鹏华国证石油天然气ETF联接A基金净值查询(019827)
今天最新净值
1.1904
-0.0105 -0.87%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1904
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.3030亿
- 最近资产：0.20亿元
- 基金公司：
- 基金经理：闫冬
近一月,鹏华国证石油天然气ETF联接A(019827)基金累计收益率1.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019827 |
鹏华国证石油天然气ETF联接A |
1.1873 |
1.1873 |
1.1904 |
1.1904 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2026-09-14 |
019827 |
鹏华国证石油天然气ETF联接A |
1.1904 |
1.1904 |
1.2009 |
1.2009 |
-0.0105 |
-0.87% |
| 2026-09-11 |
019827 |
鹏华国证石油天然气ETF联接A |
1.2009 |
1.2009 |
1.2217 |
1.2217 |
-0.0208 |
-1.70% |
| 2026-09-10 |
019827 |
鹏华国证石油天然气ETF联接A |
1.2217 |
1.2217 |
1.2325 |
1.2325 |
-0.0108 |
-0.88% |
| 2026-09-09 |
019827 |
鹏华国证石油天然气ETF联接A |
1.2325 |
1.2325 |
1.2232 |
1.2232 |
0.0093 |
0.76% |
| 2026-09-08 |
019827 |
鹏华国证石油天然气ETF联接A |
1.2232 |
1.2232 |
1.1908 |
1.1908 |
0.0324 |
2.72% |
| 2026-09-07 |
019827 |
鹏华国证石油天然气ETF联接A |
1.1908 |
1.1908 |
1.2013 |
1.2013 |
-0.0105 |
-0.88% |
| 2026-09-04 |
019827 |
鹏华国证石油天然气ETF联接A |
1.2013 |
1.2013 |
1.1976 |
1.1976 |
0.0037 |
0.31% |
| 2026-09-03 |
019827 |
鹏华国证石油天然气ETF联接A |
1.1976 |
1.1976 |
1.1927 |
1.1927 |
0.0049 |
0.41% |
| 2026-09-02 |
019827 |
鹏华国证石油天然气ETF联接A |
1.1927 |
1.1927 |
1.2117 |
1.2117 |
-0.0190 |
-1.57% |
|
|
| 2026-09-01 |
019827 |
鹏华国证石油天然气ETF联接A |
1.2117 |
1.2117 |
1.2150 |
1.2150 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2026-08-31 |
019827 |
鹏华国证石油天然气ETF联接A |
1.2150 |
1.2150 |
1.2072 |
1.2072 |
0.0078 |
0.65% |
| 2026-08-28 |
019827 |
鹏华国证石油天然气ETF联接A |
1.2072 |
1.2072 |
1.1985 |
1.1985 |
0.0087 |
0.73% |
| 2026-08-27 |
019827 |
鹏华国证石油天然气ETF联接A |
1.1985 |
1.1985 |
1.1903 |
1.1903 |
0.0082 |
0.69% |
| 2026-08-26 |
019827 |
鹏华国证石油天然气ETF联接A |
1.1903 |
1.1903 |
1.2030 |
1.2030 |
-0.0127 |
-1.06% |
| 2026-08-25 |
019827 |
鹏华国证石油天然气ETF联接A |
1.2030 |
1.2030 |
1.1994 |
1.1994 |
0.0036 |
0.30% |
| 2026-08-24 |
019827 |
鹏华国证石油天然气ETF联接A |
1.1994 |
1.1994 |
1.2120 |
1.2120 |
-0.0126 |
-1.04% |
| 2026-08-21 |
019827 |
鹏华国证石油天然气ETF联接A |
1.2120 |
1.2120 |
1.1982 |
1.1982 |
0.0138 |
1.15% |
| 2026-08-20 |
019827 |
鹏华国证石油天然气ETF联接A |
1.1982 |
1.1982 |
1.2006 |
1.2006 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2026-08-19 |
019827 |
鹏华国证石油天然气ETF联接A |
1.2006 |
1.2006 |
1.2110 |
1.2110 |
-0.0104 |
-0.86% |
| 2026-08-18 |
019827 |
鹏华国证石油天然气ETF联接A |
1.2110 |
1.2110 |
1.1980 |
1.1980 |
0.0130 |
1.09% |
| 2026-08-17 |
019827 |
鹏华国证石油天然气ETF联接A |
1.1980 |
1.1980 |
1.1704 |
1.1704 |
0.0276 |
2.36% |
