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农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y基金净值查询(019655)

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今天最新净值 0.9737 -0.0004 -0.04% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.9737
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-稳健型
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  • 最近份额：
  • 最近资产：0.01亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：张梦珂
近半年农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y(019655)基金累计收益率-1.78%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9791 0.9791 0.9737 0.9737 0.0054 0.55%
2026-09-15 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9737 0.9737 0.9741 0.9741 -0.0004 -0.04%
2026-09-14 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9741 0.9741 0.9759 0.9759 -0.0018 -0.18%
2026-09-11 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9759 0.9759 0.9782 0.9782 -0.0023 -0.24%
2026-09-10 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9782 0.9782 0.9801 0.9801 -0.0019 -0.19%
2026-09-09 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9801 0.9801 0.9797 0.9797 0.0004 0.04%
2026-09-08 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9797 0.9797 0.9807 0.9807 -0.0010 -0.10%
2026-09-07 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9807 0.9807 0.9746 0.9746 0.0061 0.63%
2026-09-04 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9746 0.9746 0.9774 0.9774 -0.0028 -0.29%
2026-09-03 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9774 0.9774 0.9766 0.9766 0.0008 0.08%
2026-09-02 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9766 0.9766 0.9811 0.9811 -0.0045 -0.46%
2026-09-01 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9811 0.9811 0.9848 0.9848 -0.0037 -0.38%
2026-08-31 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9848 0.9848 0.9830 0.9830 0.0018 0.18%
2026-08-28 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9830 0.9830 0.9853 0.9853 -0.0023 -0.23%
2026-08-27 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9853 0.9853 0.9803 0.9803 0.0050 0.51%
2026-08-26 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9803 0.9803 0.9789 0.9789 0.0014 0.14%
2026-08-25 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9789 0.9789 0.9795 0.9795 -0.0006 -0.06%
2026-08-24 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9795 0.9795 0.9851 0.9851 -0.0056 -0.57%
2026-08-21 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9851 0.9851 0.9825 0.9825 0.0026 0.26%
2026-08-20 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9825 0.9825 0.9803 0.9803 0.0022 0.22%
2026-08-19 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9803 0.9803 0.9945 0.9945 -0.0142 -1.45%
2026-08-18 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9945 0.9945 0.9956 0.9956 -0.0011 -0.11%
2026-08-17 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9956 0.9956 0.9875 0.9875 0.0081 0.82%
2026-08-14 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9875 0.9875 0.9850 0.9850 0.0025 0.25%
2026-08-13 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9850 0.9850 0.9867 0.9867 -0.0017 -0.17%
2026-08-12 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9867 0.9867 0.9832 0.9832 0.0035 0.36%
2026-08-11 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9832 0.9832 0.9845 0.9845 -0.0013 -0.13%
2026-08-10 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9845 0.9845 0.9849 0.9849 -0.0004 -0.04%
2026-08-07 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9849 0.9849 0.9792 0.9792 0.0057 0.58%
2026-08-06 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9792 0.9792 0.9776 0.9776 0.0016 0.16%
2026-08-05 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9776 0.9776 0.9715 0.9715 0.0061 0.63%
2026-08-04 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9715 0.9715 0.9622 0.9622 0.0093 0.96%
2026-08-03 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9622 0.9622 0.9661 0.9661 -0.0039 -0.40%
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2026-07-28 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9679 0.9679 0.9813 0.9813 -0.0134 -1.38%
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2026-07-22 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9802 0.9802 0.9831 0.9831 -0.0029 -0.29%
2026-07-21 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9831 0.9831 0.9696 0.9696 0.0135 1.37%
2026-07-20 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9696 0.9696 0.9723 0.9723 -0.0027 -0.28%
2026-07-17 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9723 0.9723 0.9866 0.9866 -0.0143 -1.47%
2026-07-16 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9866 0.9866 0.9927 0.9927 -0.0061 -0.61%
2026-07-15 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9927 0.9927 0.9972 0.9972 -0.0045 -0.45%
2026-07-14 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9972 0.9972 0.9900 0.9900 0.0072 0.73%
2026-07-13 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9900 0.9900 0.9991 0.9991 -0.0091 -0.91%
2026-07-10 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9991 0.9991 1.0080 1.0080 -0.0089 -0.89%
2026-07-09 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0080 1.0080 0.9976 0.9976 0.0104 1.04%
2026-07-08 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9976 0.9976 0.9993 0.9993 -0.0017 -0.17%
2026-07-07 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9993 0.9993 1.0018 1.0018 -0.0025 -0.25%
2026-07-06 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0018 1.0018 1.0042 1.0042 -0.0024 -0.24%
2026-07-03 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0042 1.0042 1.0032 1.0032 0.0010 0.10%
2026-07-02 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0032 1.0032 1.0157 1.0157 -0.0125 -1.25%
2026-07-01 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0157 1.0157 1.0207 1.0207 -0.0050 -0.49%
2026-06-30 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0207 1.0207 1.0135 1.0135 0.0072 0.71%
2026-06-29 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0135 1.0135 1.0113 1.0113 0.0022 0.22%
2026-06-26 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0113 1.0113 1.0192 1.0192 -0.0079 -0.78%
2026-06-25 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0192 1.0192 1.0142 1.0142 0.0050 0.49%
2026-06-24 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0142 1.0142 1.0089 1.0089 0.0053 0.53%
2026-06-23 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0089 1.0089 1.0169 1.0169 -0.0080 -0.79%
