东方红新兴成长混合A基金净值查询(019535)
今天最新净值
1.3310
-0.0084 -0.63%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2301
0.0036 0.2907%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3310
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.06亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘锐
近一月,东方红新兴成长混合A(019535)基金累计收益率-4.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
019535 |
东方红新兴成长混合A |
1.3284 |
1.3284 |
1.3310 |
1.3310 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2026-09-15 |
019535 |
东方红新兴成长混合A |
1.3310 |
1.3310 |
1.3394 |
1.3394 |
-0.0084 |
-0.63% |
| 2026-09-14 |
019535 |
东方红新兴成长混合A |
1.3394 |
1.3394 |
1.3408 |
1.3408 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2026-09-11 |
019535 |
东方红新兴成长混合A |
1.3408 |
1.3408 |
1.3504 |
1.3504 |
-0.0096 |
-0.71% |
| 2026-09-10 |
019535 |
东方红新兴成长混合A |
1.3504 |
1.3504 |
1.3574 |
1.3574 |
-0.0070 |
-0.52% |
| 2026-09-09 |
019535 |
东方红新兴成长混合A |
1.3574 |
1.3574 |
1.3557 |
1.3557 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-09-08 |
019535 |
东方红新兴成长混合A |
1.3557 |
1.3557 |
1.3635 |
1.3635 |
-0.0078 |
-0.57% |
| 2026-09-07 |
019535 |
东方红新兴成长混合A |
1.3635 |
1.3635 |
1.3379 |
1.3379 |
0.0256 |
1.91% |
| 2026-09-04 |
019535 |
东方红新兴成长混合A |
1.3379 |
1.3379 |
1.3454 |
1.3454 |
-0.0075 |
-0.56% |
| 2026-09-03 |
019535 |
东方红新兴成长混合A |
1.3454 |
1.3454 |
1.3346 |
1.3346 |
0.0108 |
0.81% |
|
|
| 2026-09-02 |
019535 |
东方红新兴成长混合A |
1.3346 |
1.3346 |
1.3464 |
1.3464 |
-0.0118 |
-0.88% |
| 2026-09-01 |
019535 |
东方红新兴成长混合A |
1.3464 |
1.3464 |
1.3640 |
1.3640 |
-0.0176 |
-1.29% |
| 2026-08-31 |
019535 |
东方红新兴成长混合A |
1.3640 |
1.3640 |
1.3586 |
1.3586 |
0.0054 |
0.40% |
| 2026-08-28 |
019535 |
东方红新兴成长混合A |
1.3586 |
1.3586 |
1.3698 |
1.3698 |
-0.0112 |
-0.82% |
| 2026-08-27 |
019535 |
东方红新兴成长混合A |
1.3698 |
1.3698 |
1.3548 |
1.3548 |
0.0150 |
1.11% |
| 2026-08-26 |
019535 |
东方红新兴成长混合A |
1.3548 |
1.3548 |
1.3463 |
1.3463 |
0.0085 |
0.63% |
| 2026-08-25 |
019535 |
东方红新兴成长混合A |
1.3463 |
1.3463 |
1.3478 |
1.3478 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
019535 |
东方红新兴成长混合A |
1.3478 |
1.3478 |
1.3759 |
1.3759 |
-0.0281 |
-2.04% |
| 2026-08-21 |
019535 |
东方红新兴成长混合A |
1.3759 |
1.3759 |
1.3623 |
1.3623 |
0.0136 |
1.00% |
| 2026-08-20 |
019535 |
东方红新兴成长混合A |
1.3623 |
1.3623 |
1.3538 |
1.3538 |
0.0085 |
0.63% |
| 2026-08-19 |
019535 |
东方红新兴成长混合A |
1.3538 |
1.3538 |
1.4074 |
1.4074 |
-0.0536 |
-3.81% |
| 2026-08-18 |
019535 |
东方红新兴成长混合A |
1.4074 |
1.4074 |
1.4121 |
1.4121 |
-0.0047 |
-0.33% |
| 2026-08-17 |
019535 |
东方红新兴成长混合A |
1.4121 |
1.4121 |
1.3878 |
1.3878 |
0.0243 |
1.75% |
