华夏全球股票美元现汇(QDII)(华夏全球股票(QDII)(美元现汇))基金净值查询(019549)

今天最新净值 0.2025 0.0023 1.14% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 0.1917 0.0009 0.4729% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.2025
成立日期：
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：15.1439亿
最近资产：26.60亿元
基金公司：
基金经理：李湘杰潘中宁姜征昊

近一季华夏全球股票美元现汇(QDII)|华夏全球股票(QDII)(美元现汇)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏全球股票美元现汇(QDII)(019549)基金累计收益率-5.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	019549	华夏全球股票美元现汇(QDII)	0.1979	0.1979	0.2025	0.2025	-0.0046	-2.32%
2026-09-11	019549	华夏全球股票美元现汇(QDII)	0.2025	0.2025	0.2002	0.2002	0.0023	1.14%
2026-09-10	019549	华夏全球股票美元现汇(QDII)	0.2002	0.2002	0.2032	0.2032	-0.0030	-1.50%
2026-09-09	019549	华夏全球股票美元现汇(QDII)	0.2032	0.2032	0.2034	0.2034	-0.0002	-0.10%
2026-09-08	019549	华夏全球股票美元现汇(QDII)	0.2034	0.2034	0.2021	0.2021	0.0013	0.64%
2026-09-07	019549	华夏全球股票美元现汇(QDII)	0.2021	0.2021	0.2022	0.2022	-0.0001	-0.05%
2026-09-04	019549	华夏全球股票美元现汇(QDII)	0.2022	0.2022	0.1997	0.1997	0.0025	1.24%
2026-09-03	019549	华夏全球股票美元现汇(QDII)	0.1997	0.1997	0.1979	0.1979	0.0018	0.91%
2026-09-02	019549	华夏全球股票美元现汇(QDII)	0.1979	0.1979	0.1967	0.1967	0.0012	0.61%
2026-09-01	019549	华夏全球股票美元现汇(QDII)	0.1967	0.1967	0.1993	0.1993	-0.0026	-1.32%

2026-08-31	019549	华夏全球股票美元现汇(QDII)	0.1993	0.1993	0.1995	0.1995	-0.0002	-0.10%
2026-08-28	019549	华夏全球股票美元现汇(QDII)	0.1995	0.1995	0.2019	0.2019	-0.0024	-1.20%
2026-08-27	019549	华夏全球股票美元现汇(QDII)	0.2019	0.2019	0.1998	0.1998	0.0021	1.05%
2026-08-26	019549	华夏全球股票美元现汇(QDII)	0.1998	0.1998	0.1990	0.1990	0.0008	0.40%
2026-08-25	019549	华夏全球股票美元现汇(QDII)	0.1990	0.1990	0.1970	0.1970	0.0020	1.01%
2026-08-24	019549	华夏全球股票美元现汇(QDII)	0.1970	0.1970	0.2000	0.2000	-0.0030	-1.52%
2026-08-21	019549	华夏全球股票美元现汇(QDII)	0.2000	0.2000	0.1997	0.1997	0.0003	0.15%
2026-08-20	019549	华夏全球股票美元现汇(QDII)	0.1997	0.1997	0.2005	0.2005	-0.0008	-0.40%
2026-08-19	019549	华夏全球股票美元现汇(QDII)	0.2005	0.2005	0.2027	0.2027	-0.0022	-1.09%
2026-08-18	019549	华夏全球股票美元现汇(QDII)	0.2027	0.2027	0.2093	0.2093	-0.0066	-3.26%
2026-08-17	019549	华夏全球股票美元现汇(QDII)	0.2093	0.2093	0.2079	0.2079	0.0014	0.67%
2026-08-14	019549	华夏全球股票美元现汇(QDII)	0.2079	0.2079	0.2078	0.2078	0.0001	0.05%
2026-08-13	019549	华夏全球股票美元现汇(QDII)	0.2078	0.2078	0.2065	0.2065	0.0013	0.63%
2026-08-12	019549	华夏全球股票美元现汇(QDII)	0.2065	0.2065	0.2040	0.2040	0.0025	1.21%
2026-08-11	019549	华夏全球股票美元现汇(QDII)	0.2040	0.2040	0.2044	0.2044	-0.0004	-0.20%

