德邦新回报灵活配置混合C基金净值查询(019291)
今天最新净值
1.4758
-0.0017 -0.12%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5163
0.0077 0.5086%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4758
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.1543亿
- 最近资产：0.23亿
- 基金公司：
- 基金经理：张铮烁 施俊峰
近一年,德邦新回报灵活配置混合C(019291)基金累计收益率-0.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4758 |
1.4758 |
1.4775 |
1.4775 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4775 |
1.4775 |
1.4792 |
1.4792 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2026-09-11 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4792 |
1.4792 |
1.4845 |
1.4845 |
-0.0053 |
-0.36% |
| 2026-09-10 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4845 |
1.4845 |
1.4864 |
1.4864 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4864 |
1.4864 |
1.4836 |
1.4836 |
0.0028 |
0.19% |
| 2026-09-08 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4836 |
1.4836 |
1.4836 |
1.4836 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4836 |
1.4836 |
1.4868 |
1.4868 |
-0.0032 |
-0.22% |
| 2026-09-04 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4868 |
1.4868 |
1.4873 |
1.4873 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4873 |
1.4873 |
1.4850 |
1.4850 |
0.0023 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4850 |
1.4850 |
1.4897 |
1.4897 |
-0.0047 |
-0.32% |
|
|
| 2026-09-01 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4897 |
1.4897 |
1.4921 |
1.4921 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2026-08-31 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4921 |
1.4921 |
1.4908 |
1.4908 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4908 |
1.4908 |
1.4905 |
1.4905 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4905 |
1.4905 |
1.4870 |
1.4870 |
0.0035 |
0.24% |
| 2026-08-26 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4870 |
1.4870 |
1.4848 |
1.4848 |
0.0022 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4848 |
1.4848 |
1.4869 |
1.4869 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2026-08-24 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4869 |
1.4869 |
1.4858 |
1.4858 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-08-21 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4858 |
1.4858 |
1.4832 |
1.4832 |
0.0026 |
0.18% |
| 2026-08-20 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4832 |
1.4832 |
1.4832 |
1.4832 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4832 |
1.4832 |
1.4890 |
1.4890 |
-0.0058 |
-0.39% |
| 2026-08-18 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4890 |
1.4890 |
1.4899 |
1.4899 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4899 |
1.4899 |
1.4875 |
1.4875 |
0.0024 |
0.16% |
| 2026-08-14 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4875 |
1.4875 |
1.4879 |
1.4879 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-13 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4879 |
1.4879 |
1.4890 |
1.4890 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2026-08-12 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4890 |
1.4890 |
1.4902 |
1.4902 |
-0.0012 |
-0.08% |
|
|
| 2026-08-11 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4902 |
1.4902 |
1.4946 |
1.4946 |
-0.0044 |
-0.29% |
| 2026-08-10 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4946 |
1.4946 |
1.4915 |
1.4915 |
0.0031 |
0.21% |
| 2026-08-07 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4915 |
1.4915 |
1.4890 |
1.4890 |
0.0025 |
0.17% |
| 2026-08-06 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4890 |
1.4890 |
1.4874 |
1.4874 |
0.0016 |
0.11% |
| 2026-08-05 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4874 |
1.4874 |
1.4826 |
1.4826 |
0.0048 |
0.32% |
| 2026-08-04 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4826 |
1.4826 |
1.4818 |
1.4818 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-08-03 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4818 |
1.4818 |
1.4854 |
1.4854 |
-0.0036 |
-0.24% |
| 2026-07-31 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4854 |
1.4854 |
1.4824 |
1.4824 |
0.0030 |
0.20% |
| 2026-07-30 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4824 |
1.4824 |
1.4836 |
1.4836 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-07-29 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4836 |
1.4836 |
1.4788 |
1.4788 |
0.0048 |
0.32% |
| 2026-07-28 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4788 |
1.4788 |
1.4843 |
1.4843 |
-0.0055 |
-0.37% |
| 2026-07-27 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4843 |
1.4843 |
1.4781 |
1.4781 |
0.0062 |
0.42% |
| 2026-07-24 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4781 |
1.4781 |
1.4864 |
1.4864 |
-0.0083 |
-0.56% |
| 2026-07-23 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4864 |
1.4864 |
1.4821 |
1.4821 |
0.0043 |
0.29% |
| 2026-07-22 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4821 |
1.4821 |
1.4815 |
1.4815 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-07-21 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4815 |
1.4815 |
1.4785 |
