招商精选企业混合C基金净值查询(019353)
今天最新净值
1.1691
0.0105 0.91%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4585
0.0166 1.1489%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1691
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.5093亿
- 最近资产：1.55亿
- 基金公司：
- 基金经理：滕越
近一月,招商精选企业混合C(019353)基金累计收益率-8.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019353 |
招商精选企业混合C |
1.1622 |
1.1622 |
1.1691 |
1.1691 |
-0.0069 |
-0.59% |
| 2026-09-14 |
019353 |
招商精选企业混合C |
1.1691 |
1.1691 |
1.1586 |
1.1586 |
0.0105 |
0.91% |
| 2026-09-11 |
019353 |
招商精选企业混合C |
1.1586 |
1.1586 |
1.1741 |
1.1741 |
-0.0155 |
-1.32% |
| 2026-09-10 |
019353 |
招商精选企业混合C |
1.1741 |
1.1741 |
1.1920 |
1.1920 |
-0.0179 |
-1.52% |
| 2026-09-09 |
019353 |
招商精选企业混合C |
1.1920 |
1.1920 |
1.1964 |
1.1964 |
-0.0044 |
-0.37% |
| 2026-09-08 |
019353 |
招商精选企业混合C |
1.1964 |
1.1964 |
1.1936 |
1.1936 |
0.0028 |
0.23% |
| 2026-09-07 |
019353 |
招商精选企业混合C |
1.1936 |
1.1936 |
1.1984 |
1.1984 |
-0.0048 |
-0.40% |
| 2026-09-04 |
019353 |
招商精选企业混合C |
1.1984 |
1.1984 |
1.2084 |
1.2084 |
-0.0100 |
-0.83% |
| 2026-09-03 |
019353 |
招商精选企业混合C |
1.2084 |
1.2084 |
1.2004 |
1.2004 |
0.0080 |
0.67% |
| 2026-09-02 |
019353 |
招商精选企业混合C |
1.2004 |
1.2004 |
1.2049 |
1.2049 |
-0.0045 |
-0.37% |
|
|
| 2026-09-01 |
019353 |
招商精选企业混合C |
1.2049 |
1.2049 |
1.2222 |
1.2222 |
-0.0173 |
-1.42% |
| 2026-08-31 |
019353 |
招商精选企业混合C |
1.2222 |
1.2222 |
1.2503 |
1.2503 |
-0.0281 |
-2.30% |
| 2026-08-28 |
019353 |
招商精选企业混合C |
1.2503 |
1.2503 |
1.2672 |
1.2672 |
-0.0169 |
-1.33% |
| 2026-08-27 |
019353 |
招商精选企业混合C |
1.2672 |
1.2672 |
1.2609 |
1.2609 |
0.0063 |
0.50% |
| 2026-08-26 |
019353 |
招商精选企业混合C |
1.2609 |
1.2609 |
1.2483 |
1.2483 |
0.0126 |
1.01% |
| 2026-08-25 |
019353 |
招商精选企业混合C |
1.2483 |
1.2483 |
1.2311 |
1.2311 |
0.0172 |
1.40% |
| 2026-08-24 |
019353 |
招商精选企业混合C |
1.2311 |
1.2311 |
1.2781 |
1.2781 |
-0.0470 |
-3.82% |
| 2026-08-21 |
019353 |
招商精选企业混合C |
1.2781 |
1.2781 |
1.2876 |
1.2876 |
-0.0095 |
-0.74% |
| 2026-08-20 |
019353 |
招商精选企业混合C |
1.2876 |
1.2876 |
1.2657 |
1.2657 |
0.0219 |
1.73% |
| 2026-08-19 |
019353 |
招商精选企业混合C |
1.2657 |
1.2657 |
1.3038 |
1.3038 |
-0.0381 |
-2.92% |
| 2026-08-18 |
019353 |
招商精选企业混合C |
1.3038 |
1.3038 |
1.2969 |
1.2969 |
0.0069 |
0.53% |
| 2026-08-17 |
019353 |
招商精选企业混合C |
1.2969 |
1.2969 |
1.2729 |
1.2729 |
0.0240 |
1.89% |
