中信保诚嘉盛三个月定开债券A基金净值查询(019262)
今天最新净值
1.0349
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0789
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：27.65亿元
- 基金公司：
- 基金经理：陈岚
近一月,中信保诚嘉盛三个月定开债券A(019262)基金累计收益率0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
019262 |
中信保诚嘉盛三个月定开债券A |
1.0352 |
1.0792 |
1.0349 |
1.0789 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
019262 |
中信保诚嘉盛三个月定开债券A |
1.0349 |
1.0789 |
1.0347 |
1.0787 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
019262 |
中信保诚嘉盛三个月定开债券A |
1.0347 |
1.0787 |
1.0345 |
1.0785 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
019262 |
中信保诚嘉盛三个月定开债券A |
1.0345 |
1.0785 |
1.0347 |
1.0787 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
019262 |
中信保诚嘉盛三个月定开债券A |
1.0347 |
1.0787 |
1.0347 |
1.0787 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
019262 |
中信保诚嘉盛三个月定开债券A |
1.0347 |
1.0787 |
1.0345 |
1.0785 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
019262 |
中信保诚嘉盛三个月定开债券A |
1.0345 |
1.0785 |
1.0346 |
1.0786 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
019262 |
中信保诚嘉盛三个月定开债券A |
1.0346 |
1.0786 |
1.0342 |
1.0782 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
019262 |
中信保诚嘉盛三个月定开债券A |
1.0342 |
1.0782 |
1.0340 |
1.0780 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
019262 |
中信保诚嘉盛三个月定开债券A |
1.0340 |
1.0780 |
1.0335 |
1.0775 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2026-09-02 |
019262 |
中信保诚嘉盛三个月定开债券A |
1.0335 |
1.0775 |
1.0336 |
1.0776 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
019262 |
中信保诚嘉盛三个月定开债券A |
1.0336 |
1.0776 |
1.0331 |
1.0771 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
019262 |
中信保诚嘉盛三个月定开债券A |
1.0331 |
1.0771 |
1.0329 |
1.0769 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
019262 |
中信保诚嘉盛三个月定开债券A |
1.0329 |
1.0769 |
1.0330 |
1.0770 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
019262 |
中信保诚嘉盛三个月定开债券A |
1.0330 |
1.0770 |
1.0334 |
1.0774 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
019262 |
中信保诚嘉盛三个月定开债券A |
1.0334 |
1.0774 |
1.0336 |
1.0776 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
019262 |
中信保诚嘉盛三个月定开债券A |
1.0336 |
1.0776 |
1.0337 |
1.0777 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
019262 |
中信保诚嘉盛三个月定开债券A |
1.0337 |
1.0777 |
1.0332 |
1.0772 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
019262 |
中信保诚嘉盛三个月定开债券A |
1.0332 |
1.0772 |
1.0333 |
1.0773 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
019262 |
中信保诚嘉盛三个月定开债券A |
1.0333 |
1.0773 |
1.0334 |
1.0774 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
019262 |
中信保诚嘉盛三个月定开债券A |
1.0334 |
1.0774 |
1.0339 |
1.0779 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
019262 |
中信保诚嘉盛三个月定开债券A |
1.0339 |
1.0779 |
1.0334 |
1.0774 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
019262 |
中信保诚嘉盛三个月定开债券A |
1.0334 |
1.0774 |
1.0333 |
1.0773 |
0.0001 |
0.01% |