1.4785 |
0.0030 |
0.20% |
| 2026-07-20 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4785 |
1.4785 |
1.4739 |
1.4739 |
0.0046 |
0.31% |
| 2026-07-17 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4739 |
1.4739 |
1.4807 |
1.4807 |
-0.0068 |
-0.46% |
| 2026-07-16 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4807 |
1.4807 |
1.4860 |
1.4860 |
-0.0053 |
-0.36% |
| 2026-07-15 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4860 |
1.4860 |
1.4852 |
1.4852 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-07-14 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4852 |
1.4852 |
1.4812 |
1.4812 |
0.0040 |
0.27% |
| 2026-07-13 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4812 |
1.4812 |
1.4824 |
1.4824 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-07-10 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4824 |
1.4824 |
1.4850 |
1.4850 |
-0.0026 |
-0.18% |
| 2026-07-09 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4850 |
1.4850 |
1.4836 |
1.4836 |
0.0014 |
0.09% |
| 2026-07-08 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4836 |
1.4836 |
1.4873 |
1.4873 |
-0.0037 |
-0.25% |
| 2026-07-07 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4873 |
1.4873 |
1.4927 |
1.4927 |
-0.0054 |
-0.36% |
| 2026-07-06 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4927 |
1.4927 |
1.4933 |
1.4933 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-07-03 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4933 |
1.4933 |
1.4987 |
1.4987 |
-0.0054 |
-0.36% |
| 2026-07-02 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4987 |
1.4987 |
1.5028 |
1.5028 |
-0.0041 |
-0.27% |
| 2026-07-01 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5028 |
1.5028 |
1.4974 |
1.4974 |
0.0054 |
0.36% |
| 2026-06-30 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4974 |
1.4974 |
1.4946 |
1.4946 |
0.0028 |
0.19% |
| 2026-06-29 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4946 |
1.4946 |
1.4936 |
1.4936 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-06-26 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4936 |
1.4936 |
1.4997 |
1.4997 |
-0.0061 |
-0.41% |
| 2026-06-25 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4997 |
1.4997 |
1.4998 |
1.4998 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-24 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4998 |
1.4998 |
1.4986 |
1.4986 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-06-23 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4986 |
1.4986 |
1.5039 |
1.5039 |
-0.0053 |
-0.35% |
| 2026-06-22 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5039 |
1.5039 |
1.4972 |
1.4972 |
0.0067 |
0.45% |
| 2026-06-18 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4972 |
1.4972 |
1.5014 |
1.5014 |
-0.0042 |
-0.28% |
| 2026-06-17 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5014 |
1.5014 |
1.5025 |
1.5025 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2026-06-16 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5025 |
1.5025 |
1.5047 |
1.5047 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2026-06-15 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5047 |
1.5047 |
1.5023 |
1.5023 |
0.0024 |
0.16% |
| 2026-06-12 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5023 |
1.5023 |
1.4981 |
1.4981 |
0.0042 |
0.28% |
| 2026-06-11 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4981 |
1.4981 |
1.4972 |
1.4972 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-06-10 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4972 |
1.4972 |
1.4975 |
1.4975 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-06-09 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4975 |
1.4975 |
1.4951 |
1.4951 |
0.0024 |
0.16% |
| 2026-06-08 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4951 |
1.4951 |
1.5011 |
1.5011 |
-0.0060 |
-0.40% |
| 2026-06-05 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5011 |
1.5011 |
1.5007 |
1.5007 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-06-04 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5007 |
1.5007 |
1.5025 |
1.5025 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2026-06-03 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5025 |
1.5025 |
1.5012 |
1.5012 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-06-02 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5012 |
1.5012 |
1.4985 |
1.4985 |
0.0027 |
0.18% |
| 2026-06-01 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4985 |
1.4985 |
1.4967 |
1.4967 |
0.0018 |
0.12% |
| 2026-05-29 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4967 |
1.4967 |
1.4993 |
1.4993 |
-0.0026 |
-0.17% |
| 2026-05-28 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4993 |
1.4993 |
1.4988 |
1.4988 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4988 |
1.4988 |
1.5026 |
1.5026 |
-0.0038 |
-0.25% |
| 2026-05-26 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5026 |
1.5026 |
1.5006 |
1.5006 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-05-25 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5006 |