2026-08-10	019549	华夏全球股票美元现汇(QDII)	0.2044	0.2044	0.2062	0.2062	-0.0018	-0.88%
2026-08-07	019549	华夏全球股票美元现汇(QDII)	0.2062	0.2062	0.2041	0.2041	0.0021	1.02%
2026-08-06	019549	华夏全球股票美元现汇(QDII)	0.2041	0.2041	0.2048	0.2048	-0.0007	-0.34%
2026-08-05	019549	华夏全球股票美元现汇(QDII)	0.2048	0.2048	0.2065	0.2065	-0.0017	-0.83%
2026-08-04	019549	华夏全球股票美元现汇(QDII)	0.2065	0.2065	0.2012	0.2012	0.0053	2.57%
2026-08-03	019549	华夏全球股票美元现汇(QDII)	0.2012	0.2012	0.1971	0.1971	0.0041	2.04%
2026-07-31	019549	华夏全球股票美元现汇(QDII)	0.1971	0.1971	0.1950	0.1950	0.0021	1.07%
2026-07-30	019549	华夏全球股票美元现汇(QDII)	0.1950	0.1950	0.1888	0.1888	0.0062	3.18%
2026-07-29	019549	华夏全球股票美元现汇(QDII)	0.1888	0.1888	0.1926	0.1926	-0.0038	-2.01%
2026-07-28	019549	华夏全球股票美元现汇(QDII)	0.1926	0.1926	0.1955	0.1955	-0.0029	-1.51%
2026-07-27	019549	华夏全球股票美元现汇(QDII)	0.1955	0.1955	0.1966	0.1966	-0.0011	-0.56%
2026-07-24	019549	华夏全球股票美元现汇(QDII)	0.1966	0.1966	0.1998	0.1998	-0.0032	-1.63%
2026-07-23	019549	华夏全球股票美元现汇(QDII)	0.1998	0.1998	0.2023	0.2023	-0.0025	-1.25%
2026-07-22	019549	华夏全球股票美元现汇(QDII)	0.2023	0.2023	0.2032	0.2032	-0.0009	-0.44%
2026-07-21	019549	华夏全球股票美元现汇(QDII)	0.2032	0.2032	0.1990	0.1990	0.0042	2.07%
2026-07-20	019549	华夏全球股票美元现汇(QDII)	0.1990	0.1990	0.1986	0.1986	0.0004	0.20%
2026-07-17	019549	华夏全球股票美元现汇(QDII)	0.1986	0.1986	0.2008	0.2008	-0.0022	-1.10%
2026-07-16	019549	华夏全球股票美元现汇(QDII)	0.2008	0.2008	0.2069	0.2069	-0.0061	-3.04%
2026-07-15	019549	华夏全球股票美元现汇(QDII)	0.2069	0.2069	0.2082	0.2082	-0.0013	-0.62%
2026-07-14	019549	华夏全球股票美元现汇(QDII)	0.2082	0.2082	0.2051	0.2051	0.0031	1.49%
2026-07-13	019549	华夏全球股票美元现汇(QDII)	0.2051	0.2051	0.2104	0.2104	-0.0053	-2.58%
2026-07-10	019549	华夏全球股票美元现汇(QDII)	0.2104	0.2104	0.2108	0.2108	-0.0004	-0.19%
2026-07-09	019549	华夏全球股票美元现汇(QDII)	0.2108	0.2108	0.2075	0.2075	0.0033	1.57%
2026-07-08	019549	华夏全球股票美元现汇(QDII)	0.2075	0.2075	0.2059	0.2059	0.0016	0.78%
2026-07-07	019549	华夏全球股票美元现汇(QDII)	0.2059	0.2059	0.2119	0.2119	-0.0060	-2.91%
2026-07-06	019549	华夏全球股票美元现汇(QDII)	0.2119	0.2119	0.2087	0.2087	0.0032	1.51%
2026-07-03	019549	华夏全球股票美元现汇(QDII)	0.2087	0.2087	0.2086	0.2086	0.0001	0.05%
2026-07-02	019549	华夏全球股票美元现汇(QDII)	0.2086	0.2086	0.2162	0.2162	-0.0076	-3.64%
2026-07-01	019549	华夏全球股票美元现汇(QDII)	0.2162	0.2162	0.2228	0.2228	-0.0066	-3.05%
2026-06-30	019549	华夏全球股票美元现汇(QDII)	0.2228	0.2228	0.2180	0.2180	0.0048	2.15%
2026-06-29	019549	华夏全球股票美元现汇(QDII)	0.2180	0.2180	0.2125	0.2125	0.0055	2.52%
2026-06-26	019549	华夏全球股票美元现汇(QDII)	0.2125	0.2125	0.2176	0.2176	-0.0051	-2.40%
2026-06-25	019549	华夏全球股票美元现汇(QDII)	0.2176	0.2176	0.2155	0.2155	0.0021	0.97%
2026-06-24	019549	华夏全球股票美元现汇(QDII)	0.2155	0.2155	0.2163	0.2163	-0.0008	-0.37%
2026-06-23	019549	华夏全球股票美元现汇(QDII)	0.2163	0.2163	0.2250	0.2250	-0.0087	-4.02%
2026-06-22	019549	华夏全球股票美元现汇(QDII)	0.2250	0.2250	0.2241	0.2241	0.0009	0.40%
2026-06-18	019549	华夏全球股票美元现汇(QDII)	0.2241	0.2241	0.2183	0.2183	0.0058	2.59%
2026-06-17	019549	华夏全球股票美元现汇(QDII)	0.2183	0.2183	0.2190	0.2190	-0.0007	-0.32%
2026-06-16	019549	华夏全球股票美元现汇(QDII)	0.2190	0.2190	0.2239	0.2239	-0.0049	-2.24%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C	0.9114	0.54%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A	0.9131	0.53%
摩根日本精选股票(QDII)A	2.2368	0.27%
摩根日本精选股票(QDII)C	2.2155	0.27%
全球油气能源LOF	1.4840	2.22%
天弘越南市场(QDII)A	1.6081	0.86%
天弘越南市场(QDII)C	1.5799	0.86%
天弘越南市场股票发起(QDII)D	1.5794	0.86%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	3.9476	0.66%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.8640	0.66%