德邦新回报灵活配置混合C基金净值查询(019291)
今天最新净值
1.4762
0.0004 0.03%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.5163
0.0077 0.5086%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4762
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.1543亿
- 最近资产：0.23亿
- 基金公司：
- 基金经理：张铮烁 施俊峰
近半年,德邦新回报灵活配置混合C(019291)基金累计收益率-2.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4737 |
1.4737 |
1.4762 |
1.4762 |
-0.0025 |
-0.17% |
| 2026-09-16 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4762 |
1.4762 |
1.4758 |
1.4758 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4758 |
1.4758 |
1.4775 |
1.4775 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4775 |
1.4775 |
1.4792 |
1.4792 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2026-09-11 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4792 |
1.4792 |
1.4845 |
1.4845 |
-0.0053 |
-0.36% |
| 2026-09-10 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4845 |
1.4845 |
1.4864 |
1.4864 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4864 |
1.4864 |
1.4836 |
1.4836 |
0.0028 |
0.19% |
| 2026-09-08 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4836 |
1.4836 |
1.4836 |
1.4836 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4836 |
1.4836 |
1.4868 |
1.4868 |
-0.0032 |
-0.22% |
| 2026-09-04 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4868 |
1.4868 |
1.4873 |
1.4873 |
-0.0005 |
-0.03% |
|
|
| 2026-09-03 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4873 |
1.4873 |
1.4850 |
1.4850 |
0.0023 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4850 |
1.4850 |
1.4897 |
1.4897 |
-0.0047 |
-0.32% |
| 2026-09-01 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4897 |
1.4897 |
1.4921 |
1.4921 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2026-08-31 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4921 |
1.4921 |
1.4908 |
1.4908 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4908 |
1.4908 |
1.4905 |
1.4905 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4905 |
1.4905 |
1.4870 |
1.4870 |
0.0035 |
0.24% |
| 2026-08-26 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4870 |
1.4870 |
1.4848 |
1.4848 |
0.0022 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4848 |
1.4848 |
1.4869 |
1.4869 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2026-08-24 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4869 |
1.4869 |
1.4858 |
1.4858 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-08-21 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4858 |
1.4858 |
1.4832 |
1.4832 |
0.0026 |
0.18% |
| 2026-08-20 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4832 |
1.4832 |
1.4832 |
1.4832 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4832 |
1.4832 |
1.4890 |
1.4890 |
-0.0058 |
-0.39% |
| 2026-08-18 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4890 |
1.4890 |
1.4899 |
1.4899 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4899 |
1.4899 |
1.4875 |
1.4875 |
0.0024 |
0.16% |
| 2026-08-14 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4875 |
1.4875 |
1.4879 |
1.4879 |
-0.0004 |
-0.03% |
|
|
| 2026-08-13 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4879 |
1.4879 |
1.4890 |
1.4890 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2026-08-12 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4890 |
1.4890 |
1.4902 |
1.4902 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-08-11 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4902 |
1.4902 |
1.4946 |
1.4946 |
-0.0044 |
-0.29% |
| 2026-08-10 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4946 |
1.4946 |
1.4915 |
1.4915 |
0.0031 |
0.21% |
| 2026-08-07 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4915 |
1.4915 |
1.4890 |
1.4890 |
0.0025 |
0.17% |
| 2026-08-06 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4890 |
1.4890 |
1.4874 |
1.4874 |
0.0016 |
0.11% |
| 2026-08-05 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4874 |
1.4874 |
1.4826 |
1.4826 |
0.0048 |
0.32% |
| 2026-08-04 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4826 |
1.4826 |
1.4818 |
1.4818 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-08-03 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4818 |
1.4818 |
1.4854 |
1.4854 |
-0.0036 |
-0.24% |
| 2026-07-31 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4854 |
1.4854 |
1.4824 |
1.4824 |
0.0030 |
0.20% |
| 2026-07-30 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4824 |
1.4824 |
1.4836 |
1.4836 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-07-29 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4836 |
1.4836 |
1.4788 |
1.4788 |
0.0048 |
0.32% |
| 2026-07-28 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4788 |
1.4788 |
1.4843 |
1.4843 |
-0.0055 |
-0.37% |
| 2026-07-27 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4843 |
1.4843 |
1.4781 |
1.4781 |
0.0062 |
0.42% |
| 2026-07-24 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4781 |
1.4781 |
1.4864 |
1.4864 |
-0.0083 |
-0.56% |
| 2026-07-23 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4864 |
1.4864 |
1.4821 |
1.4821 |
0.0043 |
0.29% |
| 2026-07-22 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4821 |
1.4821 |
1.4815 |
1.4815 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-07-21 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4815 |