1.5006 |
1.5002 |
1.5002 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5002 |
1.5002 |
1.4973 |
1.4973 |
0.0029 |
0.19% |
| 2026-05-21 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4973 |
1.4973 |
1.5015 |
1.5015 |
-0.0042 |
-0.28% |
| 2026-05-20 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5015 |
1.5015 |
1.5013 |
1.5013 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5013 |
1.5013 |
1.5003 |
1.5003 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-05-18 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5003 |
1.5003 |
1.5017 |
1.5017 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2026-05-15 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5017 |
1.5017 |
1.5028 |
1.5028 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2026-05-14 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5028 |
1.5028 |
1.5072 |
1.5072 |
-0.0044 |
-0.29% |
| 2026-05-13 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5072 |
1.5072 |
1.5077 |
1.5077 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-05-12 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5077 |
1.5077 |
1.5093 |
1.5093 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2026-05-11 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5093 |
1.5093 |
1.5074 |
1.5074 |
0.0019 |
0.13% |
| 2026-05-08 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5074 |
1.5074 |
1.5091 |
1.5091 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2026-04-30 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5071 |
1.5071 |
1.5084 |
1.5084 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-04-29 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5084 |
1.5084 |
1.5061 |
1.5061 |
0.0023 |
0.15% |
| 2026-04-28 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5061 |
1.5061 |
1.5039 |
1.5039 |
0.0022 |
0.15% |
| 2026-04-27 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5039 |
1.5039 |
1.5046 |
1.5046 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-04-24 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5046 |
1.5046 |
1.5047 |
1.5047 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-23 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5047 |
1.5047 |
1.5054 |
1.5054 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-04-22 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5054 |
1.5054 |
1.5046 |
1.5046 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-04-21 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5046 |
1.5046 |
1.5052 |
1.5052 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-04-20 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5052 |
1.5052 |
1.5061 |
1.5061 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-04-17 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5061 |
1.5061 |
1.5072 |
1.5072 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2026-04-16 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5072 |
1.5072 |
1.5036 |
1.5036 |
0.0036 |
0.24% |
| 2026-04-15 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5036 |
1.5036 |
1.5054 |
1.5054 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2026-04-14 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5054 |
1.5054 |
1.5025 |
1.5025 |
0.0029 |
0.19% |
| 2026-04-13 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5025 |
1.5025 |
1.5009 |
1.5009 |
0.0016 |
0.11% |
| 2026-04-10 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5009 |
1.5009 |
1.4978 |
1.4978 |
0.0031 |
0.21% |
| 2026-04-09 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4978 |
1.4978 |
1.4993 |
1.4993 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2026-04-08 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4993 |
1.4993 |
1.4908 |
1.4908 |
0.0085 |
0.57% |
| 2026-04-07 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4908 |
1.4908 |
1.4888 |
1.4888 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-04-03 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4888 |
1.4888 |
1.4922 |
1.4922 |
-0.0034 |
-0.23% |
| 2026-04-02 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4922 |
1.4922 |
1.4959 |
1.4959 |
-0.0037 |
-0.25% |
| 2026-04-01 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4959 |
1.4959 |
1.4914 |
1.4914 |
0.0045 |
0.30% |
| 2026-03-31 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4914 |
1.4914 |
1.4967 |
1.4967 |
-0.0053 |
-0.35% |
| 2026-03-30 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4967 |
1.4967 |
1.4971 |
1.4971 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-03-27 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4971 |
1.4971 |
1.4947 |
1.4947 |
0.0024 |
0.16% |
| 2026-03-26 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4947 |
1.4947 |
1.4982 |
1.4982 |
-0.0035 |
-0.23% |
| 2026-03-25 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4982 |
1.4982 |
1.4941 |
1.4941 |
0.0041 |
0.27% |
| 2026-03-24 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4941 |
1.4941 |
1.4897 |
1.4897 |
0.0044 |
0.30% |
| 2026-03-23 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4897 |
1.4897 |
1.4969 |
