华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A(华夏中证智选300价值稳健ETF联接A)基金净值查询(019831)

今天最新净值 1.3104 -0.0007 -0.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3104
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1642亿
最近资产：0.18亿元
基金公司：
基金经理：赵宗庭

近一季华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A|华夏中证智选300价值稳健ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A(019831)基金累计收益率1.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.2988	1.2988	1.3104	1.3104	-0.0116	-0.89%
2026-09-14	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.3104	1.3104	1.3111	1.3111	-0.0007	-0.05%
2026-09-11	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.3111	1.3111	1.3213	1.3213	-0.0102	-0.77%
2026-09-10	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.3213	1.3213	1.3259	1.3259	-0.0046	-0.35%
2026-09-09	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.3259	1.3259	1.3250	1.3250	0.0009	0.07%
2026-09-08	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.3250	1.3250	1.3309	1.3309	-0.0059	-0.44%
2026-09-07	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.3309	1.3309	1.3401	1.3401	-0.0092	-0.69%
2026-09-04	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.3401	1.3401	1.3363	1.3363	0.0038	0.28%
2026-09-03	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.3363	1.3363	1.3329	1.3329	0.0034	0.26%
2026-09-02	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.3329	1.3329	1.3466	1.3466	-0.0137	-1.02%

2026-09-01	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.3466	1.3466	1.3396	1.3396	0.0070	0.52%
2026-08-31	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.3396	1.3396	1.3356	1.3356	0.0040	0.30%
2026-08-28	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.3356	1.3356	1.3367	1.3367	-0.0011	-0.08%
2026-08-27	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.3367	1.3367	1.3332	1.3332	0.0035	0.26%
2026-08-26	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.3332	1.3332	1.3269	1.3269	0.0063	0.47%
2026-08-25	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.3269	1.3269	1.3244	1.3244	0.0025	0.19%
2026-08-24	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.3244	1.3244	1.3249	1.3249	-0.0005	-0.04%
2026-08-21	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.3249	1.3249	1.3301	1.3301	-0.0052	-0.39%
2026-08-20	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.3301	1.3301	1.3285	1.3285	0.0016	0.12%
2026-08-19	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.3285	1.3285	1.3357	1.3357	-0.0072	-0.54%
2026-08-18	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.3357	1.3357	1.3324	1.3324	0.0033	0.25%
2026-08-17	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.3324	1.3324	1.3275	1.3275	0.0049	0.37%
2026-08-14	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.3275	1.3275	1.3329	1.3329	-0.0054	-0.41%
2026-08-13	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.3329	1.3329	1.3351	1.3351	-0.0022	-0.16%
2026-08-12	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.3351	1.3351	1.3372	1.3372	-0.0021	-0.16%

2026-08-11	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.3372	1.3372	1.3468	1.3468	-0.0096	-0.71%
2026-08-10	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.3468	1.3468	1.3353	1.3353	0.0115	0.86%
2026-08-07	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.3353	1.3353	1.3365	1.3365	-0.0012	-0.09%
2026-08-06	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.3365	1.3365	1.3432	1.3432	-0.0067	-0.50%
2026-08-05	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.3432	1.3432	1.3393	1.3393	0.0039	0.29%
2026-08-04	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.3393	1.3393	1.3543	1.3543	-0.0150	-1.11%
2026-08-03	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.3543	1.3543	1.3580	1.3580	-0.0037	-0.27%
2026-07-31	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.3580	1.3580	1.3638	1.3638	-0.0058	-0.43%
2026-07-30	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.3638	1.3638	1.3513	1.3513	0.0125	0.93%
2026-07-29	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.3513	1.3513	1.3418	1.3418	0.0095	0.71%
2026-07-28	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.3418	1.3418	1.3399	1.3399	0.0019	0.14%
2026-07-27	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.3399	1.3399	1.3258	1.3258	0.0141	1.06%
2026-07-24	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.3258	1.3258	1.3452	1.3452	-0.0194	-1.44%
2026-07-23	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.3452	1.3452	1.3377	1.3377	0.0075	0.56%
2026-07-22	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.3377	1.3377	1.3329	1.3329	0.0048	0.36%
2026-07-21	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.3329	1.3329	1.3300	1.3300	0.0029	0.22%
2026-07-20	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.3300	1.3300	1.2954	1.2954	0.0346	2.67%
2026-07-17	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.2954	1.2954	1.3094	1.3094	-0.0140	-1.07%
2026-07-16	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.3094	1.3094	1.3121	1.3121	-0.0027	-0.21%
2026-07-15	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.3121	1.3121	1.2943	1.2943	0.0178	1.38%
2026-07-14	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.2943	1.2943	1.2825	1.2825	0.0118	0.92%
2026-07-13	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.2825	1.2825	1.2902	1.2902	-0.0077	-0.60%
2026-07-10	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.2902	1.2902	1.2909	1.2909	-0.0007	-0.05%
2026-07-09	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.2909	1.2909	1.2811	1.2811	0.0098	0.76%
2026-07-08	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.2811	1.2811	1.2860	1.2860	-0.0049	-0.38%
2026-07-07	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.2860	1.2860	1.3025	1.3025	-0.0165	-1.27%
2026-07-06	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.3025	1.3025	1.2920	1.2920	0.0105	0.81%
2026-07-03	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.2920	1.2920	1.2887	1.2887	0.0033	0.26%
2026-07-02	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.2887	1.2887	1.2921	1.2921	-0.0034	-0.26%
2026-07-01	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.2921	1.2921	1.2750	1.2750	0.0171	1.34%
2026-06-30	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.2750	1.2750	1.2785	1.2785	-0.0035	-0.27%
2026-06-29	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.2785	1.2785	1.2607	1.2607	0.0178	1.41%
2026-06-26	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.2607	1.2607	1.2858	1.2858	-0.0251	-1.95%
2026-06-25	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.2858	1.2858	1.2757	1.2757	0.0101	0.79%
2026-06-24	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.2757	1.2757	1.2853	1.2853	-0.0096	-0.75%
2026-06-23	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.2853	1.2853	1.3030	1.3030	-0.0177	-1.36%
2026-06-22	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.3030	1.3030	1.2762	1.2762	0.0268	2.10%
2026-06-18	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.2762	1.2762	1.2972	1.2972	-0.0210	-1.62%
2026-06-17	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.2972	1.2972	1.2986	1.2986	-0.0014	-0.11%
2026-06-16	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.2986	1.2986	1.3116	1.3116	-0.0130	-0.99%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%