银华安丰中短期政策性金融债债券D基金净值查询(019369)

今天最新净值 1.0662 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1382
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：59.2169亿
最近资产：62.61亿
基金公司：
基金经理：阚磊龚美若

近半年银华安丰中短期政策性金融债债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,银华安丰中短期政策性金融债债券D(019369)基金累计收益率1.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0663	1.1383	1.0662	1.1382	0.0001	0.01%
2026-09-16	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0662	1.1382	1.0661	1.1381	0.0001	0.01%
2026-09-15	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0661	1.1381	1.0659	1.1379	0.0002	0.02%
2026-09-14	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0659	1.1379	1.0658	1.1378	0.0001	0.01%
2026-09-11	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0658	1.1378	1.0659	1.1379	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0659	1.1379	1.0660	1.1380	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0660	1.1380	1.0660	1.1380	0.0000	0.00%
2026-09-08	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0660	1.1380	1.0661	1.1381	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0661	1.1381	1.0659	1.1379	0.0002	0.02%
2026-09-04	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0659	1.1379	1.0658	1.1378	0.0001	0.01%

2026-09-03	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0658	1.1378	1.0654	1.1374	0.0004	0.04%
2026-09-02	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0654	1.1374	1.0654	1.1374	0.0000	0.00%
2026-09-01	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0654	1.1374	1.0650	1.1370	0.0004	0.04%
2026-08-31	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0650	1.1370	1.0648	1.1368	0.0002	0.02%
2026-08-28	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0648	1.1368	1.0648	1.1368	0.0000	0.00%
2026-08-27	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0648	1.1368	1.0652	1.1372	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0652	1.1372	1.0655	1.1375	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0655	1.1375	1.0655	1.1375	0.0000	0.00%
2026-08-24	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0655	1.1375	1.0651	1.1371	0.0004	0.04%
2026-08-21	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0651	1.1371	1.0652	1.1372	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0652	1.1372	1.0653	1.1373	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0653	1.1373	1.0656	1.1376	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0656	1.1376	1.0652	1.1372	0.0004	0.04%
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2026-08-14	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0649	1.1369	1.0648	1.1368	0.0001	0.01%