1.4815 |
1.4785 |
1.4785 |
0.0030 |
0.20% |
| 2026-07-20 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4785 |
1.4785 |
1.4739 |
1.4739 |
0.0046 |
0.31% |
| 2026-07-17 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4739 |
1.4739 |
1.4807 |
1.4807 |
-0.0068 |
-0.46% |
| 2026-07-16 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4807 |
1.4807 |
1.4860 |
1.4860 |
-0.0053 |
-0.36% |
| 2026-07-15 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4860 |
1.4860 |
1.4852 |
1.4852 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-07-14 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4852 |
1.4852 |
1.4812 |
1.4812 |
0.0040 |
0.27% |
| 2026-07-13 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4812 |
1.4812 |
1.4824 |
1.4824 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-07-10 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4824 |
1.4824 |
1.4850 |
1.4850 |
-0.0026 |
-0.18% |
| 2026-07-09 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4850 |
1.4850 |
1.4836 |
1.4836 |
0.0014 |
0.09% |
| 2026-07-08 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4836 |
1.4836 |
1.4873 |
1.4873 |
-0.0037 |
-0.25% |
| 2026-07-07 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4873 |
1.4873 |
1.4927 |
1.4927 |
-0.0054 |
-0.36% |
| 2026-07-06 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4927 |
1.4927 |
1.4933 |
1.4933 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-07-03 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4933 |
1.4933 |
1.4987 |
1.4987 |
-0.0054 |
-0.36% |
| 2026-07-02 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4987 |
1.4987 |
1.5028 |
1.5028 |
-0.0041 |
-0.27% |
| 2026-07-01 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5028 |
1.5028 |
1.4974 |
1.4974 |
0.0054 |
0.36% |
| 2026-06-30 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4974 |
1.4974 |
1.4946 |
1.4946 |
0.0028 |
0.19% |
| 2026-06-29 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4946 |
1.4946 |
1.4936 |
1.4936 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-06-26 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4936 |
1.4936 |
1.4997 |
1.4997 |
-0.0061 |
-0.41% |
| 2026-06-25 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4997 |
1.4997 |
1.4998 |
1.4998 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-24 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4998 |
1.4998 |
1.4986 |
1.4986 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-06-23 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4986 |
1.4986 |
1.5039 |
1.5039 |
-0.0053 |
-0.35% |
| 2026-06-22 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5039 |
1.5039 |
1.4972 |
1.4972 |
0.0067 |
0.45% |
| 2026-06-18 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4972 |
1.4972 |
1.5014 |
1.5014 |
-0.0042 |
-0.28% |
| 2026-06-17 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5014 |
1.5014 |
1.5025 |
1.5025 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2026-06-16 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5025 |
1.5025 |
1.5047 |
1.5047 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2026-06-15 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5047 |
1.5047 |
1.5023 |
1.5023 |
0.0024 |
0.16% |
| 2026-06-12 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5023 |
1.5023 |
1.4981 |
1.4981 |
0.0042 |
0.28% |
| 2026-06-11 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4981 |
1.4981 |
1.4972 |
1.4972 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-06-10 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4972 |
1.4972 |
1.4975 |
1.4975 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-06-09 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4975 |
1.4975 |
1.4951 |
1.4951 |
0.0024 |
0.16% |
| 2026-06-08 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4951 |
1.4951 |
1.5011 |
1.5011 |
-0.0060 |
-0.40% |
| 2026-06-05 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5011 |
1.5011 |
1.5007 |
1.5007 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-06-04 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5007 |
1.5007 |
1.5025 |
1.5025 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2026-06-03 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5025 |
1.5025 |
1.5012 |
1.5012 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-06-02 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5012 |
1.5012 |
1.4985 |
1.4985 |
0.0027 |
0.18% |
| 2026-06-01 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4985 |
1.4985 |
1.4967 |
1.4967 |
0.0018 |
0.12% |
| 2026-05-29 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4967 |
1.4967 |
1.4993 |
1.4993 |
-0.0026 |
-0.17% |
| 2026-05-28 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4993 |
1.4993 |
1.4988 |
1.4988 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4988 |
1.4988 |
1.5026 |
1.5026 |
-0.0038 |
-0.25% |
| 2026-05-26 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5026 |
1.5026 |
1.5006 |
1.5006 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-05-25 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5006 |
1.5006 |
1.5002 |
1.5002 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5002 |
1.5002 |
1.4973 |
1.4973 |
0.0029 |
0.19% |
| 2026-05-21 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4973 |
