东方红新兴成长混合C基金净值查询(019536)
今天最新净值
1.3224
-0.0084 -0.63%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2251
0.0036 0.2907%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3224
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.16亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘锐
近一年,东方红新兴成长混合C(019536)基金累计收益率22.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.3198 |
1.3198 |
1.3224 |
1.3224 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2026-09-15 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.3224 |
1.3224 |
1.3308 |
1.3308 |
-0.0084 |
-0.63% |
| 2026-09-14 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.3308 |
1.3308 |
1.3323 |
1.3323 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-09-11 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.3323 |
1.3323 |
1.3418 |
1.3418 |
-0.0095 |
-0.71% |
| 2026-09-10 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.3418 |
1.3418 |
1.3488 |
1.3488 |
-0.0070 |
-0.52% |
| 2026-09-09 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.3488 |
1.3488 |
1.3471 |
1.3471 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-09-08 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.3471 |
1.3471 |
1.3549 |
1.3549 |
-0.0078 |
-0.58% |
| 2026-09-07 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.3549 |
1.3549 |
1.3295 |
1.3295 |
0.0254 |
1.91% |
| 2026-09-04 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.3295 |
1.3295 |
1.3369 |
1.3369 |
-0.0074 |
-0.55% |
| 2026-09-03 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.3369 |
1.3369 |
1.3262 |
1.3262 |
0.0107 |
0.81% |
|
|
| 2026-09-02 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.3262 |
1.3262 |
1.3380 |
1.3380 |
-0.0118 |
-0.88% |
| 2026-09-01 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.3380 |
1.3380 |
1.3555 |
1.3555 |
-0.0175 |
-1.29% |
| 2026-08-31 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.3555 |
1.3555 |
1.3502 |
1.3502 |
0.0053 |
0.39% |
| 2026-08-28 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.3502 |
1.3502 |
1.3613 |
1.3613 |
-0.0111 |
-0.82% |
| 2026-08-27 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.3613 |
1.3613 |
1.3464 |
1.3464 |
0.0149 |
1.11% |
| 2026-08-26 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.3464 |
1.3464 |
1.3380 |
1.3380 |
0.0084 |
0.63% |
| 2026-08-25 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.3380 |
1.3380 |
1.3395 |
1.3395 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.3395 |
1.3395 |
1.3675 |
1.3675 |
-0.0280 |
-2.05% |
| 2026-08-21 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.3675 |
1.3675 |
1.3539 |
1.3539 |
0.0136 |
1.00% |
| 2026-08-20 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.3539 |
1.3539 |
1.3455 |
1.3455 |
0.0084 |
0.62% |
| 2026-08-19 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.3455 |
1.3455 |
1.3989 |
1.3989 |
-0.0534 |
-3.82% |
| 2026-08-18 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.3989 |
1.3989 |
1.4035 |
1.4035 |
-0.0046 |
-0.33% |
| 2026-08-17 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.4035 |
1.4035 |
1.3794 |
1.3794 |
0.0241 |
1.75% |
| 2026-08-14 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.3794 |
1.3794 |
1.3789 |
1.3789 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-13 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.3789 |
1.3789 |
1.3695 |
1.3695 |
0.0094 |
0.69% |
|
|
| 2026-08-12 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.3695 |
1.3695 |
1.3558 |
1.3558 |
0.0137 |
1.01% |
| 2026-08-11 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.3558 |
1.3558 |
1.3702 |
1.3702 |
-0.0144 |
-1.05% |
| 2026-08-10 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.3702 |
1.3702 |
1.3714 |
1.3714 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-08-07 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.3714 |
1.3714 |
1.3357 |
1.3357 |
0.0357 |
2.67% |
| 2026-08-06 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.3357 |
1.3357 |
1.3394 |
1.3394 |
-0.0037 |
-0.28% |
| 2026-08-05 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.3394 |
1.3394 |
1.3103 |
1.3103 |
0.0291 |
2.22% |
| 2026-08-04 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.3103 |
1.3103 |
1.2716 |
1.2716 |
0.0387 |
3.04% |
