富国核心优势混合发起式C基金净值查询(019362)
今天最新净值
1.7190
0.0260 1.54%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.7968
0.0331 1.8758%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7190
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.2793亿
- 最近资产：1.57亿
- 基金公司：
- 基金经理：吴栋栋
近一月,富国核心优势混合发起式C(019362)基金累计收益率-4.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.7680 |
1.7680 |
1.7190 |
1.7190 |
0.0490 |
2.85% |
| 2026-09-15 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.7190 |
1.7190 |
1.6930 |
1.6930 |
0.0260 |
1.54% |
| 2026-09-14 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.6930 |
1.6930 |
1.6566 |
1.6566 |
0.0364 |
2.20% |
| 2026-09-11 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.6566 |
1.6566 |
1.7102 |
1.7102 |
-0.0536 |
-3.24% |
| 2026-09-10 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.7102 |
1.7102 |
1.7303 |
1.7303 |
-0.0201 |
-1.16% |
| 2026-09-09 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.7303 |
1.7303 |
1.7433 |
1.7433 |
-0.0130 |
-0.75% |
| 2026-09-08 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.7433 |
1.7433 |
1.7701 |
1.7701 |
-0.0268 |
-1.54% |
| 2026-09-07 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.7701 |
1.7701 |
1.7022 |
1.7022 |
0.0679 |
3.99% |
| 2026-09-04 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.7022 |
1.7022 |
1.7871 |
1.7871 |
-0.0849 |
-4.99% |
| 2026-09-03 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.7871 |
1.7871 |
1.7397 |
1.7397 |
0.0474 |
2.72% |
|
|
| 2026-09-02 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.7397 |
1.7397 |
1.7499 |
1.7499 |
-0.0102 |
-0.58% |
| 2026-09-01 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.7499 |
1.7499 |
1.7958 |
1.7958 |
-0.0459 |
-2.62% |
| 2026-08-31 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.7958 |
1.7958 |
1.7630 |
1.7630 |
0.0328 |
1.86% |
| 2026-08-28 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.7630 |
1.7630 |
1.8201 |
1.8201 |
-0.0571 |
-3.24% |
| 2026-08-27 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.8201 |
1.8201 |
1.7563 |
1.7563 |
0.0638 |
3.63% |
| 2026-08-26 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.7563 |
1.7563 |
1.7636 |
1.7636 |
-0.0073 |
-0.41% |
| 2026-08-25 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.7636 |
1.7636 |
1.7643 |
1.7643 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.7643 |
1.7643 |
1.7677 |
1.7677 |
-0.0034 |
-0.19% |
| 2026-08-21 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.7677 |
1.7677 |
1.7522 |
1.7522 |
0.0155 |
0.88% |
| 2026-08-20 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.7522 |
1.7522 |
1.7213 |
1.7213 |
0.0309 |
1.80% |
| 2026-08-19 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.7213 |
1.7213 |
1.8789 |
1.8789 |
-0.1576 |
-9.16% |
| 2026-08-18 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.8789 |
1.8789 |
1.8669 |
1.8669 |
0.0120 |
0.64% |
| 2026-08-17 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.8669 |
1.8669 |
1.8009 |
1.8009 |
0.0660 |
3.66% |