1.4969 |
-0.0072 |
-0.48% |
| 2026-03-20 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4969 |
1.4969 |
1.5014 |
1.5014 |
-0.0045 |
-0.30% |
| 2026-03-19 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5014 |
1.5014 |
1.5090 |
1.5090 |
-0.0076 |
-0.50% |
| 2026-03-18 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5090 |
1.5090 |
1.5086 |
1.5086 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-03-17 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5086 |
1.5086 |
1.5133 |
1.5133 |
-0.0047 |
-0.31% |
| 2026-03-16 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5133 |
1.5133 |
1.5185 |
1.5185 |
-0.0052 |
-0.34% |
| 2026-03-13 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5185 |
1.5185 |
1.5222 |
1.5222 |
-0.0037 |
-0.24% |
| 2026-03-12 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5222 |
1.5222 |
1.5223 |
1.5223 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-11 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5223 |
1.5223 |
1.5218 |
1.5218 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-03-10 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5218 |
1.5218 |
1.5204 |
1.5204 |
0.0014 |
0.09% |
| 2026-03-09 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5204 |
1.5204 |
1.5221 |
1.5221 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2026-03-06 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5221 |
1.5221 |
1.5207 |
1.5207 |
0.0014 |
0.09% |
| 2026-03-05 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5207 |
1.5207 |
1.5172 |
1.5172 |
0.0035 |
0.23% |
| 2026-03-04 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5172 |
1.5172 |
1.5193 |
1.5193 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2026-03-03 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5193 |
1.5193 |
1.5270 |
1.5270 |
-0.0077 |
-0.50% |
| 2026-03-02 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5270 |
1.5270 |
1.5229 |
1.5229 |
0.0041 |
0.27% |
| 2026-02-27 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5229 |
1.5229 |
1.5207 |
1.5207 |
0.0022 |
0.14% |
| 2026-02-26 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5207 |
1.5207 |
1.5209 |
1.5209 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-02-25 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5209 |
1.5209 |
1.5170 |
1.5170 |
0.0039 |
0.26% |
| 2026-02-24 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5170 |
1.5170 |
1.5116 |
1.5116 |
0.0054 |
0.36% |
| 2026-02-13 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5116 |
1.5116 |
1.5196 |
1.5196 |
-0.0080 |
-0.53% |
| 2026-02-12 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5196 |
1.5196 |
1.5189 |
1.5189 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-02-11 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5189 |
1.5189 |
1.5150 |
1.5150 |
0.0039 |
0.26% |
| 2026-02-10 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5150 |
1.5150 |
1.5142 |
1.5142 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-02-09 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5142 |
1.5142 |
1.5100 |
1.5100 |
0.0042 |
0.28% |
| 2026-02-06 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5100 |
1.5100 |
1.5092 |
1.5092 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-02-05 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5092 |
1.5092 |
1.5142 |
1.5142 |
-0.0050 |
-0.33% |
| 2026-02-04 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5142 |
1.5142 |
1.5120 |
1.5120 |
0.0022 |
0.15% |
| 2026-02-03 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5120 |
1.5120 |
1.5078 |
1.5078 |
0.0042 |
0.28% |
| 2026-02-02 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5078 |
1.5078 |
1.5197 |
1.5197 |
-0.0119 |
-0.78% |
| 2026-01-30 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5197 |
1.5197 |
1.5266 |
1.5266 |
-0.0069 |
-0.45% |
| 2026-01-29 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5266 |
1.5266 |
1.5265 |
1.5265 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-28 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5265 |
1.5265 |
1.5214 |
1.5214 |
0.0051 |
0.34% |
| 2026-01-27 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5214 |
1.5214 |
1.5231 |
1.5231 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2026-01-26 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5231 |
1.5231 |
1.5232 |
1.5232 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-23 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5232 |
1.5232 |
1.5206 |
1.5206 |
0.0026 |
0.17% |
| 2026-01-22 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5206 |
1.5206 |
1.5187 |
1.5187 |
0.0019 |
0.13% |
| 2026-01-21 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5187 |
1.5187 |
1.5165 |
1.5165 |
0.0022 |
0.15% |
| 2026-01-20 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5165 |
1.5165 |
1.5160 |
1.5160 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-01-19 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5160 |
1.5160 |
1.5126 |
1.5126 |
0.0034 |
0.22% |
| 2026-01-16 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5126 |
1.5126 |
1.5146 |