| 2026-08-03 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.2716 |
1.2716 |
1.2788 |
1.2788 |
-0.0072 |
-0.56% |
| 2026-07-31 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.2788 |
1.2788 |
1.2663 |
1.2663 |
0.0125 |
0.99% |
| 2026-07-30 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.2663 |
1.2663 |
1.3020 |
1.3020 |
-0.0357 |
-2.74% |
| 2026-07-29 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.3020 |
1.3020 |
1.2979 |
1.2979 |
0.0041 |
0.32% |
| 2026-07-28 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.2979 |
1.2979 |
1.3451 |
1.3451 |
-0.0472 |
-3.51% |
| 2026-07-27 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.3451 |
1.3451 |
1.3118 |
1.3118 |
0.0333 |
2.54% |
| 2026-07-24 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.3118 |
1.3118 |
1.3277 |
1.3277 |
-0.0159 |
-1.20% |
| 2026-07-23 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.3277 |
1.3277 |
1.3218 |
1.3218 |
0.0059 |
0.45% |
| 2026-07-22 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.3218 |
1.3218 |
1.3393 |
1.3393 |
-0.0175 |
-1.31% |
| 2026-07-21 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.3393 |
1.3393 |
1.2783 |
1.2783 |
0.0610 |
4.77% |
| 2026-07-20 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.2783 |
1.2783 |
1.2785 |
1.2785 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-17 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.2785 |
1.2785 |
1.3346 |
1.3346 |
-0.0561 |
-4.20% |
| 2026-07-16 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.3346 |
1.3346 |
1.3596 |
1.3596 |
-0.0250 |
-1.84% |
| 2026-07-15 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.3596 |
1.3596 |
1.3658 |
1.3658 |
-0.0062 |
-0.45% |
| 2026-07-14 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.3658 |
1.3658 |
1.3481 |
1.3481 |
0.0177 |
1.31% |
| 2026-07-13 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.3481 |
1.3481 |
1.3702 |
1.3702 |
-0.0221 |
-1.61% |
| 2026-07-10 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.3702 |
1.3702 |
1.4129 |
1.4129 |
-0.0427 |
-3.02% |
| 2026-07-09 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.4129 |
1.4129 |
1.3646 |
1.3646 |
0.0483 |
3.54% |
| 2026-07-08 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.3646 |
1.3646 |
1.3729 |
1.3729 |
-0.0083 |
-0.60% |
| 2026-07-07 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.3729 |
1.3729 |
1.3812 |
1.3812 |
-0.0083 |
-0.60% |
| 2026-07-06 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.3812 |
1.3812 |
1.3879 |
1.3879 |
-0.0067 |
-0.48% |
| 2026-07-03 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.3879 |
1.3879 |
1.3821 |
1.3821 |
0.0058 |
0.42% |
| 2026-07-02 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.3821 |
1.3821 |
1.4497 |
1.4497 |
-0.0676 |
-4.66% |
| 2026-07-01 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.4497 |
1.4497 |
1.4652 |
1.4652 |
-0.0155 |
-1.06% |
| 2026-06-30 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.4652 |
1.4652 |
1.4220 |
1.4220 |
0.0432 |
3.04% |
| 2026-06-29 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.4220 |
1.4220 |
1.3927 |
1.3927 |
0.0293 |
2.10% |
| 2026-06-26 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.3927 |
1.3927 |
1.4424 |
1.4424 |
-0.0497 |
-3.45% |
| 2026-06-25 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.4424 |
1.4424 |
1.4133 |
1.4133 |
0.0291 |
2.06% |
| 2026-06-24 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.4133 |
1.4133 |
1.3714 |
1.3714 |
0.0419 |
3.06% |
| 2026-06-23 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.3714 |
1.3714 |
1.3978 |
1.3978 |
-0.0264 |
-1.89% |
| 2026-06-22 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.3978 |
1.3978 |
1.3800 |
1.3800 |
0.0178 |
1.29% |
| 2026-06-18 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.3800 |
1.3800 |
1.3584 |
1.3584 |
0.0216 |
1.59% |
| 2026-06-17 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.3584 |
1.3584 |
1.3288 |
1.3288 |
0.0296 |
2.23% |
| 2026-06-16 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.3288 |
1.3288 |
1.3233 |
1.3233 |
0.0055 |
0.42% |
| 2026-06-15 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.3233 |
1.3233 |
1.2775 |
1.2775 |
0.0458 |
3.59% |
| 2026-06-12 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.2775 |
1.2775 |
1.2713 |
1.2713 |
0.0062 |
