嘉实中证大农业ETF发起联接C基金净值查询(019280)
今天最新净值
1.0319
-0.0069 -0.66%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2045
-0.0002 -0.0172%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0319
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1678亿
- 最近资产：0.31亿元
- 基金公司：
- 基金经理：朱盟邦
近一月,嘉实中证大农业ETF发起联接C(019280)基金累计收益率-0.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019280 |
嘉实中证大农业ETF发起联接C |
1.0209 |
1.0209 |
1.0319 |
1.0319 |
-0.0110 |
-1.07% |
| 2026-09-14 |
019280 |
嘉实中证大农业ETF发起联接C |
1.0319 |
1.0319 |
1.0388 |
1.0388 |
-0.0069 |
-0.66% |
| 2026-09-11 |
019280 |
嘉实中证大农业ETF发起联接C |
1.0388 |
1.0388 |
1.0602 |
1.0602 |
-0.0214 |
-2.06% |
| 2026-09-10 |
019280 |
嘉实中证大农业ETF发起联接C |
1.0602 |
1.0602 |
1.0809 |
1.0809 |
-0.0207 |
-1.95% |
| 2026-09-09 |
019280 |
嘉实中证大农业ETF发起联接C |
1.0809 |
1.0809 |
1.0838 |
1.0838 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2026-09-08 |
019280 |
嘉实中证大农业ETF发起联接C |
1.0838 |
1.0838 |
1.0669 |
1.0669 |
0.0169 |
1.58% |
| 2026-09-07 |
019280 |
嘉实中证大农业ETF发起联接C |
1.0669 |
1.0669 |
1.0698 |
1.0698 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2026-09-04 |
019280 |
嘉实中证大农业ETF发起联接C |
1.0698 |
1.0698 |
1.0530 |
1.0530 |
0.0168 |
1.60% |
| 2026-09-03 |
019280 |
嘉实中证大农业ETF发起联接C |
1.0530 |
1.0530 |
1.0548 |
1.0548 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2026-09-02 |
019280 |
嘉实中证大农业ETF发起联接C |
1.0548 |
1.0548 |
1.0711 |
1.0711 |
-0.0163 |
-1.52% |
|
|
| 2026-09-01 |
019280 |
嘉实中证大农业ETF发起联接C |
1.0711 |
1.0711 |
1.0621 |
1.0621 |
0.0090 |
0.85% |
| 2026-08-31 |
019280 |
嘉实中证大农业ETF发起联接C |
1.0621 |
1.0621 |
1.0697 |
1.0697 |
-0.0076 |
-0.71% |
| 2026-08-28 |
019280 |
嘉实中证大农业ETF发起联接C |
1.0697 |
1.0697 |
1.0612 |
1.0612 |
0.0085 |
0.80% |
| 2026-08-27 |
019280 |
嘉实中证大农业ETF发起联接C |
1.0612 |
1.0612 |
1.0528 |
1.0528 |
0.0084 |
0.80% |
| 2026-08-26 |
019280 |
嘉实中证大农业ETF发起联接C |
1.0528 |
1.0528 |
1.0460 |
1.0460 |
0.0068 |
0.65% |
| 2026-08-25 |
019280 |
嘉实中证大农业ETF发起联接C |
1.0460 |
1.0460 |
1.0474 |
1.0474 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
019280 |
嘉实中证大农业ETF发起联接C |
1.0474 |
1.0474 |
1.0501 |
1.0501 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2026-08-21 |
019280 |
嘉实中证大农业ETF发起联接C |
1.0501 |
1.0501 |
1.0610 |
1.0610 |
-0.0109 |
-1.03% |
| 2026-08-20 |
019280 |
嘉实中证大农业ETF发起联接C |
1.0610 |
1.0610 |
1.0505 |
1.0505 |
0.0105 |
1.00% |
| 2026-08-19 |
019280 |
嘉实中证大农业ETF发起联接C |
1.0505 |
1.0505 |
1.0680 |
1.0680 |
-0.0175 |
-1.64% |
| 2026-08-18 |
019280 |
嘉实中证大农业ETF发起联接C |
1.0680 |
1.0680 |
1.0528 |
1.0528 |
0.0152 |
1.44% |
| 2026-08-17 |
019280 |
嘉实中证大农业ETF发起联接C |
1.0528 |
1.0528 |
1.0419 |
1.0419 |
0.0109 |
1.05% |