1.5146 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2026-01-15 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5146 |
1.5146 |
1.5126 |
1.5126 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-01-14 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5126 |
1.5126 |
1.5126 |
1.5126 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5126 |
1.5126 |
1.5114 |
1.5114 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-01-12 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5114 |
1.5114 |
1.5081 |
1.5081 |
0.0033 |
0.22% |
| 2026-01-09 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5081 |
1.5081 |
1.5051 |
1.5051 |
0.0030 |
0.20% |
| 2026-01-08 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5051 |
1.5051 |
1.5079 |
1.5079 |
-0.0028 |
-0.19% |
| 2026-01-07 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5079 |
1.5079 |
1.5077 |
1.5077 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-01-06 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5077 |
1.5077 |
1.4976 |
1.4976 |
0.0101 |
0.67% |
| 2026-01-05 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4976 |
1.4976 |
1.4939 |
1.4939 |
0.0037 |
0.25% |
| 2025-12-31 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4939 |
1.4939 |
1.4938 |
1.4938 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4938 |
1.4938 |
1.4924 |
1.4924 |
0.0014 |
0.09% |
| 2025-12-29 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4924 |
1.4924 |
1.4937 |
1.4937 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-12-26 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4937 |
1.4937 |
1.4928 |
1.4928 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-12-25 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4928 |
1.4928 |
1.4923 |
1.4923 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-12-24 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4923 |
1.4923 |
1.4911 |
1.4911 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-12-23 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4911 |
1.4911 |
1.4908 |
1.4908 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4908 |
1.4908 |
1.4899 |
1.4899 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-12-19 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4899 |
1.4899 |
1.4885 |
1.4885 |
0.0014 |
0.09% |
| 2025-12-18 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4885 |
1.4885 |
1.4879 |
1.4879 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-12-17 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4879 |
1.4879 |
1.4848 |
1.4848 |
0.0031 |
0.21% |
| 2025-12-16 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4848 |
1.4848 |
1.4876 |
1.4876 |
-0.0028 |
-0.19% |
| 2025-12-15 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4876 |
1.4876 |
1.4866 |
1.4866 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-12-12 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4866 |
1.4866 |
1.4848 |
1.4848 |
0.0018 |
0.12% |
| 2025-12-11 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4848 |
1.4848 |
1.4868 |
1.4868 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2025-12-10 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4868 |
1.4868 |
1.4871 |
1.4871 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-09 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4871 |
1.4871 |
1.4902 |
1.4902 |
-0.0031 |
-0.21% |
| 2025-12-08 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4902 |
1.4902 |
1.4891 |
1.4891 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-12-05 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4891 |
1.4891 |
1.4838 |
1.4838 |
0.0053 |
0.36% |
| 2025-12-04 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4838 |
1.4838 |
1.4841 |
1.4841 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-03 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4841 |
1.4841 |
1.4848 |
1.4848 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-12-02 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4848 |
1.4848 |
1.4862 |
1.4862 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4862 |
1.4862 |
1.4841 |
1.4841 |
0.0021 |
0.14% |
| 2025-11-28 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4841 |
1.4841 |
1.4824 |
1.4824 |
0.0017 |
0.11% |
| 2025-11-27 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4824 |
1.4824 |
1.4826 |
1.4826 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4826 |
1.4826 |
1.4840 |
1.4840 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4840 |
1.4840 |
1.4817 |
1.4817 |
0.0023 |
0.16% |
| 2025-11-24 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4817 |
1.4817 |
1.4823 |
1.4823 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-11-21 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4823 |
1.4823 |
1.4889 |
1.4889 |
-0.0066 |
-0.44% |
| 2025-11-20 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4889 |
1.4889 |
1.4904 |
1.4904 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2025-11-19 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4904 |
1.4904 |
1.4888 |
1.4888 |
0.0016 |
0.11% |