0.49% |
| 2026-06-11 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.2713 |
1.2713 |
1.2754 |
1.2754 |
-0.0041 |
-0.32% |
| 2026-06-10 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.2754 |
1.2754 |
1.3028 |
1.3028 |
-0.0274 |
-2.10% |
| 2026-06-09 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.3028 |
1.3028 |
1.2770 |
1.2770 |
0.0258 |
2.02% |
| 2026-06-08 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.2770 |
1.2770 |
1.3070 |
1.3070 |
-0.0300 |
-2.30% |
| 2026-06-05 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.3070 |
1.3070 |
1.3444 |
1.3444 |
-0.0374 |
-2.78% |
| 2026-06-04 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.3444 |
1.3444 |
1.3451 |
1.3451 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-06-03 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.3451 |
1.3451 |
1.3472 |
1.3472 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2026-06-02 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.3472 |
1.3472 |
1.3341 |
1.3341 |
0.0131 |
0.98% |
| 2026-06-01 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.3341 |
1.3341 |
1.3531 |
1.3531 |
-0.0190 |
-1.40% |
| 2026-05-29 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.3531 |
1.3531 |
1.3788 |
1.3788 |
-0.0257 |
-1.86% |
| 2026-05-28 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.3788 |
1.3788 |
1.3570 |
1.3570 |
0.0218 |
1.61% |
| 2026-05-27 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.3570 |
1.3570 |
1.3590 |
1.3590 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2026-05-26 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.3590 |
1.3590 |
1.3598 |
1.3598 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-05-25 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.3598 |
1.3598 |
1.3467 |
1.3467 |
0.0131 |
0.97% |
| 2026-05-22 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.3467 |
1.3467 |
1.3080 |
1.3080 |
0.0387 |
2.96% |
| 2026-05-21 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.3080 |
1.3080 |
1.3443 |
1.3443 |
-0.0363 |
-2.70% |
| 2026-05-20 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.3443 |
1.3443 |
1.3273 |
1.3273 |
0.0170 |
1.28% |
| 2026-05-19 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.3273 |
1.3273 |
1.3156 |
1.3156 |
0.0117 |
0.89% |
| 2026-05-18 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.3156 |
1.3156 |
1.3175 |
1.3175 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2026-05-15 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.3175 |
1.3175 |
1.3470 |
1.3470 |
-0.0295 |
-2.19% |
| 2026-05-14 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.3470 |
1.3470 |
1.3713 |
1.3713 |
-0.0243 |
-1.77% |
| 2026-05-13 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.3713 |
1.3713 |
1.3472 |
1.3472 |
0.0241 |
1.79% |
| 2026-05-12 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.3472 |
1.3472 |
1.3601 |
1.3601 |
-0.0129 |
-0.95% |
| 2026-05-11 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.3601 |
1.3601 |
1.3510 |
1.3510 |
0.0091 |
0.67% |
| 2026-05-08 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.3510 |
1.3510 |
1.3755 |
1.3755 |
-0.0245 |
-1.81% |
| 2026-04-30 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.3102 |
1.3102 |
1.3156 |
1.3156 |
-0.0054 |
-0.41% |
| 2026-04-29 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.3156 |
1.3156 |
1.2903 |
1.2903 |
0.0253 |
1.96% |
| 2026-04-28 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.2903 |
1.2903 |
1.3121 |
1.3121 |
-0.0218 |
-1.66% |
| 2026-04-27 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.3121 |
1.3121 |
1.3114 |
1.3114 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-04-24 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.3114 |
1.3114 |
1.3028 |
1.3028 |
0.0086 |
0.66% |
| 2026-04-23 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.3028 |
1.3028 |
1.3064 |
1.3064 |
-0.0036 |
-0.28% |
| 2026-04-22 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.3064 |
1.3064 |
1.2932 |
1.2932 |
0.0132 |
1.02% |
| 2026-04-21 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.2932 |
1.2932 |
1.2886 |
1.2886 |
0.0046 |
0.36% |
| 2026-04-20 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.2886 |
1.2886 |
1.2834 |
1.2834 |
0.0052 |
0.41% |
