华安远见慧选混合发起式A1基金净值查询(019421)
今天最新净值
1.2708
-0.0059 -0.46%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1894
0.0153 1.3038%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2708
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.2024亿
- 最近资产：0.22亿
- 基金公司：
- 基金经理：万建军
近一月,华安远见慧选混合发起式A1(019421)基金累计收益率0.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019421 |
华安远见慧选混合发起式A1 |
1.2659 |
1.2659 |
1.2708 |
1.2708 |
-0.0049 |
-0.39% |
| 2026-09-14 |
019421 |
华安远见慧选混合发起式A1 |
1.2708 |
1.2708 |
1.2767 |
1.2767 |
-0.0059 |
-0.46% |
| 2026-09-11 |
019421 |
华安远见慧选混合发起式A1 |
1.2767 |
1.2767 |
1.2925 |
1.2925 |
-0.0158 |
-1.22% |
| 2026-09-10 |
019421 |
华安远见慧选混合发起式A1 |
1.2925 |
1.2925 |
1.2959 |
1.2959 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2026-09-09 |
019421 |
华安远见慧选混合发起式A1 |
1.2959 |
1.2959 |
1.2851 |
1.2851 |
0.0108 |
0.84% |
| 2026-09-08 |
019421 |
华安远见慧选混合发起式A1 |
1.2851 |
1.2851 |
1.2812 |
1.2812 |
0.0039 |
0.30% |
| 2026-09-07 |
019421 |
华安远见慧选混合发起式A1 |
1.2812 |
1.2812 |
1.2636 |
1.2636 |
0.0176 |
1.39% |
| 2026-09-04 |
019421 |
华安远见慧选混合发起式A1 |
1.2636 |
1.2636 |
1.2766 |
1.2766 |
-0.0130 |
-1.02% |
| 2026-09-03 |
019421 |
华安远见慧选混合发起式A1 |
1.2766 |
1.2766 |
1.2681 |
1.2681 |
0.0085 |
0.67% |
| 2026-09-02 |
019421 |
华安远见慧选混合发起式A1 |
1.2681 |
1.2681 |
1.2780 |
1.2780 |
-0.0099 |
-0.77% |
|
|
| 2026-09-01 |
019421 |
华安远见慧选混合发起式A1 |
1.2780 |
1.2780 |
1.2922 |
1.2922 |
-0.0142 |
-1.10% |
| 2026-08-31 |
019421 |
华安远见慧选混合发起式A1 |
1.2922 |
1.2922 |
1.2819 |
1.2819 |
0.0103 |
0.80% |
| 2026-08-28 |
019421 |
华安远见慧选混合发起式A1 |
1.2819 |
1.2819 |
1.2859 |
1.2859 |
-0.0040 |
-0.31% |
| 2026-08-27 |
019421 |
华安远见慧选混合发起式A1 |
1.2859 |
1.2859 |
1.2691 |
1.2691 |
0.0168 |
1.32% |
| 2026-08-26 |
019421 |
华安远见慧选混合发起式A1 |
1.2691 |
1.2691 |
1.2585 |
1.2585 |
0.0106 |
0.84% |
| 2026-08-25 |
019421 |
华安远见慧选混合发起式A1 |
1.2585 |
1.2585 |
1.2561 |
1.2561 |
0.0024 |
0.19% |
| 2026-08-24 |
019421 |
华安远见慧选混合发起式A1 |
1.2561 |
1.2561 |
1.2840 |
1.2840 |
-0.0279 |
-2.17% |
| 2026-08-21 |
019421 |
华安远见慧选混合发起式A1 |
1.2840 |
1.2840 |
1.2690 |
1.2690 |
0.0150 |
1.18% |
| 2026-08-20 |
019421 |
华安远见慧选混合发起式A1 |
1.2690 |
1.2690 |
1.2665 |
1.2665 |
0.0025 |
0.20% |
| 2026-08-19 |
019421 |
华安远见慧选混合发起式A1 |
1.2665 |
1.2665 |
1.3271 |
1.3271 |
-0.0606 |
-4.57% |
| 2026-08-18 |
019421 |
华安远见慧选混合发起式A1 |
1.3271 |
1.3271 |
1.3328 |
1.3328 |
-0.0057 |
-0.43% |
| 2026-08-17 |
019421 |
华安远见慧选混合发起式A1 |
1.3328 |
1.3328 |
1.3016 |
1.3016 |
0.0312 |
2.40% |
