009 0.09%
2026-05-26 019837 大摩恒利债券C 1.0209 1.0509 1.0196 1.0496 0.0013 0.13%
2026-05-25 019837 大摩恒利债券C 1.0196 1.0496 1.0195 1.0495 0.0001 0.01%
2026-05-22 019837 大摩恒利债券C 1.0195 1.0495 1.0198 1.0498 -0.0003 -0.03%
2026-05-21 019837 大摩恒利债券C 1.0198 1.0498 1.0198 1.0498 0.0000 0.00%
2026-05-20 019837 大摩恒利债券C 1.0198 1.0498 1.0197 1.0497 0.0001 0.01%
2026-05-19 019837 大摩恒利债券C 1.0197 1.0497 1.0187 1.0487 0.0010 0.10%
2026-05-18 019837 大摩恒利债券C 1.0187 1.0487 1.0182 1.0482 0.0005 0.05%
2026-05-15 019837 大摩恒利债券C 1.0182 1.0482 1.0183 1.0483 -0.0001 -0.01%
2026-05-14 019837 大摩恒利债券C 1.0183 1.0483 1.0184 1.0484 -0.0001 -0.01%
2026-05-13 019837 大摩恒利债券C 1.0184 1.0484 1.0177 1.0477 0.0007 0.07%
2026-05-12 019837 大摩恒利债券C 1.0177 1.0477 1.0173 1.0473 0.0004 0.04%
2026-05-11 019837 大摩恒利债券C 1.0173 1.0473 1.0168 1.0468 0.0005 0.05%
2026-05-08 019837 大摩恒利债券C 1.0168 1.0468 1.0167 1.0467 0.0001 0.01%
2026-04-30 019837 大摩恒利债券C 1.0164 1.0464 1.0164 1.0464 0.0000 0.00%
2026-04-29 019837 大摩恒利债券C 1.0164 1.0464 1.0158 1.0458 0.0006 0.06%
2026-04-28 019837 大摩恒利债券C 1.0158 1.0458 1.0153 1.0453 0.0005 0.05%
2026-04-27 019837 大摩恒利债券C 1.0153 1.0453 1.0158 1.0458 -0.0005 -0.05%
2026-04-24 019837 大摩恒利债券C 1.0158 1.0458 1.0162 1.0462 -0.0004 -0.04%
2026-04-23 019837 大摩恒利债券C 1.0162 1.0462 1.0167 1.0467 -0.0005 -0.05%
2026-04-22 019837 大摩恒利债券C 1.0167 1.0467 1.0162 1.0462 0.0005 0.05%
2026-04-21 019837 大摩恒利债券C 1.0162 1.0462 1.0159 1.0459 0.0003 0.03%
2026-04-20 019837 大摩恒利债券C 1.0159 1.0459 1.0157 1.0457 0.0002 0.02%
2026-04-17 019837 大摩恒利债券C 1.0157 1.0457 1.0146 1.0446 0.0011 0.11%
2026-04-16 019837 大摩恒利债券C 1.0146 1.0446 1.0143 1.0443 0.0003 0.03%
2026-04-15 019837 大摩恒利债券C 1.0143 1.0443 1.0137 1.0437 0.0006 0.06%
2026-04-14 019837 大摩恒利债券C 1.0137 1.0437 1.0135 1.0435 0.0002 0.02%
2026-04-13 019837 大摩恒利债券C 1.0135 1.0435 1.0134 1.0434 0.0001 0.01%
2026-04-10 019837 大摩恒利债券C 1.0134 1.0434 1.0133 1.0433 0.0001 0.01%
2026-04-09 019837 大摩恒利债券C 1.0133 1.0433 1.0138 1.0438 -0.0005 -0.05%
2026-04-08 019837 大摩恒利债券C 1.0138 1.0438 1.0142 1.0442 -0.0004 -0.04%
2026-04-07 019837 大摩恒利债券C 1.0142 1.0442 1.0139 1.0439 0.0003 0.03%
2026-04-03 019837 大摩恒利债券C 1.0139 1.0439 1.0131 1.0431 0.0008 0.08%
2026-04-02 019837 大摩恒利债券C 1.0131 1.0431 1.0129 1.0429 0.0002 0.02%
2026-04-01 019837 大摩恒利债券C 1.0129 1.0429 1.0133 1.0433 -0.0004 -0.04%
2026-03-31 019837 大摩恒利债券C 1.0133 1.0433 1.0135 1.0435 -0.0002 -0.02%
2026-03-30 019837 大摩恒利债券C 1.0135 1.0435 1.0122 1.0422 0.0013 0.13%
2026-03-27 019837 大摩恒利债券C 1.0122 1.0422 1.0121 1.0421 0.0001 0.01%
2026-03-26 019837 大摩恒利债券C 1.0121 1.0421 1.0119 1.0419 0.0002 0.02%
2026-03-25 019837 大摩恒利债券C 1.0119 1.0419 1.0118 1.0418 0.0001 0.01%
2026-03-24 019837 大摩恒利债券C 1.0118 1.0418 1.0119 1.0419 -0.0001 -0.01%
2026-03-23 019837 大摩恒利债券C 1.0119 1.0419 1.0122 1.0422 -0.0003 -0.03%
2026-03-20 019837 大摩恒利债券C 1.0122 1.0422 1.0121 1.0421 0.0001 0.01%
2026-03-19 019837 大摩恒利债券C 1.0121 1.0421 1.0118 1.0418 0.0003 0.03%
2026-03-18 019837 大摩恒利债券C 1.0118 1.0418 1.0110 1.0410 0.0008 0.08%
2026-03-17 019837 大摩恒利债券C 1.0110 1.0410 1.0106 1.0406 0.0004 0.04%
2026-03-16 019837 大摩恒利债券C 1.0106 1.0406 1.0108 1.0408 -0.0002 -0.02%
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德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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