2026-06-22 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0169 1.0169 1.0131 1.0131 0.0038 0.38%
2026-06-18 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0131 1.0131 1.0101 1.0101 0.0030 0.30%
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2026-06-15 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0037 1.0037 0.9937 0.9937 0.0100 1.00%
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2026-06-10 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9927 0.9927 0.9973 0.9973 -0.0046 -0.46%
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2026-06-03 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0046 1.0046 1.0027 1.0027 0.0019 0.19%
2026-06-02 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0027 1.0027 0.9986 0.9986 0.0041 0.41%
2026-06-01 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9986 0.9986 1.0014 1.0014 -0.0028 -0.28%
2026-05-29 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0014 1.0014 1.0055 1.0055 -0.0041 -0.41%
2026-05-28 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0055 1.0055 1.0033 1.0033 0.0022 0.22%
2026-05-27 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0033 1.0033 1.0059 1.0059 -0.0026 -0.26%
2026-05-26 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0059 1.0059 1.0056 1.0056 0.0003 0.03%
2026-05-25 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0056 1.0056 1.0019 1.0019 0.0037 0.37%
2026-05-22 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0019 1.0019 0.9967 0.9967 0.0052 0.52%
2026-05-21 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9967 0.9967 1.0032 1.0032 -0.0065 -0.65%
2026-05-20 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0032 1.0032 1.0022 1.0022 0.0010 0.10%
2026-05-19 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0022 1.0022 1.0003 1.0003 0.0019 0.19%
2026-05-18 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0003 1.0003 1.0011 1.0011 -0.0008 -0.08%
2026-05-15 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0011 1.0011 1.0046 1.0046 -0.0035 -0.35%
2026-05-14 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0046 1.0046 1.0103 1.0103 -0.0057 -0.56%
2026-05-13 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0103 1.0103 1.0069 1.0069 0.0034 0.34%
2026-05-12 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0069 1.0069 1.0074 1.0074 -0.0005 -0.05%
2026-05-11 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0074 1.0074 1.0036 1.0036 0.0038 0.38%
2026-05-08 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0036 1.0036 1.0045 1.0045 -0.0009 -0.09%
2026-05-07 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0045 1.0045 1.0024 1.0024 0.0021 0.21%
2026-04-29 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9989 0.9989 0.9947 0.9947 0.0042 0.42%
2026-04-28 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9947 0.9947 0.9967 0.9967 -0.0020 -0.20%
2026-04-27 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9967 0.9967 0.9960 0.9960 0.0007 0.07%
2026-04-24 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9960 0.9960 0.9974 0.9974 -0.0014 -0.14%
2026-04-23 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9974 0.9974 1.0007 1.0007 -0.0033 -0.33%
2026-04-22 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0007 1.0007 0.9981 0.9981 0.0026 0.26%
2026-04-21 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9981 0.9981 0.9972 0.9972 0.0009 0.09%
2026-04-20 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9972 0.9972 0.9952 0.9952 0.0020 0.20%
2026-04-17 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9952 0.9952 0.9951 0.9951 0.0001 0.01%
2026-04-16 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9951 0.9951 0.9919 0.9919 0.0032 0.32%
2026-04-15 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9919 0.9919 0.9928 0.9928 -0.0009 -0.09%
2026-04-14 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9928 0.9928 0.9899 0.9899 0.0029 0.29%
2026-04-13 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9899 0.9899 0.9902 0.9902 -0.0003 -0.03%
2026-04-10 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9902 0.9902 0.9882 0.9882 0.0020 0.20%
2026-04-09 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9882 0.9882 0.9895 0.9895 -0.0013 -0.13%
2026-04-08 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9895 0.9895 0.9804 0.9804 0.0091 0.92%
2026-04-07 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9804 0.9804 0.9784 0.9784 0.0020 0.20%
2026-04-03 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9784 0.9784 0.9792 0.9792 -0.0008 -0.08%
2026-04-02 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9792 0.9792 0.9826 0.9826 -0.0034 -0.35%
2026-04-01 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9826 0.9826 0.9773 0.9773 0.0053 0.54%
2026-03-31 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9773 0.9773 0.9805 0.9805 -0.0032 -0.33%
2026-03-30 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9805 0.9805 0.9794 0.9794 0.0011 0.11%
2026-03-27 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9794 0.9794 0.9761 0.9761 0.0033 0.34%
2026-03-26 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9761 0.9761 0.9799 0.9799 -0.0038 -0.39%
2026-03-25 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9799 0.9799 0.9751 0.9751 0.0048 0.49%
2026-03-24 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9751 0.9751 0.9699 0.9699 0.0052 0.54%
2026-03-23 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9699 0.9699 0.9794 0.9794 -0.0095 -0.97%
2026-03-20 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9794 0.9794 0.9817 0.9817 -0.0023 -0.23%
2026-03-19 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9817 0.9817 0.9883 0.9883 -0.0066 -0.67%
2026-03-18 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9883 0.9883 0.9872 0.9872 0.0011 0.11%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0150 0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0176 0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9967 0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9943 0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9986 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9961 0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0200 0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0170 0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0184 0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0163 0.18%
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