| 2026-04-17 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.2834 |
1.2834 |
1.2831 |
1.2831 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-16 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.2831 |
1.2831 |
1.2561 |
1.2561 |
0.0270 |
2.15% |
| 2026-04-15 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.2561 |
1.2561 |
1.2605 |
1.2605 |
-0.0044 |
-0.35% |
| 2026-04-14 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.2605 |
1.2605 |
1.2464 |
1.2464 |
0.0141 |
1.13% |
| 2026-04-13 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.2464 |
1.2464 |
1.2424 |
1.2424 |
0.0040 |
0.32% |
| 2026-04-10 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.2424 |
1.2424 |
1.2078 |
1.2078 |
0.0346 |
2.86% |
| 2026-04-09 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.2078 |
1.2078 |
1.2135 |
1.2135 |
-0.0057 |
-0.47% |
| 2026-04-08 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.2135 |
1.2135 |
1.1778 |
1.1778 |
0.0357 |
3.03% |
| 2026-04-07 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.1778 |
1.1778 |
1.1765 |
1.1765 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-04-03 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.1765 |
1.1765 |
1.1905 |
1.1905 |
-0.0140 |
-1.18% |
| 2026-04-02 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.1905 |
1.1905 |
1.2040 |
1.2040 |
-0.0135 |
-1.12% |
| 2026-04-01 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.2040 |
1.2040 |
1.1930 |
1.1930 |
0.0110 |
0.92% |
| 2026-03-31 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.1930 |
1.1930 |
1.2178 |
1.2178 |
-0.0248 |
-2.04% |
| 2026-03-30 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.2178 |
1.2178 |
1.2221 |
1.2221 |
-0.0043 |
-0.35% |
| 2026-03-27 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.2221 |
1.2221 |
1.2059 |
1.2059 |
0.0162 |
1.34% |
| 2026-03-26 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.2059 |
1.2059 |
1.2107 |
1.2107 |
-0.0048 |
-0.40% |
| 2026-03-25 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.2107 |
1.2107 |
1.1952 |
1.1952 |
0.0155 |
1.30% |
| 2026-03-24 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.1952 |
1.1952 |
1.1839 |
1.1839 |
0.0113 |
0.95% |
| 2026-03-23 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.1839 |
1.1839 |
1.2051 |
1.2051 |
-0.0212 |
-1.76% |
| 2026-03-20 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.2051 |
1.2051 |
1.2024 |
1.2024 |
0.0027 |
0.22% |
| 2026-03-19 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.2024 |
1.2024 |
1.2256 |
1.2256 |
-0.0232 |
-1.89% |
| 2026-03-18 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.2256 |
1.2256 |
1.2215 |
1.2215 |
0.0041 |
0.34% |
| 2026-03-17 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.2215 |
1.2215 |
1.2335 |
1.2335 |
-0.0120 |
-0.97% |
| 2026-03-16 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.2335 |
1.2335 |
1.2347 |
1.2347 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-03-13 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.2347 |
1.2347 |
1.2437 |
1.2437 |
-0.0090 |
-0.72% |
| 2026-03-12 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.2437 |
1.2437 |
1.2471 |
1.2471 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2026-03-11 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.2471 |
1.2471 |
1.2379 |
1.2379 |
0.0092 |
0.74% |
| 2026-03-10 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.2379 |
1.2379 |
1.2132 |
1.2132 |
0.0247 |
2.04% |
| 2026-03-09 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.2132 |
1.2132 |
1.2191 |
1.2191 |
-0.0059 |
-0.48% |
| 2026-03-06 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.2191 |
1.2191 |
1.2172 |
1.2172 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-03-05 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.2172 |
1.2172 |
1.1962 |
1.1962 |
0.0210 |
1.76% |
| 2026-03-04 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.1962 |
1.1962 |
1.1978 |
1.1978 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-03-03 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.1978 |
1.1978 |
1.2248 |
1.2248 |
-0.0270 |
-2.20% |
| 2026-03-02 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.2248 |
1.2248 |
1.2264 |
1.2264 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-02-27 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.2264 |
