易方达中证新能源ETF联接发起式C基金净值查询(019316)

今天最新净值 1.0192 -0.0103 -1.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0192
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3028亿
最近资产：1.36亿元
基金公司：
基金经理：刘越洲

近一季易方达中证新能源ETF联接发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达中证新能源ETF联接发起式C(019316)基金累计收益率-20.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019316	易方达中证新能源ETF联接发起式C	1.0221	1.0221	1.0192	1.0192	0.0029	0.28%
2026-09-15	019316	易方达中证新能源ETF联接发起式C	1.0192	1.0192	1.0295	1.0295	-0.0103	-1.00%
2026-09-14	019316	易方达中证新能源ETF联接发起式C	1.0295	1.0295	1.0222	1.0222	0.0073	0.71%
2026-09-11	019316	易方达中证新能源ETF联接发起式C	1.0222	1.0222	1.0391	1.0391	-0.0169	-1.63%
2026-09-10	019316	易方达中证新能源ETF联接发起式C	1.0391	1.0391	1.0456	1.0456	-0.0065	-0.62%
2026-09-09	019316	易方达中证新能源ETF联接发起式C	1.0456	1.0456	1.0446	1.0446	0.0010	0.10%
2026-09-08	019316	易方达中证新能源ETF联接发起式C	1.0446	1.0446	1.0496	1.0496	-0.0050	-0.48%
2026-09-07	019316	易方达中证新能源ETF联接发起式C	1.0496	1.0496	1.0393	1.0393	0.0103	0.99%
2026-09-04	019316	易方达中证新能源ETF联接发起式C	1.0393	1.0393	1.0492	1.0492	-0.0099	-0.94%
2026-09-03	019316	易方达中证新能源ETF联接发起式C	1.0492	1.0492	1.0465	1.0465	0.0027	0.26%

2026-09-02	019316	易方达中证新能源ETF联接发起式C	1.0465	1.0465	1.0682	1.0682	-0.0217	-2.07%
2026-09-01	019316	易方达中证新能源ETF联接发起式C	1.0682	1.0682	1.0840	1.0840	-0.0158	-1.46%
2026-08-31	019316	易方达中证新能源ETF联接发起式C	1.0840	1.0840	1.0967	1.0967	-0.0127	-1.17%
2026-08-28	019316	易方达中证新能源ETF联接发起式C	1.0967	1.0967	1.0999	1.0999	-0.0032	-0.29%
2026-08-27	019316	易方达中证新能源ETF联接发起式C	1.0999	1.0999	1.1035	1.1035	-0.0036	-0.33%
2026-08-26	019316	易方达中证新能源ETF联接发起式C	1.1035	1.1035	1.0896	1.0896	0.0139	1.28%
2026-08-25	019316	易方达中证新能源ETF联接发起式C	1.0896	1.0896	1.1048	1.1048	-0.0152	-1.40%
2026-08-24	019316	易方达中证新能源ETF联接发起式C	1.1048	1.1048	1.1162	1.1162	-0.0114	-1.02%
2026-08-21	019316	易方达中证新能源ETF联接发起式C	1.1162	1.1162	1.1028	1.1028	0.0134	1.22%
2026-08-20	019316	易方达中证新能源ETF联接发起式C	1.1028	1.1028	1.1091	1.1091	-0.0063	-0.57%
2026-08-19	019316	易方达中证新能源ETF联接发起式C	1.1091	1.1091	1.1501	1.1501	-0.0410	-3.56%
2026-08-18	019316	易方达中证新能源ETF联接发起式C	1.1501	1.1501	1.1552	1.1552	-0.0051	-0.44%
2026-08-17	019316	易方达中证新能源ETF联接发起式C	1.1552	1.1552	1.1344	1.1344	0.0208	1.83%
2026-08-14	019316	易方达中证新能源ETF联接发起式C	1.1344	1.1344	1.1302	1.1302	0.0042	0.37%
2026-08-13	019316	易方达中证新能源ETF联接发起式C	1.1302	1.1302	1.1424	1.1424	-0.0122	-1.07%

