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鹏扬消费主题混合发起式C - 基金主页(代码:019706)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1541 -0.0085 -0.73% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2833 0.0053 0.4149% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1541
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1035亿
最近资产：1.06亿元
基金公司：
基金经理：曹敏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-11.01%	-3.35%	-4.20%	2.20%	-15.93%	24.34%	-	26.53%
同类排名	3994/4982	4102/5419	2463/5423	570/5358	3983/4733	3428/4208		-

鹏扬消费主题混合发起式C(019706)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1567	0.23%
2026-09-15	1.1541	-0.73%
2026-09-14	1.1626	0.25%
2026-09-11	1.1597	-1.32%
2026-09-10	1.1752	-1.04%
2026-09-09	1.1875	-0.55%

鹏扬消费主题混合发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002311	海大集团	0.0000	5.90%	0.12%
603259	药明康德	0.0000	5.49%	6.71%
300750	宁德时代	0.0000	4.98%	-1.24%
000729	燕京啤酒	0.0000	4.37%	2.71%
600519	贵州茅台	0.0000	4.05%	-0.05%
300759	康龙化成	0.0000	3.70%	2.79%
002078	太阳纸业	0.0000	3.44%	1.45%
000651	格力电器	0.0000	2.94%	1.79%
600276	恒瑞医药	0.0000	2.58%	1.63%
600872	中炬高新	0.0000	2.50%	1.35%

鹏扬消费主题混合发起式C(019706)基金档案

基金代码	019706	基金简称	鹏扬消费主题混合发起式C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	曹敏	基金托管人		基金公司
最近资产	1.06亿元	最近份额	0.1035亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.05%
金信精选成长混合C	2.6052	6.05%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	5.83%
新华趋势	6.2406	5.83%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	5.80%
财通科技创新混合A	2.0379	5.74%
财通科技创新混合C	1.9397	5.73%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	5.72%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	5.71%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.59%