1.2264 |
1.2364 |
1.2364 |
-0.0100 |
-0.81% |
| 2026-02-26 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.2364 |
1.2364 |
1.2336 |
1.2336 |
0.0028 |
0.23% |
| 2026-02-25 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.2336 |
1.2336 |
1.2331 |
1.2331 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-02-24 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.2331 |
1.2331 |
1.2150 |
1.2150 |
0.0181 |
1.49% |
| 2026-02-13 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.2150 |
1.2150 |
1.2291 |
1.2291 |
-0.0141 |
-1.15% |
| 2026-02-12 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.2291 |
1.2291 |
1.2101 |
1.2101 |
0.0190 |
1.57% |
| 2026-02-11 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.2101 |
1.2101 |
1.2078 |
1.2078 |
0.0023 |
0.19% |
| 2026-02-10 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.2078 |
1.2078 |
1.1868 |
1.1868 |
0.0210 |
1.77% |
| 2026-02-09 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.1868 |
1.1868 |
1.1540 |
1.1540 |
0.0328 |
2.84% |
| 2026-02-06 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.1540 |
1.1540 |
1.1566 |
1.1566 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2026-02-05 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.1566 |
1.1566 |
1.1737 |
1.1737 |
-0.0171 |
-1.46% |
| 2026-02-04 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.1737 |
1.1737 |
1.1680 |
1.1680 |
0.0057 |
0.49% |
| 2026-02-03 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.1680 |
1.1680 |
1.1473 |
1.1473 |
0.0207 |
1.80% |
| 2026-02-02 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.1473 |
1.1473 |
1.1750 |
1.1750 |
-0.0277 |
-2.36% |
| 2026-01-30 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.1750 |
1.1750 |
1.1846 |
1.1846 |
-0.0096 |
-0.81% |
| 2026-01-29 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.1846 |
1.1846 |
1.1978 |
1.1978 |
-0.0132 |
-1.10% |
| 2026-01-28 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.1978 |
1.1978 |
1.1941 |
1.1941 |
0.0037 |
0.31% |
| 2026-01-27 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.1941 |
1.1941 |
1.1977 |
1.1977 |
-0.0036 |
-0.30% |
| 2026-01-26 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.1977 |
1.1977 |
1.2046 |
1.2046 |
-0.0069 |
-0.57% |
| 2026-01-23 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.2046 |
1.2046 |
1.1930 |
1.1930 |
0.0116 |
0.97% |
| 2026-01-22 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.1930 |
1.1930 |
1.2038 |
1.2038 |
-0.0108 |
-0.90% |
| 2026-01-21 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.2038 |
1.2038 |
1.1967 |
1.1967 |
0.0071 |
0.59% |
| 2026-01-20 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.1967 |
1.1967 |
1.2058 |
1.2058 |
-0.0091 |
-0.75% |
| 2026-01-19 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.2058 |
1.2058 |
1.1979 |
1.1979 |
0.0079 |
0.66% |
| 2026-01-16 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.1979 |
1.1979 |
1.1839 |
1.1839 |
0.0140 |
1.18% |
| 2026-01-15 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.1839 |
1.1839 |
1.1730 |
1.1730 |
0.0109 |
0.93% |
| 2026-01-14 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.1730 |
1.1730 |
1.1709 |
1.1709 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-01-13 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.1709 |
1.1709 |
1.1703 |
1.1703 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-01-12 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.1703 |
1.1703 |
1.1691 |
1.1691 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-01-09 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.1691 |
1.1691 |
1.1597 |
1.1597 |
0.0094 |
0.81% |
| 2026-01-08 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.1597 |
1.1597 |
1.1696 |
1.1696 |
-0.0099 |
-0.85% |
| 2026-01-07 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.1696 |
1.1696 |
1.1682 |
1.1682 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-01-06 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.1682 |
1.1682 |
1.1566 |
1.1566 |
0.0116 |
1.00% |
| 2026-01-05 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.1566 |
1.1566 |
1.1323 |
1.1323 |
0.0243 |
2.15% |
| 2025-12-31 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.1323 |
1.1323 |
1.1395 |
1.1395 |
-0.0072 |
-0.63% |
