景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y基金净值查询(019652)

今天最新净值 1.1976 -0.0079 -0.66% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) 1.2183 0.0004 0.0295% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1976
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.1020亿
最近资产：1.13亿
基金公司：
基金经理：赵思轩

近一月景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y(019652)基金累计收益率2.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1838	1.1838	1.1976	1.1976	-0.0138	-1.17%
2026-09-10	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1976	1.1976	1.2055	1.2055	-0.0079	-0.66%
2026-09-09	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2055	1.2055	1.2038	1.2038	0.0017	0.14%
2026-09-08	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2038	1.2038	1.2028	1.2028	0.0010	0.08%
2026-09-07	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2028	1.2028	1.1988	1.1988	0.0040	0.33%
2026-09-04	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1988	1.1988	1.2027	1.2027	-0.0039	-0.32%
2026-09-03	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2027	1.2027	1.1977	1.1977	0.0050	0.42%
2026-09-02	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1977	1.1977	1.2094	1.2094	-0.0117	-0.97%
2026-09-01	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2094	1.2094	1.2164	1.2164	-0.0070	-0.58%
2026-08-31	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2164	1.2164	1.2179	1.2179	-0.0015	-0.12%

2026-08-28	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2179	1.2179	1.2186	1.2186	-0.0007	-0.06%
2026-08-27	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2186	1.2186	1.2098	1.2098	0.0088	0.73%
2026-08-26	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2098	1.2098	1.2022	1.2022	0.0076	0.63%
2026-08-25	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2022	1.2022	1.2046	1.2046	-0.0024	-0.20%
2026-08-24	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2046	1.2046	1.2137	1.2137	-0.0091	-0.75%
2026-08-21	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2137	1.2137	1.2062	1.2062	0.0075	0.62%
2026-08-20	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2062	1.2062	1.2011	1.2011	0.0051	0.42%
2026-08-19	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2011	1.2011	1.2270	1.2270	-0.0259	-2.16%
2026-08-18	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2270	1.2270	1.2284	1.2284	-0.0014	-0.11%
2026-08-17	019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2284	1.2284	1.2129	1.2129	0.0155	1.26%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%