南方数字经济混合A基金净值查询(019410)
今天最新净值
1.7890
-0.0067 -0.37%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.8608
0.0394 2.1642%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7890
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4517亿
- 最近资产：0.45亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王博
近一月,南方数字经济混合A(019410)基金累计收益率-9.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019410 |
南方数字经济混合A |
1.7917 |
1.7917 |
1.7890 |
1.7890 |
0.0027 |
0.15% |
| 2026-09-14 |
019410 |
南方数字经济混合A |
1.7890 |
1.7890 |
1.7957 |
1.7957 |
-0.0067 |
-0.37% |
| 2026-09-11 |
019410 |
南方数字经济混合A |
1.7957 |
1.7957 |
1.8327 |
1.8327 |
-0.0370 |
-2.06% |
| 2026-09-10 |
019410 |
南方数字经济混合A |
1.8327 |
1.8327 |
1.8598 |
1.8598 |
-0.0271 |
-1.48% |
| 2026-09-09 |
019410 |
南方数字经济混合A |
1.8598 |
1.8598 |
1.8438 |
1.8438 |
0.0160 |
0.87% |
| 2026-09-08 |
019410 |
南方数字经济混合A |
1.8438 |
1.8438 |
1.8724 |
1.8724 |
-0.0286 |
-1.55% |
| 2026-09-07 |
019410 |
南方数字经济混合A |
1.8724 |
1.8724 |
1.8351 |
1.8351 |
0.0373 |
2.03% |
| 2026-09-04 |
019410 |
南方数字经济混合A |
1.8351 |
1.8351 |
1.8589 |
1.8589 |
-0.0238 |
-1.28% |
| 2026-09-03 |
019410 |
南方数字经济混合A |
1.8589 |
1.8589 |
1.8134 |
1.8134 |
0.0455 |
2.51% |
| 2026-09-02 |
019410 |
南方数字经济混合A |
1.8134 |
1.8134 |
1.8468 |
1.8468 |
-0.0334 |
-1.84% |
|
|
| 2026-09-01 |
019410 |
南方数字经济混合A |
1.8468 |
1.8468 |
1.8908 |
1.8908 |
-0.0440 |
-2.38% |
| 2026-08-31 |
019410 |
南方数字经济混合A |
1.8908 |
1.8908 |
1.8615 |
1.8615 |
0.0293 |
1.57% |
| 2026-08-28 |
019410 |
南方数字经济混合A |
1.8615 |
1.8615 |
1.9019 |
1.9019 |
-0.0404 |
-2.17% |
| 2026-08-27 |
019410 |
南方数字经济混合A |
1.9019 |
1.9019 |
1.8971 |
1.8971 |
0.0048 |
0.25% |
| 2026-08-26 |
019410 |
南方数字经济混合A |
1.8971 |
1.8971 |
1.9014 |
1.9014 |
-0.0043 |
-0.23% |
| 2026-08-25 |
019410 |
南方数字经济混合A |
1.9014 |
1.9014 |
1.8963 |
1.8963 |
0.0051 |
0.27% |
| 2026-08-24 |
019410 |
南方数字经济混合A |
1.8963 |
1.8963 |
1.9445 |
1.9445 |
-0.0482 |
-2.48% |
| 2026-08-21 |
019410 |
南方数字经济混合A |
1.9445 |
1.9445 |
1.9092 |
1.9092 |
0.0353 |
1.85% |
| 2026-08-20 |
019410 |
南方数字经济混合A |
1.9092 |
1.9092 |
1.9010 |
1.9010 |
0.0082 |
0.43% |
| 2026-08-19 |
019410 |
南方数字经济混合A |
1.9010 |
1.9010 |
2.0297 |
2.0297 |
-0.1287 |
-6.34% |
| 2026-08-18 |
019410 |
南方数字经济混合A |
2.0297 |
2.0297 |
2.0640 |
2.0640 |
-0.0343 |
-1.69% |
| 2026-08-17 |
019410 |
南方数字经济混合A |
2.0640 |
2.0640 |
1.9829 |
1.9829 |
0.0811 |
4.09% |
