鹏扬消费主题混合发起式C基金净值查询(019706)
今天最新净值
1.1541
-0.0085 -0.73%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2833
0.0053 0.4149%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1541
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1035亿
- 最近资产：1.06亿元
- 基金公司：
- 基金经理：曹敏
近一月,鹏扬消费主题混合发起式C(019706)基金累计收益率-4.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
019706 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1567 |
1.1567 |
1.1541 |
1.1541 |
0.0026 |
0.23% |
| 2026-09-15 |
019706 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1541 |
1.1541 |
1.1626 |
1.1626 |
-0.0085 |
-0.73% |
| 2026-09-14 |
019706 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1626 |
1.1626 |
1.1597 |
1.1597 |
0.0029 |
0.25% |
| 2026-09-11 |
019706 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1597 |
1.1597 |
1.1752 |
1.1752 |
-0.0155 |
-1.32% |
| 2026-09-10 |
019706 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1752 |
1.1752 |
1.1875 |
1.1875 |
-0.0123 |
-1.04% |
| 2026-09-09 |
019706 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1875 |
1.1875 |
1.1941 |
1.1941 |
-0.0066 |
-0.55% |
| 2026-09-08 |
019706 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1941 |
1.1941 |
1.1986 |
1.1986 |
-0.0045 |
-0.38% |
| 2026-09-07 |
019706 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1986 |
1.1986 |
1.2032 |
1.2032 |
-0.0046 |
-0.38% |
| 2026-09-04 |
019706 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.2032 |
1.2032 |
1.2004 |
1.2004 |
0.0028 |
0.23% |
| 2026-09-03 |
019706 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.2004 |
1.2004 |
1.1967 |
1.1967 |
0.0037 |
0.31% |
|
|
| 2026-09-02 |
019706 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1967 |
1.1967 |
1.2063 |
1.2063 |
-0.0096 |
-0.80% |
| 2026-09-01 |
019706 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.2063 |
1.2063 |
1.2018 |
1.2018 |
0.0045 |
0.37% |
| 2026-08-31 |
019706 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.2018 |
1.2018 |
1.1964 |
1.1964 |
0.0054 |
0.45% |
| 2026-08-28 |
019706 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1964 |
1.1964 |
1.1990 |
1.1990 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2026-08-27 |
019706 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1990 |
1.1990 |
1.1931 |
1.1931 |
0.0059 |
0.49% |
| 2026-08-26 |
019706 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1931 |
1.1931 |
1.1779 |
1.1779 |
0.0152 |
1.29% |
| 2026-08-25 |
019706 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1779 |
1.1779 |
1.1672 |
1.1672 |
0.0107 |
0.92% |
| 2026-08-24 |
019706 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1672 |
1.1672 |
1.1798 |
1.1798 |
-0.0126 |
-1.07% |
| 2026-08-21 |
019706 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1798 |
1.1798 |
1.1924 |
1.1924 |
-0.0126 |
-1.06% |
| 2026-08-20 |
019706 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1924 |
1.1924 |
1.1879 |
1.1879 |
0.0045 |
0.38% |
| 2026-08-19 |
019706 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1879 |
1.1879 |
1.2129 |
1.2129 |
-0.0250 |
-2.06% |
| 2026-08-18 |
019706 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.2129 |
1.2129 |
1.2128 |
1.2128 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
019706 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.2128 |
1.2128 |
1.2047 |
1.2047 |
0.0081 |
0.67% |