| 2025-12-30 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.1395 |
1.1395 |
1.1377 |
1.1377 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-12-29 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.1377 |
1.1377 |
1.1556 |
1.1556 |
-0.0179 |
-1.55% |
| 2025-12-26 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.1556 |
1.1556 |
1.1503 |
1.1503 |
0.0053 |
0.46% |
| 2025-12-25 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.1503 |
1.1503 |
1.1447 |
1.1447 |
0.0056 |
0.49% |
| 2025-12-24 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.1447 |
1.1447 |
1.1377 |
1.1377 |
0.0070 |
0.62% |
| 2025-12-23 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.1377 |
1.1377 |
1.1303 |
1.1303 |
0.0074 |
0.65% |
| 2025-12-22 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.1303 |
1.1303 |
1.1112 |
1.1112 |
0.0191 |
1.72% |
| 2025-12-19 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.1112 |
1.1112 |
1.1041 |
1.1041 |
0.0071 |
0.64% |
| 2025-12-18 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.1041 |
1.1041 |
1.1225 |
1.1225 |
-0.0184 |
-1.64% |
| 2025-12-17 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.1225 |
1.1225 |
1.1054 |
1.1054 |
0.0171 |
1.55% |
| 2025-12-16 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.1054 |
1.1054 |
1.1239 |
1.1239 |
-0.0185 |
-1.65% |
| 2025-12-15 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.1239 |
1.1239 |
1.1425 |
1.1425 |
-0.0186 |
-1.63% |
| 2025-12-12 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.1425 |
1.1425 |
1.1272 |
1.1272 |
0.0153 |
1.36% |
| 2025-12-11 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.1272 |
1.1272 |
1.1398 |
1.1398 |
-0.0126 |
-1.11% |
| 2025-12-10 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.1398 |
1.1398 |
1.1387 |
1.1387 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.1387 |
1.1387 |
1.1389 |
1.1389 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-08 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.1389 |
1.1389 |
1.1263 |
1.1263 |
0.0126 |
1.12% |
| 2025-12-05 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.1263 |
1.1263 |
1.1089 |
1.1089 |
0.0174 |
1.57% |
| 2025-12-04 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.1089 |
1.1089 |
1.0989 |
1.0989 |
0.0100 |
0.91% |
| 2025-12-03 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.0989 |
1.0989 |
1.1018 |
1.1018 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2025-12-02 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.1018 |
1.1018 |
1.1094 |
1.1094 |
-0.0076 |
-0.69% |
| 2025-12-01 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.1094 |
1.1094 |
1.1012 |
1.1012 |
0.0082 |
0.74% |
| 2025-11-28 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.1012 |
1.1012 |
1.0876 |
1.0876 |
0.0136 |
1.25% |
| 2025-11-27 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.0876 |
1.0876 |
1.0909 |
1.0909 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2025-11-26 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.0909 |
1.0909 |
1.0842 |
1.0842 |
0.0067 |
0.62% |
| 2025-11-25 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.0842 |
1.0842 |
1.0711 |
1.0711 |
0.0131 |
1.22% |
| 2025-11-24 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.0711 |
1.0711 |
1.0702 |
1.0702 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-11-21 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.0702 |
1.0702 |
1.1083 |
1.1083 |
-0.0381 |
-3.44% |
| 2025-11-20 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.1083 |
1.1083 |
1.1138 |
1.1138 |
-0.0055 |
-0.49% |
| 2025-11-19 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.1138 |
1.1138 |
1.1168 |
1.1168 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-11-18 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.1168 |
1.1168 |
1.1303 |
1.1303 |
-0.0135 |
-1.19% |
| 2025-11-17 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.1303 |
1.1303 |
1.1339 |
1.1339 |
-0.0036 |
-0.32% |
| 2025-11-14 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.1339 |
1.1339 |
1.1638 |
1.1638 |
-0.0299 |
-2.57% |
| 2025-11-13 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.1638 |
1.1638 |
1.1350 |
1.1350 |
0.0288 |
2.54% |
| 2025-11-12 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.1350 |
1.1350 |
1.1477 |
