东方红智享三年持有混合C基金净值查询(019774)
今天最新净值
1.5208
-0.0353 -2.32%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.5020
0.0167 1.1266%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5408
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.0485亿
- 最近资产：2.29亿
- 基金公司：
- 基金经理：周云
近一年,东方红智享三年持有混合C(019774)基金累计收益率13.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
019774 |
东方红智享三年持有混合C |
1.5208 |
1.5408 |
1.5561 |
1.5761 |
-0.0353 |
-2.32% |
| 2026-09-04 |
019774 |
东方红智享三年持有混合C |
1.5561 |
1.5761 |
1.5582 |
1.5782 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2026-08-28 |
019774 |
东方红智享三年持有混合C |
1.5582 |
1.5782 |
1.5526 |
1.5726 |
0.0056 |
0.36% |
| 2026-08-21 |
019774 |
东方红智享三年持有混合C |
1.5526 |
1.5726 |
1.5659 |
1.5859 |
-0.0133 |
-0.85% |
| 2026-08-14 |
019774 |
东方红智享三年持有混合C |
1.5659 |
1.5859 |
1.5757 |
1.5957 |
-0.0098 |
-0.62% |
| 2026-08-07 |
019774 |
东方红智享三年持有混合C |
1.5757 |
1.5957 |
1.5437 |
1.5637 |
0.0320 |
2.03% |
| 2026-07-31 |
019774 |
东方红智享三年持有混合C |
1.5437 |
1.5637 |
1.4990 |
1.5190 |
0.0447 |
2.90% |
| 2026-07-24 |
019774 |
东方红智享三年持有混合C |
1.4990 |
1.5190 |
1.5095 |
1.5295 |
-0.0105 |
-0.70% |
| 2026-07-17 |
019774 |
东方红智享三年持有混合C |
1.5095 |
1.5295 |
1.5846 |
1.6046 |
-0.0751 |
-4.98% |
| 2026-07-10 |
019774 |
东方红智享三年持有混合C |
1.5846 |
1.6046 |
1.6088 |
1.6288 |
-0.0242 |
-1.53% |
|
|
| 2026-07-03 |
019774 |
东方红智享三年持有混合C |
1.6088 |
1.6288 |
1.6110 |
1.6310 |
-0.0022 |
-0.14% |
| 2026-06-30 |
019774 |
东方红智享三年持有混合C |
1.6110 |
1.6310 |
1.5611 |
1.5811 |
0.0499 |
3.10% |
| 2026-06-26 |
019774 |
东方红智享三年持有混合C |
1.5611 |
1.5811 |
1.5902 |
1.6102 |
-0.0291 |
-1.86% |
| 2026-06-18 |
019774 |
东方红智享三年持有混合C |
1.5902 |
1.6102 |
1.5498 |
1.5698 |
0.0404 |
2.54% |
| 2026-06-12 |
019774 |
东方红智享三年持有混合C |
1.5498 |
1.5698 |
1.5730 |
1.5930 |
-0.0232 |
-1.50% |
| 2026-06-05 |
019774 |
东方红智享三年持有混合C |
1.5730 |
1.5930 |
1.5605 |
1.5805 |
0.0125 |
0.80% |
| 2026-05-29 |
019774 |
东方红智享三年持有混合C |
1.5605 |
1.5805 |
1.5874 |
1.6074 |
-0.0269 |
-1.72% |
| 2026-05-22 |
019774 |
东方红智享三年持有混合C |
1.5874 |
1.6074 |
1.5627 |
1.5827 |
0.0247 |
1.56% |
| 2026-05-15 |
019774 |
东方红智享三年持有混合C |
1.5627 |
1.5827 |
1.5668 |
1.5868 |
-0.0041 |
-0.26% |
| 2026-05-08 |
019774 |
东方红智享三年持有混合C |
1.5668 |
1.5868 |
1.5238 |
1.5438 |
0.0430 |
2.74% |
| 2026-04-30 |
019774 |
东方红智享三年持有混合C |
1.5238 |
1.5438 |
1.5170 |
1.5370 |
0.0068 |
0.45% |
| 2026-04-24 |
019774 |
东方红智享三年持有混合C |
1.5170 |
1.5370 |
1.5107 |
1.5307 |
0.0063 |
0.42% |
| 2026-04-17 |
019774 |
东方红智享三年持有混合C |
1.5107 |
1.5307 |
1.4792 |
1.4992 |
0.0315 |
2.09% |
| 2026-04-10 |
019774 |
东方红智享三年持有混合C |
1.4792 |
1.4992 |
1.4247 |
1.4447 |
0.0545 |
3.68% |