2026-08-12	019316	易方达中证新能源ETF联接发起式C	1.1424	1.1424	1.1312	1.1312	0.0112	0.99%
2026-08-11	019316	易方达中证新能源ETF联接发起式C	1.1312	1.1312	1.1319	1.1319	-0.0007	-0.06%
2026-08-10	019316	易方达中证新能源ETF联接发起式C	1.1319	1.1319	1.1241	1.1241	0.0078	0.69%
2026-08-07	019316	易方达中证新能源ETF联接发起式C	1.1241	1.1241	1.1037	1.1037	0.0204	1.85%
2026-08-06	019316	易方达中证新能源ETF联接发起式C	1.1037	1.1037	1.1172	1.1172	-0.0135	-1.22%
2026-08-05	019316	易方达中证新能源ETF联接发起式C	1.1172	1.1172	1.0938	1.0938	0.0234	2.14%
2026-08-04	019316	易方达中证新能源ETF联接发起式C	1.0938	1.0938	1.0797	1.0797	0.0141	1.31%
2026-08-03	019316	易方达中证新能源ETF联接发起式C	1.0797	1.0797	1.0728	1.0728	0.0069	0.64%
2026-07-31	019316	易方达中证新能源ETF联接发起式C	1.0728	1.0728	1.0654	1.0654	0.0074	0.69%
2026-07-30	019316	易方达中证新能源ETF联接发起式C	1.0654	1.0654	1.0745	1.0745	-0.0091	-0.85%
2026-07-29	019316	易方达中证新能源ETF联接发起式C	1.0745	1.0745	1.0646	1.0646	0.0099	0.93%
2026-07-28	019316	易方达中证新能源ETF联接发起式C	1.0646	1.0646	1.0913	1.0913	-0.0267	-2.45%
2026-07-27	019316	易方达中证新能源ETF联接发起式C	1.0913	1.0913	1.0583	1.0583	0.0330	3.12%
2026-07-24	019316	易方达中证新能源ETF联接发起式C	1.0583	1.0583	1.0895	1.0895	-0.0312	-2.86%
2026-07-23	019316	易方达中证新能源ETF联接发起式C	1.0895	1.0895	1.0531	1.0531	0.0364	3.46%
2026-07-22	019316	易方达中证新能源ETF联接发起式C	1.0531	1.0531	1.0594	1.0594	-0.0063	-0.59%
2026-07-21	019316	易方达中证新能源ETF联接发起式C	1.0594	1.0594	1.0221	1.0221	0.0373	3.65%
2026-07-20	019316	易方达中证新能源ETF联接发起式C	1.0221	1.0221	1.0336	1.0336	-0.0115	-1.11%
2026-07-17	019316	易方达中证新能源ETF联接发起式C	1.0336	1.0336	1.0675	1.0675	-0.0339	-3.18%
2026-07-16	019316	易方达中证新能源ETF联接发起式C	1.0675	1.0675	1.0941	1.0941	-0.0266	-2.43%
2026-07-15	019316	易方达中证新能源ETF联接发起式C	1.0941	1.0941	1.1011	1.1011	-0.0070	-0.64%
2026-07-14	019316	易方达中证新能源ETF联接发起式C	1.1011	1.1011	1.0836	1.0836	0.0175	1.61%
2026-07-13	019316	易方达中证新能源ETF联接发起式C	1.0836	1.0836	1.1283	1.1283	-0.0447	-3.96%
2026-07-10	019316	易方达中证新能源ETF联接发起式C	1.1283	1.1283	1.1586	1.1586	-0.0303	-2.62%
2026-07-09	019316	易方达中证新能源ETF联接发起式C	1.1586	1.1586	1.1558	1.1558	0.0028	0.24%
2026-07-08	019316	易方达中证新能源ETF联接发起式C	1.1558	1.1558	1.2075	1.2075	-0.0517	-4.47%
2026-07-07	019316	易方达中证新能源ETF联接发起式C	1.2075	1.2075	1.2222	1.2222	-0.0147	-1.20%
2026-07-06	019316	易方达中证新能源ETF联接发起式C	1.2222	1.2222	1.2455	1.2455	-0.0233	-1.87%
2026-07-03	019316	易方达中证新能源ETF联接发起式C	1.2455	1.2455	1.2495	1.2495	-0.0040	-0.32%
2026-07-02	019316	易方达中证新能源ETF联接发起式C	1.2495	1.2495	1.2864	1.2864	-0.0369	-2.87%
2026-07-01	019316	易方达中证新能源ETF联接发起式C	1.2864	1.2864	1.3010	1.3010	-0.0146	-1.12%
2026-06-30	019316	易方达中证新能源ETF联接发起式C	1.3010	1.3010	1.2699	1.2699	0.0311	2.45%
2026-06-29	019316	易方达中证新能源ETF联接发起式C	1.2699	1.2699	1.2603	1.2603	0.0096	0.76%
2026-06-26	019316	易方达中证新能源ETF联接发起式C	1.2603	1.2603	1.3013	1.3013	-0.0410	-3.15%
2026-06-25	019316	易方达中证新能源ETF联接发起式C	1.3013	1.3013	1.3020	1.3020	-0.0007	-0.05%
2026-06-24	019316	易方达中证新能源ETF联接发起式C	1.3020	1.3020	1.2884	1.2884	0.0136	1.06%
2026-06-23	019316	易方达中证新能源ETF联接发起式C	1.2884	1.2884	1.3507	1.3507	-0.0623	-4.84%
2026-06-22	019316	易方达中证新能源ETF联接发起式C	1.3507	1.3507	1.3018	1.3018	0.0489	3.76%
2026-06-18	019316	易方达中证新能源ETF联接发起式C	1.3018	1.3018	1.3171	1.3171	-0.0153	-1.16%
2026-06-17	019316	易方达中证新能源ETF联接发起式C	1.3171	1.3171	1.3184	1.3184	-0.0013	-0.10%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%