1.4973 |
1.5015 |
1.5015 |
-0.0042 |
-0.28% |
| 2026-05-20 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5015 |
1.5015 |
1.5013 |
1.5013 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5013 |
1.5013 |
1.5003 |
1.5003 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-05-18 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5003 |
1.5003 |
1.5017 |
1.5017 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2026-05-15 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5017 |
1.5017 |
1.5028 |
1.5028 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2026-05-14 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5028 |
1.5028 |
1.5072 |
1.5072 |
-0.0044 |
-0.29% |
| 2026-05-13 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5072 |
1.5072 |
1.5077 |
1.5077 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-05-12 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5077 |
1.5077 |
1.5093 |
1.5093 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2026-05-11 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5093 |
1.5093 |
1.5074 |
1.5074 |
0.0019 |
0.13% |
| 2026-05-08 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5074 |
1.5074 |
1.5091 |
1.5091 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2026-04-30 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5071 |
1.5071 |
1.5084 |
1.5084 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-04-29 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5084 |
1.5084 |
1.5061 |
1.5061 |
0.0023 |
0.15% |
| 2026-04-28 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5061 |
1.5061 |
1.5039 |
1.5039 |
0.0022 |
0.15% |
| 2026-04-27 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5039 |
1.5039 |
1.5046 |
1.5046 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-04-24 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5046 |
1.5046 |
1.5047 |
1.5047 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-23 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5047 |
1.5047 |
1.5054 |
1.5054 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-04-22 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5054 |
1.5054 |
1.5046 |
1.5046 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-04-21 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5046 |
1.5046 |
1.5052 |
1.5052 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-04-20 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5052 |
1.5052 |
1.5061 |
1.5061 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-04-17 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5061 |
1.5061 |
1.5072 |
1.5072 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2026-04-16 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5072 |
1.5072 |
1.5036 |
1.5036 |
0.0036 |
0.24% |
| 2026-04-15 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5036 |
1.5036 |
1.5054 |
1.5054 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2026-04-14 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5054 |
1.5054 |
1.5025 |
1.5025 |
0.0029 |
0.19% |
| 2026-04-13 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5025 |
1.5025 |
1.5009 |
1.5009 |
0.0016 |
0.11% |
| 2026-04-10 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5009 |
1.5009 |
1.4978 |
1.4978 |
0.0031 |
0.21% |
| 2026-04-09 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4978 |
1.4978 |
1.4993 |
1.4993 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2026-04-08 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4993 |
1.4993 |
1.4908 |
1.4908 |
0.0085 |
0.57% |
| 2026-04-07 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4908 |
1.4908 |
1.4888 |
1.4888 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-04-03 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4888 |
1.4888 |
1.4922 |
1.4922 |
-0.0034 |
-0.23% |
| 2026-04-02 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4922 |
1.4922 |
1.4959 |
1.4959 |
-0.0037 |
-0.25% |
| 2026-04-01 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4959 |
1.4959 |
1.4914 |
1.4914 |
0.0045 |
0.30% |
| 2026-03-31 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4914 |
1.4914 |
1.4967 |
1.4967 |
-0.0053 |
-0.35% |
| 2026-03-30 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4967 |
1.4967 |
1.4971 |
1.4971 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-03-27 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4971 |
1.4971 |
1.4947 |
1.4947 |
0.0024 |
0.16% |
| 2026-03-26 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4947 |
1.4947 |
1.4982 |
1.4982 |
-0.0035 |
-0.23% |
| 2026-03-25 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4982 |
1.4982 |
1.4941 |
1.4941 |
0.0041 |
0.27% |
| 2026-03-24 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4941 |
1.4941 |
1.4897 |
1.4897 |
0.0044 |
0.30% |
| 2026-03-23 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4897 |
1.4897 |
1.4969 |
1.4969 |
-0.0072 |
-0.48% |
| 2026-03-20 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4969 |
1.4969 |
1.5014 |
1.5014 |
-0.0045 |
-0.30% |
| 2026-03-19 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5014 |
1.5014 |
1.5090 |
1.5090 |
-0.0076 |
-0.50% |
| 2026-03-18 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5090 |
1.5090 |
1.5086 |
1.5086 |
0.0004 |
0.03% |