1.1477 |
-0.0127 |
-1.11% |
| 2025-11-11 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.1477 |
1.1477 |
1.1533 |
1.1533 |
-0.0056 |
-0.49% |
| 2025-11-10 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.1533 |
1.1533 |
1.1637 |
1.1637 |
-0.0104 |
-0.89% |
| 2025-11-07 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.1637 |
1.1637 |
1.1696 |
1.1696 |
-0.0059 |
-0.50% |
| 2025-11-06 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.1696 |
1.1696 |
1.1461 |
1.1461 |
0.0235 |
2.05% |
| 2025-11-05 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.1461 |
1.1461 |
1.1361 |
1.1361 |
0.0100 |
0.88% |
| 2025-11-04 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.1361 |
1.1361 |
1.1548 |
1.1548 |
-0.0187 |
-1.62% |
| 2025-11-03 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.1548 |
1.1548 |
1.1522 |
1.1522 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-10-31 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.1522 |
1.1522 |
1.1732 |
1.1732 |
-0.0210 |
-1.79% |
| 2025-10-30 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.1732 |
1.1732 |
1.1827 |
1.1827 |
-0.0095 |
-0.80% |
| 2025-10-29 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.1827 |
1.1827 |
1.1523 |
1.1523 |
0.0304 |
2.64% |
| 2025-10-28 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.1523 |
1.1523 |
1.1538 |
1.1538 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-10-27 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.1538 |
1.1538 |
1.1334 |
1.1334 |
0.0204 |
1.80% |
| 2025-10-24 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.1334 |
1.1334 |
1.1022 |
1.1022 |
0.0312 |
2.83% |
| 2025-10-23 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.1022 |
1.1022 |
1.1029 |
1.1029 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-10-22 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.1029 |
1.1029 |
1.1151 |
1.1151 |
-0.0122 |
-1.09% |
| 2025-10-21 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.1151 |
1.1151 |
1.0934 |
1.0934 |
0.0217 |
1.98% |
| 2025-10-20 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.0934 |
1.0934 |
1.0747 |
1.0747 |
0.0187 |
1.74% |
| 2025-10-17 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.0747 |
1.0747 |
1.1175 |
1.1175 |
-0.0428 |
-3.83% |
| 2025-10-16 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.1175 |
1.1175 |
1.1160 |
1.1160 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-10-15 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.1160 |
1.1160 |
1.0927 |
1.0927 |
0.0233 |
2.13% |
| 2025-10-14 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.0927 |
1.0927 |
1.1285 |
1.1285 |
-0.0358 |
-3.17% |
| 2025-10-13 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.1285 |
1.1285 |
1.1261 |
1.1261 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-10-10 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.1261 |
1.1261 |
1.1760 |
1.1760 |
-0.0499 |
-4.24% |
| 2025-10-09 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.1760 |
1.1760 |
1.1648 |
1.1648 |
0.0112 |
0.96% |
| 2025-09-30 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.1648 |
1.1648 |
1.1476 |
1.1476 |
0.0172 |
1.50% |
| 2025-09-29 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.1476 |
1.1476 |
1.1220 |
1.1220 |
0.0256 |
2.28% |
| 2025-09-26 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.1220 |
1.1220 |
1.1482 |
1.1482 |
-0.0262 |
-2.28% |
| 2025-09-25 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.1482 |
1.1482 |
1.1351 |
1.1351 |
0.0131 |
1.15% |
| 2025-09-24 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.1351 |
1.1351 |
1.1138 |
1.1138 |
0.0213 |
1.91% |
| 2025-09-23 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.1138 |
1.1138 |
1.1170 |
1.1170 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2025-09-22 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.1170 |
1.1170 |
1.1065 |
1.1065 |
0.0105 |
0.95% |
| 2025-09-19 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.1065 |
1.1065 |
1.0973 |
1.0973 |
0.0092 |
0.84% |
| 2025-09-18 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.0973 |
1.0973 |
1.1003 |
1.1003 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-09-17 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.1003 |
1.1003 |
1.0858 |
1.0858 |
0.0145 |
1.34% |