2026-08-13	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0648	1.1368	1.0646	1.1366	0.0002	0.02%
2026-08-12	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0646	1.1366	1.0646	1.1366	0.0000	0.00%
2026-08-11	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0646	1.1366	1.0648	1.1368	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0648	1.1368	1.0645	1.1365	0.0003	0.03%
2026-08-07	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0645	1.1365	1.0642	1.1362	0.0003	0.03%
2026-08-06	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0642	1.1362	1.0639	1.1359	0.0003	0.03%
2026-08-05	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0639	1.1359	1.0639	1.1359	0.0000	0.00%
2026-08-04	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0639	1.1359	1.0637	1.1357	0.0002	0.02%
2026-08-03	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0637	1.1357	1.0637	1.1357	0.0000	0.00%
2026-07-31	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0637	1.1357	1.0635	1.1355	0.0002	0.02%
2026-07-30	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0635	1.1355	1.0631	1.1351	0.0004	0.04%
2026-07-29	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0631	1.1351	1.0631	1.1351	0.0000	0.00%
2026-07-28	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0631	1.1351	1.0632	1.1352	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0632	1.1352	1.0632	1.1352	0.0000	0.00%
2026-07-24	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0632	1.1352	1.0632	1.1352	0.0000	0.00%
2026-07-23	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0632	1.1352	1.0633	1.1353	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0633	1.1353	1.0629	1.1349	0.0004	0.04%
2026-07-21	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0629	1.1349	1.0628	1.1348	0.0001	0.01%
2026-07-20	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0628	1.1348	1.0629	1.1349	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0629	1.1349	1.0627	1.1347	0.0002	0.02%
2026-07-16	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0627	1.1347	1.0628	1.1348	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0628	1.1348	1.0627	1.1347	0.0001	0.01%
2026-07-14	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0627	1.1347	1.0626	1.1346	0.0001	0.01%
2026-07-13	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0626	1.1346	1.0627	1.1347	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0627	1.1347	1.0627	1.1347	0.0000	0.00%
2026-07-09	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0627	1.1347	1.0628	1.1348	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0628	1.1348	1.0626	1.1346	0.0002	0.02%
2026-07-07	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0626	1.1346	1.0625	1.1345	0.0001	0.01%
2026-07-06	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0625	1.1345	1.0620	1.1340	0.0005	0.05%
2026-07-03	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0620	1.1340	1.0620	1.1340	0.0000	0.00%
2026-07-02	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0620	1.1340	1.0620	1.1340	0.0000	0.00%
2026-07-01	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0620	1.1340	1.0626	1.1346	-0.0006	-0.06%
2026-06-30	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0626	1.1346	1.0630	1.1350	-0.0004	-0.04%
2026-06-29	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0630	1.1350	1.0622	1.1342	0.0008	0.08%
2026-06-26	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0622	1.1342	1.0620	1.1340	0.0002	0.02%
2026-06-25	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0620	1.1340	1.0615	1.1335	0.0005	0.05%
2026-06-24	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0615	1.1335	1.0613	1.1333	0.0002	0.02%
2026-06-23	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0613	1.1333	1.0616	1.1336	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0616	1.1336	1.0616	1.1336	0.0000	0.00%
2026-06-18	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0616	1.1336	1.0612	1.1332	0.0004	0.04%
2026-06-17	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0612	1.1332	1.0608	1.1328	0.0004	0.04%
2026-06-16	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0608	1.1328	1.0602	1.1322	0.0006	0.06%
2026-06-15	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0602	1.1322	1.0602	1.1322	0.0000	0.00%
2026-06-12	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0602	1.1322	1.0600	1.1320	0.0002	0.02%
2026-06-11	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0600	1.1320	1.0604	1.1324	-0.0004	-0.04%
2026-06-10	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0604	1.1324	1.0608	1.1328	-0.0004	-0.04%
2026-06-09	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0608	1.1328	1.0611	1.1331	-0.0003	-0.03%
2026-06-08	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0611	1.1331	1.0614	1.1334	-0.0003	-0.03%
2026-06-05	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0614	1.1334	1.0617	1.1337	-0.0003	-0.03%
2026-06-04	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0617	1.1337	1.0614	1.1334	0.0003	0.03%
2026-06-03	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0614	1.1334	1.0616	1.1336	-0.0002	-0.02%
2026-06-02	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0616	1.1336	1.0616	1.1336	0.0000	0.00%
2026-06-01	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0616	1.1336	1.0613	1.1333	0.0003	0.03%
2026-05-29	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0613	1.1333	1.0612	1.1332	0.0001	0.01%
2026-05-28	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0612	1.1332	1.0609	1.1329	0.0003	0.03%
2026-05-27	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0609	1.1329	1.0602	1.1322	0.0007	0.07%
2026-05-26	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0602	1.1322	1.0597	1.1317	0.0005	0.05%
2026-05-25	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0597	1.1317	1.0594	1.1314	0.0003	0.03%
2026-05-22	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0594	1.1314	1.0595	1.1315	-0.0001	-0.01%
2026-05-21	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0595	1.1315	1.0596	1.1316	-0.0001	-0.01%
2026-05-20	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0596	1.1316	1.0596	1.1316	0.0000	0.00%
2026-05-19	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0596	1.1316	1.0591	1.1311	0.0005	0.05%
2026-05-18	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0591	1.1311	1.0588	1.1308	0.0003	0.03%
2026-05-15	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0588	1.1308	1.0588	1.1308	0.0000	0.00%
2026-05-14	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0588	1.1308	1.0589	1.1309	-0.0001	-0.01%
2026-05-13	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0589	1.1309	1.0586	1.1306	0.0003	0.03%
2026-05-12	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0586	1.1306	1.0584	1.1304	0.0002	0.02%
2026-05-11	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0584	1.1304	1.0579	1.1299	0.0005	0.05%
2026-05-08	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0579	1.1299	1.0577	1.1297	0.0002	0.02%
2026-04-30	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0578	1.1298	1.0579	1.1299	-0.0001	-0.01%
2026-04-29	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0579	1.1299	1.0573	1.1293	0.0006	0.06%
2026-04-28	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0573	1.1293	1.0570	1.1290	0.0003	0.03%
2026-04-27	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0570	1.1290	1.0573	1.1293	-0.0003	-0.03%
2026-04-24	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0573	1.1293	1.0575	1.1295	-0.0002	-0.02%
2026-04-23	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0575	1.1295	1.0576	1.1296	-0.0001	-0.01%
2026-04-22	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0576	1.1296	1.0573	1.1293	0.0003	0.03%
2026-04-21	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0573	1.1293	1.0570	1.1290	0.0003	0.03%
2026-04-20	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0570	1.1290	1.0568	1.1288	0.0002	0.02%
2026-04-17	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0568	1.1288	1.0561	1.1281	0.0007	0.07%
2026-04-16	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0561	1.1281	1.0558	1.1278	0.0003	0.03%
2026-04-15	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0558	1.1278	1.0556	1.1276	0.0002	0.02%
2026-04-14	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0556	1.1276	1.0555	1.1275	0.0001	0.01%
2026-04-13	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0555	1.1275	1.0552	1.1272	0.0003	0.03%
2026-04-10	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0552	1.1272	1.0550	1.1270	0.0002	0.02%
2026-04-09	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0550	1.1270	1.0552	1.1272	-0.0002	-0.02%
2026-04-08	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0552	1.1272	1.0552	1.1272	0.0000	0.00%
2026-04-07	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0552	1.1272	1.0550	1.1270	0.0002	0.02%
2026-04-03	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0550	1.1270	1.0545	1.1265	0.0005	0.05%
2026-04-02	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0545	1.1265	1.0543	1.1263	0.0002	0.02%
2026-04-01	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0543	1.1263	1.0547	1.1267	-0.0004	-0.04%
2026-03-31	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0547	1.1267	1.0546	1.1266	0.0001	0.01%
2026-03-30	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0546	1.1266	1.0539	1.1259	0.0007	0.07%
2026-03-27	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0539	1.1259	1.0536	1.1256	0.0003	0.03%
2026-03-26	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0536	1.1256	1.0535	1.1255	0.0001	0.01%
2026-03-25	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0535	1.1255	1.0534	1.1254	0.0001	0.01%
2026-03-24	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0534	1.1254	1.0534	1.1254	0.0000	0.00%
2026-03-23	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0534	1.1254	1.0535	1.1255	-0.0001	-0.01%
2026-03-20	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0535	1.1255	1.0534	1.1254	0.0001	0.01%
2026-03-19	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0534	1.1254	1.0532	1.1252	0.0002	0.02%
2026-03-18	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0532	1.1252	1.0627	1.1247	0.0005	0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.1208	0.03%