| 2025-11-18 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4888 |
1.4888 |
1.4926 |
1.4926 |
-0.0038 |
-0.25% |
| 2025-11-17 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4926 |
1.4926 |
1.4943 |
1.4943 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2025-11-14 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4943 |
1.4943 |
1.4966 |
1.4966 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2025-11-13 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4966 |
1.4966 |
1.4931 |
1.4931 |
0.0035 |
0.23% |
| 2025-11-12 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4931 |
1.4931 |
1.4935 |
1.4935 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-11 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4935 |
1.4935 |
1.4954 |
1.4954 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2025-11-10 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4954 |
1.4954 |
1.4933 |
1.4933 |
0.0021 |
0.14% |
| 2025-11-07 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4933 |
1.4933 |
1.4927 |
1.4927 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-11-06 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4927 |
1.4927 |
1.4887 |
1.4887 |
0.0040 |
0.27% |
| 2025-11-05 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4887 |
1.4887 |
1.4878 |
1.4878 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-11-04 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4878 |
1.4878 |
1.4900 |
1.4900 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2025-11-03 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4900 |
1.4900 |
1.4891 |
1.4891 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-10-31 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4891 |
1.4891 |
1.4907 |
1.4907 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2025-10-30 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4907 |
1.4907 |
1.4918 |
1.4918 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-10-29 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4918 |
1.4918 |
1.4882 |
1.4882 |
0.0036 |
0.24% |
| 2025-10-28 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4882 |
1.4882 |
1.4899 |
1.4899 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2025-10-27 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4899 |
1.4899 |
1.4873 |
1.4873 |
0.0026 |
0.17% |
| 2025-10-24 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4873 |
1.4873 |
1.4871 |
1.4871 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4871 |
1.4871 |
1.4858 |
1.4858 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-10-22 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4858 |
1.4858 |
1.4870 |
1.4870 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-10-21 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4870 |
1.4870 |
1.4843 |
1.4843 |
0.0027 |
0.18% |
| 2025-10-20 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4843 |
1.4843 |
1.4827 |
1.4827 |
0.0016 |
0.11% |
| 2025-10-17 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4827 |
1.4827 |
1.4864 |
1.4864 |
-0.0037 |
-0.25% |
| 2025-10-16 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4864 |
1.4864 |
1.4867 |
1.4867 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-10-15 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4867 |
1.4867 |
1.4849 |
1.4849 |
0.0018 |
0.12% |
| 2025-10-14 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4849 |
1.4849 |
1.4845 |
1.4845 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-13 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4845 |
1.4845 |
1.4856 |
1.4856 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-10-10 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4856 |
1.4856 |
1.4885 |
1.4885 |
-0.0029 |
-0.19% |
| 2025-10-09 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4885 |
1.4885 |
1.4857 |
1.4857 |
0.0028 |
0.19% |
| 2025-09-30 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4857 |
1.4857 |
1.4842 |
1.4842 |
0.0015 |
0.10% |
| 2025-09-29 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4842 |
1.4842 |
1.4810 |
1.4810 |
0.0032 |
0.22% |
| 2025-09-26 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4810 |
1.4810 |
1.4809 |
1.4809 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4809 |
1.4809 |
1.4817 |
1.4817 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-09-24 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4817 |
1.4817 |
1.4798 |
1.4798 |
0.0019 |
0.13% |
| 2025-09-23 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4798 |
1.4798 |
1.4793 |
1.4793 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-09-22 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4793 |
1.4793 |
1.4788 |
1.4788 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-09-19 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4788 |
1.4788 |
1.4782 |
1.4782 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-09-18 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4782 |
1.4782 |
1.4814 |
1.4814 |
-0.0032 |
-0.22% |
| 2025-09-17 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4814 |
1.4814 |
1.4810 |
1.4810 |
0.0004 |
0.03% |
