富国远见精选三年定期开放混合基金净值查询(019371)
今天最新净值
1.1412
-0.0173 -1.52%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.2245
-0.0017 -0.1384%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1412
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.7637亿
- 最近资产：3.01亿
- 基金公司：
- 基金经理：蒲世林
近一年,富国远见精选三年定期开放混合(019371)基金累计收益率-0.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
019371 |
富国远见精选三年定期开放混合 |
1.1412 |
1.1412 |
1.1585 |
1.1585 |
-0.0173 |
-1.52% |
| 2026-09-04 |
019371 |
富国远见精选三年定期开放混合 |
1.1585 |
1.1585 |
1.1658 |
1.1658 |
-0.0073 |
-0.63% |
| 2026-08-28 |
019371 |
富国远见精选三年定期开放混合 |
1.1658 |
1.1658 |
1.1677 |
1.1677 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-08-21 |
019371 |
富国远见精选三年定期开放混合 |
1.1677 |
1.1677 |
1.1558 |
1.1558 |
0.0119 |
1.02% |
| 2026-08-14 |
019371 |
富国远见精选三年定期开放混合 |
1.1558 |
1.1558 |
1.1489 |
1.1489 |
0.0069 |
0.60% |
| 2026-08-07 |
019371 |
富国远见精选三年定期开放混合 |
1.1489 |
1.1489 |
1.1710 |
1.1710 |
-0.0221 |
-1.92% |
| 2026-07-31 |
019371 |
富国远见精选三年定期开放混合 |
1.1710 |
1.1710 |
1.1389 |
1.1389 |
0.0321 |
2.74% |
| 2026-07-24 |
019371 |
富国远见精选三年定期开放混合 |
1.1389 |
1.1389 |
1.1282 |
1.1282 |
0.0107 |
0.94% |
| 2026-07-17 |
019371 |
富国远见精选三年定期开放混合 |
1.1282 |
1.1282 |
1.1114 |
1.1114 |
0.0168 |
1.49% |
| 2026-07-10 |
019371 |
富国远见精选三年定期开放混合 |
1.1114 |
1.1114 |
1.1147 |
1.1147 |
-0.0033 |
-0.30% |
|
|
| 2026-07-03 |
019371 |
富国远见精选三年定期开放混合 |
1.1147 |
1.1147 |
1.0969 |
1.0969 |
0.0178 |
1.60% |
| 2026-06-30 |
019371 |
富国远见精选三年定期开放混合 |
1.0969 |
1.0969 |
1.0887 |
1.0887 |
0.0082 |
0.75% |
| 2026-06-26 |
019371 |
富国远见精选三年定期开放混合 |
1.0887 |
1.0887 |
1.1076 |
1.1076 |
-0.0189 |
-1.74% |
| 2026-06-18 |
019371 |
富国远见精选三年定期开放混合 |
1.1076 |
1.1076 |
1.1533 |
1.1533 |
-0.0457 |
-4.13% |
| 2026-06-12 |
019371 |
富国远见精选三年定期开放混合 |
1.1533 |
1.1533 |
1.1429 |
1.1429 |
0.0104 |
0.91% |
| 2026-06-05 |
019371 |
富国远见精选三年定期开放混合 |
1.1429 |
1.1429 |
1.1599 |
1.1599 |
-0.0170 |
-1.49% |
| 2026-05-29 |
019371 |
富国远见精选三年定期开放混合 |
1.1599 |
1.1599 |
1.1604 |
1.1604 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-05-22 |
019371 |
富国远见精选三年定期开放混合 |
1.1604 |
1.1604 |
1.1958 |
1.1958 |
-0.0354 |
-3.05% |
| 2026-05-15 |
019371 |
富国远见精选三年定期开放混合 |
1.1958 |
1.1958 |
1.2098 |
1.2098 |
-0.0140 |
-1.17% |
| 2026-05-08 |
019371 |
富国远见精选三年定期开放混合 |
1.2098 |
1.2098 |
1.2033 |
1.2033 |
0.0065 |
0.54% |
| 2026-04-30 |
019371 |
富国远见精选三年定期开放混合 |
1.2033 |
1.2033 |
1.1913 |
1.1913 |
0.0120 |
1.00% |
| 2026-04-24 |
019371 |
富国远见精选三年定期开放混合 |
1.1913 |
1.1913 |
1.1790 |
1.1790 |
0.0123 |
1.04% |
| 2026-04-17 |
019371 |
富国远见精选三年定期开放混合 |
1.1790 |
1.1790 |
1.1729 |
1.1729 |
0.0061 |
0.52% |
| 2026-04-10 |
019371 |
富国远见精选三年定期开放混合 |
1.1729 |
1.1729 |
1.1478 |
1.1478 |
0.0251 |
2.14% |
