鹏华国证石油天然气ETF联接C基金净值查询(019828)
今天最新净值
1.1849
-0.0105 -0.88%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1849
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.3032亿
- 最近资产：1.15亿元
- 基金公司：
- 基金经理：闫冬
近一月,鹏华国证石油天然气ETF联接C(019828)基金累计收益率3.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019828 |
鹏华国证石油天然气ETF联接C |
1.1819 |
1.1819 |
1.1849 |
1.1849 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2026-09-14 |
019828 |
鹏华国证石油天然气ETF联接C |
1.1849 |
1.1849 |
1.1954 |
1.1954 |
-0.0105 |
-0.88% |
| 2026-09-11 |
019828 |
鹏华国证石油天然气ETF联接C |
1.1954 |
1.1954 |
1.2161 |
1.2161 |
-0.0207 |
-1.70% |
| 2026-09-10 |
019828 |
鹏华国证石油天然气ETF联接C |
1.2161 |
1.2161 |
1.2269 |
1.2269 |
-0.0108 |
-0.88% |
| 2026-09-09 |
019828 |
鹏华国证石油天然气ETF联接C |
1.2269 |
1.2269 |
1.2177 |
1.2177 |
0.0092 |
0.76% |
| 2026-09-08 |
019828 |
鹏华国证石油天然气ETF联接C |
1.2177 |
1.2177 |
1.1854 |
1.1854 |
0.0323 |
2.72% |
| 2026-09-07 |
019828 |
鹏华国证石油天然气ETF联接C |
1.1854 |
1.1854 |
1.1958 |
1.1958 |
-0.0104 |
-0.87% |
| 2026-09-04 |
019828 |
鹏华国证石油天然气ETF联接C |
1.1958 |
1.1958 |
1.1922 |
1.1922 |
0.0036 |
0.30% |
| 2026-09-03 |
019828 |
鹏华国证石油天然气ETF联接C |
1.1922 |
1.1922 |
1.1873 |
1.1873 |
0.0049 |
0.41% |
| 2026-09-02 |
019828 |
鹏华国证石油天然气ETF联接C |
1.1873 |
1.1873 |
1.2062 |
1.2062 |
-0.0189 |
-1.57% |
|
|
| 2026-09-01 |
019828 |
鹏华国证石油天然气ETF联接C |
1.2062 |
1.2062 |
1.2096 |
1.2096 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2026-08-31 |
019828 |
鹏华国证石油天然气ETF联接C |
1.2096 |
1.2096 |
1.2018 |
1.2018 |
0.0078 |
0.65% |
| 2026-08-28 |
019828 |
鹏华国证石油天然气ETF联接C |
1.2018 |
1.2018 |
1.1931 |
1.1931 |
0.0087 |
0.73% |
| 2026-08-27 |
019828 |
鹏华国证石油天然气ETF联接C |
1.1931 |
1.1931 |
1.1850 |
1.1850 |
0.0081 |
0.68% |
| 2026-08-26 |
019828 |
鹏华国证石油天然气ETF联接C |
1.1850 |
1.1850 |
1.1976 |
1.1976 |
-0.0126 |
-1.06% |
| 2026-08-25 |
019828 |
鹏华国证石油天然气ETF联接C |
1.1976 |
1.1976 |
1.1940 |
1.1940 |
0.0036 |
0.30% |
| 2026-08-24 |
019828 |
鹏华国证石油天然气ETF联接C |
1.1940 |
1.1940 |
1.2065 |
1.2065 |
-0.0125 |
-1.04% |
| 2026-08-21 |
019828 |
鹏华国证石油天然气ETF联接C |
1.2065 |
1.2065 |
1.1928 |
1.1928 |
0.0137 |
1.15% |
| 2026-08-20 |
019828 |
鹏华国证石油天然气ETF联接C |
1.1928 |
1.1928 |
1.1952 |
1.1952 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2026-08-19 |
019828 |
鹏华国证石油天然气ETF联接C |
1.1952 |
1.1952 |
1.2057 |
1.2057 |
-0.0105 |
-0.87% |
| 2026-08-18 |
019828 |
鹏华国证石油天然气ETF联接C |
1.2057 |
1.2057 |
1.1926 |
1.1926 |
0.0131 |
1.10% |
| 2026-08-17 |
019828 |
鹏华国证石油天然气ETF联接C |
1.1926 |
1.1926 |
1.1652 |
1.1652 |
0.0274 |
2.35% |