| 2026-04-03 |
019774 |
东方红智享三年持有混合C |
1.4247 |
1.4447 |
1.4239 |
1.4439 |
0.0008 |
0.06% |
|
|
| 2026-03-27 |
019774 |
东方红智享三年持有混合C |
1.4239 |
1.4439 |
1.4372 |
1.4572 |
-0.0133 |
-0.93% |
| 2026-03-20 |
019774 |
东方红智享三年持有混合C |
1.4372 |
1.4572 |
1.4853 |
1.5053 |
-0.0481 |
-3.35% |
| 2026-03-13 |
019774 |
东方红智享三年持有混合C |
1.4853 |
1.5053 |
1.4946 |
1.5146 |
-0.0093 |
-0.62% |
| 2026-03-06 |
019774 |
东方红智享三年持有混合C |
1.4946 |
1.5146 |
1.5437 |
1.5637 |
-0.0491 |
-3.29% |
| 2026-02-27 |
019774 |
东方红智享三年持有混合C |
1.5437 |
1.5637 |
1.5232 |
1.5432 |
0.0205 |
1.33% |
| 2026-02-13 |
019774 |
东方红智享三年持有混合C |
1.5232 |
1.5432 |
1.5038 |
1.5238 |
0.0194 |
1.27% |
| 2026-02-06 |
019774 |
东方红智享三年持有混合C |
1.5038 |
1.5238 |
1.5000 |
1.5200 |
0.0038 |
0.25% |
| 2026-01-30 |
019774 |
东方红智享三年持有混合C |
1.5000 |
1.5200 |
1.5155 |
1.5355 |
-0.0155 |
-1.03% |
| 2026-01-23 |
019774 |
东方红智享三年持有混合C |
1.5155 |
1.5355 |
1.4699 |
1.4899 |
0.0456 |
3.01% |
| 2026-01-16 |
019774 |
东方红智享三年持有混合C |
1.4699 |
1.4899 |
1.4437 |
1.4637 |
0.0262 |
1.78% |
| 2026-01-09 |
019774 |
东方红智享三年持有混合C |
1.4437 |
1.4637 |
1.3997 |
1.4197 |
0.0440 |
3.05% |
| 2025-12-31 |
019774 |
东方红智享三年持有混合C |
1.3997 |
1.4197 |
1.3979 |
1.4179 |
0.0018 |
0.13% |
| 2025-12-26 |
019774 |
东方红智享三年持有混合C |
1.3979 |
1.4179 |
1.3799 |
1.3999 |
0.0180 |
1.29% |
| 2025-12-19 |
019774 |
东方红智享三年持有混合C |
1.3799 |
1.3999 |
1.3690 |
1.3890 |
0.0109 |
0.79% |
| 2025-12-12 |
019774 |
东方红智享三年持有混合C |
1.3690 |
1.3890 |
1.3745 |
1.3945 |
-0.0055 |
-0.40% |
| 2025-12-05 |
019774 |
东方红智享三年持有混合C |
1.3745 |
1.3945 |
1.3713 |
1.3913 |
0.0032 |
0.23% |
| 2025-11-28 |
019774 |
东方红智享三年持有混合C |
1.3713 |
1.3913 |
1.3427 |
1.3627 |
0.0286 |
2.09% |
| 2025-11-21 |
019774 |
东方红智享三年持有混合C |
1.3427 |
1.3627 |
1.3941 |
1.4141 |
-0.0514 |
-3.83% |
| 2025-11-14 |
019774 |
东方红智享三年持有混合C |
1.3941 |
1.4141 |
1.3860 |
1.4060 |
0.0081 |
0.58% |
| 2025-11-07 |
019774 |
东方红智享三年持有混合C |
1.3860 |
1.4060 |
1.3808 |
1.4008 |
0.0052 |
0.38% |
| 2025-10-31 |
019774 |
东方红智享三年持有混合C |
1.3808 |
1.4008 |
1.3769 |
1.3969 |
0.0039 |
0.28% |
| 2025-10-24 |
019774 |
东方红智享三年持有混合C |
1.3769 |
1.3969 |
1.3549 |
1.3749 |
0.0220 |
1.60% |
| 2025-10-17 |
019774 |
东方红智享三年持有混合C |
1.3549 |
1.3749 |
1.3890 |
1.4090 |
-0.0341 |
-2.52% |
| 2025-10-10 |
019774 |
东方红智享三年持有混合C |
1.3890 |
1.4090 |
1.3920 |
1.4120 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2025-09-30 |
019774 |
东方红智享三年持有混合C |
1.3920 |
1.4120 |
1.3597 |
1.3797 |
0.0323 |
2.38% |
| 2025-09-26 |
019774 |
东方红智享三年持有混合C |
1.3597 |
1.3797 |
1.3538 |
1.3738 |
0.0059 |
0.44% |
| 2025-09-19 |
019774 |
东方红智享三年持有混合C |
1.3538 |
1.3738 |
1.3494 |
1.3694 |
0.0044 |
0.33% |