| 2026-04-03 |
019371 |
富国远见精选三年定期开放混合 |
1.1478 |
1.1478 |
1.1666 |
1.1666 |
-0.0188 |
-1.64% |
|
|
| 2026-03-27 |
019371 |
富国远见精选三年定期开放混合 |
1.1666 |
1.1666 |
1.1665 |
1.1665 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-20 |
019371 |
富国远见精选三年定期开放混合 |
1.1665 |
1.1665 |
1.2262 |
1.2262 |
-0.0597 |
-5.12% |
| 2026-03-13 |
019371 |
富国远见精选三年定期开放混合 |
1.2262 |
1.2262 |
1.2628 |
1.2628 |
-0.0366 |
-2.98% |
| 2026-03-06 |
019371 |
富国远见精选三年定期开放混合 |
1.2628 |
1.2628 |
1.2846 |
1.2846 |
-0.0218 |
-1.73% |
| 2026-02-27 |
019371 |
富国远见精选三年定期开放混合 |
1.2846 |
1.2846 |
1.2404 |
1.2404 |
0.0442 |
3.44% |
| 2026-02-13 |
019371 |
富国远见精选三年定期开放混合 |
1.2404 |
1.2404 |
1.2364 |
1.2364 |
0.0040 |
0.32% |
| 2026-02-06 |
019371 |
富国远见精选三年定期开放混合 |
1.2364 |
1.2364 |
1.2393 |
1.2393 |
-0.0029 |
-0.23% |
| 2026-01-30 |
019371 |
富国远见精选三年定期开放混合 |
1.2393 |
1.2393 |
1.2251 |
1.2251 |
0.0142 |
1.15% |
| 2026-01-23 |
019371 |
富国远见精选三年定期开放混合 |
1.2251 |
1.2251 |
1.1967 |
1.1967 |
0.0284 |
2.32% |
| 2026-01-16 |
019371 |
富国远见精选三年定期开放混合 |
1.1967 |
1.1967 |
1.2034 |
1.2034 |
-0.0067 |
-0.56% |
| 2026-01-09 |
019371 |
富国远见精选三年定期开放混合 |
1.2034 |
1.2034 |
1.1853 |
1.1853 |
0.0181 |
1.50% |
| 2025-12-31 |
019371 |
富国远见精选三年定期开放混合 |
1.1853 |
1.1853 |
1.1901 |
1.1901 |
-0.0048 |
-0.40% |
| 2025-12-26 |
019371 |
富国远见精选三年定期开放混合 |
1.1901 |
1.1901 |
1.1792 |
1.1792 |
0.0109 |
0.92% |
| 2025-12-19 |
019371 |
富国远见精选三年定期开放混合 |
1.1792 |
1.1792 |
1.1858 |
1.1858 |
-0.0066 |
-0.56% |
| 2025-12-12 |
019371 |
富国远见精选三年定期开放混合 |
1.1858 |
1.1858 |
1.1934 |
1.1934 |
-0.0076 |
-0.64% |
| 2025-12-05 |
019371 |
富国远见精选三年定期开放混合 |
1.1934 |
1.1934 |
1.1703 |
1.1703 |
0.0231 |
1.94% |
| 2025-11-28 |
019371 |
富国远见精选三年定期开放混合 |
1.1703 |
1.1703 |
1.1622 |
1.1622 |
0.0081 |
0.70% |
| 2025-11-21 |
019371 |
富国远见精选三年定期开放混合 |
1.1622 |
1.1622 |
1.2082 |
1.2082 |
-0.0460 |
-3.96% |
| 2025-11-14 |
019371 |
富国远见精选三年定期开放混合 |
1.2082 |
1.2082 |
1.1997 |
1.1997 |
0.0085 |
0.71% |
| 2025-11-07 |
019371 |
富国远见精选三年定期开放混合 |
1.1997 |
1.1997 |
1.1876 |
1.1876 |
0.0121 |
1.01% |
| 2025-10-31 |
019371 |
富国远见精选三年定期开放混合 |
1.1876 |
1.1876 |
1.1786 |
1.1786 |
0.0090 |
0.76% |
| 2025-10-24 |
019371 |
富国远见精选三年定期开放混合 |
1.1786 |
1.1786 |
1.1578 |
1.1578 |
0.0208 |
1.76% |
| 2025-10-17 |
019371 |
富国远见精选三年定期开放混合 |
1.1578 |
1.1578 |
1.1858 |
1.1858 |
-0.0280 |
-2.42% |
| 2025-10-10 |
019371 |
富国远见精选三年定期开放混合 |
1.1858 |
1.1858 |
1.1821 |
1.1821 |
0.0037 |
0.31% |
| 2025-09-30 |
019371 |
富国远见精选三年定期开放混合 |
1.1821 |
1.1821 |
1.1683 |
1.1683 |
0.0138 |
1.18% |
| 2025-09-26 |
019371 |
富国远见精选三年定期开放混合 |
1.1683 |
1.1683 |
1.1790 |
1.1790 |
-0.0107 |
-0.91% |
| 2025-09-19 |
019371 |
富国远见精选三年定期开放混合 |
1.1790 |
1.1790 |
1.1806 |
1.1806 |
-0.0016 |
-0.14% |
